Mason & Associates, LLC
CIK 1895045 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $480.6M
- Positions
- 45
- Au
- 30 juin 2026
#3 874 sur 9 443 par valeur 13F · top 41.0%
Valeur du portefeuille TQ : +10.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 90,73%
- Poids des 25 principales participations
- 98,34%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 5,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,23% Achats estimés $28 860 123 · Ventes $1 064 957
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 8
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,5%
Utilities
0,5%
Industrials
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
98,5%
Portefeuille complet 45 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $149 551 671 | 31,12% | 434 857 | $21 325 596 | Hausse ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $135 955 501 | 28,29% | 2 945 948 | $2 131 523 | Hausse ×4 | ||
| PYLD | $27 218 749 | 5,66% | 1 026 348 | $1 361 340 | Hausse ×3 | ||
| DYNF | $26 310 485 | 5,47% | 386 862 | $3 838 111 | Hausse ×2 | ||
| VO | $25 844 278 | 5,38% | 320 768 | $3 384 792 | Hausse ×2 | ||
| SPDW | $19 596 419 | 4,08% | 388 895 | $2 070 973 | Hausse ×1 | ||
| IAGG | $18 885 590 | 3,93% | 373 233 | $536 723 | Hausse ×3 | ||
| VB | $14 006 872 | 2,91% | 46 209 | $1 983 697 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $12 059 037 | 2,51% | 135 191 | $897 741 | Hausse ×1 | ||
| SPEM | $6 597 963 | 1,37% | 127 423 | $716 011 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $4 566 546 | 0,95% | 33 204 | $635 973 | Baisse ×3 | ||
| VTEB | $4 326 563 | 0,90% | 85 539 | $552 484 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $4 294 884 | 0,89% | 5 735 | $597 062 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $4 104 248 | 0,85% | 5 496 | $511 120 | Baisse ×3 | ||
| IWL | $3 299 693 | 0,69% | 17 841 | $433 063 | Baisse ×3 | ||
| SCHB | $2 810 076 | 0,58% | 97 033 | $374 648 | Hausse ×1 | ||
| MINO | $2 494 286 | 0,52% | 54 508 | $379 291 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 137 213 | 0,44% | 7 386 | $262 720 | |||
| IWY | $2 014 869 | 0,42% | 6 933 | $289 910 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $1 454 093 | 0,30% | 6 404 | $91 964 | Baisse ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 374 610 | 0,29% | 20 129 | $128 381 | Baisse ×2 | ||
| IWR | $1 125 374 | 0,23% | 10 201 | $130 225 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $903 638 | 0,19% | 2 442 | $294 099 | Hausse ×2 | ||
| DFAU | $874 026 | 0,18% | 16 909 | $111 092 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $785 243 | 0,16% | 16 521 | $107 056 | |||
| SCHX | $752 496 | 0,16% | 25 569 | $96 907 | |||
| VUG | $740 115 | 0,15% | 8 592 | $202 427 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $682 604 | 0,14% | 7 132 | $-5 777 | |||
| IWV | $623 397 | 0,13% | 1 462 | $81 463 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $505 274 | 0,11% | 10 142 | $39 046 | |||
| MGC | $485 420 | 0,10% | 1 774 | $52 899 | Baisse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $445 741 | 0,09% | 1 649 | $-66 752 | |||
| VTV | $442 398 | 0,09% | 2 030 | $44 504 | Hausse ×1 | ||
| IWP | $391 647 | 0,08% | 2 675 | $48 926 | |||
| MGK | $375 815 | 0,08% | 4 275 | $61 654 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $338 222 | 0,07% | 2 672 | $-11 650 | |||
| BRKB | $311 743 | 0,06% | 623 | $-82 639 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $289 175 | 0,06% | 2 690 | $24 533 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $262 088 | 0,05% | 932 | $36 181 | |||
| VOO | $248 625 | 0,05% | 362 | $32 312 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $243 534 | 0,05% | 744 | $24 679 | |||
| DFSV | $211 987 | 0,04% | 5 465 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $211 516 | 0,04% | 704 | ||||
| IJH | $210 202 | 0,04% | 2 726 | ||||
| DFAI | $209 096 | 0,04% | 5 069 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IUSB | $135 955 501 | 28,29% | en hausse ×4 |
| PYLD | $27 218 749 | 5,66% | en hausse ×3 |
| IAGG | $18 885 590 | 3,93% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DFSV | $211 987 | 5 465 | 0,04% |
| IWM | $211 516 | 704 | 0,04% |
| IJH | $210 202 | 2 726 | 0,04% |
| DFAI | $209 096 | 5 069 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VV | A acheté plus | +6K | +$21.3M |
| DYNF | A acheté plus | +606 | +$3.8M |
| VO | A acheté plus | +243K | +$3.4M |
| IUSB | A acheté plus | +49K | +$2.1M |
| SPDW | A acheté plus | +5K | +$2.1M |
| VB | A acheté plus | +305 | +$2.0M |
| PYLD | A acheté plus | +39K | +$1.4M |
| AVDE | A acheté plus | +4K | +$898K |
| SPEM | A acheté plus | +2K | +$716K |
| IVW | Réduit | -2K | +$636K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AOM | 31 décembre 2025 | 8 271 | $380 797 | Ne suit plus |
| MUB | 30 juin 2025 | 2 885 | $304 194 | Ne suit plus |
| IJH | 30 juin 2025 | 4 903 | $286 090 | Ne suit plus |
| VT | 31 décembre 2025 | 2 085 | $267 964 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 514 | $256 865 | 22,8% |
| LMT | 30 juin 2026 | 383 | $231 481 | 18,5% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 453 | $219 080 | 30,5% |
| AOR | 31 décembre 2025 | 3 421 | $210 631 | Ne suit plus |
| IWX | 30 juin 2025 | 2 548 | $209 395 | Ne suit plus |
| IWM | 31 décembre 2025 | 959 | $206 943 | Ne suit plus |
| BMY | 30 juin 2026 | 3 403 | $206 392 | 18,0% |
| MSFT | 31 mars 2025 | 483 | $203 585 | 28,7% |