FORMULATE FINANCIAL LLC
CIK 2093400 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $95.0M
- Positions
- 26
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +17.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 88,73%
- Poids des 25 principales participations
- 99,78%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 9,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,98% Achats estimés $5 397 052 · Ventes $858 117
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 81,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 5
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 26 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17 528 625 | 18,45% | 25 521 | $2 412 007 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 846 252 | 15,63% | 20 162 | $3 529 724 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $11 074 801 | 11,66% | 14 830 | $1 713 084 | Hausse ×3 | ||
| IWB | $10 699 085 | 11,26% | 26 128 | $1 456 539 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $9 978 400 | 10,50% | 42 170 | $821 526 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $7 483 534 | 7,88% | 54 414 | $1 511 453 | Hausse ×3 | ||
| ITOT | $4 701 573 | 4,95% | 28 621 | $747 573 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $3 245 963 | 3,42% | 26 141 | $448 504 | Hausse ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2 459 784 | 2,59% | 7 262 | $316 623 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 284 289 | 2,40% | 6 124 | $8 200 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 574 474 | 1,66% | 6 606 | $198 643 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 377 988 | 1,45% | 3 900 | $259 234 | |||
| VUG | $1 358 773 | 1,43% | 15 774 | $210 451 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 216 561 | 1,28% | 6 080 | $156 200 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 077 684 | 1,13% | 3 724 | $132 475 | |||
| BRKB | $648 005 | 0,68% | 1 295 | $27 441 | |||
| VTI | $520 703 | 0,55% | 1 407 | $191 275 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $501 120 | 0,53% | 1 176 | $-331 536 | Baisse ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $468 478 | 0,49% | 15 365 | $1 702 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $371 558 | 0,39% | 1 463 | $160 117 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $323 860 | 0,34% | 1 287 | $43 952 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $290 584 | 0,31% | 769 | $50 019 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266 979 | 0,28% | 757 | $18 009 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $263 574 | 0,28% | 3 003 | $-15 345 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $237 997 | 0,25% | 1 623 | $3 570 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207 349 | 0,22% | 580 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $17 528 625 | 18,45% | en hausse ×3 |
| QQQ | $14 846 252 | 15,63% | en hausse ×3 |
| SPY | $11 074 801 | 11,66% | en hausse ×3 |
| IWB | $10 699 085 | 11,26% | en hausse ×3 |
| IVW | $7 483 534 | 7,88% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $207 349 | 580 | 0,22% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | A acheté plus | +554 | +$3.5M |
| VOO | A acheté plus | +223 | +$2.4M |
| SPY | A acheté plus | +434 | +$1.7M |
| IVW | A acheté plus | +2K | +$1.5M |
| IWB | A acheté plus | +207 | +$1.5M |
| VIG | Réduit | -408 | +$822K |
| ITOT | A acheté plus | +860 | +$748K |
| IWF | A acheté plus | +20K | +$449K |
| ETN | Réduit | -1K | -$332K |
| VONE | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$317K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FTEC | 31 mars 2026 | 2 537 | $569 988 | Ne suit plus |
| CRWD | 31 mars 2026 | 659 | $308 913 | -48,6% |
| IBM | 30 juin 2026 | 1 062 | $257 419 | -16,5% |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 170 | $202 244 | 9,5% |
| OBDC | 31 mars 2026 | 14 670 | $135 736 | 4,0% |
| FATAQ | 31 décembre 2025 | 11 333 | $22 099 | Ne suit plus |