Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +63.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +26.9%

Annualisé : +48.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 45,5%
Communication Services 21,2%
Technology 12,9%
Financials 6,3%
Utilities 5,4%
Energy 1,6%
Materials 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Health Care 0,2%
Autre/Non mappé 5,2%

Portefeuille complet 54 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $8 288 400 13,25% 60 000 $1 665 000 Baisse ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $7 567 500 12,10% 25 000 $3 231 820 Baisse ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $6 099 000 9,75% 60 000 $2 245 800
COHR Coherent Corp. Common Stock $3 944 700 6,31% 10 000 $1 562 600
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $3 139 800 5,02% 60 000 $1 652 100 Hausse ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $2 694 300 4,31% 30 000 Hausse ×1
ASMIY CUSIP: N07045102 $2 297 720 3,67% 2 000 $413 020 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 888 750 3,02% 5 000 $341 200
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 650 078 2,64% 6 460 $771 712
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 516 710 2,42% 13 000 $-384 930
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 512 084 2,42% 2 100 $359 142
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 504 200 2,40% 15 000 $464 700
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $1 470 000 2,35% 50 000 Hausse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1 434 400 2,29% 80 000 $164 000
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 428 000 2,28% 20 000 $-2 418 000 Baisse ×2
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $1 290 000 2,06% 40 000 Hausse ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock $1 223 000 1,95% 100 000 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $849 400 1,36% 5 000 $-992 300 Baisse ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $834 600 1,33% 30 000 $-756 000 Baisse ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $828 250 1,32% 25 000 Hausse ×1
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $792 500 1,27% 125 000 $365 000
DOMO Domo, Inc. - Class B Common Stock $782 500 1,25% 250 000 $17 500
ABBNY CUSIP: 000375204 $760 900 1,22% 7 000 $197 540
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $757 800 1,21% 4 000 $385 480
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $641 700 1,03% 30 000 Hausse ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $640 120 1,02% 13 000 $526 690 Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $594 720 0,95% 8 000 Hausse ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $590 966 0,94% 12 248 $391 079
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $567 240 0,91% 6 000 $71 880 Baisse ×1
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $558 400 0,89% 20 000 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $469 944 0,75% 400 $120 784
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $467 520 0,75% 8 000 $314 370 Hausse ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $389 300 0,62% 2 000 $-19 680
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $388 800 0,62% 5 000 Hausse ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $374 450 0,60% 5 000 $201 700
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $360 800 0,58% 5 000 $-1 437 450 Baisse ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $276 472 0,44% 200 $57 802
CHGG Chegg, Inc. Common Stock $262 600 0,42% 260 000 $69 862
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $235 960 0,38% 1 000 $38 700
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $217 800 0,35% 2 000 $-6 040
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $173 060 0,28% 2 000 $-6 200
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $146 190 0,23% 1 000 $-28 420
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $139 920 0,22% 5 146 $3 961 Hausse ×1
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $103 095 0,16% 150 000 $-87 405
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $73 350 0,12% 1 000 $17 040
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $64 931 0,10% 290 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $64 113 0,10% 290 Hausse ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $56 400 0,09% 10 000 $-1 800
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $50 150 0,08% 5 000 $-4 050
ACLLY CUSIP: 00449R109 $35 529 0,06% 350 $4 232
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $17 730 0,03% 3 000 $3 150
ARQ Arq, Inc. - Common Stock $17 340 0,03% 6 800 $-68
OESX Orion Energy Systems, Inc. - Common Stock $16 366 0,03% 1 400 $4 130
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $12 847 0,02% 145 $1 804

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VSAT $2 694 300 30 000 4,31%
FLY $1 470 000 50 000 2,35%
VOYG $1 290 000 40 000 2,06%
RDW $1 223 000 100 000 1,95%
PL $828 250 25 000 1,32%
LUNR $641 700 30 000 1,03%
WMB $594 720 8 000 0,95%
BKSY $558 400 20 000 0,89%
TTE $388 800 5 000 0,62%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $64 931 290 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $64 113 290 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
BE Réduit -7K +$3.2M
NFLX Réduit -20K -$2.4M
RKLB Mouvement de prix uniquement +0 +$2.2M
ROKU Réduit -10K +$1.7M
OKLO A acheté plus +30K +$1.7M
COHR Mouvement de prix uniquement +0 +$1.6M
UBER Réduit -20K -$1.4M
ANET Réduit -10K -$992K
GLW Mouvement de prix uniquement +0 +$772K
TOST Réduit -30K -$756K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DOCU 30 septembre 2025 30 000 $2 336 700 -5,4%
PD 30 juin 2025 90 000 $1 644 300 1,0%
WDAY 30 septembre 2025 7 000 $1 634 710 -22,5%
PANW 30 juin 2026 10 000 $1 603 200 23,1%
MNDY 30 septembre 2025 5 000 $1 572 400 -56,5%
MDB 30 juin 2026 5 000 $1 223 850 7,4%
OKTA 30 septembre 2025 10 000 $999 700 138,5%
EQIX 31 décembre 2025 1 000 $783 240 36,7%
PYPL 30 septembre 2025 10 000 $743 200 -18,6%
ZS 30 juin 2026 5 000 $701 450 50,4%
TSLA 30 septembre 2025 2 000 $635 320 -14,4%
UPST 31 mars 2026 10 000 $437 300 -7,0%
FSLY 30 septembre 2025 50 000 $353 000 198,4%
ENVX 30 septembre 2025 30 000 $310 200 -72,9%
HON 30 juin 2026 580 $131 097 -4,9%
RUN 30 septembre 2025 11 600 $107 300 -55,1%
POWI 30 septembre 2025 1 598 $89 328 32,8%
EVGO 30 juin 2025 20 000 $81 000 -63,8%
CHPT (déposé en tant que CHPTXXXX) 30 septembre 2025 60 000 $42 198 -20,6%
OESX (déposé en tant que OESXXXXX) 30 septembre 2025 14 000 $8 540 224,2%
NOVAQ 30 juin 2025 15 000 $5 580 Ne suit plus