PFM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,09%▼ -2,77%
3M▲ +5,44%▲ +6,56%
6M▲ +5,44%▲ +6,56%
YTD▲ +7,30%▲ +8,45%
1Y▲ +8,46%▲ +10,01%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +33,45%▲ +39,15%
Volatilité 1A16,39%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,93

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$1.1M
Trimestre clos le Jul 2026 -$6.1M
12 derniers mois -$29.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 431 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Apple Inc AAPL 4,32 ≈$33.3M 100 850 037833100 0.007188 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 4,19 ≈$32.2M 62 950 594918104 0.004487 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 4,00 ≈$30.8M 26 813 532457108 0.001911 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 3,84 ≈$29.6M 86 267 11135F101 0.006149 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 3,27 ≈$25.2M 75 713 46625H100 0.005397 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 3,06 ≈$23.5M 226 004 931142103 0.01611 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 2,49 ≈$19.2M 117 150 30233Q108 0.00835 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 2,30 ≈$17.7M 68 622 478160104 0.004891 EQUITY USD
Visa Inc V 2,27 ≈$17.5M 48 558 92826C839 0.003461 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 1,77 ≈$13.6M 24 759 57636Q104 0.001765 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 1,70 ≈$13.1M 50 295 00287Y109 0.003585 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 1,58 ≈$12.2M 112 194 17275R102 0.007997 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1,57 ≈$12.1M 35 650 512807306 0.002541 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 1,51 ≈$11.6M 56 279 166764100 0.004011 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 1,50 ≈$11.5M 12 621 22160K105 0.0008996 EQUITY USD
Oracle Corp ORCL 1,47 ≈$11.3M 82 089 68389X105 0.005851 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 1,40 ≈$10.8M 13 085 149123101 0.0009326 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 1,39 ≈$10.7M 199 177 060505104 0.0142 EQUITY USD
Coca-Cola Co/The KO 1,37 ≈$10.5M 122 436 191216100 0.008727 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 1,32 ≈$10.2M 70 270 58933Y105 0.005009 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 1,23 ≈$9.5M 66 106 742718109 0.004712 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 1,21 ≈$9.3M 25 570 91324P102 0.001823 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 1,09 ≈$8.4M 44 705 617446448 0.003186 EQUITY USD
Philip Morris International Inc PM 1,08 ≈$8.4M 44 428 718172109 0.003167 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 1,04 ≈$8.0M 28 423 437076102 0.002026 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 0,97 ≈$7.5M 37 232 482480100 0.002654 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0,96 ≈$7.4M 8 284 38141G104 0.0005904 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 0,95 ≈$7.3M 26 035 882508104 0.001856 EQUITY USD
RTX Corp RTX 0,92 ≈$7.1M 38 400 75513E101 0.002737 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 0,81 ≈$6.3M 15 413 031162100 0.001099 EQUITY USD
Linde PLC LIN 0,80 ≈$6.2M 13 129 G54950103 0.0009358 EQUITY USD
International Business Machines Corp IBM 0,79 ≈$6.1M 26 845 459200101 0.001913 EQUITY USD
Amphenol Corp APH 0,78 ≈$6.0M 70 265 032095101 0.005008 EQUITY USD
Analog Devices Inc ADI 0,72 ≈$5.6M 13 815 032654105 0.0009847 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 0,71 ≈$5.4M 29 919 747525103 0.002133 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 0,71 ≈$5.4M 118 484 92343V104 0.008445 EQUITY USD
Gilead Sciences Inc GILD 0,68 ≈$5.2M 35 332 375558103 0.002518 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 0,63 ≈$4.9M 38 883 713448108 0.002771 EQUITY USD
Eaton Corp PLC ETN 0,63 ≈$4.8M 11 071 G29183103 0.0007891 EQUITY USD
Abbott Laboratories ABT 0,62 ≈$4.8M 49 332 002824100 0.003516 EQUITY USD
Blackrock Inc BLK 0,61 ≈$4.7M 4 412 09290D101 0.0003145 EQUITY USD
McDonald's Corp MCD 0,60 ≈$4.7M 20 111 580135101 0.001433 EQUITY USD
Union Pacific Corp UNP 0,60 ≈$4.6M 16 966 907818108 0.001209 EQUITY USD
Pfizer Inc PFE 0,59 ≈$4.6M 162 902 717081103 0.01161 EQUITY USD
NextEra Energy Inc NEE 0,59 ≈$4.5M 59 606 65339F101 0.004249 EQUITY USD
Danaher Corp DHR 0,55 ≈$4.2M 20 005 235851102 0.001426 EQUITY USD
Accenture PLC ACN 0,48 ≈$3.7M 17 420 G1151C101 0.001242 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 0,47 ≈$3.6M 10 949 H1467J104 0.0007804 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 0,46 ≈$3.6M 58 252 110122108 0.004152 EQUITY USD
Prologis Inc PLD 0,45 ≈$3.4M 26 841 74340W103 0.001913 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 20,7%
Financials 18,6%
Health Care 17,1%
Industrials 12,6%
Retail 6,9%
Energy 5,0%
Consumer Staples 4,2%
Utilities 3,7%
Communication Services 2,9%
Materials 2,6%
Consumer products 1,9%
Real Estate 1,8%
Consumer Discretionary 1,4%
Autre/Non mappé 0,6%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03503 → 0.04431 (26,5%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01805 → 0.03503 (94,0%)
30 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0001479 → 0.00005429 (-63,3%)
29 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01184 → 0.01805 (52,5%)
29 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00005429 → 0.0001479 (172,3%)
28 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01169 → 0.01184 (1,2%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1816 → 0.01169 (-93,6%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1792 → 0.1816 (1,3%)
24 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00003081 → 0.00005429 (76,2%)
23 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1802 → 0.1792 (-0,6%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1737 → 0.1802 (3,7%)
22 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00005429 → 0.00003081 (-43,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AAPL — Apple Inc 037833100 Unités/action : 0.007104 → 0.007188 (1,2%)
21 septembre 2026 Réduit ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 Unités/action : 0.003606 → 0.003585 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit ABT — Abbott Laboratories 002824100 Unités/action : 0.003549 → 0.003516 (-0,9%)
21 septembre 2026 Réduit ACN — Accenture PLC G1151C101 Unités/action : 0.00126 → 0.001242 (-1,4%)
21 septembre 2026 Réduit ADI — Analog Devices Inc 032654105 Unités/action : 0.0009934 → 0.0009847 (-0,9%)
21 septembre 2026 Réduit ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 Unités/action : 0.0008204 → 0.0008071 (-1,6%)
21 septembre 2026 Réduit AFL — Aflac Inc 001055102 Unités/action : 0.001033 → 0.001021 (-1,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.09509 → 0.1737 (82,7%)
21 septembre 2026 Réduit ALL — Allstate Corp/The 020002101 Unités/action : 0.0005226 → 0.0005133 (-1,8%)
21 septembre 2026 Nouveau ALLE — Allegion plc G0176J109 Nouvelle position — 0.0001744 unités/action
21 septembre 2026 Réduit AMGN — Amgen Inc 031162100 Unités/action : 0.001105 → 0.001099 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 Unités/action : 0.0001825 → 0.0001792 (-1,8%)
21 septembre 2026 Réduit APH — Amphenol Corp 032095101 Unités/action : 0.005024 → 0.005008 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit ASB — Associated Banc-Corp 045487105 Unités/action : 0.0004298 → 0.0003772 (-12,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AVGO — Broadcom Inc 11135F101 Unités/action : 0.004963 → 0.006149 (23,9%)
21 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 060505104 Unités/action : 0.01449 → 0.0142 (-2,0%)
21 septembre 2026 Réduit BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 Unités/action : 0.0005594 → 0.0005521 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit BLK — Blackrock Inc 09290D101 Unités/action : 0.0003163 → 0.0003145 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Unités/action : 0.004188 → 0.004152 (-0,9%)
21 septembre 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Unités/action : 0.001409 → 0.001374 (-2,5%)
21 septembre 2026 Réduit CAT — Caterpillar Inc 149123101 Unités/action : 0.0009409 → 0.0009326 (-0,9%)
21 septembre 2026 Réduit CB — Chubb Ltd H1467J104 Unités/action : 0.0007957 → 0.0007804 (-1,9%)
21 septembre 2026 Réduit CME — CME Group Inc 12572Q105 Unités/action : 0.0007448 → 0.0007297 (-2,0%)
21 septembre 2026 Réduit COR — Cencora Inc 03073E105 Unités/action : 0.0003949 → 0.0003877 (-1,8%)
21 septembre 2026 Réduit COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 Unités/action : 0.000906 → 0.0008996 (-0,7%)
21 septembre 2026 Réduit CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 Unités/action : 0.008047 → 0.007997 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit CVX — Chevron Corp 166764100 Unités/action : 0.004068 → 0.004011 (-1,4%)
21 septembre 2026 Réduit DHI — DR Horton Inc 23331A109 Unités/action : 0.0005757 → 0.0005686 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit DHR — Danaher Corp 235851102 Unités/action : 0.001451 → 0.001426 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit EQIX — Equinix Inc 29444U700 Unités/action : 0.0002026 → 0.0002006 (-1,0%)
21 septembre 2026 Réduit ETN — Eaton Corp PLC G29183103 Unités/action : 0.000792 → 0.0007891 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit GD — General Dynamics Corp 369550108 Unités/action : 0.0005556 → 0.0005501 (-1,0%)
21 septembre 2026 Réduit GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 Unités/action : 0.00253 → 0.002518 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Unités/action : 0.0006026 → 0.0005904 (-2,0%)
21 septembre 2026 Réduit HD — Home Depot Inc/The 437076102 Unités/action : 0.002038 → 0.002026 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit IBM — International Business Machines Corp 459200101 Unités/action : 0.001924 → 0.001913 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit ICE — Intercontinental Exchange Inc 45866F104 Unités/action : 0.001148 → 0.001142 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit INTU — Intuit Inc 461202103 Unités/action : 0.000562 → 0.0005553 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 Unités/action : 0.000584 → 0.0005791 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Unités/action : 0.004912 → 0.004891 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Unités/action : 0.005473 → 0.005397 (-1,4%)
21 septembre 2026 Réduit KLAC — KLA Corp 482480100 Unités/action : 0.002671 → 0.002654 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit KO — Coca-Cola Co/The 191216100 Unités/action : 0.008791 → 0.008727 (-0,7%)
21 septembre 2026 Réduit LIN — Linde PLC G54950103 Unités/action : 0.0009456 → 0.0009358 (-1,0%)
21 septembre 2026 Réduit LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Unités/action : 0.001923 → 0.001911 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Unités/action : 0.000473 → 0.0004684 (-1,0%)
21 septembre 2026 Réduit LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 Unités/action : 0.001151 → 0.001141 (-0,9%)
21 septembre 2026 Réduit LRCX — Lam Research Corp 512807306 Unités/action : 0.002554 → 0.002541 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit MA — Mastercard Inc 57636Q104 Unités/action : 0.00179 → 0.001765 (-1,4%)
21 septembre 2026 Réduit MCD — McDonald's Corp 580135101 Unités/action : 0.001455 → 0.001433 (-1,5%)
21 septembre 2026 Réduit MCK — McKesson Corp 58155Q103 Unités/action : 0.000247 → 0.0002355 (-4,6%)
21 septembre 2026 Réduit MCO — Moody's Corp 615369105 Unités/action : 0.0003546 → 0.0003512 (-0,9%)
21 septembre 2026 Réduit MDT — Medtronic PLC G5960L103 Unités/action : 0.002636 → 0.002601 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit MET — MetLife Inc 59156R108 Unités/action : 0.001306 → 0.00129 (-1,2%)
21 septembre 2026 Augmenté MLM — Martin Marietta Materials Inc 573284106 Unités/action : 0.0001219 → 0.000144 (18,1%)
21 septembre 2026 Réduit MO — Altria Group Inc 02209S103 Unités/action : 0.003428 → 0.003396 (-0,9%)
21 septembre 2026 Réduit MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Unités/action : 0.005044 → 0.005009 (-0,7%)
21 septembre 2026 Réduit MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 Unités/action : 0.0009781 → 0.0009694 (-0,9%)
21 septembre 2026 Réduit MS — Morgan Stanley 617446448 Unités/action : 0.003222 → 0.003186 (-1,1%)
21 septembre 2026 Réduit MSFT — Microsoft Corp 594918104 Unités/action : 0.004923 → 0.004487 (-8,9%)
21 septembre 2026 Réduit NDAQ — Nasdaq Inc 631103108 Unités/action : 0.001148 → 0.001138 (-0,9%)
21 septembre 2026 Réduit ORCL — Oracle Corp 68389X105 Unités/action : 0.005876 → 0.005851 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit PB — Prosperity Bancshares Inc 743606105 Unités/action : 0.0002673 → 0.000246 (-8,0%)
21 septembre 2026 Réduit PEP — PepsiCo Inc 713448108 Unités/action : 0.002799 → 0.002771 (-1,0%)
21 septembre 2026 Réduit PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 Unités/action : 0.004758 → 0.004712 (-1,0%)
21 septembre 2026 Réduit PM — Philip Morris International Inc 718172109 Unités/action : 0.003185 → 0.003167 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 Unités/action : 0.0008256 → 0.0008113 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit PSX — Phillips 66 718546104 Unités/action : 0.0008243 → 0.0008106 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 Unités/action : 0.00215 → 0.002133 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit ROP — Roper Technologies Inc 776696106 Unités/action : 0.0002048 → 0.0002004 (-2,2%)
21 septembre 2026 Réduit RTX — RTX Corp 75513E101 Unités/action : 0.002754 → 0.002737 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit SBUX — Starbucks Corp 855244109 Unités/action : 0.002339 → 0.002315 (-1,1%)
21 septembre 2026 Réduit SHW — Sherwin-Williams Co/The 824348106 Unités/action : 0.0005007 → 0.0004935 (-1,4%)
21 septembre 2026 Réduit SPGI — S&P Global Inc 78409V104 Unités/action : 0.0006072 → 0.0005985 (-1,4%)
21 septembre 2026 Réduit SYK — Stryker Corp 863667101 Unités/action : 0.0007869 → 0.0007784 (-1,1%)
21 septembre 2026 Réduit TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 Unités/action : 0.0004317 → 0.0004244 (-1,7%)
21 septembre 2026 Nouveau TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Nouvelle position — 0.0004488 unités/action
21 septembre 2026 Réduit TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Unités/action : 0.001862 → 0.001856 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit UNH — UnitedHealth Group Inc 91324P102 Unités/action : 0.001855 → 0.001823 (-1,7%)
21 septembre 2026 Augmenté V — Visa Inc 92826C839 Unités/action : 0.003387 → 0.003461 (2,2%)
21 septembre 2026 Réduit VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 Unités/action : 0.008509 → 0.008445 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit WMT — Walmart Inc 931142103 Unités/action : 0.01626 → 0.01611 (-0,9%)
21 septembre 2026 Réduit XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 Unités/action : 0.008459 → 0.00835 (-1,3%)
18 septembre 2026 Réduit AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp 313148306 Unités/action : 0.00001892 → 0.00001889 (-0,1%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0921 → 0.09509 (3,3%)
18 septembre 2026 Réduit ALG — Alamo Group Inc 011311107 Unités/action : 0.0000247 → 0.00002466 (-0,1%)
18 septembre 2026 Sorti ALLE — Allegion plc G0176J109 Position clôturée — était 0.0001744 unités/action
18 septembre 2026 Augmenté ALRS — Alerus Financial Corp 01446U103 Unités/action : 0.00005089 → 0.00005096 (0,1%)
18 septembre 2026 Réduit AMSF — AMERISAFE Inc 03071H100 Unités/action : 0.00003804 → 0.00003799 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit APOG — Apogee Enterprises Inc 037598109 Unités/action : 0.0000434 → 0.00004334 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit AROW — Arrow Financial Corp 042744102 Unités/action : 0.00003362 → 0.00003357 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit BFC — Bank First Corp 06211J100 Unités/action : 0.0000227 → 0.00002267 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit BHB — Bar Harbor Bankshares 066849100 Unités/action : 0.00003405 → 0.000034 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit CASS — Cass Information Systems Inc 14808P109 Unités/action : 0.00002612 → 0.00002609 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit CCBG — Capital City Bank Group Inc 139674105 Unités/action : 0.00003476 → 0.00003471 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit CHCO — City Holding Co 177835105 Unités/action : 0.00002869 → 0.00002865 (-0,1%)
18 septembre 2026 Augmenté CHCT — Community Healthcare Trust Inc 20369C106 Unités/action : 0.00005789 → 0.00005795 (0,1%)
18 septembre 2026 Réduit CHE — Chemed Corp 16359R103 Unités/action : 0.00002698 → 0.00002694 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit CIVB — Civista Bancshares Inc 178867107 Unités/action : 0.00004226 → 0.0000422 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit CPK — Chesapeake Utilities Corp 165303108 Unités/action : 0.00004882 → 0.00004875 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit CTBI — Community Trust Bancorp Inc 204149108 Unités/action : 0.0000369 → 0.00003685 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit DDS — Dillard's Inc 254067101 Unités/action : 0.00002363 → 0.00002359 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit FBIZ — First Business Financial Services Inc 319390100 Unités/action : 0.00001699 → 0.00001696 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit FCBC — First Community Bankshares Inc 31983A103 Unités/action : 0.00003833 → 0.00003828 (-0,1%)
18 septembre 2026 Augmenté GRC — Gorman-Rupp Co/The 383082104 Unités/action : 0.00005346 → 0.00005353 (0,1%)
18 septembre 2026 Réduit HBCP — Home Bancorp Inc 43689E107 Unités/action : 0.00001592 → 0.00001589 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit HVT — Haverty Furniture Cos Inc 419596101 Unités/action : 0.00003026 → 0.00003022 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit HWKN — Hawkins Inc 420261109 Unités/action : 0.0000424 → 0.00004234 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit HY — Hyster-Yale Inc 449172105 Unités/action : 0.00002941 → 0.00002937 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit IBCP — Independent Bank Corp/MI 453838609 Unités/action : 0.00004183 → 0.00004177 (-0,1%)
18 septembre 2026 Augmenté IOSP — Innospec Inc 45768S105 Unités/action : 0.00005004 → 0.00005011 (0,1%)
18 septembre 2026 Réduit JJSF — J & J Snack Foods Corp 466032109 Unités/action : 0.00003812 → 0.00003806 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit KAI — Kadant Inc 48282T104 Unités/action : 0.00002398 → 0.00002395 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit KWR — Quaker Chemical Corp 747316107 Unités/action : 0.00003533 → 0.00003528 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit LAD — Lithia Motors Inc 536797103 Unités/action : 0.0000464 → 0.00004633 (-0,1%)
18 septembre 2026 Augmenté LFUS — Littelfuse Inc 537008104 Unités/action : 0.00005118 → 0.00005125 (0,1%)
18 septembre 2026 Augmenté LKFN — Lakeland Financial Corp 511656100 Unités/action : 0.00005046 → 0.00005053 (0,1%)
18 septembre 2026 Réduit LMAT — LeMaitre Vascular Inc 525558201 Unités/action : 0.00004647 → 0.0000464 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit LNN — Lindsay Corp 535555106 Unités/action : 0.00002113 → 0.0000211 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit MBWM — Mercantile Bank Corp 587376104 Unités/action : 0.00003512 → 0.00003507 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit MGRC — McGrath RentCorp 580589109 Unités/action : 0.00004996 → 0.00004989 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit MSEX — Middlesex Water Co 596680108 Unités/action : 0.00003783 → 0.00003778 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit MTRN — Materion Corp 576690101 Unités/action : 0.00004226 → 0.0000422 (-0,1%)
18 septembre 2026 Augmenté MZTI — Marzetti Company/The 513847103 Unités/action : 0.00005553 → 0.0000556 (0,1%)
18 septembre 2026 Réduit NHC — National HealthCare Corp 635906100 Unités/action : 0.00003176 → 0.00003172 (-0,1%)
18 septembre 2026 Augmenté NNI — Nelnet Inc 64031N108 Unités/action : 0.00005125 → 0.00005132 (0,1%)
18 septembre 2026 Réduit NPO — Enpro Inc 29355X107 Unités/action : 0.00004297 → 0.00004291 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit NRIM — Northrim BanCorp Inc 666762109 Unités/action : 0.00004525 → 0.00004519 (-0,1%)
18 septembre 2026 Augmenté NXRT — NexPoint Residential Trust Inc 65341D102 Unités/action : 0.00005161 → 0.00005167 (0,1%)
18 septembre 2026 Réduit ODC — Oil-Dri Corp of America 677864100 Unités/action : 0.00002084 → 0.00002081 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit ORRF — Orrstown Financial Services Inc 687380105 Unités/action : 0.00003997 → 0.00003991 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit RBCAA — Republic Bancorp Inc/KY 760281204 Unités/action : 0.00003555 → 0.0000355 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit SCL — Stepan Co 858586100 Unités/action : 0.00004618 → 0.00004612 (-0,1%)
18 septembre 2026 Augmenté SHOE — Shoe Station Group Inc 824889109 Unités/action : 0.00005567 → 0.00005574 (0,1%)
18 septembre 2026 Réduit SMBC — Southern Missouri Bancorp Inc 843380106 Unités/action : 0.00002234 → 0.00002231 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit SRCE — 1st Source Corp 336901103 Unités/action : 0.00004897 → 0.0000489 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit SXI — Standex International Corp 854231107 Unités/action : 0.00002463 → 0.00002459 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit THFF — First Financial Corp 320218100 Unités/action : 0.00002413 → 0.00002409 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit TMP — Tompkins Financial Corp 890110109 Unités/action : 0.00002919 → 0.00002915 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit TNC — Tennant Co 880345103 Unités/action : 0.00003462 → 0.00003457 (-0,1%)
18 septembre 2026 Sorti TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Position clôturée — était 0.0004488 unités/action
18 septembre 2026 Réduit UHT — Universal Health Realty Income Trust 91359E105 Unités/action : 0.00002819 → 0.00002815 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit UNTY — Unity Bancorp Inc 913290102 Unités/action : 0.00002041 → 0.00002038 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.001567 → 0.00005429 (-96,5%)
18 septembre 2026 Réduit UTL — Unitil Corp 913259107 Unités/action : 0.00003655 → 0.00003649 (-0,1%)
18 septembre 2026 Augmenté UVV — Universal Corp/VA 913456109 Unités/action : 0.00005046 → 0.00005053 (0,1%)
18 septembre 2026 Réduit WABC — Westamerica BanCorp 957090103 Unités/action : 0.00004775 → 0.00004768 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit WDFC — WD-40 Co 929236107 Unités/action : 0.00002734 → 0.0000273 (-0,1%)
18 septembre 2026 Augmenté WTS — Watts Water Technologies Inc 942749102 Unités/action : 0.00005567 → 0.00005574 (0,1%)
18 septembre 2026 Réduit YORW — York Water Co/The 987184108 Unités/action : 0.00003298 → 0.00003293 (-0,1%)
17 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.08721 → 0.0921 (5,6%)
17 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00005437 → 0.001567 (2782,8%)
16 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.08084 → 0.08721 (7,9%)
16 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0000567 → 0.00005437 (-4,1%)
15 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0922 → 0.08084 (-12,3%)
15 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0001736 → 0.0000567 (-67,3%)
14 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.09203 → 0.0922 (0,2%)
14 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00005629 → 0.0001736 (208,5%)
11 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.08775 → 0.09203 (4,9%)
11 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00005304 → 0.00005629 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05639 → 0.08775 (55,6%)
9 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05534 → 0.05639 (1,9%)
8 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04163 → 0.05534 (32,9%)
4 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04071 → 0.04163 (2,2%)
3 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03544 → 0.04071 (14,9%)
3 septembre 2026 Augmenté APH — Amphenol Corp 032095101 Unités/action : 0.002512 → 0.005024 (100,0%)
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03485 → 0.03544 (1,7%)
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02005 → 0.03485 (73,8%)
1 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00005519 → 0.00005304 (-3,9%)

Dividendes 84 paiements

08
1,36%Rendement TTM
$0,75Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,1800
22 juin 2026$0,1930
23 mars 2026$0,1950
22 décembre 2025$0,1850
22 septembre 2025$0,1720
23 juin 2025$0,1880
24 mars 2025$0,1790
23 décembre 2024$0,1810
23 septembre 2024$0,1730
24 juin 2024$0,1920
18 mars 2024$0,1800
18 décembre 2023$0,2050
18 septembre 2023$0,1810
20 juin 2023$0,1750
20 mars 2023$0,1800
19 décembre 2022$0,1830
19 septembre 2022$0,1660
21 juin 2022$0,1800
21 mars 2022$0,1830
20 décembre 2021$0,2040
20 septembre 2021$0,1720
21 juin 2021$0,1630
22 mars 2021$0,1320
21 décembre 2020$0,1650
21 septembre 2020$0,1360
22 juin 2020$0,1650
23 mars 2020$0,1650
23 décembre 2019$0,1740
23 septembre 2019$0,1610
24 juin 2019$0,1560
18 mars 2019$0,1040
24 décembre 2018$0,1490
24 septembre 2018$0,1470
18 juin 2018$0,1770
19 mars 2018$0,0880
18 décembre 2017$0,1530
18 septembre 2017$0,1320
16 juin 2017$0,1420
17 mars 2017$0,0230
16 décembre 2016$0,2340
16 septembre 2016$0,1270
17 juin 2016$0,1530
18 mars 2016$0,0730
18 décembre 2015$0,1470
18 septembre 2015$0,1240
19 juin 2015$0,1450
20 mars 2015$0,0690
19 décembre 2014$0,1320
19 septembre 2014$0,1000
20 juin 2014$0,1150

Détenteurs institutionnels (13F) 151 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $100 424 872 24,03% 1 810 945 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $50 477 087 12,08% 910 245 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $34 695 839 8,30% 625 664 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $25 858 123 6,19% 466 295 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15 040 169 3,60% 271 219 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12 789 885 3,06% 231 529 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12 482 753 2,99% 225 099 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $12 023 384 2,88% 216 816 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $10 734 000 2,57% 193 562 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Retirement, LLC $6 309 864 1,51% 113 785 Actions 30 juin 2026
Focus Financial Network, Inc. $6 299 605 1,51% 113 600 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5 521 916 1,32% 99 575 Actions 30 juin 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $5 300 841 1,27% 95 589 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $4 767 637 1,14% 85 974 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $4 729 801 1,13% 85 292 Actions 30 juin 2026
CHOREO, LLC $4 539 386 1,09% 81 858 Actions 30 juin 2026
CreativeOne Wealth, LLC $4 295 532 1,03% 77 461 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $4 264 219 1,02% 77 041 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 196 347 1,00% 75 672 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $4 188 163 1,00% 75 525 Actions 30 juin 2026
Everstar Asset Management, LLC $4 177 142 1,00% 75 326 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $4 173 743 1,00% 75 264 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3 512 585 0,84% 63 337 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $3 148 894 0,75% 56 783 Actions 30 juin 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $2 820 485 0,67% 50 861 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $2 802 772 0,67% 50 542 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2 800 356 0,67% 50 537 Actions 30 juin 2026
CPC Advisors, LLC $2 762 375 0,66% 49 813 Actions 30 juin 2026
NESTEGG ADVISORS, INC. $2 732 609 0,65% 49 277 Actions 30 juin 2026
Flaharty Asset Management, LLC $2 633 913 0,63% 47 080 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2 604 686 0,62% 46 970 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $2 524 465 0,60% 45 523 Actions 30 juin 2026
Atlas Private Wealth Advisors $2 282 634 0,55% 41 162 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $2 158 758 0,52% 38 929 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $2 129 001 0,51% 38 392 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 832 514 0,44% 33 045 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1 790 581 0,43% 32 289 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $1 575 143 0,38% 32 700 Actions 30 juin 2025
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1 309 769 0,31% 23 619 Actions 30 juin 2026
Strategies Wealth Advisors, LLC $1 303 601 0,31% 23 508 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1 285 322 0,31% 23 178 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $1 274 445 0,30% 22 982 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $1 036 432 0,25% 18 690 Actions 30 juin 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $1 026 272 0,25% 18 349 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $956 165 0,23% 17 242 Actions 30 juin 2026
Truvestments Capital LLC $912 008 0,22% 16 446 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $896 621 0,21% 16 169 Actions 30 juin 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $896 522 0,21% 16 167 Actions 30 juin 2026
UMB Bank, n.a. $887 270 0,21% 16 000 Actions 30 juin 2026
CAPE ANN SAVINGS BANK $846 567 0,20% 15 266 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $844 574 0,20% 15 230 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $840 388 0,20% 15 155 Actions 30 juin 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $831 085 0,20% 14 988 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $822 500 0,20% 14 832 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $815 679 0,20% 14 709 Actions 30 juin 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $785 789 0,19% 14 170 Actions 30 juin 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $752 017 0,18% 13 561 Actions 30 juin 2026
EASTERN BANK $697 006 0,17% 12 569 Actions 30 juin 2026
GreatBanc Trust CO $673 771 0,16% 12 150 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $673 716 0,16% 12 149 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $667 802 0,16% 12 042 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $666 223 0,16% 12 014 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $647 929 0,16% 11 684 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $626 141 0,15% 11 292 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $622 178 0,15% 11 220 Actions 30 juin 2026
Florida Trust Wealth Management Co $585 044 0,14% 10 550 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $571 458 0,14% 10 305 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $570 908 0,14% 10 295 Actions 30 juin 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $548 941 0,13% 9 850 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $534 966 0,13% 9 646 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $512 565 0,12% 9 243 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $501 308 0,12% 9 040 Actions 30 juin 2026
WBH ADVISORY INC $499 500 0,12% 9 007 Actions 30 juin 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $414 341 0,10% 8 601 Actions 30 juin 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $408 809 0,10% 7 372 Actions 30 juin 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $394 771 0,09% 7 119 Actions 30 juin 2026
CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC $360 454 0,09% 6 500 Actions 30 juin 2026
PMG Wealth Management, Inc. $359 622 0,09% 6 485 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $357 401 0,09% 6 445 Actions 30 juin 2026
IBEX WEALTH ADVISORS $356 461 0,09% 6 428 Actions 30 juin 2026
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $354 908 0,08% 6 400 Actions 30 juin 2026
Good Life Advisors, LLC $348 458 0,08% 7 234 Actions 30 juin 2025
Sovran Advisors, LLC $341 975 0,08% 6 003 Actions 30 juin 2026
Caldwell Trust Co $340 934 0,08% 6 148 Actions 30 juin 2026
Accurate Wealth Management, LLC $331 117 0,08% 5 913 Actions 30 juin 2026
Rodgers & Associates, LTD $326 848 0,08% 5 894 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $325 273 0,08% 5 866 Actions 30 juin 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $322 246 0,08% 5 811 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $322 243 0,08% 5 811 Actions 30 juin 2026
Gotham Asset Management, LLC $313 262 0,07% 5 649 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $307 939 0,07% 5 553 Actions 30 juin 2026
Financial Guidance Group, Inc. $283 927 0,07% 5 120 Actions 30 juin 2026
Connecticut Wealth Management, LLC $277 272 0,07% 5 000 Actions 30 juin 2026
New Insight Wealth Advisors $274 056 0,07% 4 942 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $269 479 0,06% 5 594 Actions 30 juin 2025
IHT Wealth Management, LLC $259 569 0,06% 4 681 Actions 30 juin 2026
Revisor Wealth Management LLC $258 639 0,06% 4 664 Actions 30 juin 2026
Briaud Financial Planning Inc $253 648 0,06% 4 574 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $251 618 0,06% 4 537 Actions 30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC $241 504 0,06% 4 355 Actions 30 juin 2026

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