MAKENA CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1359262 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $951.8M
- Positions
- 26
- Au
- 30 juin 2026
#2 536 sur 9 443 par valeur 13F · top 26.9%
Valeur du portefeuille TQ : +9.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 69,58%
- Poids des 25 principales participations
- 99,60%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 8,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,44% Achats estimés $85 833 985 · Ventes $94 143 085
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 48,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 10
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,8%
Industrials
9,2%
Financial Services
8,5%
Retail
7,8%
Communication Services
6,4%
Health Care
4,6%
Autre/Non mappé
50,8%
Portefeuille complet 26 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $289 994 534 | 30,47% | 422 234 | $25 437 040 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $98 306 561 | 10,33% | 1 017 877 | $726 447 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $48 927 126 | 5,14% | 590 622 | $651 547 | Baisse ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $35 931 464 | 3,77% | 202 465 | $8 651 817 | Hausse ×4 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $34 821 181 | 3,66% | 282 984 | $4 813 014 | Hausse ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $34 123 809 | 3,59% | 71 453 | $5 828 607 | Baisse ×4 | ||
| XLV XLV | $31 287 911 | 3,29% | 197 201 | $5 796 390 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $30 963 529 | 3,25% | 90 249 | $3 743 492 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30 941 299 | 3,25% | 129 820 | $287 496 | Baisse ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $27 026 189 | 2,84% | 59 671 | $5 624 636 | Hausse ×2 | ||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $25 329 725 | 2,66% | 239 774 | $3 698 447 | Hausse ×1 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $25 151 659 | 2,64% | 60 452 | $-338 193 | Baisse ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $25 122 131 | 2,64% | 67 220 | $6 176 794 | Hausse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $24 450 903 | 2,57% | 14 405 | Hausse ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $22 642 841 | 2,38% | 55 598 | $3 064 866 | Hausse ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $22 026 271 | 2,31% | 205 853 | $2 179 720 | Hausse ×2 | ||
| PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | $20 217 630 | 2,12% | 497 726 | $1 938 813 | Hausse ×3 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $19 038 441 | 2,00% | 1 096 053 | $2 371 819 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 954 126 | 1,99% | 94 728 | $437 032 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18 805 524 | 1,98% | 52 622 | $1 124 035 | Baisse ×1 | ||
| NYT New York Times Company (The) Common Stock | $16 364 683 | 1,72% | 233 848 | Hausse ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $15 212 243 | 1,60% | 104 115 | $383 858 | Baisse ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $13 650 522 | 1,43% | 57 851 | $2 238 834 | |||
| XLP XLP | $11 198 667 | 1,18% | 134 810 | $-1 290 822 | Baisse ×1 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $7 548 000 | 0,79% | 185 000 | $1 581 750 | |||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $3 811 127 | 0,40% | 96 631 | $-369 604 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | Réduit | -21K | +$25.4M |
| VEEV | A acheté plus | +47K | +$8.7M |
| GE | A acheté plus | +457 | +$6.2M |
| TSM | Réduit | -12K | +$5.8M |
| XLV | A acheté plus | +23K | +$5.8M |
| MCO | A acheté plus | +11K | +$5.6M |
| GWRE | A acheté plus | +82K | +$4.8M |
| V | A acheté plus | +188 | +$3.7M |
| LLYVK | A acheté plus | +10K | +$3.7M |
| SPGI | A acheté plus | +10K | +$3.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LLYVKXXXX | 31 décembre 2025 | 262 125 | $25 418 261 | Ne suit plus |
| MSFT | 30 juin 2026 | 55 744 | $20 634 756 | 29,2% |
| FERG | 31 mars 2026 | 87 063 | $19 382 836 | 2,6% |
| SHW | 30 septembre 2025 | 56 023 | $19 236 057 | 0,5% |
| SGI | 30 juin 2026 | 251 222 | $18 570 330 | -17,4% |
| USFD | 31 mars 2026 | 223 384 | $16 825 283 | 17,8% |
| CRH | 30 juin 2025 | 156 299 | $13 749 623 | 3,0% |
| EQIX | 31 mars 2025 | 13 581 | $12 805 389 | 34,4% |
| FWONK | 30 septembre 2025 | 120 696 | $12 612 732 | 0,0% |
| FLUT | 31 décembre 2025 | 45 344 | $11 517 376 | -53,6% |
| GIL | 30 juin 2025 | 241 205 | $10 666 085 | 15,0% |
| META | 31 mars 2025 | 16 916 | $9 904 487 | -4,8% |
| BRX | 31 mars 2025 | 354 192 | $9 860 705 | 11,0% |
| TEAM | 30 juin 2025 | 45 688 | $9 695 450 | -16,2% |
| WELL | 31 mars 2025 | 71 958 | $9 068 867 | 55,6% |
| PLD | 31 mars 2025 | 82 298 | $8 698 899 | 26,4% |
| DLR | 31 mars 2025 | 48 385 | $8 580 112 | 37,0% |
| IRT | 31 mars 2025 | 429 633 | $8 523 919 | -21,5% |
| CPT | 31 mars 2025 | 71 909 | $8 344 320 | -11,6% |
| EQR | 31 mars 2025 | 115 389 | $8 280 315 | -11,1% |
| IVT | 31 mars 2025 | 265 212 | $7 990 838 | 13,0% |
| SHO | 31 mars 2025 | 653 260 | $7 734 598 | 20,9% |
| VTR | 31 mars 2025 | 123 542 | $7 275 388 | 34,9% |
| AMH | 31 mars 2025 | 188 057 | $7 037 093 | -8,6% |
| AMT | 31 mars 2025 | 37 222 | $6 826 887 | -18,8% |
| HST | 31 mars 2025 | 382 565 | $6 702 539 | 63,1% |
| COLD | 31 mars 2025 | 277 747 | $5 943 786 | -29,5% |
| RBRK | 31 mars 2025 | 18 253 | $1 193 016 | 58,0% |
| FIG | 30 juin 2026 | 28 113 | $594 309 | 48,5% |