Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
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YETH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,99% | ▲ +12,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +9,91% | ▲ +15,89% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98,93 | 52 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7,28 | 3 823 130 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $1.2M | 2,23 | 44 083 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$209K | -0,40 | -44 083 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4.6M | -8,82 | -44 083 | DE | US |
Dividendes 75 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,0940 |
| 23 septembre 2026 | $0,0750 |
| 16 septembre 2026 | $0,0690 |
| 9 septembre 2026 | $0,0550 |
| 2 septembre 2026 | $0,0700 |
| 26 août 2026 | $0,0500 |
| 19 août 2026 | $0,0880 |
| 12 août 2026 | $0,0880 |
| 5 août 2026 | $0,0690 |
| 29 juillet 2026 | $0,0690 |
| 22 juillet 2026 | $0,0630 |
| 15 juillet 2026 | $0,0770 |
| 8 juillet 2026 | $0,0930 |
| 1 juillet 2026 | $0,1000 |
| 24 juin 2026 | $0,0800 |
| 17 juin 2026 | $0,0940 |
| 10 juin 2026 | $0,1010 |
| 3 juin 2026 | $0,0810 |
| 27 mai 2026 | $0,0870 |
| 20 mai 2026 | $0,0880 |
| 13 mai 2026 | $0,0880 |
| 6 mai 2026 | $0,1160 |
| 29 avril 2026 | $0,1100 |
| 22 avril 2026 | $0,1110 |
| 15 avril 2026 | $0,1430 |
| 8 avril 2026 | $0,1370 |
| 1 avril 2026 | $0,1330 |
| 25 mars 2026 | $0,1310 |
| 18 mars 2026 | $0,1050 |
| 11 mars 2026 | $0,1940 |
| 4 mars 2026 | $0,1770 |
| 25 février 2026 | $0,1350 |
| 18 février 2026 | $0,1500 |
| 11 février 2026 | $0,1480 |
| 4 février 2026 | $0,1640 |
| 28 janvier 2026 | $0,2450 |
| 21 janvier 2026 | $0,2600 |
| 14 janvier 2026 | $0,2600 |
| 7 janvier 2026 | $0,1800 |
| 31 décembre 2025 | $0,1740 |
| 24 décembre 2025 | $0,2040 |
| 17 décembre 2025 | $0,1970 |
| 10 décembre 2025 | $0,1890 |
| 3 décembre 2025 | $0,1860 |
| 26 novembre 2025 | $0,2330 |
| 19 novembre 2025 | $0,2380 |
| 12 novembre 2025 | $0,3050 |
| 5 novembre 2025 | $0,2830 |
| 29 octobre 2025 | $0,2740 |
| 22 octobre 2025 | $0,3230 |
| 15 octobre 2025 | $0,3490 |
| 8 octobre 2025 | $0,3620 |
| 1 octobre 2025 | $0,3840 |
| 24 septembre 2025 | $0,3920 |
| 17 septembre 2025 | $0,3920 |
| 10 septembre 2025 | $0,4450 |
| 3 septembre 2025 | $0,5150 |
| 27 août 2025 | $0,3900 |
| 20 août 2025 | $0,4350 |
| 13 août 2025 | $0,2470 |
| 6 août 2025 | $0,2390 |
| 30 juillet 2025 | $0,2930 |
| 23 juillet 2025 | $0,3450 |
| 16 juillet 2025 | $0,3850 |
| 9 juillet 2025 | $0,3590 |
| 2 juillet 2025 | $1,5200 |
| 29 mai 2025 | $1,3520 |
| 29 avril 2025 | $1,0890 |
| 28 mars 2025 | $1,5150 |
| 27 février 2025 | $1,8930 |
| 30 janvier 2025 | $3,5990 |
| 30 décembre 2024 | $2,5770 |
| 27 novembre 2024 | $1,6600 |
| 30 octobre 2024 | $2,2990 |
| 27 septembre 2024 | $3,8540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352 526 | 33,08% | 44 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $145 019 | 13,61% | 15 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132 600 | 12,44% | 16 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $131 164 | 12,31% | 7 491 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $121 941 | 11,44% | 15 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $92 606 | 8,69% | 11 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $85 245 | 8,00% | 10 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 383 | 0,22% | 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 575 | 0,15% | 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0,04% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |