GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1939443 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $239.9M
- Positions
- 49
- Au
- 30 juin 2026
#5 859 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.0%
Valeur du portefeuille TQ : +12.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 82,83%
- Poids des 25 principales participations
- 96,67%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 6,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,29% Achats estimés $10 336 488 · Ventes $5 182 350
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 45,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 19
- Fermé
- 40
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,5%
Industrials
0,4%
Health Care
0,2%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
98,6%
Portefeuille complet 49 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $83 095 961 | 34,63% | 1 873 218 | $11 238 146 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $26 643 006 | 11,10% | 298 688 | $3 838 077 | Hausse ×1 | ||
| DFAX | $16 431 462 | 6,85% | 446 022 | $934 202 | Baisse ×6 | ||
| AVUS | $15 787 312 | 6,58% | 123 261 | $1 373 889 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $15 258 585 | 6,36% | 158 136 | $2 812 848 | Hausse ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $10 723 801 | 4,47% | 196 912 | $959 937 | Hausse ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $8 033 082 | 3,35% | 104 011 | $956 178 | Hausse ×6 | ||
| ITOT | $7 834 858 | 3,27% | 47 695 | $890 508 | Baisse ×1 | ||
| DFIC | $7 562 056 | 3,15% | 202 954 | $-133 604 | Baisse ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 379 928 | 3,08% | 93 381 | $907 867 | Hausse ×4 | ||
| DFAR | $5 726 683 | 2,39% | 218 910 | $896 766 | Hausse ×4 | ||
| IEMG | $5 259 512 | 2,19% | 63 490 | $722 414 | Baisse ×6 | ||
| VTEB | $5 004 436 | 2,09% | 98 941 | $838 970 | Hausse ×1 | ||
| DFEM | $3 928 732 | 1,64% | 96 672 | $149 073 | Baisse ×4 | ||
| DCOR | $1 973 153 | 0,82% | 24 069 | $219 753 | Baisse ×4 | ||
| VTI | $1 970 617 | 0,82% | 5 325 | $363 837 | Hausse ×3 | ||
| MUB | $1 732 897 | 0,72% | 16 102 | $23 670 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 411 925 | 0,59% | 26 940 | $521 348 | Hausse ×1 | ||
| DFAT | $1 216 400 | 0,51% | 17 402 | $125 336 | Baisse ×2 | ||
| EAGG | $1 171 844 | 0,49% | 24 717 | $17 761 | Hausse ×1 | ||
| AVIG | $1 061 756 | 0,44% | 25 640 | $-12 347 | Baisse ×3 | ||
| DFSI | $1 042 631 | 0,43% | 23 118 | $231 496 | Hausse ×2 | ||
| IAGG | $602 039 | 0,25% | 11 898 | $-23 461 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $581 165 | 0,24% | 1 558 | $-118 271 | Baisse ×1 | ||
| DFSE | $522 682 | 0,22% | 10 693 | $147 715 | Hausse ×2 | ||
| DFSU | $521 012 | 0,22% | 11 173 | $227 298 | Hausse ×2 | ||
| STIP | $498 847 | 0,21% | 4 883 | $181 524 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $494 848 | 0,21% | 5 124 | $28 102 | Baisse ×1 | ||
| DFSB | $480 151 | 0,20% | 9 214 | $118 788 | Hausse ×5 | ||
| VBR | $473 973 | 0,20% | 1 951 | $51 386 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $406 647 | 0,17% | 543 | $51 954 | |||
| AVUV | $373 282 | 0,16% | 2 992 | $42 756 | |||
| ESML | $368 283 | 0,15% | 6 585 | $75 568 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $360 889 | 0,15% | 490 | $78 029 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $355 677 | 0,15% | 334 | $78 669 | Baisse ×1 | ||
| DUSB | $335 402 | 0,14% | 6 605 | $232 714 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $301 407 | 0,13% | 1 180 | Hausse ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $297 788 | 0,12% | 987 | Hausse ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $283 829 | 0,12% | 1 003 | $-30 311 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $283 796 | 0,12% | 666 | $47 734 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $266 790 | 0,11% | 922 | $59 190 | Hausse ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $265 509 | 0,11% | 4 954 | $-258 | Baisse ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $260 846 | 0,11% | 10 438 | $772 | Hausse ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $253 929 | 0,11% | 975 | $3 143 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $243 509 | 0,10% | 2 150 | $-26 551 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $233 158 | 0,10% | 1 985 | $12 802 | Baisse ×1 | ||
| AVSD | $223 676 | 0,09% | 2 800 | $17 465 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $200 636 | 0,08% | 790 | $-24 615 | Baisse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $200 167 | 0,08% | 3 985 | $-582 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFGP | $10 723 801 | 4,47% | en hausse ×6 |
| VCRB | $8 033 082 | 3,35% | en hausse ×6 |
| VCSH | $7 379 928 | 3,08% | en hausse ×4 |
| DFAR | $5 726 683 | 2,39% | en hausse ×4 |
| VTI | $1 970 617 | 0,82% | en hausse ×3 |
| DFSB | $480 151 | 0,20% | en hausse ×5 |
| VBR | $473 973 | 0,20% | en hausse ×3 |
| ESML | $368 283 | 0,15% | en hausse ×3 |
| SUSB | $260 846 | 0,11% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +24K | +$11.2M |
| AVDE | A acheté plus | +30K | +$3.8M |
| AVEM | A acheté plus | +4K | +$2.8M |
| AVUS | Réduit | -6K | +$1.4M |
| DFGP | A acheté plus | +16K | +$960K |
| VCRB | A acheté plus | +13K | +$956K |
| DFAX | Réduit | -10K | +$934K |
| VCSH | A acheté plus | +12K | +$908K |
| DFAR | A acheté plus | +15K | +$897K |
| ITOT | Réduit | -1K | +$891K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 30 septembre 2025 | 2 022 | $289 530 | 33,0% |
| EPD | 30 juin 2026 | 6 724 | $254 436 | 4,7% |
| BRKB | 30 juin 2026 | 525 | $251 340 | Ne suit plus |
| JPM | 30 juin 2026 | 746 | $219 296 | 8,6% |
| ETN | 31 mars 2025 | 660 | $219 034 | 54,8% |
| OKE | 30 juin 2026 | 2 412 | $218 021 | 9,0% |
| FREL | 31 décembre 2025 | 7 762 | $215 863 | Ne suit plus |
| XOM | 30 septembre 2025 | 1 903 | $205 111 | 47,6% |
| DVY | 31 mars 2026 | 1 256 | $177 272 | |
| DFUV | 30 juin 2026 | 3 581 | $173 524 | Ne suit plus |
| AVMU | 30 septembre 2025 | 3 540 | $158 445 | Ne suit plus |
| VUG | 30 juin 2026 | 335 | $146 325 | Ne suit plus |
| IWN | 30 juin 2026 | 756 | $143 330 | Ne suit plus |
| HDV | 31 mars 2026 | 918 | $111 638 | Ne suit plus |
| SPTM | 30 juin 2026 | 1 095 | $86 571 | Ne suit plus |
| VTV | 30 juin 2026 | 434 | $85 151 | Ne suit plus |
| SPYG | 30 juin 2026 | 686 | $67 193 | Ne suit plus |
| DFAE | 30 juin 2026 | 1 590 | $53 837 | Ne suit plus |
| DFCF | 30 juin 2026 | 1 249 | $52 733 | Ne suit plus |
| EFA | 31 mars 2026 | 542 | $52 048 | Ne suit plus |
| RWR | 31 mars 2026 | 520 | $51 080 | Ne suit plus |
| AVSU | 30 juin 2026 | 675 | $49 899 | Ne suit plus |
| SPYV | 30 juin 2026 | 841 | $47 584 | Ne suit plus |
| DFAU | 30 juin 2026 | 1 050 | $47 376 | Ne suit plus |
| IWD | 30 juin 2026 | 148 | $31 623 | Ne suit plus |
| IJR | 30 juin 2026 | 252 | $31 326 | Ne suit plus |
| VBK | 30 juin 2026 | 91 | $27 505 | Ne suit plus |
| IVE | 30 juin 2026 | 130 | $27 450 | Ne suit plus |
| VOE | 30 juin 2026 | 116 | $21 376 | Ne suit plus |
| IWO | 30 juin 2026 | 67 | $21 025 | Ne suit plus |
| DFEV | 30 juin 2026 | 563 | $20 144 | Ne suit plus |
| LQD | 31 mars 2026 | 182 | $20 055 | Ne suit plus |
| EMB | 31 mars 2026 | 208 | $20 026 | |
| PFF | 31 mars 2026 | 641 | $19 845 | |
| VOT | 30 juin 2026 | 68 | $17 500 | Ne suit plus |
| EMXC | 30 juin 2026 | 191 | $15 041 | |
| ESGD | 30 juin 2026 | 147 | $14 056 | |
| ESGU | 30 juin 2026 | 99 | $14 001 | |
| VONG | 30 juin 2026 | 121 | $13 272 | |
| EFV | 30 juin 2026 | 178 | $13 234 | Ne suit plus |
| IJH | 30 juin 2026 | 180 | $12 162 | Ne suit plus |
| IYW | 30 juin 2026 | 67 | $12 155 | Ne suit plus |
| VONV | 30 juin 2026 | 127 | $11 905 | |
| SUSA | 30 juin 2026 | 74 | $9 775 | Ne suit plus |
| QUAL | 30 juin 2026 | 48 | $9 207 | Ne suit plus |
| IVW | 30 juin 2026 | 76 | $8 565 | Ne suit plus |
| OEF | 30 juin 2026 | 25 | $7 952 | Ne suit plus |
| DFIV | 30 juin 2025 | 201 | $7 900 | Ne suit plus |
| EFG | 30 juin 2026 | 60 | $6 699 | Ne suit plus |
| SOXX | 30 juin 2026 | 15 | $4 930 | -18,6% |
| DFAW | 30 juin 2026 | 37 | $2 761 | Ne suit plus |
| ESGE | 31 décembre 2025 | 50 | $2 171 | |
| XAR | 30 juin 2026 | 8 | $2 032 | Ne suit plus |
| KRE | 30 juin 2026 | 22 | $1 401 | Ne suit plus |
| TLH | 31 mars 2026 | 10 | $1 017 | Ne suit plus |
| MTUM | 31 mars 2026 | 4 | $1 001 | Ne suit plus |
| ZOMDF | 30 juin 2025 | 10 000 | $580 | Ne suit plus |
| MBB | 31 mars 2026 | 6 | $571 | |
| ITA | 31 mars 2026 | 2 | $429 | Ne suit plus |