Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q3 2025 à Q2 2026 +8.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +13.0%
Rendement excédentaire -4.5%

Annualisé : +11.5% · S&P 500 : +17.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 59,2%
Communication Services 27,6%
Technology 8,3%
Retail 3,4%
Energy 0,5%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 0,5%

Portefeuille complet 34 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $28 415 880 19,38% 1 268 000 $4 453 394 Baisse ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $18 065 771 12,32% 1 932 168 $13 521 182 Hausse ×3
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock $15 086 116 10,29% 4 850 841 $8 335 065 Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $14 054 635 9,58% 70 056 $1 274 319
AXP American Express Company Common Stock $10 147 500 6,92% 30 000 $1 073 100
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6 988 520 4,77% 77 000 $-3 727 900 Baisse ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 925 740 4,72% 6 000 $5 574 380 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 790 030 4,63% 19 000 $1 326 390
OPFI OppFi Inc. Class A Common Stock $6 280 725 4,28% 632 500 $2 425 725 Hausse ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $4 669 440 3,18% 96 000 $3 357 540 Hausse ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4 312 100 2,94% 155 000 Hausse ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $3 661 095 2,50% 110 075 $2 751 922 Hausse ×1
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $3 621 984 2,47% 479 733 $-4 990 596 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 826 640 1,93% 8 000 $531 760
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $2 117 505 1,44% 683 066 $-1 114 712 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 906 720 1,30% 8 000 $240 560
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1 678 160 1,14% 22 000 $-569 800
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 600 720 1,09% 8 000 $554 320 Hausse ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 569 438 1,07% 17 100 $-12 312
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $1 458 450 0,99% 35 000 $220 500
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $971 550 0,66% 22 500 $66 950 Hausse ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $446 943 0,30% 14 913 $-70 687
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $420 530 0,29% 11 000 $-70 290
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $413 200 0,28% 10 000 $-90 000
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $387 685 0,26% 1 685 Hausse ×1
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock $332 350 0,23% 23 000 $-31 050
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $305 445 0,21% 750 $-13 560
MTA CUSIP: 59124U605 $273 960 0,19% 36 000 $35 280
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $239 454 0,16% 9 582 $29 800
CVX Chevron Corporation Common Stock $232 064 0,16% 1 400 $-57 596
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $139 700 0,10% 10 000 $-11 500
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $120 960 0,08% 12 000 $8 560 Hausse ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $117 222 0,08% 11 164 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 12685JAG0) $67 500 0,05% 100 000 $-7 500

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NIQ $18 065 771 12,32% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TOST $4 312 100 155 000 2,94%
FDS $387 685 1 685 0,26%
FSK $117 222 11 164 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NIQ A acheté plus +1.5M +$13.5M
LPRO Réduit -550K +$8.3M
SPT Réduit -1.0M -$5.0M
RELY Réduit -261K +$4.5M
TIGO Réduit -66K -$3.7M
FOUR A acheté plus +66K +$3.4M
LBRDK A acheté plus +92K +$2.8M
OPFI A acheté plus +132K +$2.4M
GOOGL Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M
COF Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
WOW 31 décembre 2025 3 877 126 $20 005 970 Ne suit plus
DFS 30 juin 2025 62 850 $10 632 334 Ne suit plus
LQDA 31 décembre 2025 200 000 $4 548 000 -17,0%
DBRG 31 décembre 2025 210 000 $2 457 000 4,3%
THRY 31 mars 2026 249 705 $1 510 715 -44,5%
FISV 30 juin 2026 27 000 $1 506 600 -9,6%
GTLB 30 juin 2026 60 000 $1 298 400 63,1%
GPN 30 juin 2026 10 000 $673 000 8,0%
APP 30 juin 2025 2 500 $666 363 -23,4%
NOW 30 juin 2026 6 000 $627 300 35,4%
AMRZ 31 décembre 2025 10 000 $485 300 -31,1%
GLIBK 30 juin 2026 10 815 $402 426 7,8%
OXY 30 juin 2026 3 400 $221 000 19,6%
WU 31 mars 2026 10 000 $93 100 -31,3%