GEN Financial Management, INC.
CIK 2032497 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $167.1M
- Positions
- 42
- Au
- 30 juin 2026
#7 043 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.6%
Valeur du portefeuille TQ : +3.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 84,60%
- Poids des 25 principales participations
- 95,92%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 10,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,65% Achats estimés $9 289 217 · Ventes $14 691 103
Détention médiane : 5,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 53,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 16
- Fermé
- 15
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
1,6%
Technology
0,9%
Communication Services
0,2%
Health Care
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Autre/Non mappé
96,9%
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $27 556 847 | 16,49% | 936 352 | $3 683 120 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $27 395 424 | 16,39% | 115 778 | $2 944 571 | Hausse ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $19 038 550 | 11,39% | 203 882 | $1 099 588 | Hausse ×2 | ||
| FSMD | $15 719 769 | 9,41% | 297 441 | $2 151 207 | Baisse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $13 243 238 | 7,92% | 227 547 | $510 666 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $12 473 795 | 7,46% | 200 543 | $-112 245 | Baisse ×2 | ||
| DFIS | $10 928 060 | 6,54% | 311 963 | $321 982 | Baisse ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $9 167 800 | 5,49% | 118 704 | $771 337 | Hausse ×2 | ||
| SLYG | $3 099 406 | 1,85% | 26 017 | $336 557 | Baisse ×4 | ||
| MDYG | $2 766 718 | 1,66% | 24 683 | $433 738 | Hausse ×3 | ||
| VOOG | $2 166 297 | 1,30% | 26 220 | $384 284 | Hausse ×1 | ||
| DFAR | $1 850 291 | 1,11% | 70 730 | $1 330 784 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $1 606 674 | 0,96% | 31 765 | $-220 248 | Baisse ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 501 203 | 0,90% | 19 836 | $379 312 | Hausse ×2 | ||
| VTES | $1 451 931 | 0,87% | 14 332 | $54 075 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $1 398 927 | 0,84% | 1 868 | $178 730 | |||
| VT | $1 256 190 | 0,75% | 8 004 | $214 723 | Hausse ×3 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $1 204 545 | 0,72% | 76 382 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $1 168 912 | 0,70% | 2 336 | $58 605 | Hausse ×3 | ||
| VV | $998 715 | 0,60% | 2 904 | $130 854 | |||
| SDY | $937 886 | 0,56% | 6 163 | $38 457 | |||
| IVW | $901 235 | 0,54% | 6 553 | $119 418 | Baisse ×1 | ||
| AOA | $885 220 | 0,53% | 9 070 | $46 777 | Baisse ×2 | ||
| AVMC | $833 156 | 0,50% | 10 382 | $88 722 | Hausse ×2 | ||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $762 920 | 0,46% | 42 645 | Hausse ×1 | |||
| ITOT | $679 585 | 0,41% | 4 137 | $90 352 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $631 546 | 0,38% | 26 569 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $572 960 | 0,34% | 1 536 | $-36 340 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $520 876 | 0,31% | 2 294 | $36 497 | |||
| VOT | $502 332 | 0,30% | 1 640 | $80 278 | |||
| AVUV | $500 787 | 0,30% | 4 014 | $38 138 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $495 385 | 0,30% | 1 712 | $49 729 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $453 468 | 0,27% | 1 240 | $-426 684 | Baisse ×1 | ||
| JFLX | $425 780 | 0,25% | 8 448 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $306 624 | 0,18% | 858 | $46 669 | Baisse ×1 | ||
| AOR | $292 595 | 0,18% | 4 210 | $-2 579 | Baisse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $280 663 | 0,17% | 1 788 | $33 257 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $253 951 | 0,15% | 611 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $245 876 | 0,15% | 721 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233 336 | 0,14% | 979 | $-4 093 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $216 829 | 0,13% | 574 | $-127 657 | Baisse ×1 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $208 746 | 0,12% | 2 723 | $-29 414 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHX | $27 556 847 | 16,49% | en hausse ×3 |
| VIG | $27 395 424 | 16,39% | en hausse ×3 |
| MDYG | $2 766 718 | 1,66% | en hausse ×3 |
| VT | $1 256 190 | 0,75% | en hausse ×3 |
| BRKB | $1 168 912 | 0,70% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHX | A acheté plus | +5K | +$3.7M |
| VIG | A acheté plus | +2K | +$2.9M |
| FSMD | Réduit | -6K | +$2.2M |
| DFAR | A acheté plus | +49K | +$1.3M |
| VIGI | A acheté plus | +1K | +$1.1M |
| VCRB | A acheté plus | +10K | +$771K |
| VGSH | A acheté plus | +10K | +$511K |
| MDYG | A acheté plus | +371 | +$434K |
| VBK | Réduit | -2K | -$427K |
| VOOG | A acheté plus | +22K | +$384K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BND | 30 juin 2026 | 31 634 | $2 329 528 | |
| DFLV | 30 juin 2026 | 57 763 | $2 062 717 | Ne suit plus |
| VUSB | 31 décembre 2025 | 37 654 | $1 882 512 | Ne suit plus |
| DFIC | 30 juin 2026 | 52 832 | $1 877 121 | Ne suit plus |
| SHY | 31 mars 2025 | 14 569 | $1 194 367 | |
| DUHP | 30 juin 2026 | 30 356 | $1 115 887 | Ne suit plus |
| DFSV | 30 juin 2026 | 31 366 | $1 099 065 | Ne suit plus |
| DFCF | 30 juin 2026 | 23 968 | $1 011 929 | Ne suit plus |
| SHYG | 31 mars 2025 | 20 998 | $894 725 | Ne suit plus |
| CMBS | 31 mars 2025 | 15 385 | $726 172 | Ne suit plus |
| VWO | 30 juin 2026 | 12 527 | $677 085 | Ne suit plus |
| AMGN | 31 mars 2025 | 2 502 | $652 122 | 40,0% |
| FETH | 30 juin 2025 | 32 394 | $591 191 | Ne suit plus |
| MBB | 31 mars 2025 | 6 202 | $568 600 | |
| PH | 30 juin 2025 | 851 | $517 281 | 45,9% |
| VB | 31 décembre 2025 | 1 948 | $495 526 | Ne suit plus |
| VUG | 30 juin 2026 | 875 | $382 192 | Ne suit plus |
| MMM | 31 mars 2025 | 2 891 | $373 200 | 22,8% |
| IGSB | 30 juin 2026 | 6 751 | $354 833 | |
| HON | 30 juin 2026 | 1 559 | $352 381 | -1,2% |
| BINC | 30 juin 2025 | 6 594 | $345 394 | Ne suit plus |
| IGF | 30 juin 2026 | 4 927 | $330 109 | |
| VNQ | 30 juin 2026 | 3 709 | $328 989 | Ne suit plus |
| DISV | 30 juin 2026 | 8 229 | $324 552 | Ne suit plus |
| XEL | 30 juin 2025 | 4 457 | $315 941 | 16,9% |
| BSX | 30 juin 2025 | 2 886 | $291 140 | -52,1% |
| AMZN | 31 mars 2025 | 1 165 | $255 518 | 38,2% |
| IBM | 31 mars 2025 | 1 131 | $248 628 | -5,1% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 773 | $241 299 | 13,6% |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 142 | $236 280 | 25,4% |
| MCD | 30 juin 2025 | 726 | $226 781 | -7,3% |
| BILS | 31 mars 2025 | 2 277 | $225 765 | Ne suit plus |
| TECH | 31 mars 2025 | 3 106 | $223 726 | 23,4% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 336 | $223 500 | 45,2% |
| BMY | 31 mars 2025 | 3 925 | $221 999 | 9,5% |
| NVDA | 31 mars 2025 | 1 639 | $220 102 | 102,2% |
| DIS | 31 mars 2025 | 1 871 | $208 337 | 9,5% |
| ACN | 30 juin 2025 | 666 | $207 819 | -38,1% |
| VFL | 30 juin 2026 | 13 324 | $132 708 | Ne suit plus |