INTEGRATED WEALTHCARE, LLC
CIK 1962105 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $133.9M
- Positions
- 29
- Au
- 30 juin 2026
#7 743 sur 9 443 par valeur 13F · top 82.0%
Valeur du portefeuille TQ : +12.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,19%
- Poids des 25 principales participations
- 99,15%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 11,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,44% Achats estimés $22 497 332 · Ventes $553 053
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 14
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,6%
Financials
0,5%
Real Estate
0,4%
Autre/Non mappé
98,5%
Portefeuille complet 29 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25 654 043 | 19,17% | 297 818 | $4 034 248 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $19 439 066 | 14,52% | 272 829 | $2 236 470 | Hausse ×2 | ||
| HMOP | $9 904 742 | 7,40% | 253 027 | $178 368 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $9 758 034 | 7,29% | 101 130 | $1 505 272 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $9 182 955 | 6,86% | 42 137 | $1 027 706 | Hausse ×2 | ||
| FBND | $8 731 214 | 6,52% | 191 937 | $-124 997 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $7 755 570 | 5,79% | 100 578 | $1 048 153 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $7 134 371 | 5,33% | 19 280 | $886 275 | Baisse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 853 842 | 4,37% | 68 474 | $527 160 | Baisse ×2 | ||
| CGSM | $5 254 494 | 3,93% | 199 147 | $104 429 | Hausse ×2 | ||
| DFAC | $4 417 945 | 3,30% | 99 593 | $507 813 | Baisse ×2 | ||
| GSLC | $3 145 134 | 2,35% | 22 166 | $356 487 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $2 959 610 | 2,21% | 8 093 | $441 867 | Baisse ×1 | ||
| USRT | $2 201 156 | 1,64% | 33 125 | $287 188 | Hausse ×2 | ||
| DFIC | $2 137 793 | 1,60% | 57 375 | $80 535 | Baisse ×1 | ||
| SMLF | $1 786 276 | 1,33% | 20 039 | $303 879 | Hausse ×2 | ||
| VTEB | $1 520 334 | 1,14% | 30 058 | $44 937 | Hausse ×2 | ||
| GSIE | $1 468 341 | 1,10% | 32 130 | $79 555 | Baisse ×1 | ||
| GEM | $828 516 | 0,62% | 15 933 | $139 908 | Baisse ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $683 208 | 0,51% | 6 772 | $99 868 | |||
| AVDV | $676 729 | 0,51% | 6 567 | $20 749 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $647 082 | 0,48% | 2 663 | $67 893 | Baisse ×1 | ||
| DFNM | $624 875 | 0,47% | 12 928 | $13 432 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $552 099 | 0,41% | 1 908 | $67 868 | |||
| MGC | $392 385 | 0,29% | 1 434 | $53 459 | |||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $326 268 | 0,24% | 10 039 | $8 510 | Baisse ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $310 360 | 0,23% | 7 457 | $31 319 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $292 659 | 0,22% | 970 | Hausse ×1 | |||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $213 465 | 0,16% | 12 790 | $8 177 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| KLAC | $292 659 | 970 | 0,22% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +248K | +$4.0M |
| VEA | A acheté plus | +4K | +$2.2M |
| AVEM | Réduit | -1K | +$1.5M |
| IJH | A acheté plus | +1K | +$1.0M |
| VTV | A acheté plus | +571 | +$1.0M |
| VTI | Réduit | -196 | +$886K |
| VXUS | Réduit | -605 | +$527K |
| DFAC | Réduit | -1K | +$508K |
| VBK | Réduit | -237 | +$442K |
| GSLC | Réduit | -120 | +$356K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 31 mars 2026 | 12 741 | $637 675 | Ne suit plus |