LBJ Family Wealth Advisors, Ltd.
CIK 1601622 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $196K
- Positions
- 28
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +15.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 87,87%
- Poids des 25 principales participations
- 99,50%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 8,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,65% Achats estimés $35 047 · Ventes $1 189
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 96,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 11
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 28 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $45 912 | 23,41% | 376 386 | $7 141 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $37 659 | 19,20% | 155 137 | $4 788 | Baisse ×4 | ||
| IWS | $20 593 | 10,50% | 124 862 | $2 723 | Baisse ×2 | ||
| IWP | $18 850 | 9,61% | 130 287 | $2 591 | Baisse ×4 | ||
| IWN | $13 301 | 6,78% | 60 110 | $2 110 | Baisse ×4 | ||
| WIP | $9 836 | 5,02% | 250 209 | $115 | Hausse ×5 | ||
| IWO | $9 507 | 4,85% | 24 361 | $2 106 | Baisse ×4 | ||
| EFA | $6 919 | 3,53% | 66 885 | $595 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $6 611 | 3,37% | 111 715 | $604 | Baisse ×6 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $3 157 | 1,61% | 29 639 | $434 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 971 | 1,51% | 21 833 | $-773 | |||
| VNQ | $2 932 | 1,49% | 29 870 | $324 | Hausse ×6 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $2 803 | 1,43% | 14 363 | $449 | Baisse ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $2 063 | 1,05% | 7 244 | $479 | Hausse ×5 | ||
| EEM | $2 028 | 1,03% | 30 071 | $369 | Baisse ×3 | ||
| IWB | $1 894 | 0,97% | 4 662 | $280 | Hausse ×6 | ||
| TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock | $1 774 | 0,90% | 17 275 | $153 | Baisse ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 773 | 0,90% | 14 124 | $288 | Hausse ×5 | ||
| VTI | $1 455 | 0,74% | 3 962 | $220 | |||
| EZM | $790 | 0,40% | 10 471 | $106 | Hausse ×2 | ||
| STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock | $563 | 0,29% | 82 177 | $73 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $552 | 0,28% | 6 502 | $67 | |||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $428 | 0,22% | 18 609 | $15 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $417 | 0,21% | 1 132 | $11 | |||
| VUG | $367 | 0,19% | 4 323 | $64 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $343 | 0,17% | 1 219 | $43 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $322 | 0,16% | 2 761 | $91 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $311 | 0,16% | 1 594 | $48 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.