Répartition sectorielle

04
Energy 2,7%
Financials 1,4%
Technology 0,8%
Retail 0,5%
Utilities 0,4%
Healthcare 0,4%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Autre/Non mappé 93,2%

Portefeuille complet 70 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $48 048 614 34,28% 129 847 $5 088 848 Baisse ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $28 601 122 20,40% 370 324 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $16 882 166 12,04% 197 475 $1 415 160 Baisse ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $10 067 686 7,18% 131 776 Hausse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $3 855 324 2,75% 29 154 $556 944 Baisse ×1
EAGG iShares Trust $3 067 142 2,19% 64 694 $26 700 Hausse ×3
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 521 058 1,80% 95 530 $-41 489 Hausse ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 383 177 1,70% 47 117 $-10 428 874 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 432 428 1,02% 2 085 $186 690 Hausse ×4
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1 268 200 0,90% 15 402 $163 128 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $806 145 0,58% 2 785 $99 697 Hausse ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $769 734 0,55% 15 092 $5 239 Hausse ×6
MTUM iShares Trust $758 271 0,54% 2 211 $227 548
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $741 704 0,53% 40 027 $23 156 Hausse ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $741 660 0,53% 14 100 $5 781
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $725 268 0,52% 3 043 $92 544 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $700 846 0,50% 36 655 $-4 584 Hausse ×4
ITOT iShares Trust $682 870 0,49% 4 157 Hausse ×1
CRF CUSIP: 21924U300 $615 157 0,44% 85 676 $66 337 Hausse ×6
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $605 705 0,43% 55 467 $50 098 Hausse ×6
IVV iShares Trust $599 110 0,43% 800 $76 542
JMUB JPMorgan Municipal ETF $536 943 0,38% 10 600 $7 049
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $526 471 0,38% 3 412 $75 746
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $502 330 0,36% 3 178 $-8 571 Baisse ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $459 473 0,33% 2 220 $100 322
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $454 176 0,32% 9 378 $54 929 Hausse ×2
LGLV SPDR SERIES TRUST $415 881 0,30% 2 291 $-22 786 Baisse ×1
PFN PIMCO Income Strategy Fund II $400 676 0,29% 56 195 $21 223 Hausse ×6
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $392 459 0,28% 15 592 $9 917 Hausse ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $388 761 0,28% 1 642 $58 219 Hausse ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $369 551 0,26% 22 128 $27 748 Hausse ×6
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $364 796 0,26% 10 357 $-18 473 Hausse ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $359 743 0,26% 4 033 Hausse ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $327 933 0,23% 6 069 $9 677 Baisse ×1
EVV CUSIP: 27828H105 $325 824 0,23% 34 773 $600 Hausse ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $318 116 0,23% 925 Hausse ×1
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock $316 923 0,23% 18 752 $8 633 Hausse ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $314 942 0,22% 3 290 $-1 818 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $310 300 0,22% 4 226 $-25 111 180 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $307 879 0,22% 732 $35 758
ISD PGIM High Yield Bond Fund, Inc. $304 697 0,22% 23 330 $10 016 Hausse ×5
MEAR iShares U.S. ETF Trust $302 280 0,22% 6 000 $240
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $299 354 0,21% 8 143 $-7 571 Hausse ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $297 614 0,21% 2 164 $52 844
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $284 325 0,20% 17 540 $13 312 Hausse ×1
GCV Gabelli Convertible and Income Securities Fund, Inc. (The) Common Stock $279 298 0,20% 59 679 $40 974 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $275 569 0,20% 2 015 Hausse ×1
MINO PIMCO ETF Trust $274 560 0,20% 6 000 $3 540
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $267 320 0,19% 1 336 $34 322
VXF Vanguard Extended Market ETF $263 198 0,19% 1 069 $43 198
VLT Invesco High Income Trust II $258 899 0,18% 24 894 $58 742 Hausse ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $255 357 0,18% 1 627 Hausse ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $247 523 0,18% 14 416 $-48 691 Baisse ×1
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $246 284 0,18% 19 121 $14 668 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $244 077 0,17% 331 $16 988 Baisse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $242 811 0,17% 4 479 $313
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $234 223 0,17% 922 $8 789
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $229 225 0,16% 910
XAR SPDR SERIES TRUST $221 326 0,16% 779 Hausse ×1
DON WisdomTree Trust $221 275 0,16% 3 915 $15 581
IJH iShares Trust $216 129 0,15% 2 802 Hausse ×1
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $214 264 0,15% 18 995 $-5 795 Hausse ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $212 910 0,15% 1 682 $-6 885 Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $200 504 0,14% 1 950 Hausse ×1
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $189 910 0,14% 13 206 $-980 Hausse ×6
STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock $157 066 0,11% 22 632 $11 543
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $155 480 0,11% 11 424 $21 935 Hausse ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $123 600 0,09% 13 163 $-851 Hausse ×6
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $103 615 0,07% 10 929 $7 876 Hausse ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $85 248 0,06% 25 371 $-3 729 Hausse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
EAGG $3 067 142 2,19% en hausse ×3
USAC $2 521 058 1,80% en hausse ×4
VOO $1 432 428 1,02% en hausse ×4
JMST $769 734 0,55% en hausse ×6
ARCC $741 704 0,53% en hausse ×6
ET $700 846 0,50% en hausse ×4
CRF $615 157 0,44% en hausse ×6
GOF $605 705 0,43% en hausse ×6
PFN $400 676 0,29% en hausse ×6
FLMI $392 459 0,28% en hausse ×6
PDI $369 551 0,26% en hausse ×6
AB $364 796 0,26% en hausse ×6
EVV $325 824 0,23% en hausse ×6
FLC $316 923 0,23% en hausse ×5
ISD $304 697 0,22% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VCRB $28 601 122 370 324 20,40%
VCRM $10 067 686 131 776 7,18%
ITOT $682 870 4 157 0,49%
AVDE $359 743 4 033 0,26%
VV $318 116 925 0,23%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $275 569 2 015 0,20%
VT $255 357 1 627 0,18%
ABBV $229 225 910 0,16%
XAR $221 326 779 0,16%
IJH $216 129 2 802 0,15%
ESGD $200 504 1 950 0,14%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI Réduit -4K +$5.1M
VXUS Réduit -3K +$1.4M
ESGV Réduit -225 +$557K
MTUM Mouvement de prix uniquement +0 +$228K
VOO A acheté plus +1 +$187K
VSGX Réduit -4 +$163K
RY Mouvement de prix uniquement +0 +$100K
AAPL A acheté plus +2 +$100K
AMZN A acheté plus +5 +$93K
IVV Mouvement de prix uniquement +0 +$77K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 2 015 $342 012 20,3%
CVX 30 juin 2026 1 477 $305 694 25,2%
JEPI 31 mars 2026 5 075 $290 493
PFF 31 mars 2026 8 468 $262 169
JPIE 31 mars 2026 4 825 $223 349
ABBV 31 mars 2026 910 $208 137 22,6%
DUK 31 décembre 2025 1 675 $207 224 -1,3%
DUK 30 juin 2025 1 653 $201 632 -2,0%
PFXF 30 juin 2025 10 243 $171 673
EFC 30 septembre 2025 10 816 $140 506 -10,1%
GSBD 30 juin 2025 10 241 $119 102 -19,7%
TLRY 30 septembre 2025 11 628 $4 819 118,5%
STTK 30 septembre 2025 22 632 $1 790 145,2%