Five Pine Wealth Management
CIK 2041807 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $176.7M
- Positions
- 51
- Au
- 30 juin 2026
#6 881 sur 9 443 par valeur 13F · top 72.9%
Valeur du portefeuille TQ : +9.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 73,19%
- Poids des 25 principales participations
- 95,47%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 14,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,36% Achats estimés $23 754 999 · Ventes $2 300 083
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 22
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Autre/Non mappé
99,3%
Portefeuille complet 51 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $24 462 626 | 13,84% | 333 233 | $642 196 | Hausse ×6 | ||
| VEU | $23 190 106 | 13,12% | 276 897 | $2 539 174 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $16 371 650 | 9,26% | 190 059 | $2 210 810 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $13 544 642 | 7,66% | 62 151 | $1 113 762 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $12 356 799 | 6,99% | 17 992 | $1 768 655 | Hausse ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10 928 902 | 6,18% | 185 298 | $766 308 | Hausse ×6 | ||
| VB | $9 696 910 | 5,49% | 31 990 | $1 106 650 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $6 913 660 | 3,91% | 18 684 | $985 975 | Hausse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 964 290 | 3,37% | 123 153 | $373 581 | Hausse ×5 | ||
| VO | $5 919 180 | 3,35% | 73 466 | $634 907 | Hausse ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5 914 828 | 3,35% | 72 969 | $984 432 | Hausse ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $5 544 148 | 3,14% | 80 901 | $205 578 | Hausse ×3 | ||
| BUFR | $3 827 171 | 2,17% | 104 768 | $137 574 | Baisse ×3 | ||
| VXF | $3 665 545 | 2,07% | 14 888 | $795 037 | Hausse ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 901 671 | 1,64% | 36 716 | $-58 472 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $2 528 039 | 1,43% | 33 480 | $-383 017 | Hausse ×1 | ||
| BUFD | $2 420 746 | 1,37% | 81 452 | $702 953 | Hausse ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 190 722 | 1,24% | 23 460 | $105 268 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $1 989 643 | 1,13% | 20 633 | $274 677 | Hausse ×6 | ||
| VT | $1 851 776 | 1,05% | 11 799 | $199 879 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $1 742 118 | 0,99% | 22 713 | $-30 860 | Baisse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 602 865 | 0,91% | 27 541 | $152 645 | Hausse ×3 | ||
| MEAR | $1 367 888 | 0,77% | 27 151 | $-238 598 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $1 120 175 | 0,63% | 30 382 | $110 832 | Baisse ×2 | ||
| FBTC | $713 893 | 0,40% | 13 984 | $1 803 | Hausse ×6 | ||
| MINT | $512 855 | 0,29% | 5 087 | $291 340 | Hausse ×2 | ||
| BIL | $510 567 | 0,29% | 5 571 | $-307 910 | Baisse ×5 | ||
| ESGV | $477 243 | 0,27% | 3 609 | $72 373 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $460 566 | 0,26% | 492 | $-29 324 | |||
| USMV | $401 069 | 0,23% | 4 158 | $8 932 | Baisse ×1 | ||
| YSEP | $390 159 | 0,22% | 14 167 | $-3 549 | Baisse ×2 | ||
| ZFEB | $387 358 | 0,22% | 14 907 | $-21 599 | Baisse ×1 | ||
| VOOG | $340 484 | 0,19% | 4 121 | $17 770 | Hausse ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $328 921 | 0,19% | 14 207 | $7 366 | Hausse ×6 | ||
| VSGX | $317 978 | 0,18% | 3 862 | $18 169 | Baisse ×1 | ||
| BIBL | $311 339 | 0,18% | 5 379 | $51 730 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $285 462 | 0,16% | 756 | $51 972 | Hausse ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $280 311 | 0,16% | 3 279 | $18 949 | Baisse ×1 | ||
| DJUL | $276 149 | 0,16% | 5 507 | $2 673 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $254 019 | 0,14% | 4 256 | $24 275 | Hausse ×1 | ||
| ACYN | $251 654 | 0,14% | 12 105 | Hausse ×1 | |||
| ZAPR | $249 084 | 0,14% | 9 350 | Hausse ×1 | |||
| ZMAR | $235 087 | 0,13% | 8 332 | $-59 529 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $233 422 | 0,13% | 638 | $15 100 | Baisse ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $232 748 | 0,13% | 202 | Hausse ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $225 337 | 0,13% | 1 919 | $-11 863 | Baisse ×1 | ||
| SLV | $224 841 | 0,13% | 4 205 | $-88 262 | Baisse ×2 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $207 931 | 0,12% | 3 696 | Hausse ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $207 292 | 0,12% | 2 111 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $205 520 | 0,12% | 274 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $203 434 | 0,12% | 545 | $-42 398 | Baisse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BND | $24 462 626 | 13,84% | en hausse ×6 |
| VGIT | $10 928 902 | 6,18% | en hausse ×6 |
| VTI | $6 913 660 | 3,91% | en hausse ×6 |
| BNDX | $5 964 290 | 3,37% | en hausse ×5 |
| VO | $5 919 180 | 3,35% | en hausse ×6 |
| BNDW | $5 544 148 | 3,14% | en hausse ×3 |
| VXF | $3 665 545 | 2,07% | en hausse ×3 |
| BUFD | $2 420 746 | 1,37% | en hausse ×5 |
| VNQ | $1 989 643 | 1,13% | en hausse ×6 |
| VGSH | $1 602 865 | 0,91% | en hausse ×3 |
| FBTC | $713 893 | 0,40% | en hausse ×6 |
| ESGV | $477 243 | 0,27% | en hausse ×3 |
| SUSC | $328 921 | 0,19% | en hausse ×6 |
| AVGO | $285 462 | 0,16% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VEU | A acheté plus | +2K | +$2.5M |
| VUG | A acheté plus | +158K | +$2.2M |
| VOO | A acheté plus | +273 | +$1.8M |
| VTV | Réduit | -1K | +$1.1M |
| VB | Réduit | -807 | +$1.1M |
| VTI | A acheté plus | +207 | +$986K |
| RDVY | A acheté plus | +761 | +$984K |
| VXF | A acheté plus | +940 | +$795K |
| VGIT | A acheté plus | +14K | +$766K |
| BUFD | A acheté plus | +20K | +$703K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.