Forbes Financial Planning, Inc.
CIK 1911316 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $186.4M
- Positions
- 38
- Au
- 30 juin 2026
#6 686 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.8%
Valeur du portefeuille TQ : +7.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 69,91%
- Poids des 25 principales participations
- 97,24%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 17,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,58% Achats estimés $1 043 255 · Ventes $2 072 380
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 24
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,5%
Consumer Staples
0,3%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
94,9%
Portefeuille complet 38 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $17 183 513 | 9,22% | 22 945 | $2 052 043 | Baisse ×1 | ||
| FBND | $16 329 898 | 8,76% | 358 978 | $-345 816 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $16 024 485 | 8,60% | 202 765 | $-216 471 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $13 978 071 | 7,50% | 196 183 | $1 360 806 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $13 064 852 | 7,01% | 53 767 | $1 316 270 | Baisse ×1 | ||
| FENI | $11 778 455 | 6,32% | 293 507 | $844 324 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $11 350 708 | 6,09% | 52 084 | $1 118 328 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $11 290 157 | 6,06% | 148 966 | $866 270 | Hausse ×5 | ||
| VBK | $10 908 373 | 5,85% | 29 829 | $1 866 476 | Baisse ×1 | ||
| SPIB | $8 422 046 | 4,52% | 251 705 | $-71 313 | Baisse ×1 | ||
| FLOT | $7 872 769 | 4,22% | 154 217 | $111 338 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $7 792 540 | 4,18% | 21 059 | $987 393 | Baisse ×1 | ||
| GSLC | $7 758 574 | 4,16% | 54 680 | $765 912 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 728 365 | 3,07% | 19 797 | $704 929 | Hausse ×1 | ||
| GLDM | $4 248 273 | 2,28% | 53 510 | $-733 444 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $3 676 158 | 1,97% | 44 377 | $624 795 | Hausse ×4 | ||
| SLYG | $3 094 632 | 1,66% | 25 977 | $557 898 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $2 087 222 | 1,12% | 2 795 | $223 998 | Baisse ×3 | ||
| FVAL | $1 919 282 | 1,03% | 24 627 | $201 944 | Baisse ×3 | ||
| SDY | $1 779 212 | 0,95% | 11 692 | $65 585 | Baisse ×6 | ||
| FBCG | $1 416 970 | 0,76% | 22 814 | $202 969 | Baisse ×3 | ||
| XLK XLK | $1 321 458 | 0,71% | 6 936 | $399 811 | Hausse ×1 | ||
| NEAR | $795 565 | 0,43% | 15 704 | $-37 163 | Baisse ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $728 697 | 0,39% | 4 080 | $138 220 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $726 643 | 0,39% | 1 948 | $1 110 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $697 687 | 0,37% | 9 504 | $-63 601 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $626 129 | 0,34% | 3 461 | $53 888 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $567 590 | 0,30% | 2 801 | $-36 393 | Baisse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $476 064 | 0,26% | 2 700 | $172 824 | Hausse ×2 | ||
| SPEM | $472 521 | 0,25% | 9 126 | $44 131 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $441 898 | 0,24% | 5 130 | $58 833 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335 664 | 0,18% | 950 | $63 147 | |||
| IDU | $327 670 | 0,18% | 2 859 | $-12 648 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $310 153 | 0,17% | 904 | $36 928 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $232 119 | 0,12% | 341 | $6 583 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $230 087 | 0,12% | 2 404 | $-1 947 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $219 447 | 0,12% | 298 | Hausse ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $204 584 | 0,11% | 10 700 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DGRO | $11 290 157 | 6,06% | en hausse ×5 |
| IEMG | $3 676 158 | 1,97% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -226 | +$2.1M |
| VBK | Réduit | -86 | +$1.9M |
| VEA | Réduit | -716 | +$1.4M |
| VBR | Réduit | -312 | +$1.3M |
| VTV | Réduit | -69 | +$1.1M |
| VTI | Réduit | -153 | +$987K |
| DGRO | A acheté plus | +435 | +$866K |
| FENI | Réduit | -421 | +$844K |
| GSLC | Réduit | -1K | +$766K |
| GLDM | Réduit | -236 | -$733K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 30 juin 2025 | 81 025 | $8 014 995 | Ne suit plus |
| AAPL | 30 septembre 2025 | 29 478 | $6 047 934 | 21,0% |
| FBCG | 31 mars 2025 | 49 175 | $2 274 836 | Ne suit plus |
| XLV | 30 juin 2025 | 11 100 | $1 620 735 | Ne suit plus |
| XLE | 31 décembre 2025 | 13 635 | $1 218 164 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 décembre 2025 | 2 900 | $636 753 | 11,7% |
| MO | 30 septembre 2025 | 5 600 | $328 328 | 1,0% |
| HIMS | 31 décembre 2025 | 4 828 | $273 844 | -0,2% |
| XLE | 30 juin 2026 | 3 580 | $219 303 | Ne suit plus |
| PLTR | 31 mars 2025 | 2 765 | $209 117 | 105,0% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 425 | $208 449 | 48,3% |
| JMUB | 30 juin 2025 | 4 110 | $205 514 | Ne suit plus |