FORMULATE FINANCIAL LLC
Valeur du portefeuille TQ : +17.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,98% Achats estimés $5 397 052 · Ventes $858 117
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 81,2% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 26 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17 528 625 | 18,45% | 25 521 | $2 412 007 | Hausse ×3 | ||
| QQQ | $14 846 252 | 15,63% | 20 162 | $3 529 724 | Hausse ×3 | ||
| SPY | $11 074 801 | 11,66% | 14 830 | $1 713 084 | Hausse ×3 | ||
| IWB | $10 699 085 | 11,26% | 26 128 | $1 456 539 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $9 978 400 | 10,50% | 42 170 | $821 526 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $7 483 534 | 7,88% | 54 414 | $1 511 453 | Hausse ×3 | ||
| ITOT | $4 701 573 | 4,95% | 28 621 | $747 573 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $3 245 963 | 3,42% | 26 141 | $448 504 | Hausse ×1 | ||
| VONE | $2 459 784 | 2,59% | 7 262 | $316 623 | |||
| MSFT | $2 284 289 | 2,40% | 6 124 | $8 200 | Baisse ×2 | ||
| AMZN | $1 574 474 | 1,66% | 6 606 | $198 643 | |||
| GOOG | $1 377 988 | 1,45% | 3 900 | $259 234 | |||
| VUG | $1 358 773 | 1,43% | 15 774 | $210 451 | Hausse ×2 | ||
| NVDA | $1 216 561 | 1,28% | 6 080 | $156 200 | |||
| AAPL | $1 077 684 | 1,13% | 3 724 | $132 475 | |||
| BRK-B | $648 005 | 0,68% | 1 295 | $27 441 | |||
| VTI | $520 703 | 0,55% | 1 407 | $191 275 | Hausse ×1 | ||
| ETN | $501 120 | 0,53% | 1 176 | $-331 536 | Baisse ×2 | ||
| PFF | $468 478 | 0,49% | 15 365 | $1 702 | Baisse ×1 | ||
| JNJ | $371 558 | 0,39% | 1 463 | $160 117 | Hausse ×1 | ||
| ABBV | $323 860 | 0,34% | 1 287 | $43 952 | |||
| AVGO | $290 584 | 0,31% | 769 | $50 019 | Baisse ×2 | ||
| HD | $266 979 | 0,28% | 757 | $18 009 | |||
| NEE | $263 574 | 0,28% | 3 003 | $-15 345 | |||
| PG | $237 997 | 0,25% | 1 623 | $3 570 | |||
| GOOGL | $207 349 | 0,22% | 580 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $207 349 | 580 | 0,22% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | A acheté plus | +554 | +$3.5M |
| VOO | A acheté plus | +223 | +$2.4M |
| SPY | A acheté plus | +434 | +$1.7M |
| IVW | A acheté plus | +2K | +$1.5M |
| IWB | A acheté plus | +207 | +$1.5M |
| VIG | Réduit | -408 | +$822K |
| ITOT | A acheté plus | +860 | +$748K |
| IWF | A acheté plus | +20K | +$449K |
| ETN | Réduit | -1K | -$332K |
| VONE | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$317K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.