O'Dell Group, LLC
CIK 1742569 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $466.1M
- Positions
- 42
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#3 959 sur 9 443 par valeur 13F · top 41.9%
Valeur du portefeuille TQ : +16.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 69,54%
- Poids des 25 principales participations
- 96,41%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 15,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 0,23% Achats estimés $38 039 000 · Ventes $997 783
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 35,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 8
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,6%
Financials
1,5%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Real Estate
0,4%
Financial Services
0,1%
Energy
0,0%
Autre/Non mappé
90,9%
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $70 530 527 | 15,13% | 900 313 | $5 861 802 | Hausse ×2 | ||
| DGRO | $41 391 657 | 8,88% | 607 986 | $3 426 005 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $33 902 701 | 7,27% | 181 794 | $2 711 441 | Hausse ×1 | ||
| FDN | $29 210 259 | 6,27% | 104 382 | $928 723 | Baisse ×3 | ||
| IEFA | $28 242 914 | 6,06% | 323 479 | $7 676 217 | Hausse ×3 | ||
| IJR | $26 309 602 | 5,65% | 221 405 | $5 932 449 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $25 037 776 | 5,37% | 37 584 | $1 758 077 | Baisse ×3 | ||
| FXR | $24 874 399 | 5,34% | 318 657 | $1 793 533 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23 398 623 | 5,02% | 91 893 | $4 669 306 | Hausse ×1 | ||
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | $21 186 578 | 4,55% | 214 151 | $-238 108 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $20 454 978 | 4,39% | 377 537 | $2 223 803 | Hausse ×1 | ||
| FXU | $19 941 180 | 4,28% | 438 750 | $1 100 745 | Baisse ×2 | ||
| FXO | $18 040 899 | 3,87% | 303 770 | $1 421 886 | Hausse ×1 | ||
| WTMF | $12 113 626 | 2,60% | 319 746 | $1 095 752 | Hausse ×2 | ||
| SDY | $9 723 080 | 2,09% | 69 426 | $114 257 | Baisse ×3 | ||
| XCEM | $9 097 161 | 1,95% | 250 404 | $767 510 | Hausse ×1 | ||
| SLYG | $8 457 467 | 1,81% | 89 677 | $481 959 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 081 078 | 1,30% | 19 279 | $1 063 959 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 855 695 | 0,83% | 17 560 | $535 182 | Hausse ×3 | ||
| IEMG | $3 349 028 | 0,72% | 50 804 | Hausse ×1 | |||
| XLF XLF | $3 287 042 | 0,71% | 61 018 | $75 798 | Baisse ×1 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $3 043 720 | 0,65% | 27 217 | $429 793 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 779 860 | 0,60% | 11 435 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 502 443 | 0,54% | 13 412 | $499 954 | Hausse ×1 | ||
| VFH | $2 496 015 | 0,54% | 19 019 | $102 970 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $2 484 442 | 0,53% | 28 488 | Hausse ×1 | |||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $2 047 999 | 0,44% | 59 656 | $-37 109 | Hausse ×1 | ||
| FDVV | $1 905 652 | 0,41% | 34 207 | Hausse ×1 | |||
| EEM | $1 832 815 | 0,39% | 34 322 | ||||
| BITB | $1 264 311 | 0,27% | 20 320 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 200 778 | 0,26% | 16 346 | ||||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $984 716 | 0,21% | 15 903 | ||||
| IDMO | $866 956 | 0,19% | 16 058 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $785 995 | 0,17% | 13 117 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $660 683 | 0,14% | 12 806 | Hausse ×1 | |||
| EDIV | $637 811 | 0,14% | 16 417 | Hausse ×1 | |||
| IHDG | $636 545 | 0,14% | 13 814 | ||||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $422 324 | 0,09% | 23 982 | Hausse ×1 | |||
| SCHD | $344 139 | 0,07% | 12 606 | ||||
| MRCC Monroe Capital Corporation - Closed End Fund | $240 994 | 0,05% | 23 512 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $228 228 | 0,05% | 13 300 | ||||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $200 814 | 0,04% | 12 543 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IEFA | $28 242 914 | 6,06% | en hausse ×3 |
| AMZN | $3 855 695 | 0,83% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IEMG | $3 349 028 | 50 804 | 0,72% |
| GOOGL | $2 779 860 | 11 435 | 0,60% |
| XLU | $2 484 442 | 28 488 | 0,53% |
| FDVV | $1 905 652 | 34 207 | 0,41% |
| EEM | $1 832 815 | 34 322 | 0,39% |
| BITB | $1 264 311 | 20 320 | 0,27% |
| VXUS | $1 200 778 | 16 346 | 0,26% |
| FV | $984 716 | 15 903 | 0,21% |
| IDMO | $866 956 | 16 058 | 0,19% |
| VEA | $785 995 | 13 117 | 0,17% |
| BAC | $660 683 | 12 806 | 0,14% |
| EDIV | $637 811 | 16 417 | 0,14% |
| IHDG | $636 545 | 13 814 | 0,14% |
| S | $422 324 | 23 982 | 0,09% |
| SCHD | $344 139 | 12 606 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IEFA | A acheté plus | +77K | +$7.7M |
| IJR | A acheté plus | +35K | +$5.9M |
| SPYM | A acheté plus | +11K | +$5.9M |
| AAPL | A acheté plus | +606 | +$4.7M |
| DGRO | A acheté plus | +14K | +$3.4M |
| VTV | A acheté plus | +5K | +$2.7M |
| VWO | A acheté plus | +9K | +$2.2M |
| FXR | A acheté plus | +8K | +$1.8M |
| SPY | Réduit | -95 | +$1.8M |
| FXO | A acheté plus | +7K | +$1.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FXD | 31 mars 2025 | 343 397 | $22 193 751 | Ne suit plus |
| QTEC | 30 juin 2025 | 118 455 | $20 559 101 | |
| MSFT | 31 mars 2025 | 6 420 | $2 705 876 | 28,7% |
| HD | 31 mars 2025 | 6 348 | $2 469 185 | -5,3% |
| META | 31 mars 2025 | 3 666 | $2 146 600 | -5,4% |
| BRKB | 31 mars 2025 | 4 525 | $2 051 123 | Ne suit plus |
| COST | 31 mars 2025 | 1 884 | $1 726 308 | 3,0% |
| IVV | 31 mars 2025 | 2 776 | $1 634 368 | Ne suit plus |
| IWF | 31 mars 2025 | 3 905 | $1 568 094 | Ne suit plus |
| EEM | 30 juin 2025 | 34 385 | $1 502 619 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2025 | 2 916 | $1 490 932 | |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 6 534 | $1 236 925 | 121,1% |
| IHDG | 30 juin 2025 | 24 529 | $1 064 559 | Ne suit plus |
| PG | 31 mars 2025 | 6 111 | $1 024 591 | -14,3% |
| VXUS | 30 juin 2025 | 16 342 | $1 014 839 | |
| FV | 30 juin 2025 | 17 796 | $976 277 | |
| VUG | 31 mars 2025 | 2 245 | $921 529 | Ne suit plus |
| BITB | 30 juin 2025 | 20 453 | $917 931 | Ne suit plus |
| DIS | 31 mars 2025 | 7 928 | $882 731 | 7,8% |
| GSEW | 30 juin 2025 | 11 187 | $850 652 | Ne suit plus |
| SHOP | 31 mars 2025 | 7 974 | $847 876 | 55,3% |
| VEA | 30 juin 2025 | 16 535 | $840 489 | Ne suit plus |
| CRWD | 31 mars 2025 | 2 435 | $833 160 | -43,1% |
| VOO | 31 mars 2025 | 1 376 | $741 163 | Ne suit plus |
| NVDA | 31 mars 2025 | 5 432 | $729 398 | 101,7% |
| PYPL | 31 mars 2025 | 8 417 | $718 391 | -5,5% |
| BX | 31 mars 2025 | 3 726 | $642 382 | 3,8% |
| EFA | 31 mars 2025 | 8 401 | $635 236 | Ne suit plus |
| KR | 31 mars 2025 | 8 818 | $539 226 | -15,8% |
| COP | 31 mars 2025 | 5 368 | $532 356 | 24,9% |
| MELI | 31 mars 2025 | 312 | $530 538 | -6,8% |
| LLY | 31 mars 2025 | 668 | $515 561 | 55,9% |
| XOM | 31 mars 2025 | 4 721 | $507 791 | 41,2% |
| JMEE | 31 mars 2025 | 7 683 | $464 565 | Ne suit plus |
| JNJ | 31 mars 2025 | 3 172 | $458 675 | 66,1% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 2 304 | $438 861 | 118,5% |
| PANW | 31 mars 2025 | 2 320 | $422 148 | 110,4% |
| ORLY | 31 mars 2025 | 355 | $420 959 | -3,5% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 1 034 | $417 571 | 30,5% |
| SBUX | 31 mars 2025 | 4 427 | $403 974 | 9,8% |
| DDOG | 31 mars 2025 | 2 781 | $397 378 | 140,3% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 2 373 | $395 452 | -0,5% |
| CHDN | 31 mars 2025 | 2 775 | $370 529 | -19,2% |
| SCHD | 30 juin 2025 | 13 147 | $367 581 | Ne suit plus |
| DVY | 31 mars 2025 | 2 786 | $365 737 | |
| V | 31 mars 2025 | 1 152 | $364 183 | 5,1% |
| UCB | 30 juin 2025 | 12 280 | $345 437 | 22,1% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 1 465 | $339 628 | 116,0% |
| VCIT | 31 mars 2025 | 4 209 | $337 857 | |
| BMI | 31 mars 2025 | 1 562 | $331 332 | -31,7% |
| PWV | 31 mars 2025 | 5 825 | $331 303 | Ne suit plus |
| FISV | 31 mars 2025 | 1 608 | $330 316 | -76,1% |
| CVX | 31 mars 2025 | 2 255 | $326 659 | 23,8% |
| FTLS | 31 mars 2025 | 4 963 | $326 621 | Ne suit plus |
| IWD | 31 mars 2025 | 1 577 | $291 951 | Ne suit plus |
| BND | 31 mars 2025 | 4 052 | $291 384 | |
| MMM | 31 mars 2025 | 2 215 | $285 873 | 24,8% |
| VGK | 31 mars 2025 | 4 448 | $282 308 | Ne suit plus |
| ZM | 31 mars 2025 | 3 339 | $272 496 | 45,0% |
| TMUS | 31 mars 2025 | 1 222 | $269 733 | -30,3% |
| NFLX | 31 mars 2025 | 298 | $265 614 | -91,4% |
| IJH | 31 mars 2025 | 4 155 | $258 899 | Ne suit plus |
| VYM | 31 mars 2025 | 2 024 | $258 243 | Ne suit plus |
| WMT | 31 mars 2025 | 2 825 | $255 205 | 32,8% |
| VOT | 31 mars 2025 | 1 000 | $253 760 | Ne suit plus |
| SCHW | 31 mars 2025 | 3 417 | $252 904 | 43,0% |
| ET | 30 juin 2025 | 13 300 | $247 247 | 18,2% |
| VBK | 31 mars 2025 | 880 | $246 337 | Ne suit plus |
| VHT | 31 mars 2025 | 960 | $243 543 | Ne suit plus |
| VTI | 31 mars 2025 | 831 | $240 865 | Ne suit plus |
| VONE | 31 mars 2025 | 896 | $239 053 | |
| WRB | 31 mars 2025 | 4 050 | $237 006 | 0,0% |
| MRCC | 30 juin 2025 | 22 849 | $236 944 | Ne suit plus |
| MA | 31 mars 2025 | 447 | $235 259 | 6,1% |
| DUK | 31 mars 2025 | 2 069 | $222 905 | 2,2% |
| BMY | 31 mars 2025 | 3 902 | $220 703 | 11,5% |
| NKE | 31 mars 2025 | 2 876 | $217 662 | -35,5% |
| IBIT | 31 mars 2025 | 4 022 | $213 368 | |
| ALL | 31 mars 2025 | 1 100 | $212 069 | 28,7% |
| PLTR | 31 mars 2025 | 2 787 | $210 781 | 102,7% |
| GS | 31 mars 2025 | 365 | $209 007 | 86,6% |
| SNOW | 31 mars 2025 | 1 312 | $202 586 | 118,5% |
| PPA | 31 mars 2025 | 1 744 | $200 117 | Ne suit plus |
| SOFI | 31 mars 2025 | 12 108 | $186 464 | 55,3% |
| AMPX | 31 mars 2025 | 12 410 | $34 748 | 287,7% |
| ZOMDF | 31 mars 2025 | 17 000 | $2 040 | Ne suit plus |