NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock

NYSE · Financial Services · Voir sur SEC EDGAR ↗
$12,57
Prix · Jul 2, 2026
Données fondamentales au Mai 7, 2026
Fourchette 52 semaines
$12–$17
11% of range
Note des analystes
BUY
12 analysts
Objectif de cours
$14
+14% upside
P/E (TTM)
7.2
ROE
7.4%
Marge nette
—

NCDL Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines

Prix
$12.56
Capitalisation Boursière
$659M
P/E (TTM)
7.2
BPA (TTM)
$1.86
Revenus (TTM)
—
Rendement div.
15.5%
ROE
7.4%
Dette/Capitaux propres
—
Fourchette 52 semaines
$12 – $17

NCDL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA

Revenus et bénéfice net —
BPA $1.86
5-point trend, +17.7%
2021-12-31 → 2025-12-31
Flux de trésorerie libre —
Marges —

Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?

Métrique
Tendance sur 5 ans
NCDL
Médiane des pairs
P/E (TTM)
2-point trend, -3.4%
7.2
9.0
P/B
2-point trend, -18.5%
0.8
1.0

Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC

Métrique
Tendance sur 5 ans
NCDL
Médiane des pairs
ROA
3-point trend, -38.5%
3.1%
3.6%
ROE
3-point trend, -32.1%
7.4%
9.9%

Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan

Métrique
Tendance sur 5 ans
NCDL
Médiane des pairs

Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans

Métrique
Tendance sur 5 ans
NCDL
Médiane des pairs
EPS YoY (BPA Année/Année)
5-point trend, +17.7%
-17.7%
—
Net Income YoY (Bénéfice net YoY)
5-point trend, +140.6%
-43.6%
—

Indicateurs par action BPA, valeur comptable par action, flux de trésorerie par action, dividende par action

Métrique
Tendance sur 5 ans
NCDL
Médiane des pairs
EPS (Diluted) (BPA (Dilué))
5-point trend, +17.7%
$1.86
—

Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances

Métrique
Tendance sur 5 ans
NCDL
Médiane des pairs
Payout Ratio (Ratio de distribution)
3-point trend, +87.3%
155.8%
—

Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans

Rendement du Dividende
15.5%
Ratio de distribution
155.8%
CAGR des dividendes sur 5 ans
—
Date ex-dividendeMontant
30 juin 2026$0,3800
31 mars 2026$0,4000
31 décembre 2025$0,4500
30 septembre 2025$0,4500
30 juin 2025$0,4500
31 mars 2025$0,4500
12 février 2025$0,1000
31 décembre 2024$0,4500
8 novembre 2024$0,1000
30 septembre 2024$0,4500
12 août 2024$0,1000
28 juin 2024$0,4500
10 mai 2024$0,1000
27 mars 2024$0,4500

NCDL Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse

ACHAT 12 analystes
  • Achat fort 3 25,0%
  • Achat 5 41,7%
  • Conserver 4 33,3%
  • Vente 0 0,0%
  • Vente forte 0 0,0%

Objectif de cours à 12 mois

5 analystes · 2026-07-01
Objectif médian $14.75 +17,4%
Objectif moyen $14.35 +14,2%

Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats

Surprise Moyenne
-0.02%
Prochain rapport
Aoû 04, 2026
Période EPS Actual BPA est. Surprise
31 mars 2026 $0.41 $0.43 -0.02%
31 décembre 2025 $0.44 $0.44 0.00%
30 septembre 2025 $0.43 $0.46 -0.03%
30 juin 2025 $0.46 $0.47 -0.01%
31 mars 2025 $0.53 $0.57 -0.04%

Comparaison avec les pairs Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur

Ticker Capitalisation Boursière P/E Revenus Année/Année Marge Nette ROE Marge Brute
NCDL $659M 7.2 — — 7.4% —
FDUS $733M 9.3 — — 11.5% —
SLRC $843M 9.1 — — — —
NMFC $945M 57.6 — — 1.3% —
CCAP $519M 7.8 — — 4.8% —
GAIN — — — — — —
ALTI — -3.2 28.5% -46.9% -19.0% —
MSIF $612M 9.9 — — 12.1% —
GLAD $494M 10.6 — — 11.9% —

Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie

Compte de résultat 6
Données annuelles Compte de résultat pour NCDL
Métrique Tendance 20252024202320222021
Income Tax $823.0K · · · ·
Net Income 5-point trend, +140.6% $66M $116M $76M $17M $27M
EPS (Basic) 5-point trend, +17.7% $1.86 $2.26 $2.52 $1.95 $1.58
EPS (Diluted) 5-point trend, +17.7% $1.86 $2.26 $2.52 $1.95 $1.58
Shares (Basic) 5-point trend, -99.6% 50,286,270 54,118,379 33,385,880 23,279,341 12,849,333,000
Shares (Diluted) 5-point trend, -99.6% 50,286,270 54,118,379 33,385,880 23,279,341 12,849,333,000
Bilan 10
Données annuelles Bilan pour NCDL
Métrique Tendance 20252024202320222021
Cash & Equivalents 5-point trend, -75.7% $9M $2M $3M $39M $35M
Total Assets 4-point trend, +63.8% $2.05B $2.14B $1.73B $1.25B ·
Total Liabilities 4-point trend, +61.8% $1.18B $1.17B $983M $729M ·
Long-term Debt 4-point trend, +57.9% $1.11B $1.11B $952M $705M ·
Common Stock 4-point trend, +72.1% $494.0K $534.0K $412.0K $287.0K ·
Paid-in Capital 4-point trend, +69.6% $930M $996M $777M $549M ·
Retained Earnings 4-point trend, -132.8% $-56M $-26M $-29M $-24M ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +134.0% $875M $970M $748M $525M $374M
Liabilities + Equity 4-point trend, +63.8% $2.05B $2.14B $1.73B $1.25B ·
Shares Outstanding 5-point trend, +156.0% 49,387,065 53,387,277 41,242,105 28,650,548 19,293,813
Flux de trésorerie 8
Données annuelles Flux de trésorerie pour NCDL
Métrique Tendance 20252024202320222021
Deferred Tax $149.0K · · · ·
Operating Cash Flow 5-point trend, +149.9% $194M $-297M $-370M $-428M $-389M
Stock Issued 5-point trend, -100.0% $0 $242M $219M $175M $209M
Stock Repurchased 4-point trend, +65746000.00 $66M $34M $0 $0 ·
Net Stock Activity 3-point trend, -130.0% $-66M $208M $219M · ·
Dividends Paid 5-point trend, +595.0% $102M $95M $63M $35M $15M
Financing Cash Flow 5-point trend, -142.5% $-175M $273M $398M $432M $412M
Net Change in Cash 5-point trend, -15.1% $19M $-24M $28M $4M $23M
Rentabilité 2
Données annuelles Rentabilité pour NCDL
Métrique Tendance 20252024202320222021
ROA 3-point trend, -38.5% 3.1% 6.0% 5.1% · ·
ROE 3-point trend, -32.1% 7.4% 11.9% 10.9% · ·
Par action 4
Données annuelles Par action pour NCDL
Métrique Tendance 20252024202320222021
Book Value / Share 3-point trend, -2.3% $17.72 $18.18 $18.13 · ·
Cash Flow / Share 3-point trend, +34883.8% $3.86 $-5.49 $-0.01 · ·
Cash / Share 3-point trend, -89.4% $0.17 $0.81 $1.63 · ·
EPS (TTM) 5-point trend, +17.7% $1.86 $2.26 $2.52 $1.95 $1.58
Taux de croissance 4
Données annuelles Taux de croissance pour NCDL
Métrique Tendance 20252024202320222021
EPS YoY 4-point trend, -175.6% -17.7% -10.3% 29.2% 23.4% ·
EPS CAGR 3Y 2-point trend, -112.3% -1.6% 12.7% · · ·
Net Income YoY 4-point trend, -19.1% -43.6% 53.2% 339.3% -36.6% ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, -10.0% 56.0% 62.2% · · ·
Valorisation (TTM) 10
Données annuelles Valorisation (TTM) pour NCDL
Métrique Tendance 20252024202320222021
Net Income TTM 5-point trend, +140.6% $66M $116M $76M $17M $27M
Market Cap 2-point trend, -26.5% $659M $896M · · ·
P/E 2-point trend, -3.4% 7.2 7.4 · · ·
P/B 2-point trend, -18.5% 0.8 0.9 · · ·
P / Tangible Book 2-point trend, -18.5% 0.8 0.9 · · ·
P / Cash Flow 2-point trend, +212.6% 3.4 -3.0 · · ·
Dividend Yield 2-point trend, +46.0% 15.5% 10.6% · · ·
Earnings Yield 2-point trend, +3.5% 13.9% 13.5% · · ·
Payout Ratio 3-point trend, +87.3% 155.8% 81.9% 83.2% · ·
Annual Payout 5-point trend, +595.0% $102M $95M $63M $35M $15M

États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années

Compte de résultat
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Résultat net $66M$116M$76M$17M$27M
BPA dilué $1.86$2.26$2.52$1.95$1.58

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