LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LP
CIK 1424381 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.9B
- Positions
- 65
- Au
- 30 juin 2026
#1 542 sur 9 443 par valeur 13F · top 16.3%
Valeur du portefeuille TQ : +22.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,95%
- Poids des 25 principales participations
- 76,17%
- Positions supérieures à 1%
- 34
- Nombre effectif de positions
- 34,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 14,2% Achats estimés $456 224 209 · Ventes $250 134 713
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 56,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 15
- Fermé
- 15
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +8.7% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,8% · Options exclues : 2,5%
Répartition sectorielle
Healthcare
25,1%
Industrials
18,1%
Financial Services
15,2%
Retail
8,9%
Communication Services
8,0%
Materials
6,0%
Financials
5,2%
Consumer Discretionary
4,4%
Technology
3,6%
Consumer products
2,3%
Packaging
1,7%
Diversified Consumer Services
0,4%
Real Estate
0,4%
Autre/Non mappé
0,7%
Portefeuille complet 65 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI The Cigna Group Common Stock | $117 937 834 | 6,08% | 427 807 | $4 220 442 | Hausse ×3 | ||
| AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares | $117 157 235 | 6,04% | 3 423 648 | $36 947 785 | Hausse ×4 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $101 655 092 | 5,24% | 585 200 | $18 914 610 | Baisse ×1 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $80 817 274 | 4,16% | 1 758 809 | $15 977 577 | Hausse ×3 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $76 991 593 | 3,97% | 494 900 | Hausse ×1 | |||
| GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock | $72 097 768 | 3,71% | 247 614 | $1 648 450 | Hausse ×4 | ||
| SHC Sotera Health Company - Common Stock | $70 637 563 | 3,64% | 3 979 581 | $11 777 871 | Baisse ×1 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $67 999 440 | 3,50% | 483 500 | $37 623 420 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $65 333 191 | 3,37% | 115 985 | $24 794 920 | Hausse ×3 | ||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $63 101 996 | 3,25% | 1 016 954 | $-883 686 | Hausse ×3 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $61 424 638 | 3,16% | 317 900 | $21 791 142 | Hausse ×2 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $59 326 092 | 3,06% | 3 735 900 | $9 732 233 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $56 215 574 | 2,90% | 109 454 | $34 398 919 | Hausse ×1 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $50 475 655 | 2,60% | 735 904 | $11 654 683 | Hausse ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $47 341 060 | 2,44% | 888 200 | $1 729 576 | Hausse ×3 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $42 928 655 | 2,21% | 93 500 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $41 369 106 | 2,13% | 120 578 | $19 735 976 | Hausse ×1 | ||
| BC Brunswick Corporation Common Stock | $38 789 740 | 2,00% | 460 467 | $-3 954 359 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $37 874 213 | 1,95% | 101 534 | $2 140 222 | Hausse ×1 | ||
| ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock | $37 636 988 | 1,94% | 176 360 | $1 015 810 | Baisse ×4 | ||
| TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock | $36 687 169 | 1,89% | 2 070 382 | $-3 149 948 | Baisse ×1 | ||
| ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock | $35 918 719 | 1,85% | 178 629 | $9 415 456 | Hausse ×2 | ||
| CCS Century Communities, Inc. Common Stock | $34 898 420 | 1,80% | 487 000 | Hausse ×1 | |||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $33 672 515 | 1,73% | 727 897 | $6 738 020 | Hausse ×1 | ||
| CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock | $30 389 860 | 1,57% | 134 000 | $18 487 360 | Hausse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $29 445 248 | 1,52% | 165 200 | $5 888 508 | Hausse ×1 | ||
| WEX WEX Inc. common stock | $28 354 575 | 1,46% | 200 968 | $-2 401 568 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $27 662 400 | 1,43% | 101 700 | $-5 503 754 | Baisse ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $26 879 677 | 1,38% | 227 197 | $1 899 647 | Hausse ×3 | ||
| JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares | $25 710 594 | 1,32% | 1 009 050 | $-1 022 165 | Hausse ×6 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $22 952 426 | 1,18% | 59 350 | $-9 938 037 | Baisse ×3 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $22 667 850 | 1,17% | 1 305 000 | $3 032 650 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21 649 475 | 1,12% | 60 580 | $5 091 770 | Hausse ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $21 075 705 | 1,09% | 51 750 | $2 467 080 | Hausse ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $17 726 408 | 0,91% | 244 300 | $1 285 018 | |||
| RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | $16 834 392 | 0,87% | 751 200 | $-1 988 412 | Baisse ×1 | ||
| UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock | $15 984 500 | 0,82% | 350 000 | $-13 529 800 | Baisse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $15 010 765 | 0,77% | 38 500 | Hausse ×1 | |||
| INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock | $10 834 850 | 0,56% | 395 000 | Hausse ×1 | |||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $10 611 280 | 0,55% | 116 800 | $-2 267 088 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $10 329 363 | 0,53% | 420 748 | $-4 047 112 | Baisse ×3 | ||
| LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock | $9 719 300 | 0,50% | 830 000 | $2 012 900 | Hausse ×1 | ||
| TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares | $9 467 705 | 0,49% | 1 893 541 | $3 597 728 | |||
| KMPR Kemper Corporation | $9 249 706 | 0,48% | 343 090 | $-6 063 604 | Baisse ×3 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $8 101 440 | 0,42% | 97 000 | $-11 207 960 | Baisse ×2 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $7 761 600 | 0,40% | 90 000 | $-173 700 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $7 691 670 | 0,40% | 304 500 | $-188 820 | Baisse ×1 | ||
| LKQ LKQ Corporation - Common Stock | $6 977 450 | 0,36% | 265 000 | Hausse ×1 | |||
| NSP Insperity, Inc. Common Stock | $6 816 150 | 0,35% | 165 000 | Hausse ×1 | |||
| AVT Avnet, Inc. - Common Stock | $6 395 040 | 0,33% | 72 000 | $1 280 580 | Baisse ×1 | ||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $5 832 570 | 0,30% | 64 200 | Option d'achat | $-143 522 | Hausse ×1 | |
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $5 809 160 | 0,30% | 7 000 | $640 990 | |||
| IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | $5 675 250 | 0,29% | 175 000 | Hausse ×1 | |||
| GBTC | $5 621 720 | 0,29% | 123 500 | $-894 140 | |||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $5 550 000 | 0,29% | 1 250 000 | Option d'achat | $-200 000 | ||
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $5 496 000 | 0,28% | 600 000 | Hausse ×1 | |||
| KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares | $5 464 800 | 0,28% | 270 000 | $1 930 500 | |||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $5 375 370 | 0,28% | 179 000 | Hausse ×1 | |||
| HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock | $5 369 400 | 0,28% | 190 000 | $418 000 | |||
| LAW CS Disco, Inc. Common Stock | $4 182 687 | 0,22% | 1 106 531 | $-44 261 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 778 748 | 0,19% | 113 510 | $-7 613 166 | Baisse ×2 | ||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $3 746 084 | 0,19% | 104 029 | $-105 070 | |||
| SBET Sharplink, Inc. - Common Stock | $2 683 200 | 0,14% | 559 000 | $-922 350 | |||
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $1 374 000 | 0,07% | 150 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| BTC | $640 965 | 0,03% | 24 700 | $-99 788 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CI | $117 937 834 | 6,08% | en hausse ×3 |
| AXTA | $117 157 235 | 6,04% | en hausse ×4 |
| ALLY | $80 817 274 | 4,16% | en hausse ×3 |
| GPI | $72 097 768 | 3,71% | en hausse ×4 |
| META | $65 333 191 | 3,37% | en hausse ×3 |
| SSNC | $63 101 996 | 3,25% | en hausse ×3 |
| AMRZ | $47 341 060 | 2,44% | en hausse ×3 |
| APO | $26 879 677 | 1,38% | en hausse ×3 |
| JD | $25 710 594 | 1,32% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CPA | $76 991 593 | 494 900 | 3,97% |
| SPOT | $42 928 655 | 93 500 | 2,21% |
| CCS | $34 898 420 | 487 000 | 1,80% |
| HCA | $15 010 765 | 38 500 | 0,77% |
| INGM | $10 834 850 | 395 000 | 0,56% |
| LKQ | $6 977 450 | 265 000 | 0,36% |
| NSP | $6 816 150 | 165 000 | 0,35% |
| IOT | $5 675 250 | 175 000 | 0,29% |
| FRMI | $5 496 000 | 600 000 | 0,28% |
| GDS | $5 375 370 | 179 000 | 0,28% |
| FRMI | $1 374 000 | 150 000 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CDW | A acheté plus | +232K | +$37.6M |
| AXTA | A acheté plus | +528K | +$36.9M |
| MA | A acheté plus | +66K | +$34.4M |
| META | A acheté plus | +45K | +$24.8M |
| IQV | A acheté plus | +86K | +$21.8M |
| V | A acheté plus | +49K | +$19.7M |
| ICLR | Réduit | -162K | +$18.9M |
| CRL | A acheté plus | +65K | +$18.5M |
| ALLY | A acheté plus | +106K | +$16.0M |
| UNFI | Réduit | -305K | -$13.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ASTS | 31 mars 2026 | 436 000 | $31 666 680 | -17,8% |
| AL | 30 juin 2026 | 485 878 | $31 552 917 | Ne suit plus |
| KOF | 31 mars 2026 | 186 800 | $17 691 828 | 16,8% |
| OKLO | 31 mars 2026 | 240 000 | $17 222 400 | -13,4% |
| GLNG | 31 mars 2026 | 435 000 | $16 186 350 | -1,5% |
| CACI | 30 juin 2025 | 42 123 | $15 455 771 | 35,5% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 48 000 | $14 974 560 | 12,2% |
| BZH | 30 juin 2026 | 777 506 | $14 959 215 | 18,3% |
| MCY | 31 mars 2026 | 158 218 | $14 881 985 | 18,4% |
| FDX | 30 juin 2025 | 48 330 | $11 781 887 | 44,9% |
| FIX | 30 juin 2026 | 8 000 | $11 031 920 | -15,1% |
| SIG | 31 mars 2026 | 122 300 | $10 136 224 | -3,0% |
| TFX | 30 juin 2026 | 64 000 | $7 655 040 | 6,5% |
| CAR | 30 juin 2025 | 96 775 | $7 345 223 | -13,9% |
| C | 30 juin 2026 | 64 339 | $7 296 686 | -5,8% |
| LBTYA | 31 mars 2025 | 549 178 | $7 007 511 | -7,8% |
| ROOT | 31 mars 2025 | 94 200 | $6 837 978 | -57,2% |
| RGTI | 31 mars 2026 | 289 700 | $6 416 855 | 18,5% |
| GDRX | 31 décembre 2025 | 1 492 274 | $6 312 319 | 30,1% |
| GIL | 31 décembre 2025 | 107 041 | $6 186 970 | -9,3% |
| SNX | 30 juin 2025 | 57 000 | $5 925 720 | 86,2% |
| DELL | 30 juin 2026 | 35 800 | $5 875 854 | 1,8% |
| BCS | 31 mars 2025 | 400 000 | $5 316 000 | 75,1% |
| RBLX | 30 septembre 2025 | 50 000 | $5 260 000 | -71,9% |
| QQQ | 30 juin 2026 | 8 500 | $4 906 030 | |
| XLE | 30 juin 2025 | 50 000 | $4 672 500 | Ne suit plus |
| AEO | 31 mars 2026 | 175 900 | $4 638 483 | -2,2% |
| KWEB | 31 mars 2026 | 110 000 | $3 745 500 | Ne suit plus |
| STZ | 31 décembre 2025 | 27 500 | $3 703 425 | -2,6% |
| ASST | 30 juin 2026 | 328 570 | $3 292 271 | 68,6% |
| COF | 30 juin 2026 | 18 000 | $3 283 740 | 8,5% |
| SDRL | 31 mars 2026 | 85 100 | $2 944 460 | 7,2% |
| CCI | 31 mars 2025 | 31 000 | $2 813 560 | -27,1% |
| JBS | 30 septembre 2025 | 190 000 | $2 775 900 | -9,7% |
| GT | 30 juin 2025 | 300 000 | $2 772 000 | -42,3% |
| CZR | 30 juin 2025 | 106 000 | $2 650 000 | 4,5% |
| WAY | 30 juin 2026 | 96 700 | $2 331 437 | 20,7% |
| TDOC | 31 mars 2025 | 225 000 | $2 045 250 | -19,3% |
| NIQ | 31 décembre 2025 | 113 000 | $1 774 100 | 10,2% |
| IONQ | 30 juin 2026 | 50 000 | $1 441 500 | -20,2% |
| MSTU | 31 mars 2025 | 176 000 | $1 337 600 | Ne suit plus |
| BAND | 30 juin 2026 | 65 721 | $1 171 148 | -27,3% |
| QS | 30 juin 2026 | 120 000 | $765 600 | -20,7% |
| IREN | 31 mars 2026 | 20 000 | $755 400 | 31,8% |
| ONTO | 30 juin 2025 | 5 079 | $616 286 | 198,2% |
| SNBR | 31 décembre 2025 | 55 798 | $391 702 | Ne suit plus |
| QBTS | 30 juin 2026 | 20 000 | $288 600 | Ne suit plus |
| TSE | 31 mars 2026 | 281 279 | $139 796 | Ne suit plus |
| QUBT | 30 juin 2026 | 15 000 | $102 750 | -13,2% |