Gobi Capital LLC
Valeur du portefeuille TQ : +18.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,4% Achats estimés $277 706 729 · Ventes $86 447 610
Détention médiane : 5,5 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 72,2% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +3.2% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 13 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $395 941 611 | 18,58% | 702 909 | $-5 738 847 | Hausse ×1 | ||
| GOOG | $305 367 572 | 14,33% | 864 256 | $57 447 096 | |||
| CACC | $227 995 582 | 10,70% | 358 067 | $76 368 530 | |||
| HCA | $195 742 325 | 9,18% | 502 045 | $71 637 501 | Hausse ×1 | ||
| UNH | $160 586 132 | 7,53% | 386 368 | $56 038 815 | |||
| HEI-A | $158 661 848 | 7,44% | 615 183 | $29 583 901 | Hausse ×1 | ||
| NFLX | $148 805 383 | 6,98% | 2 084 109 | $-50 350 977 | Hausse ×3 | ||
| MSCI | $144 608 488 | 6,78% | 258 211 | $6 292 593 | Hausse ×1 | ||
| BRO | $114 189 951 | 5,36% | 1 780 046 | $8 481 541 | Hausse ×4 | ||
| KARO | $112 919 292 | 5,30% | 2 287 668 | $3 237 999 | Hausse ×1 | ||
| MU | $85 763 747 | 4,02% | 74 300 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| SNDK | $53 660 028 | 2,52% | 23 600 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| BE | $27 061 380 | 1,27% | 89 400 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CACC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$76.4M |
| HCA | A acheté plus | +240K | +$71.6M |
| GOOG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$57.4M |
| UNH | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$56.0M |
| NFLX | A acheté plus | +13K | -$50.4M |
| HEI-A | A acheté plus | +4K | +$29.6M |
| BRO | A acheté plus | +159K | +$8.5M |
| MSCI | A acheté plus | +2K | +$6.3M |
| META | A acheté plus | +830 | -$5.7M |
| KARO | A acheté plus | +87K | +$3.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.