Koenig Investment Advisory, LLC
CIK 2114481 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $128.7M
- Positions
- 37
- Au
- 30 juin 2026
#7 850 sur 9 443 par valeur 13F · top 83.1%
Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,13%
- Poids des 25 principales participations
- 96,89%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 13,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,99% Achats estimés $16 532 681 · Ventes $2 448 011
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 15
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,3%
Financials
3,1%
Healthcare
2,5%
Telecommunication
1,1%
Retail
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Energy
0,8%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,2%
Autre/Non mappé
80,5%
Portefeuille complet 37 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLV | $18 681 965 | 14,51% | 229 790 | $2 979 879 | Hausse ×2 | ||
| USMV | $14 479 907 | 11,25% | 150 113 | $640 152 | Hausse ×2 | ||
| VO | $13 218 206 | 10,27% | 164 059 | $1 386 425 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $10 654 644 | 8,28% | 107 644 | $238 672 | Hausse ×2 | ||
| IQLT | $10 612 676 | 8,24% | 214 181 | $1 108 949 | Hausse ×2 | ||
| MINT | $9 610 051 | 7,47% | 95 328 | $450 466 | Hausse ×1 | ||
| SDY | $7 970 998 | 6,19% | 52 379 | $488 829 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 501 308 | 5,83% | 20 110 | $52 316 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $7 245 198 | 5,63% | 10 549 | $1 276 274 | Hausse ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3 173 269 | 2,47% | 37 505 | $438 299 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 167 100 | 2,46% | 12 586 | $377 174 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 919 615 | 2,27% | 10 382 | $400 133 | Baisse ×2 | ||
| FDG | $2 068 357 | 1,61% | 15 540 | $292 362 | Baisse ×1 | ||
| DISV | $1 944 387 | 1,51% | 48 452 | $62 418 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 714 551 | 1,33% | 2 328 | $370 710 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 89472Y107) | $1 485 543 | 1,15% | 215 922 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 294 863 | 1,01% | 4 475 | $261 048 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 112 397 | 0,86% | 26 273 | $-226 465 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 037 855 | 0,81% | 1 109 | $4 322 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 017 948 | 0,79% | 14 148 | $38 789 | Baisse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $899 901 | 0,70% | 4 157 | $31 103 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $815 824 | 0,63% | 22 193 | $-34 980 | Baisse ×2 | ||
| VBR | $804 739 | 0,63% | 3 312 | $-47 076 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $717 697 | 0,56% | 8 332 | $134 778 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $582 666 | 0,45% | 3 687 | $-74 268 | Baisse ×1 | ||
| EMNT | $553 726 | 0,43% | 5 597 | $-3 315 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $436 257 | 0,34% | 7 656 | $63 328 | Hausse ×1 | ||
| VXF | $377 565 | 0,29% | 1 534 | $-165 119 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $361 973 | 0,28% | 4 380 | $13 272 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $348 215 | 0,27% | 1 461 | $52 888 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $294 267 | 0,23% | 1 471 | $35 719 | Baisse ×2 | ||
| DSI | $292 054 | 0,23% | 2 051 | $44 316 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $291 727 | 0,23% | 583 | $12 353 | |||
| VGT | $278 523 | 0,22% | 2 330 | Hausse ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $275 026 | 0,21% | 13 286 | $-114 149 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $245 227 | 0,19% | 686 | Hausse ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $243 945 | 0,19% | 4 500 | $315 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 89472Y107) | $1 485 543 | 215 922 | 1,15% |
| VGT | $278 523 | 2 330 | 0,22% |
| GOOGL | $245 227 | 686 | 0,19% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FLV | A acheté plus | +25K | +$3.0M |
| VO | A acheté plus | +123K | +$1.4M |
| VOO | A acheté plus | +560 | +$1.3M |
| IQLT | A acheté plus | +9K | +$1.1M |
| USMV | A acheté plus | +881 | +$640K |
| SDY | A acheté plus | +1K | +$489K |
| MINT | A acheté plus | +4K | +$450K |
| MET | Réduit | -1K | +$438K |
| IBM | Réduit | -12 | +$400K |
| ABBV | Réduit | -242 | +$377K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TGB | 30 juin 2026 | 215 922 | $1 392 697 | Ne suit plus |
| SMH | 31 mars 2026 | 1 339 | $551 808 | 46,5% |
| ACWV | 30 juin 2026 | 1 796 | $214 647 | Ne suit plus |