NWM ADVISORS, LLC
CIK 2098824 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $127.0M
- Positions
- 23
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +15.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 82,59%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 7,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,65% Achats estimés $12 973 397 · Ventes $4 321 090
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 7
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 23 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $37 081 669 | 29,20% | 53 991 | $4 474 951 | Baisse ×1 | ||
| IVOO | $15 849 598 | 12,48% | 121 546 | $3 145 216 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $10 554 226 | 8,31% | 21 092 | $864 802 | Hausse ×2 | ||
| VO | $7 817 480 | 6,16% | 97 027 | $1 858 559 | Hausse ×2 | ||
| SCHA | $7 499 360 | 5,91% | 207 566 | $1 785 774 | Hausse ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $6 530 661 | 5,14% | 19 513 | $2 267 329 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 280 074 | 4,16% | 18 247 | $515 329 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 995 025 | 3,93% | 15 260 | $581 240 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 741 842 | 3,73% | 13 821 | $783 851 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 523 232 | 3,56% | 22 606 | $256 575 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 949 433 | 3,11% | 10 588 | $281 674 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $3 723 048 | 2,93% | 31 150 | $1 052 874 | Hausse ×2 | ||
| ALAI | $3 617 696 | 2,85% | 79 266 | $1 176 208 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $2 671 943 | 2,10% | 3 578 | $310 558 | Baisse ×1 | ||
| VCRM | $2 338 986 | 1,84% | 30 615 | $47 136 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 689 685 | 1,33% | 15 718 | $143 348 | |||
| INVN | $1 669 407 | 1,31% | 77 907 | $-1 566 253 | Baisse ×2 | ||
| FDL | $893 446 | 0,70% | 18 361 | $67 946 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $427 025 | 0,34% | 401 | $142 933 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $306 834 | 0,24% | 328 | $-84 763 | Baisse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $302 203 | 0,24% | 396 | Hausse ×1 | |||
| XLE XLE | $268 737 | 0,21% | 5 060 | $-41 239 | |||
| NOBL | $243 959 | 0,19% | 4 344 | $13 705 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CRWD | $302 203 | 396 | 0,24% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | Réduit | -576 | +$4.5M |
| IVOO | A acheté plus | +10K | +$3.1M |
| QTEC | Réduit | -226 | +$2.3M |
| VO | A acheté plus | +76K | +$1.9M |
| SCHA | A acheté plus | +11K | +$1.8M |
| INVN | Réduit | -95K | -$1.6M |
| ALAI | A acheté plus | +5K | +$1.2M |
| VGT | A acheté plus | +27K | +$1.1M |
| BRKB | A acheté plus | +872 | +$865K |
| V | A acheté plus | +725 | +$784K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.