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CIK 1721608 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $2.1M
- Positions
- 72
- Au
- 30 juin 2025 Données au Q2 2025
#9 099 sur 9 443 par valeur 13F · top 96.4%
Valeur du portefeuille TQ : +6.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,32%
- Poids des 25 principales participations
- 88,06%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 18,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2025 : 4,51% Achats estimés $127 998 · Ventes $93 442
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 32
- Diminué
- 40
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 72 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $244 782 | 11,43% | 1 384 981 | $16 902 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $242 941 | 11,35% | 554 153 | $41 681 | Hausse ×2 | ||
| LQD | $170 866 | 7,98% | 1 558 854 | $11 157 | Hausse ×1 | ||
| VGK | $132 372 | 6,18% | 1 708 025 | $17 873 | Hausse ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $130 593 | 6,10% | 1 390 916 | $5 972 | Hausse ×2 | ||
| IAUXXXX | $114 601 | 5,35% | 1 837 740 | $28 595 | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $93 825 | 4,38% | 1 063 172 | $-23 412 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $86 912 | 4,06% | 1 757 212 | $9 258 | Hausse ×2 | ||
| JNKXXXX | $86 620 | 4,05% | 3 399 510 | $5 456 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $73 565 | 3,44% | 1 251 534 | $-11 949 | Baisse ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $66 833 | 3,12% | 1 266 732 | $31 794 | Hausse ×1 | ||
| SRLN | $62 544 | 2,92% | 1 503 826 | $4 295 | Hausse ×1 | ||
| IYR | $52 434 | 2,45% | 553 275 | $1 983 | Hausse ×2 | ||
| TIP | $46 007 | 2,15% | 418 089 | $-7 804 | Baisse ×1 | ||
| EPI | $35 786 | 1,67% | 753 862 | $5 107 | Hausse ×2 | ||
| SPYG | $31 862 | 1,49% | 334 266 | $5 077 | Hausse ×2 | ||
| SLV | $30 128 | 1,41% | 918 258 | $6 427 | Hausse ×2 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $29 954 | 1,40% | 505 980 | $-899 | Baisse ×1 | ||
| SPAB | $28 085 | 1,31% | 1 097 073 | $1 387 | Hausse ×1 | ||
| XLRE XLRE | $28 025 | 1,31% | 676 601 | $1 045 | Hausse ×2 | ||
| SNPE | $23 549 | 1,10% | 425 847 | $2 852 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $19 705 | 0,92% | 376 481 | $1 322 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $19 692 | 0,92% | 220 715 | $218 | Baisse ×2 | ||
| SUSA | $16 917 | 0,79% | 133 471 | $1 647 | Hausse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $16 655 | 0,78% | 331 306 | $-2 066 | Baisse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $16 338 | 0,76% | 417 101 | $691 | Baisse ×1 | ||
| EWJ | $15 769 | 0,74% | 210 342 | $97 | Baisse ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $13 441 | 0,63% | 290 049 | $349 | Hausse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $13 339 | 0,62% | 98 591 | $1 327 | Hausse ×1 | ||
| FEZ | $12 425 | 0,58% | 208 020 | $1 618 | Hausse ×2 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $12 314 | 0,58% | 939 247 | $1 148 | Baisse ×1 | ||
| REET | $12 161 | 0,57% | 492 368 | $-4 038 | Baisse ×1 | ||
| IXC | $12 055 | 0,56% | 306 833 | $1 201 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $11 395 | 0,53% | 134 354 | $-339 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $11 276 | 0,53% | 18 161 | $727 | Baisse ×1 | ||
| PPLT | $11 255 | 0,53% | 91 600 | $5 588 | Hausse ×2 | ||
| IXP | $10 349 | 0,48% | 92 136 | $1 133 | Baisse ×1 | ||
| NULV | $8 429 | 0,39% | 201 098 | $-143 | Baisse ×2 | ||
| MOO MOO | $6 644 | 0,31% | 90 243 | $44 | Baisse ×1 | ||
| IXJ | $5 774 | 0,27% | 67 069 | $-284 | Hausse ×1 | ||
| KXI | $4 713 | 0,22% | 72 081 | $-70 | Baisse ×2 | ||
| NFRA | $4 461 | 0,21% | 72 084 | $-710 | Baisse ×1 | ||
| RWX | $4 407 | 0,21% | 160 839 | $203 | Baisse ×1 | ||
| PIO Invesco Global Water ETF | $3 995 | 0,19% | 89 431 | $22 | Baisse ×2 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $3 912 | 0,18% | 55 953 | $-94 | Baisse ×2 | ||
| NULG | $3 665 | 0,17% | 39 013 | $705 | Hausse ×1 | ||
| VEGI | $3 573 | 0,17% | 88 775 | $-38 | Baisse ×2 | ||
| GUNR | $3 569 | 0,17% | 88 981 | $531 | Hausse ×2 | ||
| SPTL | $3 237 | 0,15% | 121 799 | $-893 | Baisse ×1 | ||
| SPSB | $3 122 | 0,15% | 103 421 | $1 384 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $2 999 | 0,14% | 49 964 | $351 | Hausse ×2 | ||
| CGW | $2 811 | 0,13% | 44 976 | $112 | Baisse ×2 | ||
| FAN | $2 721 | 0,13% | 149 987 | $828 | Hausse ×1 | ||
| FIW | $2 676 | 0,12% | 24 784 | $-71 | Baisse ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2 605 | 0,12% | 18 740 | $70 | Baisse ×2 | ||
| JUST | $2 604 | 0,12% | 29 617 | $54 | Baisse ×2 | ||
| IXG | $2 590 | 0,12% | 23 373 | $50 | Baisse ×2 | ||
| ERTH | $2 585 | 0,12% | 60 847 | $40 | Baisse ×2 | ||
| SMOG | $2 580 | 0,12% | 23 459 | $2 | Baisse ×2 | ||
| IHI | $2 576 | 0,12% | 41 122 | $40 | Baisse ×2 | ||
| QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | $2 531 | 0,12% | 77 420 | $25 | Baisse ×1 | ||
| URA | $2 351 | 0,11% | 60 569 | $621 | Baisse ×2 | ||
| SPTS | $2 252 | 0,11% | 76 887 | $-570 | Baisse ×2 | ||
| GNR | $1 793 | 0,08% | 33 051 | $297 | Hausse ×2 | ||
| NUDM | $1 742 | 0,08% | 49 076 | $40 | Baisse ×2 | ||
| LIT | $1 413 | 0,07% | 36 802 | $-263 | Baisse ×2 | ||
| REMX | $1 390 | 0,06% | 34 244 | $-105 | Baisse ×2 | ||
| ACES | $1 300 | 0,06% | 50 373 | $71 | Baisse ×1 | ||
| TAN | $1 200 | 0,06% | 35 023 | $9 | Baisse ×1 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $1 019 | 0,05% | 13 435 | $44 | Baisse ×1 | ||
| EVX | $206 | 0,01% | 5 371 | $-16 | Baisse ×1 | ||
| VPL | $65 | 0,00% | 797 | $-245 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +11K | +$42K |
| IGSB | A acheté plus | +598K | +$32K |
| IAUXXXX | A acheté plus | +379K | +$29K |
| TLT | Réduit | -225K | -$23K |
| VGK | A acheté plus | +77K | +$18K |
| VTV | A acheté plus | +66K | +$17K |
| VGSH | Réduit | -206K | -$12K |
| LQD | A acheté plus | +89K | +$11K |
| VWO | A acheté plus | +41K | +$9K |
| TIP | Réduit | -66K | -$8K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QQQM | 31 mars 2025 | 729 830 | $154 914 | |
| EWZ | 31 mars 2025 | 853 425 | $19 296 | Ne suit plus |
| EPP | 30 juin 2025 | 390 665 | $17 228 | Ne suit plus |
| SHY | 30 juin 2025 | 139 818 | $11 567 | |
| NUMG | 31 mars 2025 | 55 245 | $2 635 | Ne suit plus |
| CTEC | 30 juin 2025 | 196 467 | $1 177 |