Mason & Associates, LLC

CIK 1895045 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations90,73%

Poids des 25 principales participations98,34%

Positions supérieures à 1%10

Nombre effectif de positions5,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,23% Achats estimés $28 860 123 · Ventes $1 064 957

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% toujours détenu

Nouvelles positions4

Augmenté19

Diminué8

Fermé3

Valeur du portefeuille $480.6M #3 941 sur 9 337 par valeur 13F · top 42.2%

Positions 45

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 0,5%

Utilities 0,5%

Industrials 0,2%

Financials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Autre/Non mappé 98,5%

Portefeuille complet 45 positions

					Série
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$149 551 671	31,12%	434 857	$21 325 596	Hausse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$135 955 501	28,29%	2 945 948	$2 131 523	Hausse ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$27 218 749	5,66%	1 026 348	$1 361 340	Hausse ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$26 310 485	5,47%	386 862	$3 838 111	Hausse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$25 844 278	5,38%	320 768	$3 384 792	Hausse ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$19 596 419	4,08%	388 895	$2 070 973	Hausse ×1
IAGG iShares Trust	$18 885 590	3,93%	373 233	$536 723	Hausse ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$14 006 872	2,91%	46 209	$1 983 697	Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 059 037	2,51%	135 191	$897 741	Hausse ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6 597 963	1,37%	127 423	$716 011	Hausse ×1
IVW iShares Trust	$4 566 546	0,95%	33 204	$635 973	Baisse ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$4 326 563	0,90%	85 539	$552 484	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$4 294 884	0,89%	5 735	$597 062	Hausse ×1
SPY SPY	$4 104 248	0,85%	5 496	$511 120	Baisse ×3
IWL iShares Trust	$3 299 693	0,69%	17 841	$433 063	Baisse ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 810 076	0,58%	97 033	$374 648	Hausse ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$2 494 286	0,52%	54 508	$379 291	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 137 213	0,44%	7 386	$262 720
IWY iShares Trust	$2 014 869	0,42%	6 933	$289 910	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$1 454 093	0,30%	6 404	$91 964	Baisse ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1 374 610	0,29%	20 129	$128 381	Baisse ×2
IWR iShares Trust	$1 125 374	0,23%	10 201	$130 225	Baisse ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$903 638	0,19%	2 442	$294 099	Hausse ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$874 026	0,18%	16 909	$111 092
CSX CSX Corporation - Common Stock	$785 243	0,16%	16 521	$107 056
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$752 496	0,16%	25 569	$96 907
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$740 115	0,15%	8 592	$202 427	Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$682 604	0,14%	7 132	$-5 777
IWV iShares Trust	$623 397	0,13%	1 462	$81 463
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$505 274	0,11%	10 142	$39 046
MGC VANGUARD WORLD FUND	$485 420	0,10%	1 774	$52 899	Baisse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$445 741	0,09%	1 649	$-66 752
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$442 398	0,09%	2 030	$44 504	Hausse ×1
IWP iShares Trust	$391 647	0,08%	2 675	$48 926
MGK VANGUARD WORLD FUND	$375 815	0,08%	4 275	$61 654	Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$338 222	0,07%	2 672	$-11 650
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$311 743	0,06%	623	$-82 639	Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$289 175	0,06%	2 690	$24 533
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$262 088	0,05%	932	$36 181
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$248 625	0,05%	362	$32 312
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$243 534	0,05%	744	$24 679
DFSV Dimensional ETF Trust	$211 987	0,04%	5 465		Hausse ×1
IWM iShares Trust	$211 516	0,04%	704
IJH iShares Trust	$210 202	0,04%	2 726
DFAI Dimensional ETF Trust	$209 096	0,04%	5 069		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IUSB	$135 955 501	28,29%	en hausse ×4
PYLD	$27 218 749	5,66%	en hausse ×3
IAGG	$18 885 590	3,93%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DFSV	$211 987	5 465	0,04%
IWM	$211 516	704	0,04%
IJH	$210 202	2 726	0,04%
DFAI	$209 096	5 069	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VV	A acheté plus	+6K	+$21.3M
DYNF	A acheté plus	+606	+$3.8M
VO	A acheté plus	+243K	+$3.4M
IUSB	A acheté plus	+49K	+$2.1M
SPDW	A acheté plus	+5K	+$2.1M
VB	A acheté plus	+305	+$2.0M
PYLD	A acheté plus	+39K	+$1.4M
AVDE	A acheté plus	+4K	+$898K
SPEM	A acheté plus	+2K	+$716K
IVW	Réduit	-2K	+$636K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
AOM	31 décembre 2025	8 271	$380 797
MUB	30 juin 2025	2 885	$304 194
IJH	30 juin 2025	4 903	$286 090	17,7%
VT	31 décembre 2025	2 085	$267 964
XOM	30 juin 2026	1 514	$256 865	20,0%
LMT	30 juin 2026	383	$231 481	-0,8%
MSFT	31 mars 2026	453	$219 080	39,8%
AOR	31 décembre 2025	3 421	$210 631
IWX	30 juin 2025	2 548	$209 395
IWM	31 décembre 2025	959	$206 943	14,5%
BMY	30 juin 2026	3 403	$206 392	6,1%