ERTH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -6,31%▼ -5,99%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -8,83%▼ -8,52%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 -$2.5M
12 derniers mois -$11.8M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 179 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
NVIDIA Corp NVDA 5,89 ≈$7.2M 31 173 67066G104 0.01075 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 5,60 ≈$6.8M 19 315 88160R101 0.00666 EQUITY USD
Digital Realty Trust Inc DLR 5,09 ≈$6.2M 35 259 253868103 0.01216 OTHER USD
BYD Co Ltd 1211 4,71 ≈$5.7M 594 779 Y1023R104 0.2051 EQUITY USD
Vestas Wind Systems A/S VWS 4,45 ≈$5.4M 189 651 K9773J201 0.0654 EQUITY USD
First Solar Inc FSLR 2,81 ≈$3.4M 19 945 336433107 0.006878 EQUITY USD
Kingspan Group PLC KRX 2,77 ≈$3.4M 29 951 G52654103 0.01033 EQUITY USD
Rivian Automotive Inc RIVN 2,22 ≈$2.7M 183 316 76954A103 0.06321 EQUITY USD
Weyerhaeuser Co WY 2,14 ≈$2.6M 140 878 962166104 0.04858 OTHER USD
LG Energy Solution Ltd 373220 1,98 ≈$2.4M 9 144 Y5S5CG102 0.003153 EQUITY USD
Scentre Group SCG 1,98 ≈$2.4M 1 020 472 Q8351E109 0.3519 OTHER USD
Nextpower Inc NXT 1,88 ≈$2.3M 28 889 65290E101 0.009962 EQUITY USD
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 300750 1,83 ≈$2.2M 51 636 Y1R48E105 0.01781 EQUITY USD
CapitaLand Integrated Commercial Trust CICT 1,79 ≈$2.2M 1 243 304 Y0259J109 0.4287 OTHER USD
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3750 1,72 ≈$2.1M 34 093 Y1R48E113 0.01176 EQUITY USD
Darling Ingredients Inc DAR 1,57 ≈$1.9M 31 051 237266101 0.01071 EQUITY USD
Mowi ASA MOWI 1,46 ≈$1.8M 84 994 R4S04H101 0.02931 EQUITY USD
Enlight Renewable Energy Ltd ENLT 1,45 ≈$1.8M 27 317 M4056D110 0.00942 EQUITY USD
Advanced Drainage Systems Inc WMS 1,40 ≈$1.7M 13 478 00790R104 0.004648 EQUITY USD
Klepierre SA LI 1,38 ≈$1.7M 43 437 F5396X102 0.01498 OTHER USD
Li Auto Inc 2015 1,05 ≈$1.3M 229 626 G5479M105 0.07918 EQUITY USD
MTR Corp Ltd 66 1,03 ≈$1.3M 304 040 Y6146T101 0.1048 EQUITY USD
Applied Digital Corp APLD 0,99 ≈$1.2M 50 251 038169207 0.01733 EQUITY USD
XPeng Inc 9868 0,95 ≈$1.2M 244 954 G982AW100 0.08447 EQUITY USD
Alstom SA ALO 0,95 ≈$1.2M 67 790 F0259M475 0.02338 EQUITY USD
Nordex SE NDX1 0,91 ≈$1.1M 25 454 D5736K135 0.008777 EQUITY USD
Nippon Building Fund Inc 8951 0,90 ≈$1.1M 1 464 J52088101 0.0005048 OTHER USD
NEXTDC Ltd NXT 0,89 ≈$1.1M 148 571 Q6750Y106 0.05123 EQUITY USD
Merlin Properties Socimi SA MRL 0,89 ≈$1.1M 81 767 E7390Z100 0.0282 OTHER USD
Ormat Technologies Inc ORA 0,88 ≈$1.1M 12 007 686688102 0.00414 EQUITY USD
Vornado Realty Trust VNO 0,86 ≈$1.0M 31 238 929042109 0.01077 OTHER USD
Suzano SA SUZB3 0,80 ≈$970K 117 279 P8T20U187 0.04044 EQUITY USD
Japan Real Estate Investment Corp 8952 0,74 ≈$904K 1 281 J27523109 0.0004417 OTHER USD
Tritax Big Box REIT PLC BBOX 0,73 ≈$889K 477 326 G9101W101 0.1646 OTHER USD
Cousins Properties Inc CUZ 0,73 ≈$887K 32 148 222795502 0.01109 OTHER USD
Henderson Land Development Co Ltd 12 0,72 ≈$883K 260 299 Y31476107 0.08976 EQUITY USD
EDP Renewables SA EDPR 0,72 ≈$880K 62 114 E3847K101 0.02142 EQUITY USD
Enphase Energy Inc ENPH 0,67 ≈$823K 25 107 29355A107 0.008658 EQUITY USD
Meritage Homes Corp MTH 0,67 ≈$816K 12 707 59001A102 0.004382 EQUITY USD
Suzlon Energy Ltd SUEL 0,67 ≈$814K 2 013 956 Y8315Y119 0.6945 EQUITY USD
Louisiana-Pacific Corp LPX 0,65 ≈$792K 12 285 546347105 0.004236 EQUITY USD
BYD Co Ltd 002594 0,65 ≈$788K 63 657 Y1023R120 0.02195 EQUITY USD
Salmar ASA SALM 0,64 ≈$775K 13 247 R7445C102 0.004568 EQUITY USD
Embassy Office Parks REIT EMBASSY 0,61 ≈$741K 166 681 Y2R9YR104 0.05748 OTHER USD
GLP J-Reit 3281 0,61 ≈$739K 867 J17305103 0.000299 OTHER USD
Berkeley Group Holdings PLC/The BKG 0,61 ≈$738K 17 508 G1191G153 0.006037 EQUITY USD
Badger Meter Inc BMI 0,60 ≈$731K 5 702 056525108 0.001966 EQUITY USD
West Fraser Timber Co Ltd WFG 0,57 ≈$697K 10 397 952845105 0.003585 EQUITY USD
Kilroy Realty Corp KRC 0,57 ≈$691K 20 447 49427F108 0.007051 OTHER USD
Nippon Prologis REIT Inc 3283 0,56 ≈$681K 1 311 J5528H104 0.0004521 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 11,1%
Real Estate 11,0%
Consumer Discretionary 9,6%
Industrials 6,2%
Utilities 3,1%
Consumer Staples 1,6%
Consumer products 1,3%
Materials 1,3%
Energy 0,2%
Autre/Non mappé 54,4%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04269 → 0.04538 (6,3%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02571 → 0.04269 (66,0%)
29 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01966 → 0.02571 (30,8%)
29 septembre 2026 Sorti CNH CASHCNH07 Position clôturée — était -0.00483 unités/action
29 septembre 2026 Réduit CNY — CASH & EQUIVALENTS CASHCNY08 Unités/action : 0.007061 → 0.002231 (-68,4%)
29 septembre 2026 Réduit SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 Unités/action : 0.008503 → 0.00001616 (-99,8%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1622 → 0.01966 (-87,9%)
25 septembre 2026 Augmenté SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 Unités/action : 0.0003164 → 0.008503 (2587,8%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.158 → 0.1622 (2,7%)
24 septembre 2026 Sorti JPY CASHJPY06 Position clôturée — était 0.2067 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.000333 → 0.00005688 (-117,1%)
23 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1656 → 0.158 (-4,6%)
23 septembre 2026 Nouveau CNH CASHCNH07 Nouvelle position — -0.00483 unités/action
23 septembre 2026 Réduit DORL — Doral Group Renewable Energy Resources Ltd M2841E104 Unités/action : 0.008373 → 0.008353 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit ENLT — Enlight Renewable Energy Ltd M4056D110 Unités/action : 0.009443 → 0.00942 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit ENRG — Energix-Renewable Energies Ltd M4047G115 Unités/action : 0.01957 → 0.01952 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit MSKE — Meshek Energy Renewable Energies Ltd M6967X101 Unités/action : 0.0222 → 0.02211 (-0,4%)
23 septembre 2026 Réduit SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 Unités/action : 0.003139 → 0.0003164 (-89,9%)
23 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.003005 → -0.000333 (-88,9%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1142 → 0.1656 (45,1%)
22 septembre 2026 Sorti CNH CASHCNH07 Position clôturée — était 0.004829 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté CNY — CASH & EQUIVALENTS CASHCNY08 Unités/action : 0.002231 → 0.007061 (216,5%)
22 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00005688 → -0.003005 (-5383,5%)
21 septembre 2026 Réduit 002594 — BYD Co Ltd Y1023R120 Unités/action : 0.02202 → 0.02195 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit 112610 — CS Wind Corp Y1R23X102 Unités/action : 0.001714 → 0.001705 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit 1211 — BYD Co Ltd Y1023R104 Unités/action : 0.2056 → 0.2051 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit 1783 — Envision Greenwise Holdings Ltd G3962W110 Unités/action : 0.0931 → 0.09241 (-0,7%)
21 septembre 2026 Réduit 2015 — Li Auto Inc G5479M105 Unités/action : 0.07939 → 0.07918 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit 257 — China Everbright Environment Group Ltd Y14226107 Unités/action : 0.2384 → 0.2381 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit 2633 — Taiwan High Speed Rail Corp Y8421F103 Unités/action : 0.1235 → 0.1231 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit 300750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E105 Unités/action : 0.01787 → 0.01781 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit 3281 — GLP J-Reit J17305103 Unités/action : 0.0002997 → 0.000299 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit 3283 — Nippon Prologis REIT Inc J5528H104 Unités/action : 0.0004531 → 0.0004521 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit 3292 — AEON REIT Investment Corp J10006104 Unités/action : 0.0001148 → 0.0001145 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit 3466 — LaSalle Logiport REIT J38684106 Unités/action : 0.0001114 → 0.000111 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit 3471 — Mitsui Fudosan Logistics Park Inc J44788107 Unités/action : 0.0002066 → 0.0002062 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit 3481 — Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp J4S41D104 Unités/action : 0.00009276 → 0.00009241 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit 373220 — LG Energy Solution Ltd Y5S5CG102 Unités/action : 0.003161 → 0.003153 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113 Unités/action : 0.01179 → 0.01176 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit 3896 — Kingsoft Cloud Holdings Ltd G5264S101 Unités/action : 0.1761 → 0.1754 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit 586 — China Conch Venture Holdings Ltd G2116J108 Unités/action : 0.09687 → 0.09652 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit 600905 — China Three Gorges Renewables Group Co Ltd Y1521K106 Unités/action : 0.1161 → 0.1156 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit 601012 — LONGi Green Energy Technology Co Ltd Y9727F102 Unités/action : 0.03082 → 0.03065 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit 601816 — Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd Y0S031107 Unités/action : 0.1983 → 0.1978 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit 66 — MTR Corp Ltd Y6146T101 Unités/action : 0.1052 → 0.1048 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit 8951 — Nippon Building Fund Inc J52088101 Unités/action : 0.0005062 → 0.0005048 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit 8952 — Japan Real Estate Investment Corp J27523109 Unités/action : 0.0004428 → 0.0004417 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit 8954 — Orix JREIT Inc J8996L102 Unités/action : 0.0003541 → 0.0003534 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit 8955 — Japan Prime Realty Investment Corp J2741H102 Unités/action : 0.0002324 → 0.0002317 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit 8967 — Japan Logistics Fund Inc J2785A104 Unités/action : 0.0001855 → 0.0001852 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit 8987 — Japan Excellent Inc J2739K109 Unités/action : 0.00007414 → 0.00007379 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit 916 — China Longyuan Power Group Corp Ltd Y1501T101 Unités/action : 0.168 → 0.1677 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit 968 — Xinyi Solar Holdings Ltd G9829N102 Unités/action : 0.3091 → 0.3084 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit 9868 — XPeng Inc G982AW100 Unités/action : 0.08467 → 0.08447 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit AAT — American Assets Trust Inc 024013104 Unités/action : 0.003219 → 0.003206 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit ACMESOLA — Acme Solar Holdings Ltd Y0R0YN114 Unités/action : 0.01317 → 0.0131 (-0,6%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.06717 → 0.1142 (70,0%)
21 septembre 2026 Réduit ALO — Alstom SA F0259M475 Unités/action : 0.02343 → 0.02338 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit APLD — Applied Digital Corp 038169207 Unités/action : 0.01737 → 0.01733 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit BBOX — Tritax Big Box REIT PLC G9101W101 Unités/action : 0.165 → 0.1646 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit BKG — Berkeley Group Holdings PLC/The G1191G153 Unités/action : 0.006052 → 0.006037 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit BMI — Badger Meter Inc 056525108 Unités/action : 0.001971 → 0.001966 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit BWY — Bellway PLC G09744155 Unités/action : 0.007639 → 0.00762 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit BYG — Big Yellow Group PLC G1093E108 Unités/action : 0.01263 → 0.0126 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit BZH — Beazer Homes USA Inc 07556Q881 Unités/action : 0.001667 → 0.001657 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit CICT — CapitaLand Integrated Commercial Trust Y0259J109 Unités/action : 0.4298 → 0.4287 (-0,2%)
21 septembre 2026 Nouveau CNH CASHCNH07 Nouvelle position — 0.004829 unités/action
21 septembre 2026 Réduit CUZ — Cousins Properties Inc 222795502 Unités/action : 0.01111 → 0.01109 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit CWEN — Clearway Energy Inc 18539C204 Unités/action : 0.007979 → 0.007959 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit DAR — Darling Ingredients Inc 237266101 Unités/action : 0.01073 → 0.01071 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit DEI — Douglas Emmett Inc 25960P109 Unités/action : 0.01075 → 0.01072 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit DLR — Digital Realty Trust Inc 253868103 Unités/action : 0.01219 → 0.01216 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit ECMPA — Eurocommercial Properties NV N31068195 Unités/action : 0.003001 → 0.002992 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit EDPR — EDP Renewables SA E3847K101 Unités/action : 0.02147 → 0.02142 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit EMBASSY — Embassy Office Parks REIT Y2R9YR104 Unités/action : 0.05762 → 0.05748 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit ENPH — Enphase Energy Inc 29355A107 Unités/action : 0.008679 → 0.008658 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit ERG — ERG SpA T3707Z101 Unités/action : 0.003556 → 0.003544 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit FABG — Fabege AB W7888D199 Unités/action : 0.0123 → 0.01226 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit FCT — Frasers Centrepoint Trust Y2642S101 Unités/action : 0.07568 → 0.07551 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit FSLR — First Solar Inc 336433107 Unités/action : 0.006894 → 0.006878 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit GFC — Gecina SA F4268U171 Unités/action : 0.002982 → 0.002975 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit GRE — Grenergy Renovables SA E5R20V102 Unités/action : 0.0009176 → 0.0009145 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit HIW — Highwoods Properties Inc 431284108 Unités/action : 0.007448 → 0.007429 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit INWI — Inwido AB W5R447107 Unités/action : 0.003435 → 0.003418 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit KBH — KB Home 48666K109 Unités/action : 0.003934 → 0.003924 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit KRC — Kilroy Realty Corp 49427F108 Unités/action : 0.007068 → 0.007051 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit KREIT — Keppel REIT Y4740G104 Unités/action : 0.2097 → 0.2091 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit KRX — Kingspan Group PLC G52654103 Unités/action : 0.01035 → 0.01033 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit LCID — Lucid Group Inc 549498202 Unités/action : 0.0119 → 0.01183 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit LI — Klepierre SA F5396X102 Unités/action : 0.01501 → 0.01498 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit LIGHT — Signify NV N8063K107 Unités/action : 0.008072 → 0.008052 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit LPX — Louisiana-Pacific Corp 546347105 Unités/action : 0.004247 → 0.004236 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit LREIT — Lendlease Global Commercial REIT Y5229U100 Unités/action : 0.1688 → 0.1681 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit MERY — Mercialys SA F61573105 Unités/action : 0.006349 → 0.006326 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit MOWI — Mowi ASA R4S04H101 Unités/action : 0.02938 → 0.02931 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit MPACT — Mapletree Pan Asia Commercial Trust Y5759T101 Unités/action : 0.1428 → 0.1424 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit MRL — Merlin Properties Socimi SA E7390Z100 Unités/action : 0.02826 → 0.0282 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit MTH — Meritage Homes Corp 59001A102 Unités/action : 0.004392 → 0.004382 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit MWH — Solv Energy Inc 78475V103 Unités/action : 0.002722 → 0.00271 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit NDX1 — Nordex SE D5736K135 Unités/action : 0.008799 → 0.008777 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 Unités/action : 0.01078 → 0.01075 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit NXT — Nextpower Inc 65290E101 Unités/action : 0.009986 → 0.009962 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit NXT — NEXTDC Ltd Q6750Y106 Unités/action : 0.05136 → 0.05123 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit OLAELEC — Ola Electric Mobility Ltd Y6473D307 Unités/action : 0.1489 → 0.1481 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit ORA — Ormat Technologies Inc 686688102 Unités/action : 0.00415 → 0.00414 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit PDM — Piedmont Realty Trust Inc 720190206 Unités/action : 0.008454 → 0.008423 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit PREMIERE — Premier Energies Ltd Y708PC107 Unités/action : 0.009967 → 0.00994 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit REX — REX American Resources Corp 761624105 Unités/action : 0.001949 → 0.001942 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103 Unités/action : 0.06337 → 0.06321 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit ROCKB — ROCKWOOL A/S K8254S250 Unités/action : 0.006292 → 0.006277 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit RUN — Sunrun Inc 86771W105 Unités/action : 0.01571 → 0.01567 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit S92 — SMA Solar Technology AG D7008K108 Unités/action : 0.001057 → 0.001052 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit SALM — Salmar ASA R7445C102 Unités/action : 0.004579 → 0.004568 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit SCG — Scentre Group Q8351E109 Unités/action : 0.3527 → 0.3519 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit SEDG — SolarEdge Technologies Inc 83417M104 Unités/action : 0.004108 → 0.004098 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 Unités/action : 0.00001616 → 0.003139 (19328,2%)
21 septembre 2026 Réduit SGM — Sims Ltd Q8505L116 Unités/action : 0.01077 → 0.01074 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit SGML — Sigma Lithium Corp 826599102 Unités/action : 0.004178 → 0.004152 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit SHLS — Shoals Technologies Group Inc 82489W107 Unités/action : 0.01135 → 0.0113 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit SLR — Solaria Energia y Medio Ambiente SA E8935P110 Unités/action : 0.005153 → 0.005138 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit SRAIL — Stadler Rail AG H813A0106 Unités/action : 0.003714 → 0.003706 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit SRU-U — SmartCentres Real Estate Investment Trust 83179X108 Unités/action : 0.004899 → 0.004864 (-0,7%)
21 septembre 2026 Réduit SUEL — Suzlon Energy Ltd Y8315Y119 Unités/action : 0.6962 → 0.6945 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit SUZB3 — Suzano SA P8T20U187 Unités/action : 0.04054 → 0.04044 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit TE — T1 Energy Inc 35834F104 Unités/action : 0.01371 → 0.01363 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit TILE — Interface Inc 458665304 Unités/action : 0.003823 → 0.003814 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit TSLA — Tesla Inc 88160R101 Unités/action : 0.006677 → 0.00666 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.005391 → 0.00005688 (-101,1%)
21 septembre 2026 Réduit VNO — Vornado Realty Trust 929042109 Unités/action : 0.0108 → 0.01077 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit VWS — Vestas Wind Systems A/S K9773J201 Unités/action : 0.06556 → 0.0654 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit WAAREEEN — WAAREE Energies Ltd Y93804105 Unités/action : 0.005828 → 0.005814 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit WFG — West Fraser Timber Co Ltd 952845105 Unités/action : 0.003594 → 0.003585 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit WMS — Advanced Drainage Systems Inc 00790R104 Unités/action : 0.004659 → 0.004648 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit WY — Weyerhaeuser Co 962166104 Unités/action : 0.0487 → 0.04858 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit XIFR — XPLR Infrastructure LP 65341B106 Unités/action : 0.006219 → 0.006193 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit YGGYO — Yeni Gimat Gayrimenkul Ortakligi AS M98798115 Unités/action : 0.0127 → 0.01263 (-0,5%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04363 → 0.06717 (54,0%)
18 septembre 2026 Nouveau JPY CASHJPY06 Nouvelle position — 0.2067 unités/action
18 septembre 2026 Réduit SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 Unités/action : 0.002605 → 0.00001616 (-99,4%)
18 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00005688 → -0.005391 (-9578,2%)
17 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03858 → 0.04363 (13,1%)
17 septembre 2026 Réduit SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 Unités/action : 0.007869 → 0.002605 (-66,9%)
16 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0238 → 0.03858 (62,1%)
16 septembre 2026 Réduit CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.0009932 → -0.0001116 (-111,2%)
16 septembre 2026 Sorti JPY CASHJPY06 Position clôturée — était 1.284 unités/action
16 septembre 2026 Augmenté SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 Unités/action : 0.005292 → 0.007869 (48,7%)
16 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00008646 → 0.00005688 (-34,2%)
15 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03379 → 0.0238 (-29,6%)
15 septembre 2026 Augmenté CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : -0.0001116 → 0.0009932 (-990,3%)
15 septembre 2026 Nouveau JPY CASHJPY06 Nouvelle position — 1.284 unités/action
15 septembre 2026 Augmenté SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 Unités/action : 0.00001616 → 0.005292 (32658,7%)
15 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.004414 → 0.00008646 (-98,0%)
14 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00005688 → 0.004414 (7660,3%)
11 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02996 → 0.03379 (12,8%)
11 septembre 2026 Sorti JPY CASHJPY06 Position clôturée — était 0.4538 unités/action
10 septembre 2026 Réduit EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : -0.01085 → -0.01199 (10,5%)
10 septembre 2026 Nouveau JPY CASHJPY06 Nouvelle position — 0.4538 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02571 → 0.02996 (16,5%)
8 septembre 2026 Sorti 2675928D RTB1LJ5C9 Position clôturée — était 0.0007121 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté 9958 — Century Iron & Steel Industrial Co Ltd Y1248T109 Unités/action : 0.01241 → 0.01313 (5,7%)
8 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02402 → 0.02571 (7,0%)
8 septembre 2026 Réduit AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Unités/action : 0.006477 → 0.00004003 (-99,4%)
8 septembre 2026 Réduit CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unités/action : 0.0003289 → -0.00000001724 (-100,0%)
8 septembre 2026 Réduit EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : 0.001527 → -0.01085 (-810,4%)
8 septembre 2026 Réduit GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.004469 → 0.0001323 (-97,0%)
8 septembre 2026 Sorti JPY CASHJPY06 Position clôturée — était 1.047 unités/action
8 septembre 2026 Réduit SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Unités/action : 0.006219 → -0.000451 (-107,3%)
8 septembre 2026 Réduit SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 Unités/action : 0.004957 → 0.00001616 (-99,7%)
8 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.003117 → 0.00005688 (-98,2%)
4 septembre 2026 Augmenté 002594 — BYD Co Ltd Y1023R120 Unités/action : 0.02195 → 0.02202 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté 112610 — CS Wind Corp Y1R23X102 Unités/action : 0.001704 → 0.001714 (0,6%)
4 septembre 2026 Augmenté 1211 — BYD Co Ltd Y1023R104 Unités/action : 0.205 → 0.2056 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté 1783 — Envision Greenwise Holdings Ltd G3962W110 Unités/action : 0.09241 → 0.0931 (0,7%)
4 septembre 2026 Augmenté 2015 — Li Auto Inc G5479M105 Unités/action : 0.07915 → 0.07939 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté 257 — China Everbright Environment Group Ltd Y14226107 Unités/action : 0.2377 → 0.2384 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté 2633 — Taiwan High Speed Rail Corp Y8421F103 Unités/action : 0.1231 → 0.1235 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté 300750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E105 Unités/action : 0.01781 → 0.01787 (0,4%)
4 septembre 2026 Augmenté 3281 — GLP J-Reit J17305103 Unités/action : 0.000299 → 0.0002997 (0,2%)
4 septembre 2026 Augmenté 3283 — Nippon Prologis REIT Inc J5528H104 Unités/action : 0.0004521 → 0.0004531 (0,2%)
4 septembre 2026 Augmenté 3292 — AEON REIT Investment Corp J10006104 Unités/action : 0.0001145 → 0.0001148 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté 3466 — LaSalle Logiport REIT J38684106 Unités/action : 0.000111 → 0.0001114 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté 3471 — Mitsui Fudosan Logistics Park Inc J44788107 Unités/action : 0.0002059 → 0.0002066 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté 3481 — Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp J4S41D104 Unités/action : 0.00009241 → 0.00009276 (0,4%)
4 septembre 2026 Augmenté 373220 — LG Energy Solution Ltd Y5S5CG102 Unités/action : 0.003151 → 0.003161 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113 Unités/action : 0.01176 → 0.01179 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté 3896 — Kingsoft Cloud Holdings Ltd G5264S101 Unités/action : 0.1754 → 0.1761 (0,4%)
4 septembre 2026 Augmenté 586 — China Conch Venture Holdings Ltd G2116J108 Unités/action : 0.09652 → 0.09687 (0,4%)
4 septembre 2026 Augmenté 600905 — China Three Gorges Renewables Group Co Ltd Y1521K106 Unités/action : 0.1155 → 0.1161 (0,5%)
4 septembre 2026 Augmenté 601012 — LONGi Green Energy Technology Co Ltd Y9727F102 Unités/action : 0.03061 → 0.03082 (0,7%)
4 septembre 2026 Augmenté 601816 — Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd Y0S031107 Unités/action : 0.1977 → 0.1983 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté 66 — MTR Corp Ltd Y6146T101 Unités/action : 0.1048 → 0.1052 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté 8951 — Nippon Building Fund Inc J52088101 Unités/action : 0.0005045 → 0.0005062 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté 8952 — Japan Real Estate Investment Corp J27523109 Unités/action : 0.0004414 → 0.0004428 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté 8954 — Orix JREIT Inc J8996L102 Unités/action : 0.0003531 → 0.0003541 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté 8955 — Japan Prime Realty Investment Corp J2741H102 Unités/action : 0.0002317 → 0.0002324 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté 8967 — Japan Logistics Fund Inc J2785A104 Unités/action : 0.0001848 → 0.0001855 (0,4%)
4 septembre 2026 Augmenté 8987 — Japan Excellent Inc J2739K109 Unités/action : 0.00007379 → 0.00007414 (0,5%)
4 septembre 2026 Augmenté 916 — China Longyuan Power Group Corp Ltd Y1501T101 Unités/action : 0.1677 → 0.168 (0,2%)
4 septembre 2026 Augmenté 968 — Xinyi Solar Holdings Ltd G9829N102 Unités/action : 0.3077 → 0.3091 (0,4%)
4 septembre 2026 Augmenté 9868 — XPeng Inc G982AW100 Unités/action : 0.08443 → 0.08467 (0,3%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 470

Dividendes 54 paiements

08
1,97%Rendement TTM
$0,83Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,1480
22 juin 2026$0,4100
23 mars 2026$0,0620
22 décembre 2025$0,2120
22 septembre 2025$0,2220
23 juin 2025$0,2070
24 mars 2025$0,0460
23 décembre 2024$0,0500
23 septembre 2024$0,1390
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18 septembre 2023$0,1550
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20 mars 2023$0,0560
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19 septembre 2022$0,1760
21 juin 2022$0,3320
21 mars 2022$0,0520
20 décembre 2021$0,0320
21 juin 2021$9,9530
22 mars 2021$0,1020
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23 mars 2020$0,0750
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21 septembre 2012$0,0280
15 juin 2012$0,1580
16 mars 2012$0,0270
16 décembre 2011$0,1480

Détenteurs institutionnels (13F) 85 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
UBS Group AG $4 351 787 16,00% 92 002 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3 372 825 12,40% 71 306 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $3 102 676 11,41% 65 593 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1 417 667 5,21% 29 971 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 342 000 4,94% 28 355 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $1 330 545 4,89% 28 129 Actions 30 juin 2026
ALTFEST L J & CO INC $1 099 477 4,04% 23 244 Actions 30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $1 037 081 3,81% 21 925 Actions 30 juin 2026
Perigon Wealth Management, LLC $705 081 2,59% 14 906 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $595 065 2,19% 12 749 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $562 885 2,07% 11 900 Actions 30 juin 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $532 140 1,96% 11 250 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $443 544 1,63% 9 377 Actions 30 juin 2026
National Philanthropic Trust $419 468 1,54% 8 868 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $391 295 1,44% 8 272 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $380 634 1,40% 8 047 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $366 689 1,35% 7 752 Actions 30 juin 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $363 659 1,34% 7 688 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $337 582 1,24% 7 260 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $324 268 1,19% 6 855 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $288 002 1,06% 6 089 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $275 549 1,01% 5 825 Actions 30 juin 2026
PFG Investments, LLC $269 987 0,99% 5 708 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $248 353 0,91% 5 275 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $246 771 0,91% 5 217 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $245 269 0,90% 5 185 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $238 805 0,88% 5 049 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $235 334 0,87% 4 988 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $231 218 0,85% 4 888 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $223 647 0,82% 4 728 Actions 30 juin 2026
Moss Adams Wealth Advisors LLC $222 317 0,82% 4 700 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $210 362 0,77% 4 447 Actions 30 juin 2026
Willow Creek Wealth Management Inc. $202 095 0,74% 4 241 Actions 30 septembre 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $195 458 0,72% 4 130 Actions 30 juin 2026
Millstone Evans Group, LLC $182 110 0,67% 3 850 Actions 30 juin 2026
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $168 204 0,62% 3 556 Actions 30 juin 2026
Banque Transatlantique SA $111 678 0,41% 2 360 Actions 30 juin 2026
WealthCollab, LLC $105 861 0,39% 2 238 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $79 059 0,29% 1 671 Actions 30 juin 2026
TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV $69 791 0,26% 1 475 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $63 620 0,23% 1 345 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $61 775 0,23% 1 306 Actions 30 juin 2026
Sankala Group LLC $56 078 0,21% 1 204 Actions 30 juin 2026
HM PAYSON & CO $48 201 0,18% 1 019 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $44 937 0,17% 950 Actions 30 juin 2026
Indiana Trust & Investment Management Co $41 152 0,15% 870 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $30 361 0,11% 640 Actions 31 mars 2026
HOWE & RUSLING INC $29 848 0,11% 631 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $27 766 0,10% 587 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $24 124 0,09% 510 Actions 30 juin 2026
EASTERN BANK $23 178 0,09% 490 Actions 30 juin 2026
HOERTKORN RICHARD CHARLES $21 191 0,08% 448 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $20 197 0,07% 427 Actions 30 juin 2026
LifeSteps Financial, Inc. $17 643 0,06% 373 Actions 30 juin 2026
Glenmede Investment Management, LP $14 676 0,05% 308 Actions 30 septembre 2025
GLENMEDE TRUST CO NA $14 568 0,05% 308 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $14 295 0,05% 300 Actions 30 septembre 2025
TD Waterhouse Canada Inc. $14 094 0,05% 300 Actions 30 juin 2026
McMillan Office, Inc. $11 589 0,04% 245 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $11 023 0,04% 233 Actions 30 juin 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $10 548 0,04% 223 Actions 30 juin 2026
Piscataqua Savings Bank $9 460 0,03% 200 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $7 852 0,03% 166 Actions 30 juin 2026
Rossby Financial, LCC $7 616 0,03% 161 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $7 284 0,03% 154 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $5 440 0,02% 115 Actions 30 juin 2026
Plante Moran Financial Advisors, LLC $4 730 0,02% 100 Actions 30 juin 2026
Basepoint Wealth LLC $4 614 0,02% 98 Actions 30 juin 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $2 743 0,01% 58 Actions 30 juin 2026
Money Design Co.,Ltd. $2 585 0,01% 60 847 Actions 30 juin 2025
Smartleaf Asset Management LLC $2 378 0,01% 50 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1 754 0,01% 37 Actions 31 mars 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1 703 0,01% 36 Actions 30 juin 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $1 658 0,01% 35 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1 558 0,01% 32 934 Actions 30 juin 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $946 0,00% 20 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $473 0,00% 10 Actions 30 juin 2026
RAELIPSKIE PARTNERSHIP $473 0,00% 10 Actions 30 juin 2026
SHP Wealth Management $426 0,00% 9 Actions 30 juin 2026
NATURAL INVESTMENTS, LLC $387 0,00% 8 188 Actions 30 juin 2026
Blue Trust, Inc. $143 0,00% 3 Actions 30 juin 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $11 0,00% 224 Actions 30 juin 2026
Hanson & Doremus Investment Management $7 0,00% 140 Actions 30 juin 2026
Capital Analysts, LLC $7 0,00% 148 Actions 30 juin 2026
Coston, McIsaac & Partners $6 0,00% 130 Actions 30 juin 2026

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