O'Dell Group, LLC

CIK 1742569 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations69,54%

Poids des 25 principales participations96,41%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions15,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2025 : 0,23% Achats estimés $38 039 000 · Ventes $997 783

Nouvelles positions18

Augmenté16

Diminué8

Fermé12

Valeur du portefeuille $466.1M #4 026 sur 9 337 par valeur 13F · top 43.1%

Positions 42

Au 30 septembre 2025 Données au Q3 2025

Répartition sectorielle

Technology 5,6%

Financials 1,5%

Retail 0,8%

Communication Services 0,6%

Real Estate 0,4%

Energy 0,0%

Autre/Non mappé 90,9%

Portefeuille complet 42 positions

					Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$70 530 527	15,13%	900 313	$5 861 802	Hausse ×2
DGRO iShares Trust	$41 391 657	8,88%	607 986	$3 426 005	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$33 902 701	7,27%	181 794	$2 711 441	Hausse ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$29 210 259	6,27%	104 382	$928 723	Baisse ×3
IEFA iShares Trust	$28 242 914	6,06%	323 479	$7 676 217	Hausse ×3
IJR iShares Trust	$26 309 602	5,65%	221 405	$5 932 449	Hausse ×1
SPY SPY	$25 037 776	5,37%	37 584	$1 758 077	Baisse ×3
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$24 874 399	5,34%	318 657	$1 793 533	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$23 398 623	5,02%	91 893	$4 669 306	Hausse ×1
QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	$21 186 578	4,55%	214 151	$-238 108	Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$20 454 978	4,39%	377 537	$2 223 803	Hausse ×1
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$19 941 180	4,28%	438 750	$1 100 745	Baisse ×2
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$18 040 899	3,87%	303 770	$1 421 886	Hausse ×1
WTMF WisdomTree Trust	$12 113 626	2,60%	319 746	$1 095 752	Hausse ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$9 723 080	2,09%	69 426	$114 257	Baisse ×3
XCEM Columbia ETF Trust II	$9 097 161	1,95%	250 404	$767 510	Hausse ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$8 457 467	1,81%	89 677	$481 959	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 081 078	1,30%	19 279	$1 063 959	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 855 695	0,83%	17 560	$535 182	Hausse ×3
IEMG iShares, Inc.	$3 349 028	0,72%	50 804		Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 287 042	0,71%	61 018	$75 798	Baisse ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	$3 043 720	0,65%	27 217	$429 793	Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 779 860	0,60%	11 435		Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 502 443	0,54%	13 412	$499 954	Hausse ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND	$2 496 015	0,54%	19 019	$102 970	Hausse ×1
XLU XLU	$2 484 442	0,53%	28 488		Hausse ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock	$2 047 999	0,44%	59 656	$-37 109	Hausse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 905 652	0,41%	34 207		Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$1 832 815	0,39%	34 322
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$1 264 311	0,27%	20 320
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 200 778	0,26%	16 346
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$984 716	0,21%	15 903
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$866 956	0,19%	16 058		Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$785 995	0,17%	13 117
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$660 683	0,14%	12 806		Hausse ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$637 811	0,14%	16 417		Hausse ×1
IHDG WisdomTree Trust	$636 545	0,14%	13 814
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock	$422 324	0,09%	23 982		Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$344 139	0,07%	12 606
MRCC Monroe Capital Corporation - Closed End Fund	$240 994	0,05%	23 512
ET Energy Transfer LP Common Units	$228 228	0,05%	13 300
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$200 814	0,04%	12 543		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IEFA	$28 242 914	6,06%	en hausse ×3
AMZN	$3 855 695	0,83%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IEMG	$3 349 028	50 804	0,72%
GOOGL	$2 779 860	11 435	0,60%
XLU	$2 484 442	28 488	0,53%
FDVV	$1 905 652	34 207	0,41%
EEM	$1 832 815	34 322	0,39%
BITB	$1 264 311	20 320	0,27%
VXUS	$1 200 778	16 346	0,26%
FV	$984 716	15 903	0,21%
IDMO	$866 956	16 058	0,19%
VEA	$785 995	13 117	0,17%
BAC	$660 683	12 806	0,14%
EDIV	$637 811	16 417	0,14%
IHDG	$636 545	13 814	0,14%
S	$422 324	23 982	0,09%
SCHD	$344 139	12 606	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IEFA	A acheté plus	+77K	+$7.7M
IJR	A acheté plus	+35K	+$5.9M
SPYM	A acheté plus	+11K	+$5.9M
AAPL	A acheté plus	+606	+$4.7M
DGRO	A acheté plus	+14K	+$3.4M
VTV	A acheté plus	+5K	+$2.7M
VWO	A acheté plus	+9K	+$2.2M
FXR	A acheté plus	+8K	+$1.8M
SPY	Réduit	-95	+$1.8M
FXO	A acheté plus	+7K	+$1.4M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
QTEC	30 juin 2025	118 455	$20 559 101
EEM	30 juin 2025	34 385	$1 502 619
IHDG	30 juin 2025	24 529	$1 064 559
VXUS	30 juin 2025	16 342	$1 014 839
FV	30 juin 2025	17 796	$976 277
BITB	30 juin 2025	20 453	$917 931
GSEW	30 juin 2025	11 187	$850 652
VEA	30 juin 2025	16 535	$840 489
SCHD	30 juin 2025	13 147	$367 581	25,3%
UCB	30 juin 2025	12 280	$345 437	14,5%
ET	30 juin 2025	13 300	$247 247	12,9%
MRCC	30 juin 2025	22 849	$236 944	Ne suit plus