First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU)
$44,36
▲ +0,24 (+0,54%)
Variation sur 1 jour
$43,40 – $49,25
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations41,18%
Nombre effectif de positions32,5
Positions supérieures à 1%32
Actifs nets
$831.0M
Portefeuille
42
Au
31 juillet 2026
FXU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,01% | ▼ -5,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,80% | ▼ -8,80% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$32.4M
Trimestre clos le Jul 2026
-$42.5M
12 derniers mois
-$975.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 42 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $37.6M | 4,52 | 456 273 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $36.8M | 4,43 | 1 019 952 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $36.4M | 4,38 | 2 094 471 | EC | US |
| AES CORP (THE) | 00130H105 | $35.3M | 4,25 | 2 403 072 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $34.9M | 4,20 | 487 463 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $34.7M | 4,18 | 473 195 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $34.7M | 4,17 | 318 437 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $34.6M | 4,17 | 755 663 | EC | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $29.3M | 3,53 | 735 665 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $27.9M | 3,36 | 222 651 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $27.4M | 3,30 | 579 191 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $27.3M | 3,29 | 775 325 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $27.1M | 3,26 | 326 085 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484101 | $26.6M | 3,20 | 263 396 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 552690109 | $26.5M | 3,19 | 1 328 771 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $24.5M | 2,95 | 73 345 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $21.4M | 2,58 | 309 521 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $21.2M | 2,55 | 122 702 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $20.6M | 2,48 | 263 227 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $20.5M | 2,47 | 186 989 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $20.0M | 2,40 | 260 439 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $19.9M | 2,39 | 276 310 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $19.8M | 2,38 | 154 498 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $19.8M | 2,38 | 444 531 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $14.4M | 1,73 | 107 094 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $14.3M | 1,72 | 296 415 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $13.9M | 1,67 | 147 230 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $13.5M | 1,62 | 319 974 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $13.2M | 1,59 | 120 680 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $13.1M | 1,58 | 92 486 | EC | US |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $13.1M | 1,57 | 412 277 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $13.1M | 1,57 | 184 716 | EC | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168Q104 | $7.9M | 0,95 | 191 511 | EC | CA |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $7.5M | 0,90 | 28 371 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496107 | $7.4M | 0,89 | 23 587 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $7.0M | 0,84 | 80 276 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $7.0M | 0,84 | 33 062 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $6.7M | 0,81 | 76 002 | EC | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $6.7M | 0,80 | 46 571 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $6.6M | 0,79 | 61 344 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $1.1M | 0,13 | 1 065 740 | STIV | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | · | $2K | 0,00 | 2 158 | RA | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 65 paiements
1,78%Rendement TTM
$0,79Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,2170 |
| 26 mars 2026 | $0,2290 |
| 12 décembre 2025 | $0,3440 |
| 25 septembre 2025 | $0,2740 |
| 26 juin 2025 | $0,2020 |
| 27 mars 2025 | $0,2110 |
| 13 décembre 2024 | $0,2650 |
| 26 septembre 2024 | $0,2570 |
| 27 juin 2024 | $0,2150 |
| 21 mars 2024 | $0,1760 |
| 22 décembre 2023 | $0,2540 |
| 22 septembre 2023 | $0,2610 |
| 27 juin 2023 | $0,1410 |
| 24 mars 2023 | $0,1440 |
| 23 décembre 2022 | $0,2760 |
| 23 septembre 2022 | $0,1630 |
| 24 juin 2022 | $0,1080 |
| 25 mars 2022 | $0,1270 |
| 23 décembre 2021 | $0,2380 |
| 23 septembre 2021 | $0,1820 |
| 24 juin 2021 | $0,1650 |
| 25 mars 2021 | $0,0670 |
| 24 décembre 2020 | $0,2420 |
| 24 septembre 2020 | $0,2460 |
| 25 juin 2020 | $0,4590 |
| 26 mars 2020 | $0,1790 |
| 13 décembre 2019 | $0,1760 |
| 25 septembre 2019 | $0,2750 |
| 14 juin 2019 | $0,0800 |
| 21 mars 2019 | $0,1520 |
| 18 décembre 2018 | $0,2330 |
| 14 septembre 2018 | $0,0920 |
| 21 juin 2018 | $0,1880 |
| 22 mars 2018 | $0,1290 |
| 21 décembre 2017 | $0,4630 |
| 21 septembre 2017 | $0,1690 |
| 22 juin 2017 | $0,2000 |
| 23 mars 2017 | $0,1600 |
| 21 décembre 2016 | $0,2510 |
| 21 septembre 2016 | $0,1570 |
| 22 juin 2016 | $0,1680 |
| 23 mars 2016 | $0,1240 |
| 23 décembre 2015 | $0,2540 |
| 23 septembre 2015 | $0,1680 |
| 24 juin 2015 | $0,1810 |
| 25 mars 2015 | $0,2700 |
| 23 décembre 2014 | $0,1870 |
| 23 septembre 2014 | $0,1920 |
| 24 juin 2014 | $0,0780 |
| 25 mars 2014 | $0,0740 |
| 18 décembre 2013 | $0,1710 |
| 20 septembre 2013 | $0,2760 |
| 21 juin 2013 | $0,2700 |
| 21 mars 2013 | $0,1210 |
| 21 décembre 2012 | $0,2460 |
| 21 juin 2012 | $0,3090 |
| 21 décembre 2011 | $0,1550 |
| 21 juin 2011 | $0,1740 |
| 21 décembre 2010 | $0,2110 |
| 22 juin 2010 | $0,2330 |
| 22 décembre 2009 | $0,1450 |
| 23 juin 2009 | $0,2920 |
| 23 décembre 2008 | $0,1830 |
| 23 juin 2008 | $0,1100 |
| 21 décembre 2007 | $0,8000 |
Détenteurs institutionnels (13F) 205 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $98 823 816 | 16,90% | 2 002 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $83 908 034 | 14,35% | 1 700 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $39 320 128 | 6,73% | 796 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 410 538 | 6,57% | 778 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $30 403 928 | 5,20% | 616 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Dell Group, LLC | $19 941 180 | 3,41% | 438 750 | Actions | 30 septembre 2025 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $18 186 606 | 3,11% | 368 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17 085 701 | 2,92% | 346 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $15 337 301 | 2,62% | 310 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $14 785 077 | 2,53% | 299 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $12 921 218 | 2,21% | 261 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 878 926 | 2,20% | 261 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $10 829 574 | 1,85% | 219 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10 501 014 | 1,80% | 212 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8 876 097 | 1,52% | 179 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $8 380 844 | 1,43% | 169 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $8 181 507 | 1,40% | 165 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 139 852 | 1,39% | 164 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 193 608 | 1,23% | 145 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 980 000 | 0,85% | 100 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $4 825 807 | 0,83% | 97 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 742 685 | 0,81% | 96 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wright Fund Managment, LLC | $4 259 979 | 0,73% | 85 904 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 548 706 | 0,61% | 71 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 214 799 | 0,55% | 65 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 721 453 | 0,47% | 55 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2 602 777 | 0,45% | 52 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2 487 970 | 0,43% | 50 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 270 579 | 0,39% | 46 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1 929 410 | 0,33% | 39 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 912 149 | 0,33% | 38 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1 904 381 | 0,33% | 38 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1 766 194 | 0,30% | 35 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 642 069 | 0,28% | 33 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1 636 641 | 0,28% | 33 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 615 885 | 0,28% | 32 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 597 416 | 0,27% | 32 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 573 650 | 0,27% | 31 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 490 085 | 0,25% | 30 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 446 114 | 0,25% | 29 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1 425 798 | 0,24% | 28 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 425 074 | 0,24% | 28 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $1 417 089 | 0,24% | 28 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 386 970 | 0,24% | 28 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 335 539 | 0,23% | 27 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 335 186 | 0,23% | 27 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 319 944 | 0,23% | 26 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 312 640 | 0,22% | 26 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 291 281 | 0,22% | 26 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 284 773 | 0,22% | 26 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 278 176 | 0,22% | 25 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 238 206 | 0,21% | 25 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 184 386 | 0,20% | 24 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $1 154 573 | 0,20% | 23 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1 082 294 | 0,19% | 21 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 051 449 | 0,18% | 21 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $980 978 | 0,17% | 19 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $943 708 | 0,16% | 22 268 | Actions | 30 juin 2025 |
| Sound Income Strategies, LLC | $927 494 | 0,16% | 18 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $902 198 | 0,15% | 18 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $900 475 | 0,15% | 18 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $898 956 | 0,15% | 18 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $898 925 | 0,15% | 18 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $882 286 | 0,15% | 17 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $863 427 | 0,15% | 19 183 | Actions | 31 décembre 2025 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $810 015 | 0,14% | 16 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $808 585 | 0,14% | 16 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $804 143 | 0,14% | 16 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $791 512 | 0,14% | 16 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $786 840 | 0,13% | 15 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $767 138 | 0,13% | 17 044 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Summit Financial, LLC | $756 425 | 0,13% | 15 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $741 012 | 0,13% | 15 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $734 176 | 0,13% | 14 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $711 039 | 0,12% | 14 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $683 652 | 0,12% | 13 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $676 741 | 0,12% | 13 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $673 047 | 0,12% | 13 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $663 377 | 0,11% | 13 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $658 975 | 0,11% | 13 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $654 840 | 0,11% | 13 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $644 473 | 0,11% | 13 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $644 424 | 0,11% | 13 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $615 121 | 0,11% | 12 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $612 883 | 0,10% | 12 359 | Actions | 31 mars 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $611 540 | 0,10% | 12 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $610 212 | 0,10% | 12 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $597 330 | 0,10% | 12 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $594 731 | 0,10% | 12 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $577 245 | 0,10% | 11 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $570 517 | 0,10% | 11 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestones Private Investment Advisors LLC | $550 338 | 0,09% | 11 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $548 315 | 0,09% | 11 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $537 313 | 0,09% | 10 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $525 471 | 0,09% | 10 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $506 376 | 0,09% | 10 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $504 205 | 0,09% | 10 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $469 181 | 0,08% | 9 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $461 674 | 0,08% | 9 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $448 550 | 0,08% | 9 091 | Actions | 30 juin 2026 |