Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM)
$25,78
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$25,59 – $26,37
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CGSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,01% | ▼ -1,80% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$319.4M
Trimestre clos le Jui 2026
+$406.1M
12 derniers mois
+$803.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 011 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193XS2 | $16.4M | 1,08 | 15 000 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QZG4 | $16.0M | 1,06 | 15 000 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385QZ9 | $16.0M | 1,05 | 15 000 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83703FLR1 | $15.7M | 1,03 | 15 675 000 | DBT | US |
| City of Rochester MN | 771902JE4 | $15.5M | 1,02 | 15 525 000 | DBT | US |
| Mississippi Business Finance Corp | 60527EAA5 | $15.4M | 1,01 | 15 375 000 | DBT | US |
| Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The | 71884SAA8 | $15.2M | 1,00 | 15 200 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DTS1 | $14.8M | 0,97 | 14 800 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GC85 | $14.8M | 0,97 | 14 800 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WUK4 | $13.8M | 0,91 | 13 785 000 | DBT | US |
| Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The | 71884SAC4 | $13.5M | 0,89 | 13 500 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HJC2 | $13.2M | 0,87 | 12 730 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWB5 | $11.6M | 0,77 | 10 675 000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 6133408D3 | $11.6M | 0,76 | 11 605 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AWK9 | $11.2M | 0,74 | 11 200 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SVT0 | $11.0M | 0,72 | 11 000 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966JE77 | $10.1M | 0,66 | 10 100 000 | DBT | US |
| PEFA Inc | 70556CAB0 | $10.1M | 0,66 | 10 050 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VPU6 | $10.1M | 0,66 | 9 000 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GCN2 | $10.0M | 0,66 | 10 035 000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CLT9 | $10.0M | 0,66 | 9 965 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFN9 | $9.5M | 0,62 | 8 945 000 | DBT | US |
| District of Columbia Housing Finance Agency | 254773BN3 | $9.0M | 0,59 | 8 070 000 | DBT | US |
| City of Rochester MN | 771902HN6 | $8.9M | 0,59 | 8 925 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $8.8M | 0,58 | 12 209 227 | DBT | US |
| University of Michigan | 914455LR9 | $8.7M | 0,57 | 8 700 000 | DBT | US |
| East Baton Rouge Parish Industrial Development Board Inc | 270777AD7 | $8.3M | 0,55 | 8 300 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302NB6 | $8.2M | 0,54 | 7 500 000 | DBT | US |
| County of Arlington VA | 041431YL5 | $8.1M | 0,53 | 8 040 000 | DBT | US |
| Hampton Roads Transportation Accountability Commission | 40934TAV5 | $8.0M | 0,53 | 8 030 000 | DBT | US |
| State of Hawaii Department of Budget & Finance | 419800PW1 | $7.6M | 0,50 | 7 600 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 882118AB8 | $7.3M | 0,48 | 7 000 000 | DBT | US |
| State of Hawaii State Highway Fund | 41981CRD4 | $7.3M | 0,48 | 6 730 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JSG4 | $7.1M | 0,47 | 7 100 000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61336PES6 | $7.0M | 0,46 | 7 000 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532PA6 | $7.0M | 0,46 | 6 735 000 | DBT | US |
| Antelope Valley Community College District | 03667PFF4 | $6.9M | 0,45 | 6 850 000 | DBT | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HF91 | $6.8M | 0,45 | 6 315 000 | DBT | US |
| Illinois Housing Development Authority | 45203M4L2 | $6.8M | 0,45 | 5 885 000 | DBT | US |
| Parish of St John the Baptist LA | 79020FBC9 | $6.7M | 0,44 | 6 700 000 | DBT | US |
| City of Valdez AK | 919061DU2 | $6.7M | 0,44 | 6 675 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 882118AD4 | $6.5M | 0,43 | 6 000 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TAF4 | $6.5M | 0,43 | 6 495 000 | DBT | US |
| Wisconsin Housing & Economic Development Authority Home Ownership Revenue | 97689QXG6 | $6.4M | 0,42 | 5 800 000 | DBT | US |
| State of Hawaii Department of Budget & Finance | 419800QS9 | $6.1M | 0,40 | 6 100 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061XAL6 | $6.0M | 0,40 | 6 000 000 | DBT | US |
| Utah Housing Corp | 917434DT6 | $5.8M | 0,38 | 5 780 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TKR7 | $5.6M | 0,37 | 5 305 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DDP4 | $5.5M | 0,36 | 5 490 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151HBT2 | $5.4M | 0,36 | 5 215 000 | DBT | US |
Dividendes 36 paiements
3,16%Rendement TTM
$0,81Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0640 |
| 31 août 2026 | $0,0580 |
| 31 juillet 2026 | $0,0680 |
| 29 juin 2026 | $0,0940 |
| 29 mai 2026 | $0,0600 |
| 30 avril 2026 | $0,0680 |
| 30 mars 2026 | $0,0660 |
| 27 février 2026 | $0,0670 |
| 30 janvier 2026 | $0,0580 |
| 24 décembre 2025 | $0,0760 |
| 28 novembre 2025 | $0,0600 |
| 31 octobre 2025 | $0,0750 |
| 29 septembre 2025 | $0,0620 |
| 29 août 2025 | $0,0620 |
| 31 juillet 2025 | $0,0780 |
| 27 juin 2025 | $0,0580 |
| 30 mai 2025 | $0,0690 |
| 30 avril 2025 | $0,0750 |
| 28 mars 2025 | $0,0680 |
| 28 février 2025 | $0,0690 |
| 31 janvier 2025 | $0,0510 |
| 24 décembre 2024 | $0,0890 |
| 29 novembre 2024 | $0,0610 |
| 31 octobre 2024 | $0,0780 |
| 27 septembre 2024 | $0,0630 |
| 30 août 2024 | $0,0640 |
| 31 juillet 2024 | $0,0270 |
| 27 juin 2024 | $0,0670 |
| 31 mai 2024 | $0,0820 |
| 30 avril 2024 | $0,0810 |
| 27 mars 2024 | $0,0760 |
| 29 février 2024 | $0,0650 |
| 31 janvier 2024 | $0,0560 |
| 28 décembre 2023 | $0,1030 |
| 30 novembre 2023 | $0,0580 |
| 31 octobre 2023 | $0,0570 |
Détenteurs institutionnels (13F) 171 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $346 813 332 | 26,54% | 13 144 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $305 202 944 | 23,36% | 11 567 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $94 387 420 | 7,22% | 3 577 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $83 124 572 | 6,36% | 3 150 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $71 510 410 | 5,47% | 2 710 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $34 933 904 | 2,67% | 1 324 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $33 475 421 | 2,56% | 1 268 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 261 097 | 1,86% | 917 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 338 102 | 1,71% | 846 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $19 498 014 | 1,49% | 738 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 694 543 | 1,05% | 518 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $11 694 456 | 0,89% | 443 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 621 000 | 0,89% | 440 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 923 420 | 0,84% | 414 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $10 919 670 | 0,84% | 413 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10 278 615 | 0,79% | 389 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $9 515 939 | 0,73% | 360 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boulder Wealth Advisors, LLC | $8 346 156 | 0,64% | 316 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $8 025 924 | 0,61% | 304 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 522 802 | 0,42% | 209 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRATED WEALTHCARE, LLC | $5 254 494 | 0,40% | 199 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 141 295 | 0,39% | 194 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $5 120 549 | 0,39% | 194 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 003 219 | 0,38% | 189 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $4 990 436 | 0,38% | 189 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hartmann Taylor Wealth Management, LLC | $4 097 472 | 0,31% | 155 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $4 028 379 | 0,31% | 152 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3 971 465 | 0,30% | 150 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3 722 345 | 0,28% | 141 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 675 397 | 0,28% | 139 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 630 893 | 0,28% | 137 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 612 613 | 0,28% | 136 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 582 576 | 0,27% | 135 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $3 560 392 | 0,27% | 134 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $3 460 716 | 0,26% | 131 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 201 519 | 0,24% | 121 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $3 036 038 | 0,23% | 115 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 890 327 | 0,22% | 109 982 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 844 403 | 0,22% | 107 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $2 644 179 | 0,20% | 100 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $2 638 620 | 0,20% | 100 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 563 459 | 0,20% | 97 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2 521 113 | 0,19% | 95 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 284 663 | 0,17% | 87 838 | Actions | 31 mars 2025 |
| Cauble & Harre Wealth Management, Inc. | $2 261 053 | 0,17% | 85 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $2 222 949 | 0,17% | 84 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 208 213 | 0,17% | 83 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 133 464 | 0,16% | 80 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $2 036 326 | 0,16% | 77 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 020 328 | 0,15% | 76 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 020 299 | 0,15% | 76 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 960 275 | 0,15% | 74 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $1 946 420 | 0,15% | 73 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC | $1 938 585 | 0,15% | 73 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $1 802 301 | 0,14% | 68 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $1 771 140 | 0,14% | 67 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $1 711 315 | 0,13% | 64 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 580 726 | 0,12% | 59 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $1 578 700 | 0,12% | 59 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1 543 950 | 0,12% | 58 750 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 385 397 | 0,11% | 52 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 342 158 | 0,10% | 50 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $1 338 738 | 0,10% | 46 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| JHP Wealth Management, LLC | $1 295 919 | 0,10% | 49 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $1 187 345 | 0,09% | 45 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burton Enright Welch | $1 164 206 | 0,09% | 44 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 140 175 | 0,09% | 43 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $1 102 419 | 0,08% | 41 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 097 036 | 0,08% | 41 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $1 091 173 | 0,08% | 41 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $1 080 908 | 0,08% | 40 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $1 001 311 | 0,08% | 37 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $989 064 | 0,08% | 37 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $988 250 | 0,08% | 37 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Souders Financial Advisors | $970 599 | 0,07% | 36 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $943 505 | 0,07% | 35 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $933 106 | 0,07% | 35 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $905 738 | 0,07% | 34 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $903 027 | 0,07% | 34 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 762 | 0,07% | 33 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $888 383 | 0,07% | 33 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $874 467 | 0,07% | 33 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $864 821 | 0,07% | 32 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $811 624 | 0,06% | 30 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $799 367 | 0,06% | 30 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Management, Inc. | $796 958 | 0,06% | 30 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $791 887 | 0,06% | 30 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANDAAS & CO /WI /ADV | $775 508 | 0,06% | 29 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $752 136 | 0,06% | 28 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $751 973 | 0,06% | 28 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $715 218 | 0,05% | 27 424 | Actions | 30 juin 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $713 768 | 0,05% | 27 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC | $699 937 | 0,05% | 26 553 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Atria Investments, Inc | $683 635 | 0,05% | 25 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $677 339 | 0,05% | 25 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Science Advisors LLC | $671 920 | 0,05% | 25 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $649 682 | 0,05% | 24 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $623 108 | 0,05% | 23 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $617 832 | 0,05% | 23 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $616 809 | 0,05% | 23 377 | Actions | 30 juin 2026 |