NewGen Asset Management Ltd
Valeur du portefeuille TQ : -6.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations64,90%
Poids des 25 principales participations96,36%
Positions supérieures à 1%23
Nombre effectif de positions17,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 52,24% Achats estimés $130 963 772 · Ventes $142 755 989
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 36,2% toujours détenu
Nouvelles positions17
Augmenté11
Diminué4
Fermé12
Valeur du portefeuille
$242.7M
Positions
34
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 34 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55293N109) | $29 928 000 | 12,33% | 725 000 | $14 103 000 | Hausse ×1 | ||
| SLV | $21 388 000 | 8,81% | 400 000 | Option d'achat | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43087N204) | $19 478 800 | 8,02% | 4 180 000 | $-9 333 200 | Baisse ×1 | ||
| USAS | $16 520 000 | 6,81% | 3 500 000 | $-6 708 478 | Baisse ×3 | ||
| EFXT | $15 606 595 | 6,43% | 636 744 | $193 911 | Baisse ×2 | ||
| GIL | $15 480 000 | 6,38% | 300 000 | $4 205 421 | Hausse ×2 | ||
| SILJ | $12 960 000 | 5,34% | 500 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| PDS | $10 241 776 | 4,22% | 133 600 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) | $8 167 000 | 3,36% | 100 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| AEM | $7 756 500 | 3,20% | 50 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| TAC | $7 606 500 | 3,13% | 550 000 | Hausse ×1 | |||
| BGSI | $7 550 676 | 3,11% | 79 800 | $-1 344 754 | Hausse ×2 | ||
| AEM | $6 980 850 | 2,88% | 45 000 | Hausse ×1 | |||
| ARI | $6 806 631 | 2,80% | 637 325 | $3 578 756 | Hausse ×1 | ||
| CAE | $6 455 456 | 2,66% | 257 600 | $2 334 346 | Hausse ×1 | ||
| SHOP | $6 131 466 | 2,53% | 53 700 | Hausse ×1 | |||
| CCJ | $5 093 000 | 2,10% | 50 000 | ||||
| ENB | $4 878 900 | 2,01% | 90 000 | $6 300 | |||
| IAG | $4 752 000 | 1,96% | 300 000 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 743312AD2) | $4 707 845 | 1,94% | 4 885 000 | Hausse ×1 | |||
| SLSR | $4 609 000 | 1,90% | 550 000 | ||||
| ATS | $4 317 000 | 1,78% | 150 000 | Hausse ×1 | |||
| VISN | $2 556 000 | 1,05% | 200 000 | Hausse ×1 | |||
| TCNNF | $1 966 000 | 0,81% | 200 000 | Hausse ×1 | |||
| VZLA | $1 959 210 | 0,81% | 593 700 | $-990 000 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 974637AF7) | $1 883 420 | 0,78% | 2 000 000 | Hausse ×1 | |||
| PSBD | $1 610 296 | 0,66% | 154 539 | $890 403 | Hausse ×1 | ||
| ELME | $1 541 913 | 0,64% | 1 041 833 | $382 617 | Hausse ×1 | ||
| SLRC | $1 348 120 | 0,56% | 108 983 | Hausse ×1 | |||
| OCSL | $881 399 | 0,36% | 73 819 | $423 749 | Hausse ×1 | ||
| MSDL | $518 616 | 0,21% | 34 300 | $179 388 | Hausse ×1 | ||
| GBDC | $515 200 | 0,21% | 40 000 | $191 104 | Hausse ×1 | ||
| MFIC | $453 600 | 0,19% | 45 000 | $60 200 | Hausse ×1 | ||
| ANNA | $82 021 | 0,03% | 28 283 | $-152 445 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SLV | $21 388 000 | 400 000 | 8,81% |
| SILJ | $12 960 000 | 500 000 | 5,34% |
| PDS | $10 241 776 | 133 600 | 4,22% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) | $8 167 000 | 100 000 | 3,36% |
| AEM | $7 756 500 | 50 000 | 3,20% |
| TAC | $7 606 500 | 550 000 | 3,13% |
| AEM | $6 980 850 | 45 000 | 2,88% |
| SHOP | $6 131 466 | 53 700 | 2,53% |
| CCJ | $5 093 000 | 50 000 | 2,10% |
| IAG | $4 752 000 | 300 000 | 1,96% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 743312AD2) | $4 707 845 | 4 885 000 | 1,94% |
| SLSR | $4 609 000 | 550 000 | 1,90% |
| ATS | $4 317 000 | 150 000 | 1,78% |
| VISN | $2 556 000 | 200 000 | 1,05% |
| TCNNF | $1 966 000 | 200 000 | 0,81% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| · | A acheté plus | +100K | +$14.1M |
| · | Réduit | -720K | -$9.3M |
| USAS | Réduit | -950K | -$6.7M |
| GIL | A acheté plus | +97K | +$4.2M |
| ARI | A acheté plus | +332K | +$3.6M |
| CAE | A acheté plus | +99K | +$2.3M |
| BGSI | A acheté plus | +10K | -$1.3M |
| VZLA | Réduit | -300K | -$990K |
| PSBD | A acheté plus | +81K | +$890K |
| OCSL | A acheté plus | +33K | +$424K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 décembre 2025 | 100 000 | $68 206 000 | Ne suit plus |
| SPY | 30 juin 2026 | 100 000 | $65 034 000 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 décembre 2025 | 100 000 | $62 907 000 | 21,2% |
| HYG | 31 décembre 2025 | 600 000 | $48 480 000 | |
| USASXXXX | 30 septembre 2025 | 32 100 000 | $25 927 170 | Ne suit plus |
| HYG | 30 juin 2026 | 300 000 | $23 868 000 | |
| SLV | 31 décembre 2025 | 500 000 | $22 005 000 | -13,9% |
| IAUXWS | 31 mars 2026 | 10 011 000 | $14 616 060 | Ne suit plus |
| CLS | 30 septembre 2025 | 90 000 | $14 049 900 | 57,6% |
| B | 31 décembre 2025 | 425 000 | $13 940 000 | -6,5% |
| CDE | 30 juin 2026 | 625 000 | $11 731 250 | 5,2% |
| CCJ | 31 mars 2026 | 124 900 | $11 427 101 | -14,4% |
| UEC | 31 décembre 2025 | 754 900 | $11 421 637 | Ne suit plus |
| BB | 31 mars 2026 | 2 689 000 | $10 191 310 | 195,7% |
| SLSR | 31 mars 2026 | 1 219 657 | $9 777 880 | Ne suit plus |
| CNQ | 30 septembre 2025 | 300 000 | $9 420 000 | 50,5% |
| SAND | 30 septembre 2025 | 1 000 000 | $9 401 140 | Ne suit plus |
| IAG | 31 décembre 2025 | 780 000 | $9 032 400 | 12,5% |
| NXE | 30 septembre 2025 | 1 200 000 | $8 328 000 | 5,4% |
| SSRM | 30 juin 2026 | 280 000 | $8 232 000 | 21,2% |
| BEP | 30 juin 2026 | 239 500 | $7 799 432 | -15,3% |
| RCI | 30 juin 2025 | 289 200 | $7 730 316 | 3,0% |
| CDE | 30 juin 2025 | 1 300 000 | $7 696 000 | 93,8% |
| CGAU | 31 décembre 2025 | 600 000 | $7 031 382 | 50,9% |
| PRMB | 30 septembre 2025 | 235 200 | $6 966 624 | -13,0% |
| WFG | 30 juin 2026 | 100 000 | $6 529 000 | -6,5% |
| SLV | 30 juin 2025 | 200 000 | $6 198 000 | 69,0% |
| DSGX | 31 mars 2026 | 70 000 | $6 142 919 | 9,9% |
| PPTA | 31 décembre 2025 | 245 000 | $5 887 350 | -14,8% |
| IAUX | 30 septembre 2025 | 8 699 284 | $5 205 652 | Ne suit plus |
| CVE | 31 mars 2026 | 290 500 | $4 915 260 | 17,8% |
| SQNS | 30 septembre 2025 | 3 155 264 | $4 638 238 | -70,5% |
| GFL | 30 juin 2025 | 82 500 | $3 985 575 | -15,7% |
| MEOH | 30 juin 2025 | 105 000 | $3 684 450 | 83,7% |
| TD | 30 juin 2025 | 59 200 | $3 548 448 | 60,9% |
| NTSK | 31 décembre 2025 | 150 000 | $3 546 000 | 12,0% |
| PBA | 30 juin 2025 | 78 900 | $3 158 367 | 24,5% |
| RBA | 30 septembre 2025 | 25 000 | $2 654 750 | -25,2% |
| VOXR | 31 décembre 2025 | 617 500 | $2 636 725 | 8,2% |
| DEFT | 31 décembre 2025 | 1 369 864 | $2 616 440 | -30,8% |
| BAM | 30 juin 2026 | 54 000 | $2 400 300 | 0,8% |
| NOA | 30 juin 2025 | 150 000 | $2 368 500 | -23,4% |
| VRN | 30 juin 2025 | 350 000 | $2 317 000 | Ne suit plus |
| SKE | 30 juin 2025 | 220 000 | $2 219 800 | 96,9% |
| ZD | 30 juin 2026 | 52 500 | $2 202 900 | 4,6% |
| CHAC | 31 mars 2026 | 185 300 | $1 995 681 | Ne suit plus |
| RDNT | 31 mars 2026 | 25 000 | $1 783 750 | 25,7% |
| UPXI | 30 septembre 2025 | 577 193 | $1 720 035 | -80,2% |
| DCBO | 30 juin 2026 | 89 172 | $1 557 835 | 34,7% |
| USAU | 31 mars 2026 | 80 000 | $1 552 800 | -5,9% |
| TRS | 30 juin 2026 | 40 000 | $1 437 600 | -13,5% |
| BMEZ | 30 juin 2025 | 86 128 | $1 283 307 | 14,9% |
| NOA | 31 mars 2026 | 87 699 | $1 262 978 | -9,2% |
| TII | 31 mars 2026 | 374 858 | $1 051 822 | Ne suit plus |
| ASTL | 31 décembre 2025 | 246 097 | $1 026 224 | 6,1% |
| LITS | 31 décembre 2025 | 300 000 | $627 000 | 6,8% |
| GROYWS | 30 juin 2025 | 2 174 500 | $521 880 | Ne suit plus |
| NCDL | 30 juin 2026 | 27 900 | $354 888 | -12,2% |
| BW | 30 juin 2026 | 22 400 | $329 056 | -58,1% |
| LW | 30 juin 2025 | 2 700 | $143 910 | -7,6% |
| POET | 31 décembre 2025 | 18 900 | $121 716 | 21,8% |
| SUIG | 31 décembre 2025 | 1 300 | $3 874 | -4,2% |