Marathon Strategic Advisors, LLC
CIK 2021711 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $177.1M
- Positions
- 50
- Au
- 30 juin 2026
#6 871 sur 9 443 par valeur 13F · top 72.8%
Valeur du portefeuille TQ : +27.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,89%
- Poids des 25 principales participations
- 93,83%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 12,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,78% Achats estimés $15 109 414 · Ventes $2 806 285
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 17
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
19,6%
N/A
2,2%
Energy
2,0%
Utilities
1,1%
Materials
0,7%
Industrials
0,5%
Health Care
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
72,5%
Portefeuille complet 50 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $32 625 946 | 18,42% | 233 660 | $24 703 507 | Hausse ×4 | ||
| SPMD | $23 220 806 | 13,11% | 343 706 | $3 873 137 | Hausse ×6 | ||
| SPYM | $13 477 541 | 7,61% | 153 363 | $1 586 822 | Baisse ×1 | ||
| SPEM | $13 060 091 | 7,37% | 252 223 | $1 359 698 | Hausse ×2 | ||
| SPDW | $12 236 053 | 6,91% | 242 827 | $1 086 816 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $10 796 664 | 6,09% | 14 417 | $1 051 553 | Baisse ×3 | ||
| VNQ | $8 630 524 | 4,87% | 89 500 | $1 204 524 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $7 023 846 | 3,97% | 98 580 | $649 676 | Baisse ×3 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $6 092 738 | 3,44% | 135 847 | $343 930 | Hausse ×6 | ||
| VO | $5 491 732 | 3,10% | 68 161 | $584 687 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $5 270 854 | 2,98% | 88 304 | $369 610 | Baisse ×3 | ||
| FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock | $4 817 030 | 2,72% | 438 310 | $489 979 | Hausse ×6 | ||
| CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund | $3 948 950 | 2,23% | 293 821 | $852 322 | Hausse ×6 | ||
| SPSM | $3 237 916 | 1,83% | 56 146 | $519 650 | Baisse ×1 | ||
| DES | $2 724 198 | 1,54% | 66 967 | $269 980 | Baisse ×1 | ||
| DGS | $2 236 452 | 1,26% | 34 561 | $163 361 | Hausse ×6 | ||
| DLS | $2 127 037 | 1,20% | 25 385 | $71 987 | Hausse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 874 842 | 1,06% | 13 713 | $-451 706 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 305 717 | 0,74% | 25 995 | $-3 161 | Baisse ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 200 309 | 0,68% | 2 313 | $53 616 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 070 269 | 0,60% | 10 295 | $-288 671 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $961 364 | 0,54% | 7 027 | $40 264 | |||
| VTI | $942 122 | 0,53% | 2 546 | $125 339 | |||
| VB | $916 635 | 0,52% | 3 024 | $122 231 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $914 269 | 0,52% | 2 451 | $4 080 | Baisse ×1 | ||
| DON | $881 147 | 0,50% | 15 590 | $62 048 | |||
| IJH | $818 986 | 0,46% | 10 621 | $101 749 | |||
| GDXJ | $689 814 | 0,39% | 7 021 | $-443 484 | Baisse ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $686 174 | 0,39% | 4 059 | $-53 295 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $606 473 | 0,34% | 1 225 | $166 845 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $601 831 | 0,34% | 5 883 | $-14 943 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $590 648 | 0,33% | 4 666 | $-20 345 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $485 957 | 0,27% | 421 | Hausse ×1 | |||
| BC Brunswick Corporation Common Stock | $463 320 | 0,26% | 5 500 | $63 140 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $444 505 | 0,25% | 1 865 | $56 081 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $423 892 | 0,24% | 561 | $-61 575 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $421 324 | 0,24% | 8 039 | $-6 725 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $397 351 | 0,22% | 1 373 | $48 879 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $363 326 | 0,21% | 1 154 | $-15 867 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $334 566 | 0,19% | 9 204 | $-17 027 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $321 575 | 0,18% | 2 375 | $-48 792 | Baisse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $312 378 | 0,18% | 636 | $38 163 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $299 493 | 0,17% | 10 812 | $31 896 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $290 490 | 0,16% | 1 033 | $40 101 | |||
| IWM | $287 559 | 0,16% | 957 | $49 455 | Baisse ×1 | ||
| STPZ | $264 780 | 0,15% | 4 964 | $-3 806 | |||
| EEM | $263 598 | 0,15% | 3 853 | $44 774 | |||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $255 044 | 0,14% | 5 565 | $24 541 | |||
| EFA | $219 415 | 0,12% | 2 112 | $3 768 | Baisse ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $212 388 | 0,12% | 210 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| INTC | $32 625 946 | 18,42% | en hausse ×4 |
| SPMD | $23 220 806 | 13,11% | en hausse ×6 |
| VNQ | $8 630 524 | 4,87% | en hausse ×6 |
| VNQI | $6 092 738 | 3,44% | en hausse ×6 |
| FRA | $4 817 030 | 2,72% | en hausse ×6 |
| CHI | $3 948 950 | 2,23% | en hausse ×6 |
| DGS | $2 236 452 | 1,26% | en hausse ×6 |
| DLS | $2 127 037 | 1,20% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| INTC | A acheté plus | +54K | +$24.7M |
| SPMD | A acheté plus | +17K | +$3.9M |
| SPYM | Réduit | -2K | +$1.6M |
| SPEM | A acheté plus | +3K | +$1.4M |
| VNQ | A acheté plus | +6K | +$1.2M |
| SPDW | Réduit | -1K | +$1.1M |
| IVV | Réduit | -502 | +$1.1M |
| CHI | A acheté plus | +5K | +$852K |
| VEA | Réduit | -892 | +$650K |
| VO | A acheté plus | +51K | +$585K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CRDO | 30 juin 2026 | 8 458 | $793 953 | -15,2% |
| BRKB | 31 décembre 2025 | 593 | $298 125 | Ne suit plus |
| SHEL | 30 juin 2026 | 2 383 | $221 619 | 22,0% |
| IWM | 31 mars 2025 | 970 | $214 425 | Ne suit plus |
| BAR | 30 juin 2026 | 4 613 | $212 798 | Ne suit plus |
| ACGL | 30 juin 2025 | 2 155 | $207 230 | 8,3% |
| ACGL | 30 juin 2026 | 2 155 | $206 821 | 1,6% |