Goodwin Investment Advisory
CIK 1803294 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $49.7M
- Positions
- 28
- Au
- 30 juin 2026
#8 717 sur 9 443 par valeur 13F · top 92.3%
Valeur du portefeuille TQ : +272.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,89%
- Poids des 25 principales participations
- 98,56%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 7,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,32% Achats estimés $36 421 196 · Ventes $1 674 244
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 53,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 2
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
5,4%
Healthcare
2,7%
Technology
1,9%
Financials
1,2%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Autre/Non mappé
87,7%
Portefeuille complet 28 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $14 328 148 | 28,85% | 315 244 | $14 071 809 | Hausse ×1 | ||
| FVAL | $6 994 495 | 14,09% | 89 747 | $6 696 769 | Hausse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5 014 276 | 10,10% | 30 636 | $2 968 494 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $3 934 177 | 7,92% | 5 728 | $3 692 767 | Hausse ×1 | ||
| XLG | $2 061 001 | 4,15% | 33 660 | $224 848 | |||
| IVV | $1 946 173 | 3,92% | 2 597 | $1 549 270 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 640 455 | 3,30% | 11 344 | $294 716 | |||
| VUG | $1 586 353 | 3,19% | 18 416 | $1 362 717 | Hausse ×1 | ||
| EQWL | $1 397 206 | 2,81% | 10 829 | $1 145 061 | Hausse ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 264 264 | 2,55% | 12 248 | $1 025 559 | Hausse ×2 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $1 041 409 | 2,10% | 28 025 | Hausse ×1 | |||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 038 069 | 2,09% | 4 241 | $321 255 | |||
| MUNI | $976 181 | 1,97% | 18 558 | $770 448 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $929 265 | 1,87% | 2 460 | Hausse ×1 | |||
| VBK | $886 145 | 1,78% | 2 423 | $521 586 | Hausse ×1 | ||
| ITM | $725 102 | 1,46% | 15 431 | $328 125 | Hausse ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $582 060 | 1,17% | 6 000 | $129 720 | |||
| JHMM | $474 795 | 0,96% | 6 334 | $81 050 | Hausse ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $390 955 | 0,79% | 2 189 | $74 185 | |||
| IVE | $300 627 | 0,61% | 1 324 | $21 064 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $298 658 | 0,60% | 249 | $69 635 | |||
| JVAL | $292 320 | 0,59% | 4 985 | $48 753 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $289 421 | 0,58% | 2 464 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $287 269 | 0,58% | 683 | $33 364 | |||
| USRT | $260 600 | 0,52% | 3 921 | $28 472 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $259 763 | 0,52% | 2 092 | $36 756 | Hausse ×1 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $235 958 | 0,48% | 4 255 | Hausse ×1 | |||
| SCHP | $221 010 | 0,45% | 8 340 | $-6 160 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ESGU | A acheté plus | +16K | +$3.0M |
| IVV | A acheté plus | +2K | +$1.5M |
| MUNI | A acheté plus | +15K | +$770K |
| VBK | A acheté plus | +1K | +$522K |
| ITM | A acheté plus | +7K | +$328K |
| AXSM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$321K |
| BK | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$295K |
| XLG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$225K |
| SIGI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$130K |
| JHMM | A acheté plus | +468 | +$81K |
6 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VBR | 31 mars 2025 | 50 296 | $9 964 302 | Ne suit plus |
| PHYL | 31 mars 2025 | 235 878 | $8 230 699 | Ne suit plus |
| SCHP | 31 mars 2025 | 258 085 | $6 663 817 | Ne suit plus |
| JMUB | 31 mars 2025 | 36 356 | $1 822 702 | Ne suit plus |
| IWN | 31 mars 2025 | 5 470 | $898 010 | Ne suit plus |
| VO | 31 mars 2025 | 3 163 | $835 443 | Ne suit plus |
| MUB | 31 mars 2025 | 7 601 | $809 887 | Ne suit plus |
| PTRB | 30 juin 2026 | 16 004 | $664 326 | Ne suit plus |
| NYF | 31 mars 2025 | 11 394 | $606 389 | Ne suit plus |
| VTEB | 31 mars 2025 | 10 932 | $548 018 | Ne suit plus |
| IWR | 30 juin 2025 | 5 323 | $452 828 | Ne suit plus |
| TIP | 31 mars 2025 | 3 589 | $388 933 | Ne suit plus |
| ONEQ | 31 mars 2025 | 5 058 | $384 711 | |
| IWF | 31 mars 2025 | 836 | $335 721 | Ne suit plus |
| AAPL | 30 juin 2025 | 1 392 | $309 205 | 50,2% |
| JMUB | 30 juin 2026 | 5 912 | $295 541 | Ne suit plus |
| VTI | 30 septembre 2025 | 969 | $294 508 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2025 | 1 350 | $285 863 | 0,0% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 706 | $285 111 | 34,6% |
| IXN | 31 mars 2025 | 3 124 | $264 759 | Ne suit plus |
| PZA | 31 mars 2025 | 11 055 | $261 009 | Ne suit plus |
| FBCG | 30 juin 2026 | 5 144 | $257 817 | Ne suit plus |
| HD | 31 décembre 2025 | 591 | $239 659 | -2,5% |
| FFLG | 30 juin 2026 | 8 429 | $234 410 | Ne suit plus |
| IJR | 31 décembre 2025 | 1 958 | $232 642 | Ne suit plus |
| WMT | 30 septembre 2025 | 2 365 | $231 250 | 0,1% |
| XOM | 30 juin 2025 | 1 900 | $225 967 | 54,4% |
| KR | 30 juin 2026 | 2 997 | $216 863 | 2,7% |
| DGRO | 30 juin 2025 | 3 357 | $207 395 | Ne suit plus |
| LLY | 30 juin 2025 | 249 | $205 652 | 60,3% |
| KR | 31 décembre 2025 | 2 997 | $202 028 | -8,8% |