VTWV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -6,23%▼ -5,73%
3M▲ +9,74%▲ +11,19%
6M▲ +9,74%▲ +11,19%
YTD▲ +15,51%▲ +17,04%
1Y▲ +18,52%▲ +20,71%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +37,46%▲ +44,56%
Volatilité 1A28,47%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,14

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$4.1M
Trimestre clos le Mai 2026 +$75.1M
12 derniers mois +$153.0M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 427 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ViaSat Inc. VSAT 0,73 ≈$9.5M 110 810 92552V100 0.001486 EQUITY ·
Cytokinetics Inc. CYTK 0,64 ≈$8.3M 102 933 23282W605 0.00138 EQUITY ·
UMB Financial Corp. UMBF 0,62 ≈$8.1M 59 158 902788108 0.0007933 EQUITY ·
CareTrust REIT Inc. CTRE 0,59 ≈$7.7M 198 282 14174T107 0.002659 EQUITY ·
Terex Corp. TEX 0,53 ≈$6.9M 100 511 880779103 0.001348 EQUITY ·
Old National Bancorp/IN ONB 0,51 ≈$6.6M 269 875 680033107 0.003618 EQUITY ·
John Bean Technologies Corp. JBTM 0,49 ≈$6.4M 46 325 477839104 0.0006212 EQUITY ·
Lumen Technologies Inc. LUMN 0,48 ≈$6.2M 848 717 550241103 0.01138 EQUITY ·
Macerich Co. MAC 0,46 ≈$6.0M 249 447 554382101 0.003345 EQUITY ·
Vishay Intertechnology Inc. VSH 0,45 ≈$5.8M 114 771 928298108 0.001539 EQUITY ·
Taylor Morrison Home Corp. Class A TMHC 0,44 ≈$5.7M 83 064 87724P106 0.001114 EQUITY ·
Terreno Realty Corp. TRNO 0,44 ≈$5.7M 93 328 88146M101 0.001251 EQUITY ·
Jackson Financial Inc. Class A JXN 0,43 ≈$5.6M 57 795 46817M107 0.000775 EQUITY ·
Essential Properties Realty Trust Inc. EPRT 0,42 ≈$5.5M 192 312 29670E107 0.002579 EQUITY ·
Southwest Gas Holdings Inc. SWX 0,42 ≈$5.5M 64 430 844895102 0.000864 EQUITY ·
United Bankshares Inc./WV UBSI 0,41 ≈$5.3M 121 840 909907107 0.001634 EQUITY ·
Garrett Motion Inc. GTX 0,40 ≈$5.2M 152 218 366505105 0.002041 EQUITY ·
Hancock Whitney Corp. HWC 0,40 ≈$5.2M 72 310 410120109 0.0009696 EQUITY ·
Ormat Technologies Inc. ORA 0,40 ≈$5.2M 50 321 686688102 0.0006748 EQUITY ·
Atlantic Union Bankshares Corp. AUB 0,39 ≈$5.1M 126 111 04911A107 0.001691 EQUITY ·
Portland General Electric Co. POR 0,39 ≈$5.1M 103 081 736508847 0.001382 EQUITY ·
SM Energy Co. SM 0,39 ≈$5.1M 201 612 78454L100 0.002704 EQUITY ·
VSE Corp. VSEC 0,39 ≈$5.1M 23 271 918284100 0.0003121 EQUITY ·
Ameris Bancorp ABCB 0,38 ≈$4.9M 57 753 03076K108 0.0007744 EQUITY ·
Commercial Metals Co. CMC 0,38 ≈$4.9M 82 135 201723103 0.001101 EQUITY ·
Essent Group Ltd. ESNT 0,38 ≈$4.9M 79 749 G3198U102 0.001069 EQUITY ·
GATX Corp. GATX 0,38 ≈$4.9M 29 086 361448103 0.00039 EQUITY ·
Kite Realty Group Trust KRG 0,38 ≈$4.9M 180 608 49803T300 0.002422 EQUITY ·
PNM Resources Inc. TXNM 0,38 ≈$4.9M 90 619 69349H107 0.001215 EQUITY ·
Selective Insurance Group Inc. SIGI 0,38 ≈$4.9M 53 204 816300107 0.0007134 EQUITY ·
Black Hills Corp. BKH 0,37 ≈$4.8M 67 812 092113109 0.0009093 EQUITY ·
Matson Inc. MATX 0,37 ≈$4.8M 26 570 57686G105 0.0003563 EQUITY ·
New Jersey Resources Corp. NJR 0,37 ≈$4.8M 89 858 646025106 0.001205 EQUITY ·
SSR Mining Inc. SSRM 0,37 ≈$4.8M 177 912 784730103 0.002386 EQUITY ·
Hut 8 Corp. HUT 0,36 ≈$4.7M 42 686 44812J104 0.0005724 EQUITY ·
Life Time Group Holdings Inc. LTH 0,36 ≈$4.7M 120 363 53190C102 0.001614 EQUITY ·
Meritage Homes Corp. MTH 0,36 ≈$4.7M 58 345 59001A102 0.0007824 EQUITY ·
MARA Holdings Inc. MARA 0,35 ≈$4.5M 338 769 565788106 0.004543 EQUITY ·
Glacier Bancorp Inc. GBCI 0,34 ≈$4.4M 91 208 37637Q105 0.001223 EQUITY ·
Home BancShares Inc./AR HOMB 0,34 ≈$4.4M 164 673 436893200 0.002208 EQUITY ·
Phillips Edison & Co. Inc. PECO 0,34 ≈$4.4M 111 781 71844V201 0.001499 EQUITY ·
Valley National Bancorp VLY 0,34 ≈$4.4M 315 628 919794107 0.004232 EQUITY ·
Fluor Corp. FLR 0,33 ≈$4.3M 87 149 343412102 0.001169 EQUITY ·
Radian Group Inc. RDN 0,33 ≈$4.3M 119 453 750236101 0.001602 EQUITY ·
UFP Industries Inc. UFPI 0,33 ≈$4.3M 50 023 90278Q108 0.0006708 EQUITY ·
Arcosa Inc. ACA 0,32 ≈$4.2M 30 163 039653100 0.0004045 EQUITY ·
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. HASI 0,32 ≈$4.2M 112 619 41068X100 0.00151 EQUITY ·
Sabra Health Care REIT Inc. SBRA 0,32 ≈$4.2M 223 001 78573L106 0.00299 EQUITY ·
Brookfield Infrastructure Corp. BIPC 0,31 ≈$4.0M 110 238 11276H106 0.001478 EQUITY ·
CNO Financial Group Inc. CNO 0,31 ≈$4.0M 81 781 12621E103 0.001097 EQUITY ·

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 26,2%
Industrials 14,4%
Real Estate 11,0%
Healthcare 10,7%
Energy 6,4%
Consumer Discretionary 5,4%
Utilities 5,3%
Technology 4,2%
Materials 3,8%
Communication Services 3,6%
Consumer products 3,2%
Retail 3,0%
Consumer Staples 1,0%
Autre/Non mappé 1,9%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
30 juin 2026 Nouveau AADX — Applied Aerospace & Defense Inc. 03815J107 Nouvelle position — 0.000008461 unités/action
30 juin 2026 Sorti AAOI 03823U102 Position clôturée — était 0.0001579 unités/action
30 juin 2026 Augmenté AAP — Advance Auto Parts Inc. 00751Y106 Unités/action : 0.000698 → 0.0007204 (3,2%)
30 juin 2026 Sorti AARD 002942100 Position clôturée — était 0.000063 unités/action
30 juin 2026 Réduit AAT — American Assets Trust Inc. 024013104 Unités/action : 0.0006021 → 0.0005745 (-4,6%)
30 juin 2026 Sorti ABAT 02451V309 Position clôturée — était 0.0006666 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 Unités/action : 0.0007624 → 0.0007744 (1,6%)
30 juin 2026 Augmenté ABEO — Abeona Therapeutics Inc. 00289Y206 Unités/action : 0.00006569 → 0.0005093 (675,2%)
30 juin 2026 Augmenté ABG — Asbury Automotive Group Inc. 043436104 Unités/action : 0.000226 → 0.0002305 (2,0%)
30 juin 2026 Réduit ABM — ABM Industries Inc. 000957100 Unités/action : 0.0006991 → 0.0006907 (-1,2%)
30 juin 2026 Nouveau ABOS — Acumen Pharmaceuticals Inc. 00509G209 Nouvelle position — 0.0005512 unités/action
30 juin 2026 Réduit ABR — Arbor Realty Trust Inc. 038923108 Unités/action : 0.002253 → 0.002244 (-0,4%)
30 juin 2026 Réduit ABSI — Absci Corp. 00091E109 Unités/action : 0.0003206 → 0.0002666 (-16,8%)
30 juin 2026 Sorti ABUS 03879J100 Position clôturée — était 0.0001546 unités/action
30 juin 2026 Réduit ABX — Abacus Global Management Inc. 00258Y104 Unités/action : 0.0003196 → 0.00008711 (-72,7%)
30 juin 2026 Réduit ACA — Arcosa Inc. 039653100 Unités/action : 0.0004069 → 0.0004045 (-0,6%)
30 juin 2026 Augmenté ACCO — ACCO Brands Corp. 00081T108 Unités/action : 0.001006 → 0.001079 (7,2%)
30 juin 2026 Augmenté ACDC — ProFrac Holding Corp. Class A 74319N100 Unités/action : 0.0003255 → 0.0003318 (2,0%)
30 juin 2026 Réduit ACH — Owens & Minor Inc. 690732102 Unités/action : 0.0008649 → 0.0008426 (-2,6%)
30 juin 2026 Nouveau ACHC — Acadia Healthcare Co. Inc. 00404A109 Nouvelle position — 0.001092 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ACHR — Archer Aviation Inc. Class A 03945R102 Nouvelle position — 0.006181 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ACIC — United Insurance Holdings Corp. 910710102 Unités/action : 0.0001299 → 0.0002944 (126,6%)
30 juin 2026 Sorti ACLS 054540208 Position clôturée — était 0.0003356 unités/action
30 juin 2026 Sorti ACMR 00108J109 Position clôturée — était 0.0005979 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ACNB — ACNB Corp. 000868109 Unités/action : 0.0001186 → 0.0001195 (0,7%)
30 juin 2026 Sorti ACNT 871565107 Position clôturée — était 0.00009373 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ACR — ACRES Commercial Realty Corp. 00489Q102 Unités/action : 0.00006031 → 0.00006729 (11,6%)
30 juin 2026 Augmenté ACRE — Ares Commercial Real Estate Corp. 04013V108 Unités/action : 0.0005996 → 0.0006258 (4,4%)
30 juin 2026 Réduit ACRS — Aclaris Therapeutics Inc. 00461U105 Unités/action : 0.001082 → 0.0001911 (-82,3%)
30 juin 2026 Réduit ACT — Enact Holdings Inc. 29249E109 Unités/action : 0.0003243 → 0.000324 (-0,1%)
30 juin 2026 Augmenté ACTG — Acacia Research Corp. 003881307 Unités/action : 0.0003855 → 0.0003955 (2,6%)
30 juin 2026 Augmenté ACU — Acme United Corp. 004816104 Unités/action : 0.0000376 → 0.00004259 (13,3%)
30 juin 2026 Nouveau ACVA — ACV Auctions Inc. Class A 00091G104 Nouvelle position — 0.000705 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ADAM — Adamas Trust Inc. 649604840 Unités/action : 0.000986 → 0.0009972 (1,1%)
30 juin 2026 Nouveau ADCT — ADC Therapeutics SA H0036K147 Nouvelle position — 0.0009987 unités/action
30 juin 2026 Réduit ADEA — Adeia Inc. 00676P107 Unités/action : 0.0001592 → 0.0001203 (-24,4%)
30 juin 2026 Augmenté ADUS — Addus HomeCare Corp. 006739106 Unités/action : 0.0001086 → 0.0002177 (100,6%)
30 juin 2026 Augmenté ADV — Advantage Solutions Inc. 00791N201 Unités/action : 0.00004252 → 0.00005207 (22,4%)
30 juin 2026 Réduit AEBI — Aebi Schmidt Holding AG H00501108 Unités/action : 0.0004129 → 0.0004103 (-0,6%)
30 juin 2026 Sorti AEHR 00760J108 Position clôturée — était 0.00006789 unités/action
30 juin 2026 Réduit AEO — American Eagle Outfitters Inc. 02553E106 Unités/action : 0.001859 → 0.001855 (-0,3%)
30 juin 2026 Augmenté AESI — Atlas Energy Solutions Inc. 642045108 Unités/action : 0.000259 → 0.0009666 (273,3%)
30 juin 2026 Nouveau AFRI — Forafric Global plc X3R81D102 Nouvelle position — 0.00002541 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AGEN — Agenus Inc. 00847G804 Nouvelle position — 0.0003961 unités/action
30 juin 2026 Réduit AGIO — Agios Pharmaceuticals Inc. 00847X104 Unités/action : 0.0006554 → 0.0006534 (-0,3%)
30 juin 2026 Augmenté AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp. 313148306 Unités/action : 0.000009929 → 0.00009766 (883,6%)
30 juin 2026 Augmenté AHCO — AdaptHealth Corp. 00653Q102 Unités/action : 0.001179 → 0.001186 (0,6%)
30 juin 2026 Sorti AHR 398182303 Position clôturée — était 0.001346 unités/action
30 juin 2026 Réduit AHRT — Armada Hoffler Properties Inc. 04208T108 Unités/action : 0.0009379 → 0.0008991 (-4,1%)
30 juin 2026 Nouveau AI — C3.ai Inc. Class A 12468P104 Nouvelle position — 0.001603 unités/action
30 juin 2026 Augmenté AII — American Integrity Insurance Group Inc. 026948109 Unités/action : 0.00008567 → 0.0001418 (65,6%)
30 juin 2026 Réduit AIN — Albany International Corp. Class A 012348108 Unités/action : 0.0002328 → 0.0002278 (-2,2%)
30 juin 2026 Augmenté AIOT — Powerfleet Inc. 73931J109 Unités/action : 0.001468 → 0.001498 (2,0%)
30 juin 2026 Réduit AIP — Arteris Inc. 04302A104 Unités/action : 0.0003284 → 0.00003256 (-90,1%)
30 juin 2026 Sorti AIR 000361105 Position clôturée — était 0.0003426 unités/action
30 juin 2026 Augmenté AIRJ — AirJoule Technologies Corp. 612160101 Unités/action : 0.0003566 → 0.0003643 (2,2%)
30 juin 2026 Augmenté AIRO — AIRO Group Holdings Inc. 009422106 Unités/action : 0.00006732 → 0.0002596 (285,7%)
30 juin 2026 Réduit AIRS — AirSculpt Technologies Inc. 009496100 Unités/action : 0.00004678 → 0.00001012 (-78,4%)
30 juin 2026 Sorti AISP 008940108 Position clôturée — était 0.00004866 unités/action
30 juin 2026 Réduit AKBA — Akebia Therapeutics Inc. 00972D105 Unités/action : 0.002713 → 0.0003246 (-88,0%)
30 juin 2026 Augmenté AKR — Acadia Realty Trust 004239109 Unités/action : 0.001541 → 0.001602 (4,0%)
30 juin 2026 Réduit AKTS — Aktis Oncology Inc. 01021M104 Unités/action : 0.0001124 → 0.00007724 (-31,3%)
30 juin 2026 Réduit ALCO — Alico Inc. 016230104 Unités/action : 0.00006449 → 0.00004597 (-28,7%)
30 juin 2026 Sorti ALDX 01438T106 Position clôturée — était 0.0001143 unités/action
30 juin 2026 Réduit ALEC — Alector Inc. 014442107 Unités/action : 0.0009479 → 0.0001273 (-86,6%)
30 juin 2026 Augmenté ALG — Alamo Group Inc. 011311107 Unités/action : 0.00008307 → 0.0001236 (48,8%)
30 juin 2026 Augmenté ALGT — Allegiant Travel Co. Class A 01748X102 Unités/action : 0.0001778 → 0.0002329 (31,0%)
30 juin 2026 Sorti ALH 01862Q107 Position clôturée — était 0.0003913 unités/action
30 juin 2026 Sorti ALIT 01626W101 Position clôturée — était 0.005532 unités/action
30 juin 2026 Réduit ALKS — Alkermes plc G01767105 Unités/action : 0.0004706 → 0.0003958 (-15,9%)
30 juin 2026 Augmenté ALLO — Allogene Therapeutics Inc. 019770106 Unités/action : 0.001769 → 0.003098 (75,1%)
30 juin 2026 Augmenté ALMR — Alamar Biosciences Inc. 010911105 Unités/action : 0.000004373 → 0.00004837 (1005,9%)
30 juin 2026 Sorti ALMS 022307102 Position clôturée — était 0.0007932 unités/action
30 juin 2026 Sorti ALMU 00776X109 Position clôturée — était 0.0001298 unités/action
30 juin 2026 Sorti ALNT 019330109 Position clôturée — était 0.000156 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ALRM — Alarm.com Holdings Inc. 011642105 Nouvelle position — 0.0005092 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ALRS — Alerus Financial Corp. 01446U103 Unités/action : 0.0002744 → 0.0002804 (2,2%)
30 juin 2026 Nouveau ALT — Altimmune Inc. 02155H200 Nouvelle position — 0.002318 unités/action
30 juin 2026 Réduit ALTG — Alta Equipment Group Inc. 02128L106 Unités/action : 0.0001883 → 0.0001853 (-1,6%)
30 juin 2026 Réduit ALTI — AlTi Global Inc. 02157E106 Unités/action : 0.000487 → 0.0003829 (-21,4%)
30 juin 2026 Nouveau ALTO — Alto Ingredients Inc. 021513106 Nouvelle position — 0.0008607 unités/action
30 juin 2026 Réduit AMAL — Amalgamated Bank Class A 022671101 Unités/action : 0.0002708 → 0.0001905 (-29,7%)
30 juin 2026 Réduit AMBP — Ardagh Metal Packaging SA L02235106 Unités/action : 0.001227 → 0.001204 (-1,9%)
30 juin 2026 Sorti AMBQ 023193105 Position clôturée — était 0.00007454 unités/action
30 juin 2026 Augmenté AMC — AMC Entertainment Holdings Inc. 00165C302 Unités/action : 0.006093 → 0.007275 (19,4%)
30 juin 2026 Augmenté AMCX — AMC Networks Inc. Class A 00164V103 Unités/action : 0.0003491 → 0.0003703 (6,1%)
30 juin 2026 Sorti AMLX 03237H101 Position clôturée — était 0.0002373 unités/action
30 juin 2026 Augmenté AMN — AMN Healthcare Services Inc. 001744101 Unités/action : 0.0004444 → 0.0004599 (3,5%)
30 juin 2026 Réduit AMPH — Amphastar Pharmaceuticals Inc. 03209R103 Unités/action : 0.000388 → 0.0003774 (-2,7%)
30 juin 2026 Nouveau AMPY — Amplify Energy Corp. 03212B103 Nouvelle position — 0.000417 unités/action
30 juin 2026 Réduit AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc. 020764106 Unités/action : 0.00009486 → 0.00008473 (-10,7%)
30 juin 2026 Augmenté AMRC — Ameresco Inc. Class A 02361E108 Unités/action : 0.0003717 → 0.0003832 (3,1%)
30 juin 2026 Augmenté AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc. 03168L105 Unités/action : 0.0002174 → 0.001498 (589,4%)
30 juin 2026 Augmenté AMSF — AMERISAFE Inc. 03071H100 Unités/action : 0.0001023 → 0.0002211 (116,1%)
30 juin 2026 Augmenté AMTB — Amerant Bancorp Inc. Class A 023576101 Unités/action : 0.0002536 → 0.0004027 (58,8%)
30 juin 2026 Nouveau AMTX — Aemetis Inc. 00770K202 Nouvelle position — 0.0006309 unités/action
30 juin 2026 Réduit ANDE — Andersons Inc. 034164103 Unités/action : 0.0003772 → 0.0003087 (-18,2%)
30 juin 2026 Réduit ANGI — Angi Inc. Class A 00183L201 Unités/action : 0.0004064 → 0.0003439 (-15,4%)
30 juin 2026 Réduit ANGO — AngioDynamics Inc. 03475V101 Unités/action : 0.0003467 → 0.0003339 (-3,7%)
30 juin 2026 Réduit ANIK — Anika Therapeutics Inc. 035255108 Unités/action : 0.0001427 → 0.0001338 (-6,3%)
30 juin 2026 Sorti ANNX 03589W102 Position clôturée — était 0.001529 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ANTX — AN2 Therapeutics Inc. 037326105 Nouvelle position — 0.0002733 unités/action
30 juin 2026 Augmenté AOMR — Angel Oak Mortgage REIT Inc. 03464Y108 Unités/action : 0.00009808 → 0.0001085 (10,7%)
30 juin 2026 Sorti AORT 228903100 Position clôturée — était 0.00009359 unités/action
30 juin 2026 Réduit AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd. G6331P104 Unités/action : 0.0002927 → 0.000289 (-1,3%)
30 juin 2026 Sorti AOUT 02875D109 Position clôturée — était 0.0001381 unités/action
30 juin 2026 Réduit APAM — Artisan Partners Asset Management Inc. Class A 04316A108 Unités/action : 0.0003272 → 0.0002987 (-8,7%)
30 juin 2026 Sorti APC 04124A100 Position clôturée — était 0.000001817 unités/action
30 juin 2026 Sorti APEI 02913V103 Position clôturée — était 0.00001107 unités/action
30 juin 2026 Sorti APLD 038169207 Position clôturée — était 0.0006668 unités/action
30 juin 2026 Réduit APLE — Apple Hospitality REIT Inc. 03784Y200 Unités/action : 0.002601 → 0.002576 (-1,0%)
30 juin 2026 Augmenté APOG — Apogee Enterprises Inc. 037598109 Unités/action : 0.0002452 → 0.0002479 (1,1%)
30 juin 2026 Augmenté APPS — Digital Turbine Inc. 25400W102 Unités/action : 0.0004437 → 0.001159 (161,2%)
30 juin 2026 Augmenté AQST — Aquestive Therapeutics Inc. 03843E104 Unités/action : 0.0007789 → 0.0007958 (2,2%)
30 juin 2026 Sorti ARAI 04272H204 Position clôturée — était 0.00004004 unités/action
30 juin 2026 Sorti ARAY 004397105 Position clôturée — était 0.00007469 unités/action
30 juin 2026 Réduit ARCB — ArcBest Corp. 03937C105 Unités/action : 0.0002613 → 0.00009856 (-62,3%)
30 juin 2026 Augmenté ARCT — Arcturus Therapeutics Holdings Inc. 03969T109 Unités/action : 0.0001863 → 0.000313 (68,0%)
30 juin 2026 Augmenté ARDT — Ardent Health Inc. 03980N107 Unités/action : 0.0002456 → 0.0002759 (12,3%)
30 juin 2026 Nouveau AREC — American Resources Corp. Class A 02927U208 Nouvelle position — 0.001035 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ARHS — Arhaus Inc. Class A 04035M102 Nouvelle position — 0.00006198 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ARI — Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 03762U105 Unités/action : 0.0008213 → 0.001585 (92,9%)
30 juin 2026 Sorti ARKO 041242108 Position clôturée — était 0.0007366 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ARL — American Realty Investors Inc. 029174109 Unités/action : 0.00001396 → 0.00001546 (10,7%)
30 juin 2026 Augmenté AROW — Arrow Financial Corp. 042744102 Unités/action : 0.0001799 → 0.0001921 (6,8%)
30 juin 2026 Sorti ARQ 00770C101 Position clôturée — était 0.0003631 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ARR — ARMOUR Residential REIT Inc. 042315705 Unités/action : 0.001317 → 0.001495 (13,5%)
30 juin 2026 Augmenté ARRY — Array Technologies Inc. 04271T100 Unités/action : 0.001379 → 0.001395 (1,2%)
30 juin 2026 Nouveau ARTV — Artiva Biotherapeutics Inc. 04317A107 Nouvelle position — 0.00003934 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ARVN — Arvinas Inc. 04335A105 Unités/action : 0.000584 → 0.0006271 (7,4%)
30 juin 2026 Nouveau ARX — Accelerant Holdings Class A G00894108 Nouvelle position — 0.00005493 unités/action
30 juin 2026 Sorti ARXS 04339D105 Position clôturée — était 0.000005201 unités/action
30 juin 2026 Réduit ASB — Associated Banc-Corp 045487105 Unités/action : 0.001937 → 0.001706 (-11,9%)
30 juin 2026 Augmenté ASC — Ardmore Shipping Corp. Y0207T100 Unités/action : 0.0004018 → 0.0004187 (4,2%)
30 juin 2026 Nouveau ASH — Ashland Global Holdings Inc. 044186104 Nouvelle position — 0.0005447 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ASIC — Ategrity Specialty Holdings LLC 04681Y103 Unités/action : 0.00006479 → 0.0001087 (67,8%)
30 juin 2026 Augmenté ASIX — AdvanSix Inc. 00773T101 Unités/action : 0.000306 → 0.0003138 (2,5%)
30 juin 2026 Augmenté ASLE — AerSale Corp. 00810F106 Unités/action : 0.0004064 → 0.0004293 (5,6%)
30 juin 2026 Nouveau ASMB — Assembly Biosciences Inc. 045396207 Nouvelle position — 0.0001149 unités/action
30 juin 2026 Réduit ASO — Academy Sports & Outdoors Inc. 00402L107 Unités/action : 0.0007718 → 0.000765 (-0,9%)
30 juin 2026 Nouveau ASPI — ASP Isotopes Inc. 00218A105 Nouvelle position — 0.0002166 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ASPN — Aspen Aerogels Inc. 04523Y105 Unités/action : 0.0007869 → 0.0007935 (0,8%)
30 juin 2026 Augmenté ASST — Strive Inc. Class A 862945300 Unités/action : 0.0005058 → 0.0007419 (46,7%)
30 juin 2026 Réduit ASTE — Astec Industries Inc. 046224101 Unités/action : 0.0002651 → 0.0002454 (-7,4%)
30 juin 2026 Augmenté ASUR — Asure Software Inc. 04649U102 Unités/action : 0.0002676 → 0.0002776 (3,7%)
30 juin 2026 Nouveau ATAI — AtaiBeckley Inc. 04650F101 Nouvelle position — 0.0004316 unités/action
30 juin 2026 Sorti ATEN 002121101 Position clôturée — était 0.0001234 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ATKR — Atkore International Group Inc. 047649108 Unités/action : 0.0003923 → 0.0003993 (1,8%)
30 juin 2026 Sorti ATLC 04914Y102 Position clôturée — était 0.00005886 unités/action
30 juin 2026 Sorti ATLN 048592109 Position clôturée — était 0.0000452 unités/action
30 juin 2026 Augmenté ATLO — Ames National Corp. 031001100 Unités/action : 0.0001011 → 0.0001049 (3,8%)
30 juin 2026 Réduit ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc. 04956D107 Unités/action : 0.00009375 → 0.00006846 (-27,0%)
30 juin 2026 Réduit ATNI — ATN International Inc. 00215F107 Unités/action : 0.0001192 → 0.0001184 (-0,6%)
30 juin 2026 Sorti ATRO 046433108 Position clôturée — était 0.00003081 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ATROB — Astronics Corp. Class B 046433207 Nouvelle position — 0.000005592 unités/action
30 juin 2026 Sorti ATYR 002120202 Position clôturée — était 0.00006739 unités/action
30 juin 2026 Augmenté AUB — Atlantic Union Bankshares Corp. 04911A107 Unités/action : 0.001661 → 0.001691 (1,8%)
30 juin 2026 Réduit AURA — Aura Biosciences Inc. 05153U107 Unités/action : 0.000368 → 0.00003426 (-90,7%)
30 juin 2026 Augmenté AVA — Avista Corp. 05379B107 Unités/action : 0.0009455 → 0.0009836 (4,0%)
30 juin 2026 Augmenté AVAH — Aveanna Healthcare Holdings Inc. 05356F105 Unités/action : 0.0001526 → 0.0001706 (11,8%)
30 juin 2026 Nouveau AVBC — Avidia Bancorp Inc. 05369T100 Nouvelle position — 0.0002137 unités/action
30 juin 2026 Augmenté AVBH — Avidbank Holdings Inc. 05368J103 Unités/action : 0.00002911 → 0.0001082 (271,8%)
30 juin 2026 Sorti AVD 030371108 Position clôturée — était 0.0002928 unités/action
30 juin 2026 Augmenté AVEX — Aevex Corp. Class A 00835T107 Unités/action : 0.000003709 → 0.00002202 (493,7%)
30 juin 2026 Augmenté AVIR — Atea Pharmaceuticals Inc. 04683R106 Unités/action : 0.0007986 → 0.0008285 (3,7%)
30 juin 2026 Augmenté AVLN — Avalyn Pharma Inc. 05348Y105 Unités/action : 0.000008599 → 0.00006219 (623,2%)
30 juin 2026 Augmenté AVNS — Avanos Medical Inc. 05350V106 Unités/action : 0.0005182 → 0.0005336 (3,0%)
30 juin 2026 Augmenté AVNT — Avient Corp. 05368V106 Unités/action : 0.001069 → 0.001095 (2,4%)
30 juin 2026 Augmenté AVNW — Aviat Networks Inc. 05366Y201 Unités/action : 0.0001323 → 0.0001387 (4,9%)
30 juin 2026 Augmenté AVO — Mission Produce Inc. 60510V108 Unités/action : 0.000514 → 0.0006693 (30,2%)
30 juin 2026 Nouveau AVR — Anteris Technologies Global Corp. 03675P102 Nouvelle position — 0.0009528 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AVTX — Avalo Therapeutics Inc. 05338F306 Nouvelle position — 0.0002404 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AVXL — Anavex Life Sciences Corp. 032797300 Nouvelle position — 0.0008976 unités/action
30 juin 2026 Réduit AWR — American States Water Co. 029899101 Unités/action : 0.0001549 → 0.0001365 (-11,9%)
30 juin 2026 Augmenté AX — Axos Financial Inc. 05465C100 Unités/action : 0.0005516 → 0.0005668 (2,8%)
30 juin 2026 Augmenté AZTA — Brooks Automation Inc. 114340102 Unités/action : 0.0004858 → 0.0004915 (1,2%)
30 juin 2026 Nouveau BALY — Bally's Corp. 05875B304 Nouvelle position — 0.0001095 unités/action
30 juin 2026 Augmenté BANC — Banc of California Inc. 05990K106 Unités/action : 0.001478 → 0.001701 (15,1%)
30 juin 2026 Sorti BAND 05988J103 Position clôturée — était 0.0002465 unités/action
30 juin 2026 Augmenté BANF — BancFirst Corp. 05945F103 Unités/action : 0.0000195 → 0.000235 (1104,9%)
30 juin 2026 Augmenté BANR — Banner Corp. 06652V208 Unités/action : 0.0003932 → 0.0003963 (0,8%)
30 juin 2026 Sorti BARK 68622E203 Position clôturée — était 0.00001814 unités/action
30 juin 2026 Augmenté BBAI — BigBear.ai Holdings Inc. 08975B109 Unités/action : 0.003852 → 0.004296 (11,5%)
30 juin 2026 Augmenté BBBY — Bed Bath & Beyond Inc. 690370101 Unités/action : 0.0008179 → 0.0008792 (7,5%)
30 juin 2026 Augmenté BBCP — Concrete Pumping Holdings Inc. 206704108 Unités/action : 0.00024 → 0.0002441 (1,7%)
30 juin 2026 Augmenté BBNX — Beta Bionics Inc. 08659B102 Unités/action : 0.00005306 → 0.000475 (795,3%)
30 juin 2026 Nouveau BBSI — Barrett Business Services Inc. 068463108 Nouvelle position — 0.00002316 unités/action
30 juin 2026 Réduit BBT — Berkshire Hills Bancorp Inc. 084680107 Unités/action : 0.0009731 → 0.0007927 (-18,5%)
30 juin 2026 Augmenté BBUC — Brookfield Business Corp. 113006100 Unités/action : 0.0001751 → 0.0005027 (187,2%)
30 juin 2026 Augmenté BCAL — California BanCorp 84252A106 Unités/action : 0.0002257 → 0.0003058 (35,5%)
30 juin 2026 Réduit BCAX — Bicara Therapeutics Inc. 055477103 Unités/action : 0.0003445 → 0.00006587 (-80,9%)
30 juin 2026 Augmenté BCBP — BCB Bancorp Inc. 055298103 Unités/action : 0.000175 → 0.0001797 (2,7%)
30 juin 2026 Réduit BCC — Boise Cascade Co. 09739D100 Unités/action : 0.000434 → 0.0004264 (-1,8%)
30 juin 2026 Augmenté BCML — Baycom Corp. 07272M107 Unités/action : 0.0001165 → 0.000121 (3,9%)
30 juin 2026 Nouveau BCPC — Balchem Corp. 057665200 Nouvelle position — 0.00002168 unités/action
30 juin 2026 Sorti BCRX 09058V103 Position clôturée — était 0.0002748 unités/action
30 juin 2026 Réduit BDN — Brandywine Realty Trust 105368203 Unités/action : 0.002013 → 0.001985 (-1,4%)
30 juin 2026 Nouveau BDTX — Black Diamond Therapeutics Inc. 09203E105 Nouvelle position — 0.0005505 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BEAM — Beam Therapeutics Inc. 07373V105 Nouvelle position — 0.0001199 unités/action
30 juin 2026 Sorti BEEP 60739N101 Position clôturée — était 0.00016 unités/action

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Dividendes 50 paiements

08
1,73%Rendement TTM
$3,20Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
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18 juin 2026$0,7130
24 mars 2026$0,6110
22 décembre 2025$0,8510
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26 septembre 2019$0,5910
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22 mars 2017$0,1620
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20 septembre 2016$0,5030
21 juin 2016$0,3440
21 mars 2016$0,1410
21 décembre 2015$0,5840
21 septembre 2015$1,0370
22 décembre 2014$1,5030
24 décembre 2013$1,2230
24 décembre 2012$1,2380
23 décembre 2011$0,7200
27 décembre 2010$0,4200

Détenteurs institutionnels (13F) 206 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $81 864 214 13,34% 418 871 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $56 247 643 9,17% 287 799 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $39 961 614 6,51% 204 471 Actions 30 juin 2026
COMMERCE BANK $23 504 396 3,83% 120 264 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $23 042 044 3,76% 117 898 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $19 287 400 3,14% 98 687 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 644 178 3,04% 95 396 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $16 866 225 2,75% 86 298 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $16 644 493 2,71% 91 791 Actions 30 juin 2026
Bragg Financial Advisors, Inc $16 074 305 2,62% 82 247 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13 397 585 2,18% 68 522 Actions 30 juin 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $13 122 429 2,14% 67 143 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11 615 465 1,89% 59 430 Actions 30 juin 2026
WestHill Financial Advisors, Inc. $11 327 070 1,85% 57 957 Actions 30 juin 2026
AMG National Trust Bank $10 902 233 1,78% 55 783 Actions 30 juin 2026
Financial Advisory Corp $9 803 293 1,60% 50 160 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9 118 910 1,49% 46 658 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $8 371 673 1,36% 42 835 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $8 176 428 1,33% 41 836 Actions 30 juin 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $7 546 664 1,23% 54 256 Actions 30 juin 2025
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $7 408 802 1,21% 37 908 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6 605 760 1,08% 33 847 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $6 307 759 1,03% 32 275 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $5 644 962 0,92% 28 883 Actions 30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $5 126 978 0,84% 26 233 Actions 30 juin 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $5 042 626 0,82% 25 801 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4 991 000 0,81% 25 540 Actions 30 juin 2026
PW Nova Financial Services LLC $4 936 752 0,80% 25 260 Actions 30 juin 2026
Virtue Capital Management, LLC $4 905 544 0,80% 25 100 Actions 30 juin 2026
Zhang Financial LLC $4 284 546 0,70% 21 923 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4 081 374 0,67% 20 883 Actions 30 juin 2026
EWG Elevate Inc. $3 993 389 0,65% 25 620 Actions 30 septembre 2025
Brandywine Asset Management, Inc. $3 965 496 0,65% 22 759 Actions 31 décembre 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3 867 418 0,63% 19 788 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $3 619 589 0,59% 18 520 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3 565 004 0,58% 18 241 Actions 30 juin 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $3 391 275 0,55% 17 352 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $3 318 736 0,54% 16 981 Actions 30 juin 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $3 289 060 0,54% 16 829 Actions 30 juin 2026
Rodgers & Associates, LTD $3 001 797 0,49% 15 359 Actions 30 juin 2026
Phoenix Wealth Advisors $2 974 108 0,48% 15 218 Actions 30 juin 2026
Allegheny Financial Group $2 956 941 0,48% 15 129 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2 892 512 0,47% 14 800 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2 777 352 0,45% 14 211 Actions 30 juin 2026
NYL Investors LLC $2 776 421 0,45% 14 206 Actions 30 juin 2026
Wealth Dimensions Group, Ltd. $2 743 938 0,45% 14 040 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $2 730 297 0,45% 13 970 Actions 30 juin 2026
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. $2 685 000 0,44% 14 536 Actions 30 septembre 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $2 663 476 0,43% 20 013 Actions 31 mars 2025
Clearstead Advisors, LLC $2 562 709 0,42% 13 113 Actions 30 juin 2026
Parkside Financial Bank & Trust $2 489 074 0,41% 12 736 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 412 316 0,39% 12 343 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2 326 420 0,38% 11 903 Actions 30 juin 2026
Sowell Financial Services LLC $2 279 944 0,37% 11 666 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $2 258 700 0,37% 11 557 Actions 30 juin 2026
Gibraltar Capital Management, Inc. $2 198 700 0,36% 11 250 Actions 30 juin 2026
Gotham Asset Management, LLC $2 061 306 0,34% 10 547 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $1 833 357 0,30% 9 381 Actions 30 juin 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1 788 710 0,29% 9 152 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $1 744 693 0,28% 8 927 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1 728 863 0,28% 8 846 Actions 30 juin 2026
FourThought Financial Partners, LLC $1 640 376 0,27% 8 393 Actions 30 juin 2026
Roundview Capital LLC $1 637 592 0,27% 8 379 Actions 30 juin 2026
NICOLET BANKSHARES INC $1 542 608 0,25% 7 893 Actions 30 juin 2026
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $1 464 627 0,24% 7 494 Actions 30 juin 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1 453 000 0,24% 7 436 Actions 30 juin 2026
MidWestOne Financial Group, Inc. $1 356 526 0,22% 8 482 Actions 31 décembre 2025
Jordan Park Group LLC $1 326 781 0,22% 6 789 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1 299 648 0,21% 6 650 Actions 30 juin 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $1 246 907 0,20% 6 380 Actions 30 juin 2026
Morangie Management LLC $1 158 764 0,19% 5 929 Actions 30 juin 2026
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. $1 099 202 0,18% 5 624 Actions 30 juin 2026
Wrenne Financial Planning LLC $1 083 519 0,18% 5 544 Actions 30 juin 2026
McLean Asset Management Corp $1 065 932 0,17% 5 464 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $1 040 590 0,17% 5 324 Actions 30 juin 2026
Sigma Planning Corp $1 039 349 0,17% 5 318 Actions 30 juin 2026
Brooklyn FI, LLC $1 034 591 0,17% 5 279 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $884 024 0,14% 4 523 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $869 403 0,14% 4 448 Actions 30 juin 2026
Michels Family Financial, LLC $839 703 0,14% 4 296 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $829 447 0,14% 4 244 Actions 30 juin 2026
IVC Wealth Advisors LLC $819 590 0,13% 4 194 Actions 30 juin 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $801 851 0,13% 4 103 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $800 064 0,13% 4 094 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $792 548 0,13% 4 055 Actions 30 juin 2026
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $725 674 0,12% 3 713 Actions 30 juin 2026
Clear Retirement Advice LLC $706 125 0,12% 3 613 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $667 812 0,11% 3 415 Actions 30 juin 2026
Kelsey Financial, LLC $631 467 0,10% 3 231 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $627 677 0,10% 3 212 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $620 199 0,10% 3 173 Actions 30 juin 2026
Tennessee Valley Asset Management Partners $605 456 0,10% 3 098 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $586 320 0,10% 3 000 Actions 30 juin 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $558 177 0,09% 2 856 Actions 30 juin 2026
Sound Financial Strategies Group, LLC $547 232 0,09% 2 800 Actions 30 juin 2026
Stordahl Capital Management, Inc. $540 392 0,09% 2 765 Actions 30 juin 2026
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $534 752 0,09% 2 740 Actions 30 juin 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $520 964 0,08% 2 666 Actions 30 juin 2026
LOM Asset Management Ltd $508 144 0,08% 2 600 Actions 30 juin 2026
Curi Capital, LLC $494 073 0,08% 2 528 Actions 30 juin 2026

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