McMill Wealth Management
CIK 2056447 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $378.9M
- Positions
- 60
- Au
- 30 juin 2026
#4 506 sur 9 443 par valeur 13F · top 47.7%
Valeur du portefeuille TQ : +10.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 73,60%
- Poids des 25 principales participations
- 93,18%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 13,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,97% Achats estimés $21 526 558 · Ventes $4 885 682 137
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 21
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
0,9%
Technology
0,7%
Materials
0,4%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
97,5%
Portefeuille complet 60 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INY | $74 653 706 | 19,70% | 2 231 133 | $4 744 100 | Hausse ×1 | ||
| RWR | $27 002 353 | 7,13% | 307 264 | $3 529 982 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25434V805) | $26 905 526 | 7,10% | 498 066 | $-106 743 | Baisse ×1 | ||
| AVLV | $26 609 383 | 7,02% | 291 738 | $3 249 960 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25434V870) | $24 228 512 | 6,40% | 294 250 | $3 696 907 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25434V888) | $23 181 528 | 6,12% | 282 909 | $2 826 197 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25434V862) | $19 427 352 | 5,13% | 277 931 | $2 058 977 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25434V847) | $19 304 583 | 5,10% | 350 929 | $2 144 440 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25434V813) | $19 098 439 | 5,04% | 230 685 | $3 610 886 | Hausse ×1 | ||
| AVDV | $18 434 018 | 4,87% | 178 884 | $628 741 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $9 501 237 | 2,51% | 12 687 | $894 592 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25434V102) | $8 859 058 | 2,34% | 220 320 | $1 228 735 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25434V508) | $7 597 320 | 2,01% | 262 248 | $867 506 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6 783 224 | 1,79% | 85 831 | $6 582 416 | Hausse ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $6 565 468 | 1,73% | 79 437 | $-885 753 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25434V607) | $5 707 243 | 1,51% | 162 924 | $253 761 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25434V821) | $5 375 658 | 1,42% | 138 584 | $791 445 | Hausse ×1 | ||
| XNTK | $4 725 974 | 1,25% | 185 187 | $82 424 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $3 263 544 | 0,86% | 6 522 | $1 109 124 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $2 963 412 | 0,78% | 98 748 | $-5 925 | Hausse ×1 | ||
| AVSF | $2 694 734 | 0,71% | 57 867 | $327 684 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55823P100) | $2 596 225 | 0,69% | 81 874 | $139 186 | |||
| AVIV | $2 556 349 | 0,67% | 33 019 | $34 632 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $2 531 911 | 0,67% | 11 618 | $252 459 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25434V854) | $2 440 422 | 0,64% | 61 720 | $445 116 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $2 246 550 | 0,59% | 3 | $-875 917 | Baisse ×1 | ||
| MGK | $2 214 827 | 0,58% | 14 112 | $-282 832 | Baisse ×1 | ||
| TFIXXXX | $1 658 202 | 0,44% | 65 867 | $1 173 665 | Hausse ×1 | ||
| EFV | $1 490 658 | 0,39% | 19 473 | $42 840 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1 468 179 | 0,39% | 6 591 | $-461 954 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 417 382 | 0,37% | 1 331 | $474 422 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 347 849 | 0,36% | 4 658 | $149 326 | Baisse ×1 | ||
| XME XME | $1 326 756 | 0,35% | 23 006 | $150 212 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 150 832 | 0,30% | 4 231 | $124 307 | |||
| SPYM | $1 038 836 | 0,27% | 9 521 | $134 178 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $954 552 | 0,25% | 4 005 | $120 847 | Hausse ×1 | ||
| BOXX | $917 634 | 0,24% | 7 837 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $856 454 | 0,23% | 2 296 | $-99 325 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $626 311 | 0,17% | 4 890 | $82 718 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $605 531 | 0,16% | 2 492 | $58 061 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25434V706) | $563 345 | 0,15% | 14 038 | $-13 149 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $468 430 | 0,12% | 4 015 | $-119 177 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $453 040 | 0,12% | 1 676 | $-67 844 | |||
| IWN | $430 979 | 0,11% | 1 948 | $61 588 | |||
| DGT | $428 813 | 0,11% | 7 054 | $29 698 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25434V409) | $391 300 | 0,10% | 9 171 | $71 498 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 025076204) | $378 241 | 0,10% | 3 920 | $69 056 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $344 395 | 0,09% | 676 | $-64 173 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25434V839) | $340 577 | 0,09% | 13 019 | $87 285 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $332 597 | 0,09% | 1 753 | $-5 557 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $304 047 | 0,08% | 5 094 | $-4 135 160 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $288 496 | 0,08% | 3 491 | $10 577 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 025076356) | $263 812 | 0,07% | 5 568 | $28 041 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 020833103) | $260 523 | 0,07% | 729 | $50 317 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $227 965 | 0,06% | 542 | ||||
| VWO | $215 749 | 0,06% | 3 572 | $-59 567 | Baisse ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $215 297 | 0,06% | 15 489 | $36 669 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) | $211 498 | 0,06% | 1 057 | Hausse ×1 | |||
| REET | $207 343 | 0,05% | 7 507 | Hausse ×1 | |||
| ROBO | $205 327 | 0,05% | 2 397 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BOXX | $917 634 | 7 837 | 0,24% |
| TSLA | $227 965 | 542 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) | $211 498 | 1 057 | 0,06% |
| REET | $207 343 | 7 507 | 0,05% |
| ROBO | $205 327 | 2 397 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| INY | A acheté plus | +147K | +$4.7M |
| — | A acheté plus | +6K | +$3.7M |
| — | A acheté plus | +21K | +$3.6M |
| RWR | A acheté plus | +596 | +$3.5M |
| AVLV | A acheté plus | +2K | +$3.2M |
| — | Réduit | -4K | +$2.8M |
| — | Réduit | -3K | +$2.1M |
| — | Réduit | -185 | +$2.1M |
| — | Réduit | -5K | +$1.2M |
| TFIXXXX | A acheté plus | +47K | +$1.2M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.