First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR)
$83,17
▲ +0,43 (+0,52%)
Variation sur 1 jour
$81,46 – $90,80
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations12,94%
Nombre effectif de positions124,3
Positions supérieures à 1%21
Actifs nets
$741.6M
Portefeuille
157
Au
31 juillet 2026
FXR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,18% | ▼ -2,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,34% | ▼ -7,07% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$31.4M
Trimestre clos le Jul 2026
+$41.2M
12 derniers mois
-$1.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 157 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCENTURE PLC | · | $11.1M | 1,49 | 66 783 | EC | IE |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $11.0M | 1,48 | 192 458 | EC | US |
| GENPACT LTD | · | $10.6M | 1,43 | 302 193 | EC | BM |
| ADT INC | 00090Q103 | $9.8M | 1,32 | 1 278 503 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $9.6M | 1,29 | 213 741 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $9.2M | 1,24 | 286 562 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $9.1M | 1,23 | 169 423 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $8.7M | 1,18 | 257 084 | EC | US |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY | 388689101 | $8.4M | 1,14 | 786 214 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $8.4M | 1,14 | 68 494 | EC | US |
| IES HOLDINGS INC | 44951W106 | $8.4M | 1,14 | 11 310 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $8.3M | 1,12 | 147 477 | EC | US |
| EURONET WORLDWIDE INC | 298736109 | $8.1M | 1,09 | 113 544 | EC | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $8.0M | 1,08 | 111 084 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $8.0M | 1,08 | 10 015 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $7.8M | 1,05 | 23 751 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $7.7M | 1,04 | 11 543 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $7.6M | 1,03 | 109 579 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $7.6M | 1,02 | 23 738 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | · | $7.5M | 1,02 | 48 998 | EC | IE |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $7.4M | 1,00 | 48 265 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $7.3M | 0,98 | 4 193 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $7.2M | 0,98 | 92 159 | EC | US |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 023939101 | $7.1M | 0,96 | 321 634 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $7.1M | 0,96 | 53 100 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $7.1M | 0,96 | 44 618 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $7.1M | 0,96 | 69 425 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $7.1M | 0,95 | 13 055 | EC | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | · | $6.9M | 0,94 | 6 937 902 | RA | US |
| WESTERN UNION COMPANY (THE) | 959802109 | $6.9M | 0,93 | 1 079 256 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $6.8M | 0,91 | 4 887 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $6.6M | 0,89 | 87 418 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | · | $6.6M | 0,89 | 143 712 | EC | IE |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475101 | $6.6M | 0,89 | 16 437 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $6.5M | 0,88 | 21 230 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $6.4M | 0,87 | 13 429 | EC | US |
| KIRBY CORP | 497266106 | $6.4M | 0,86 | 48 895 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $6.4M | 0,86 | 17 789 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $6.4M | 0,86 | 105 999 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $6.4M | 0,86 | 7 802 | EC | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $6.3M | 0,85 | 5 869 | EC | US |
| ATI INC | 01741R102 | $6.3M | 0,85 | 33 731 | EC | US |
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC | 300426103 | $6.3M | 0,85 | 50 077 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $6.3M | 0,84 | 31 121 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $6.2M | 0,83 | 72 474 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $6.2M | 0,83 | 43 317 | EC | US |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969P108 | $6.1M | 0,82 | 29 548 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $5.9M | 0,80 | 9 320 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $5.9M | 0,80 | 9 901 | EC | US |
| AAON INC | 000360206 | $5.8M | 0,79 | 65 508 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 61 paiements
0,80%Rendement TTM
$0,66Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,2460 |
| 25 juin 2026 | $0,1590 |
| 26 mars 2026 | $0,0850 |
| 12 décembre 2025 | $0,1720 |
| 25 septembre 2025 | $0,1650 |
| 26 juin 2025 | $0,1220 |
| 27 mars 2025 | $0,1110 |
| 13 décembre 2024 | $0,1730 |
| 26 septembre 2024 | $0,1250 |
| 27 juin 2024 | $0,1670 |
| 21 mars 2024 | $0,0720 |
| 22 décembre 2023 | $0,1950 |
| 22 septembre 2023 | $0,1080 |
| 27 juin 2023 | $0,1000 |
| 24 mars 2023 | $0,0950 |
| 23 décembre 2022 | $0,1410 |
| 23 septembre 2022 | $0,1200 |
| 24 juin 2022 | $0,1130 |
| 25 mars 2022 | $0,1020 |
| 23 décembre 2021 | $0,1030 |
| 23 septembre 2021 | $0,0730 |
| 24 juin 2021 | $0,0870 |
| 25 mars 2021 | $0,0640 |
| 24 décembre 2020 | $0,1360 |
| 24 septembre 2020 | $0,0750 |
| 25 juin 2020 | $0,1050 |
| 26 mars 2020 | $0,2140 |
| 13 décembre 2019 | $0,1120 |
| 25 septembre 2019 | $0,2210 |
| 18 décembre 2018 | $0,1940 |
| 14 septembre 2018 | $0,0630 |
| 21 juin 2018 | $0,0860 |
| 22 mars 2018 | $0,0570 |
| 21 décembre 2017 | $0,0700 |
| 21 septembre 2017 | $0,0640 |
| 22 juin 2017 | $0,0520 |
| 23 mars 2017 | $0,0380 |
| 21 décembre 2016 | $0,0400 |
| 21 septembre 2016 | $0,0390 |
| 22 juin 2016 | $0,0590 |
| 23 mars 2016 | $0,0310 |
| 23 décembre 2015 | $0,1060 |
| 23 septembre 2015 | $0,0570 |
| 23 décembre 2014 | $0,1590 |
| 23 septembre 2014 | $0,0360 |
| 24 juin 2014 | $0,0920 |
| 25 mars 2014 | $0,0460 |
| 18 décembre 2013 | $0,0610 |
| 20 septembre 2013 | $0,0450 |
| 21 juin 2013 | $0,0120 |
| 21 décembre 2012 | $0,2990 |
| 21 juin 2012 | $0,1060 |
| 21 décembre 2011 | $0,0620 |
| 21 juin 2011 | $0,0370 |
| 21 décembre 2010 | $0,0530 |
| 22 juin 2010 | $0,0490 |
| 22 décembre 2009 | $0,0620 |
| 23 juin 2009 | $0,0490 |
| 23 décembre 2008 | $0,0430 |
| 23 juin 2008 | $0,0240 |
| 21 décembre 2007 | $0,0220 |
Détenteurs institutionnels (13F) 189 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $76 220 231 | 13,90% | 836 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $72 622 245 | 13,24% | 796 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $48 590 462 | 8,86% | 533 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $44 365 165 | 8,09% | 486 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $32 145 983 | 5,86% | 352 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Dell Group, LLC | $24 874 399 | 4,54% | 318 657 | Actions | 30 septembre 2025 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $24 133 374 | 4,40% | 264 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18 455 639 | 3,37% | 202 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $18 270 380 | 3,33% | 200 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $14 400 696 | 2,63% | 158 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $14 211 123 | 2,59% | 155 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $9 012 666 | 1,64% | 98 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $8 943 975 | 1,63% | 98 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 214 140 | 1,32% | 79 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $7 049 088 | 1,29% | 77 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Monument Capital Management | $5 815 788 | 1,06% | 63 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5 629 782 | 1,03% | 61 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 948 888 | 0,90% | 54 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 817 423 | 0,88% | 52 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4 556 000 | 0,83% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 383 630 | 0,80% | 48 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 221 043 | 0,77% | 46 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 869 000 | 0,71% | 42 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $3 655 714 | 0,67% | 40 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $3 086 627 | 0,56% | 33 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 080 392 | 0,56% | 33 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 962 875 | 0,54% | 32 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 840 935 | 0,52% | 31 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 472 741 | 0,45% | 27 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 455 084 | 0,45% | 26 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $2 210 389 | 0,40% | 24 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $2 205 476 | 0,40% | 24 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2 112 435 | 0,39% | 23 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 994 526 | 0,36% | 21 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $1 988 147 | 0,36% | 21 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purus Wealth Management, LLC | $1 949 162 | 0,36% | 21 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 826 917 | 0,33% | 20 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $1 822 597 | 0,33% | 20 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 721 587 | 0,31% | 19 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $1 719 252 | 0,31% | 18 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $1 492 760 | 0,27% | 21 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 444 815 | 0,26% | 15 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $1 364 306 | 0,25% | 14 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 350 755 | 0,25% | 14 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 318 666 | 0,24% | 14 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 246 504 | 0,23% | 13 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 232 538 | 0,22% | 13 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1 224 365 | 0,22% | 13 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $1 217 454 | 0,22% | 13 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 137 805 | 0,21% | 12 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $1 105 742 | 0,20% | 12 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 048 062 | 0,19% | 11 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $885 326 | 0,16% | 9 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $828 190 | 0,15% | 9 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $824 456 | 0,15% | 9 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $777 618 | 0,14% | 8 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $753 471 | 0,14% | 8 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $739 072 | 0,13% | 9 468 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Pacific Sun Financial Corp | $726 226 | 0,13% | 7 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $718 465 | 0,13% | 7 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $681 395 | 0,12% | 7 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $605 310 | 0,11% | 6 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $600 207 | 0,11% | 6 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | $578 228 | 0,11% | 6 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $573 782 | 0,10% | 6 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $570 648 | 0,10% | 6 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $559 750 | 0,10% | 6 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $551 456 | 0,10% | 6 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $533 531 | 0,10% | 6 680 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $524 760 | 0,10% | 5 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $516 013 | 0,09% | 5 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $510 181 | 0,09% | 5 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $507 518 | 0,09% | 5 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $506 339 | 0,09% | 5 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $503 074 | 0,09% | 5 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $497 971 | 0,09% | 5 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $497 861 | 0,09% | 5 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $493 779 | 0,09% | 5 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $484 298 | 0,09% | 5 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $463 505 | 0,08% | 5 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $447 942 | 0,08% | 4 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $444 925 | 0,08% | 4 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $438 105 | 0,08% | 4 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $434 596 | 0,08% | 4 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $434 369 | 0,08% | 4 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $422 888 | 0,08% | 4 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $405 943 | 0,07% | 4 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $404 299 | 0,07% | 4 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $394 313 | 0,07% | 4 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $394 094 | 0,07% | 4 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $393 196 | 0,07% | 4 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| TradeWell Securities, LLC. | $382 126 | 0,07% | 4 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $368 631 | 0,07% | 4 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Novak & Powell Financial Services, Inc. | $364 207 | 0,07% | 3 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $362 608 | 0,07% | 3 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $357 164 | 0,07% | 3 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $355 368 | 0,06% | 3 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $346 156 | 0,06% | 3 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $340 894 | 0,06% | 3 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $340 698 | 0,06% | 3 739 | Actions | 30 juin 2026 |