Répartition sectorielle

04
Technology 0,8%
Utilities 0,7%
Communication Services 0,6%
Financials 0,4%
Retail 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Healthcare 0,1%
Autre/Non mappé 97,2%

Portefeuille complet 34 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $84 563 022 39,14% 228 524 $9 565 256 Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $56 822 130 26,30% 774 038 $6 246 031 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $17 634 022 8,16% 206 270 $889 817 Baisse ×1
ITOT iShares Trust $14 802 863 6,85% 90 113 $2 277 569 Hausse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9 597 373 4,44% 198 170 $1 022 802 Hausse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6 814 416 3,15% 71 400 $921 250 Hausse ×1
AGG iShares Trust $6 032 039 2,79% 60 942 $1 195 803 Hausse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 963 101 1,37% 100 683 $382 948 Hausse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 896 408 0,88% 51 435 $303 980
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 737 181 0,80% 5 731 $236 117
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1 452 147 0,67% 5 898 $238 339
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 418 942 0,66% 6 511 $141 484
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1 169 755 0,54% 15 333 $69 459
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $981 789 0,45% 2 632 $7 502
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $966 550 0,45% 26 752 $188 602
AAPL Apple Inc. - Common Stock $766 515 0,35% 2 649 $94 225
VO VANGUARD INDEX FUNDS $612 010 0,28% 7 596 $66 655 Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $572 113 0,26% 833 $74 354
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536 055 0,25% 1 500 $104 715
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $534 942 0,25% 1 514 $81 703 Baisse ×1
IAGG iShares Trust $496 234 0,23% 9 807 $281 863 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $435 001 0,20% 15 704 $46 327
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $423 945 0,20% 4 540 $22 337
MA Mastercard Incorporated Common Stock $359 520 0,17% 700 $9 758
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314 297 0,15% 2 775 $-30 580
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $296 806 0,14% 3 640 $15 470
V Visa Inc. $274 472 0,13% 800 $32 680
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $267 188 0,12% 3 750 $26 888
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234 920 0,11% 2 000 Hausse ×1
IJR iShares Trust $233 292 0,11% 1 573 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216 248 0,10% 800 $-32 384
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $210 344 0,10% 1 500 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $203 176 0,09% 800 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $200 156 0,09% 400

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CSCO $234 920 2 000 0,11%
IJR $233 292 1 573 0,11%
JPUS $210 344 1 500 0,10%
JNJ $203 176 800 0,09%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $200 156 400 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI Réduit -5K +$9.6M
BND A acheté plus +87K +$6.2M
ITOT A acheté plus +2K +$2.3M
AGG A acheté plus +12K +$1.2M
BNDX A acheté plus +20K +$1.0M
IXUS A acheté plus +3K +$921K
VXUS Réduit -11K +$890K
SCHX A acheté plus +53 +$383K
SCHM Mouvement de prix uniquement +0 +$304K
IAGG A acheté plus +6K +$282K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
WEC 31 mars 2026 2 332 $245 933 -12,2%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 mars 2026 400 $201 060 Ne suit plus