Melia Wealth LLC
CIK 1964047 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $173.7M
- Positions
- 23
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -15.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 82,99%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 10,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,15% Achats estimés $17 407 460 · Ventes $53 199 683
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 13
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 23 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFFA | $30 066 862 | 17,31% | 1 461 685 | $14 293 347 | Hausse ×4 | ||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $24 221 234 | 13,95% | 1 353 898 | $5 136 888 | Hausse ×6 | ||
| JEPI | $22 852 156 | 13,16% | 404 606 | $9 220 | Hausse ×3 | ||
| YBTC | $10 973 983 | 6,32% | 663 883 | $-1 686 220 | Hausse ×4 | ||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $10 926 867 | 6,29% | 872 753 | $-3 495 428 | Baisse ×1 | ||
| GAIN Gladstone Investment Corporation - Business Development Company | $10 146 601 | 5,84% | 656 313 | $-5 040 103 | Baisse ×3 | ||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $8 979 358 | 5,17% | 377 760 | $-2 423 018 | Baisse ×1 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $8 734 596 | 5,03% | 553 874 | $-3 077 094 | Baisse ×3 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $8 707 158 | 5,01% | 729 243 | $-5 317 286 | Baisse ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $8 531 960 | 4,91% | 460 440 | $-6 170 413 | Baisse ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $8 458 670 | 4,87% | 778 167 | $-4 962 425 | Baisse ×1 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $8 350 408 | 4,81% | 486 337 | $-2 880 608 | Baisse ×3 | ||
| SACH | $2 642 168 | 1,52% | 2 806 935 | $-213 254 | Baisse ×6 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $2 388 532 | 1,38% | 254 370 | $10 362 | Hausse ×6 | ||
| LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock | $1 973 621 | 1,14% | 436 642 | $10 148 | Baisse ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 796 353 | 1,03% | 29 228 | $298 423 | Hausse ×6 | ||
| LFT Lument Finance Trust, Inc. Common Stock | $1 308 156 | 0,75% | 1 421 909 | $-435 354 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $932 550 | 0,54% | 2 500 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $549 614 | 0,32% | 4 020 | $-138 188 | Baisse ×1 | ||
| PSLV | $370 286 | 0,21% | 19 623 | $-108 319 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $364 974 | 0,21% | 4 198 | $-14 483 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $270 342 | 0,16% | 5 670 | $-10 407 630 | Baisse ×2 | ||
| ABR Arbor Realty Trust Common Stock | $131 014 | 0,08% | 24 172 | $-7 257 384 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MSFT | $932 550 | 2 500 | 0,54% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PFFA | A acheté plus | +687K | +$14.3M |
| ARCC | Réduit | -355K | -$6.2M |
| OCSL | Réduit | -512K | -$5.3M |
| TRIN | A acheté plus | +57K | +$5.1M |
| GAIN | Réduit | -413K | -$5.0M |
| OBDC | Réduit | -435K | -$5.0M |
| BCSF | Réduit | -290K | -$3.5M |
| HTGC | Réduit | -246K | -$3.1M |
| TSLX | Réduit | -125K | -$2.9M |
| CSWC | Réduit | -138K | -$2.4M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.