Répartition sectorielle

04
Technology 0,6%
Financials 0,5%
Real Estate 0,4%
Autre/Non mappé 98,5%

Portefeuille complet 29 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $25 654 043 19,17% 297 818 $4 034 248 Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $19 439 066 14,52% 272 829 $2 236 470 Hausse ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $9 904 742 7,40% 253 027 $178 368 Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 758 034 7,29% 101 130 $1 505 272 Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $9 182 955 6,86% 42 137 $1 027 706 Hausse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $8 731 214 6,52% 191 937 $-124 997 Baisse ×2
IJH iShares Trust $7 755 570 5,79% 100 578 $1 048 153 Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7 134 371 5,33% 19 280 $886 275 Baisse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5 853 842 4,37% 68 474 $527 160 Baisse ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $5 254 494 3,93% 199 147 $104 429 Hausse ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $4 417 945 3,30% 99 593 $507 813 Baisse ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $3 145 134 2,35% 22 166 $356 487 Baisse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2 959 610 2,21% 8 093 $441 867 Baisse ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $2 201 156 1,64% 33 125 $287 188 Hausse ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $2 137 793 1,60% 57 375 $80 535 Baisse ×1
SMLF iShares Trust $1 786 276 1,33% 20 039 $303 879 Hausse ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 520 334 1,14% 30 058 $44 937 Hausse ×2
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $1 468 341 1,10% 32 130 $79 555 Baisse ×1
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF $828 516 0,62% 15 933 $139 908 Baisse ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $683 208 0,51% 6 772 $99 868
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $676 729 0,51% 6 567 $20 749 Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $647 082 0,48% 2 663 $67 893 Baisse ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $624 875 0,47% 12 928 $13 432 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $552 099 0,41% 1 908 $67 868
MGC VANGUARD WORLD FUND $392 385 0,29% 1 434 $53 459
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $326 268 0,24% 10 039 $8 510 Baisse ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $310 360 0,23% 7 457 $31 319
KLAC KLA Corporation - Common Stock $292 659 0,22% 970 Hausse ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $213 465 0,16% 12 790 $8 177 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
KLAC $292 659 970 0,22%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VUG A acheté plus +248K +$4.0M
VEA A acheté plus +4K +$2.2M
AVEM Réduit -1K +$1.5M
IJH A acheté plus +1K +$1.0M
VTV A acheté plus +571 +$1.0M
VTI Réduit -196 +$886K
VXUS Réduit -605 +$527K
DFAC Réduit -1K +$508K
VBK Réduit -237 +$442K
GSLC Réduit -120 +$356K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SNV 31 mars 2026 12 741 $637 675 Ne suit plus