Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q1 2026 -5.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +19.3%
Rendement excédentaire -24.5%

Annualisé : -5.2% · S&P 500 : +19.3%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 27,5%
Technology 23,6%
Industrials 21,5%
Health Care 17,5%
Consumer Discretionary 2,3%
Materials 2,0%
Retail 1,7%
Consumer products 1,6%
Communication Services 1,1%
Autre/Non mappé 1,0%

Portefeuille complet 45 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $13 170 896 12,90% 83 339 $-2 022 206 Hausse ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $12 365 663 12,11% 71 685 $-4 064 507 Baisse ×2
PTC PTC Inc. - Common Stock $11 872 409 11,63% 83 321 $-2 642 942
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $11 129 021 10,90% 26 165 $-2 544 546
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $6 213 509 6,08% 37 415 $1 628 634 Hausse ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $5 424 728 5,31% 34 260 $-3 218 385
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3 019 802 2,96% 15 460 $-2 019 070 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 678 180 2,62% 7 235 Hausse ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $2 098 260 2,05% 11 870 $67 091 Baisse ×2
ASGN ASGN Incorporated Common Stock $1 660 233 1,63% 42 889 $55 690 Hausse ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1 636 180 1,60% 8 120 $-274 794 Baisse ×4
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $1 480 479 1,45% 5 100 $72 777
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $1 441 238 1,41% 4 320 $-2 019 647 Baisse ×1
GIC Global Industrial Company Common Stock $1 437 942 1,41% 45 620 $137 944 Hausse ×1
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $1 392 437 1,36% 35 350 $-381 481 Baisse ×2
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $1 381 872 1,35% 8 620 $167 607 Hausse ×1
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $1 342 000 1,31% 15 250 $176 530 Hausse ×1
CHE Chemed Corp $1 299 426 1,27% 3 440 $127 090 Hausse ×1
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $1 267 038 1,24% 19 350 $46 246
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $1 242 912 1,22% 6 420 $75 034 Hausse ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $1 197 437 1,17% 40 660 $472 492 Hausse ×1
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $1 177 759 1,15% 26 610 $-118 404 Hausse ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $1 133 261 1,11% 4 960 $-1 309 768 Baisse ×2
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1 089 224 1,07% 4 180 $-79 025 Hausse ×1
OTCM CUSIP: 67106F108 $1 070 600 1,05% 20 000 $44 600
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $1 069 419 1,05% 6 310 $-246 410 Baisse ×2
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $976 452 0,96% 17 540 $-45 869 Hausse ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $958 457 0,94% 11 670 $519 395 Hausse ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $940 821 0,92% 9 465 $-43 539
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $921 196 0,90% 16 150 $-112 081
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $900 736 0,88% 5 460 $-15 834
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $868 380 0,85% 144 730 $283 896 Hausse ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $832 571 0,82% 3 140 $18 086
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $823 840 0,81% 86 720 $-181 622 Baisse ×2
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $787 583 0,77% 8 670 $52 107
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $764 092 0,75% 20 980 $42 146 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $670 220 0,66% 3 380 Hausse ×1
WINA Winmark Corporation - Common Stock $611 397 0,60% 1 430 $-441 447 Baisse ×4
NSP Insperity, Inc. Common Stock $440 211 0,43% 16 280 $-190 151
IMAX Imax Corporation Common Stock $339 999 0,33% 8 945 $9 392
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $239 295 0,23% 4 300 $-29 283
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $220 926 0,22% 5 459 $-29 588
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $214 560 0,21% 4 827 $-38 327
APH Amphenol Corporation Common Stock $209 109 0,20% 1 655 $-139 552 Baisse ×1
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $113 825 0,11% 1 265 $-53 016

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MSFT $2 678 180 7 235 2,62%
ACN $670 220 3 380 0,66%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CRL Réduit -11K -$4.1M
IT Mouvement de prix uniquement +0 -$3.2M
PTC Mouvement de prix uniquement +0 -$2.6M
SPGI Mouvement de prix uniquement +0 -$2.5M
JKHY A acheté plus +80 -$2.0M
CSL Réduit -6K -$2.0M
GNRC Réduit -21K -$2.0M
CHRW A acheté plus +9K +$1.6M
FIVE Réduit -8K -$1.3M
BFAM A acheté plus +7K +$519K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ALGN 31 décembre 2025 52 455 $6 568 415 -1,1%
COO 31 mars 2026 70 420 $5 771 623 -14,4%
GWRE 30 juin 2025 10 990 $2 059 086 -19,7%
FIX 30 septembre 2025 2 440 $1 308 353 40,7%
OLO 30 septembre 2025 120 910 $1 076 099 Ne suit plus
GOGO 31 décembre 2025 108 855 $935 064 -53,4%
CBZ 30 septembre 2025 7 820 $560 773 3,7%
EXPO 31 décembre 2025 7 005 $486 707 11,5%
BEPC 30 septembre 2025 2 200 $72 116 -15,7%