Performa Ltd (US), LLC
Valeur du portefeuille TQ : +40.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,77% Achats estimés $187 014 232 · Ventes $4 080 032
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 60,5% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 49 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $137 217 083 | 22,14% | 199 789 | $19 242 786 | Hausse ×6 | ||
| IWR | $124 001 886 | 20,01% | 1 124 020 | $104 662 742 | Hausse ×2 | ||
| VO | $75 769 237 | 12,23% | 940 415 | $4 132 473 | Hausse ×6 | ||
| SPY | $71 911 711 | 11,60% | 96 297 | $18 886 239 | Hausse ×1 | ||
| HYLB | $58 748 921 | 9,48% | 1 608 678 | $-572 571 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $44 661 902 | 7,21% | 533 277 | $5 774 146 | Hausse ×6 | ||
| VBR | $26 994 111 | 4,36% | 111 091 | $5 583 472 | Hausse ×6 | ||
| RSP | $15 328 544 | 2,47% | 72 043 | $1 949 417 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $11 614 266 | 1,87% | 31 759 | $2 025 989 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $9 381 794 | 1,51% | 63 258 | $1 131 339 | Baisse ×3 | ||
| SPHQ | $8 729 846 | 1,41% | 96 887 | $1 141 620 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $8 584 362 | 1,39% | 39 117 | $1 203 705 | Hausse ×1 | ||
| QQQ | $5 891 200 | 0,95% | 8 000 | Hausse ×1 | |||
| EWJ | $3 780 326 | 0,61% | 40 531 | $375 452 | Hausse ×1 | ||
| XSW | $3 779 772 | 0,61% | 22 000 | $-62 058 | Baisse ×1 | ||
| ANGL | $3 623 216 | 0,58% | 123 913 | $199 304 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $2 960 320 | 0,48% | 8 000 | Hausse ×1 | |||
| IWN | $2 451 781 | 0,40% | 11 084 | $176 891 | Baisse ×1 | ||
| SDY | $1 438 862 | 0,23% | 9 455 | Hausse ×1 | |||
| IWV | $1 066 000 | 0,17% | 2 500 | Hausse ×1 | |||
| IWP | $654 160 | 0,11% | 4 468 | $82 360 | Hausse ×6 | ||
| LESL | $585 655 | 0,09% | 57 700 | $419 895 | Baisse ×1 | ||
| OTLY | $106 590 | 0,02% | 11 400 | $4 176 | Hausse ×1 | ||
| ADBE | $56 381 | 0,01% | 275 | $22 350 | Hausse ×2 | ||
| ASAN | $47 425 | 0,01% | 6 775 | $7 745 | Hausse ×3 | ||
| GTM | $46 880 | 0,01% | 16 000 | $33 425 | Hausse ×2 | ||
| SSTK | $44 026 | 0,01% | 3 156 | $13 713 | Hausse ×1 | ||
| XRAY | $32 891 | 0,01% | 3 100 | $-3 069 | |||
| BLKB | $25 918 | 0,00% | 875 | $18 196 | Hausse ×3 | ||
| DOCU | $22 210 | 0,00% | 500 | $2 061 | Hausse ×1 | ||
| MRVI | $12 480 | 0,00% | 2 000 | $4 697 | Baisse ×4 | ||
| MD | $11 829 | 0,00% | 467 | $1 840 | |||
| PSFE | $11 579 | 0,00% | 1 550 | $1 616 | Hausse ×1 | ||
| XOM | $10 254 | 0,00% | 75 | $-2 471 | |||
| PYPL | $7 384 | 0,00% | 171 | $-1 662 | Baisse ×1 | ||
| TLRY | $7 184 | 0,00% | 1 600 | ||||
| VREX | $6 258 | 0,00% | 600 | $-108 | |||
| SONO | $6 210 | 0,00% | 459 | $59 | |||
| ASPN | $5 072 | 0,00% | 800 | ||||
| JELD | $5 025 | 0,00% | 3 350 | $-3 655 | Baisse ×2 | ||
| PATH | $4 892 | 0,00% | 450 | $630 | Hausse ×2 | ||
| PSTG | $4 727 | 0,00% | 60 | $1 185 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 79546E108) | $4 596 | 0,00% | 325 | $95 | |||
| GETY | $3 010 | 0,00% | 3 500 | $233 | |||
| CLVT | $2 700 | 0,00% | 1 250 | $-7 926 | Baisse ×1 | ||
| DNNGY | $2 232 | 0,00% | 300 | $-696 | Baisse ×2 | ||
| OEC | $1 333 | 0,00% | 201 | $-3 217 | Baisse ×2 | ||
| RVP | $1 260 | 0,00% | 1 750 | $102 | |||
| VTGN | $1 243 | 0,00% | 5 500 | $-3 043 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +2K | +$19.2M |
| SPY | A acheté plus | +15K | +$18.9M |
| VEU | A acheté plus | +15K | +$5.8M |
| VBR | A acheté plus | +13K | +$5.6M |
| VO | A acheté plus | +691K | +$4.1M |
| VBK | A acheté plus | +36 | +$2.0M |
| RSP | A acheté plus | +2K | +$1.9M |
| QUAL | A acheté plus | +618 | +$1.2M |
| SPHQ | Réduit | -4K | +$1.1M |
| IJR | Réduit | -3K | +$1.1M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EWZ | 30 juin 2025 | 52 979 | $1 369 507 | |
| BIRD | 30 septembre 2025 | 9 550 | $101 517 | -40,7% |
| BIRD | 30 juin 2026 | 25 000 | $75 250 | -15,9% |
| INTC | 31 décembre 2025 | 500 | $16 775 | 223,4% |
| WBA | 30 juin 2025 | 1 500 | $16 755 | Ne suit plus |
| CLOV | 30 juin 2026 | 8 000 | $14 080 | -16,4% |
| FMC | 31 mars 2026 | 1 000 | $13 870 | -51,0% |
| OPEN | 31 décembre 2025 | 1 400 | $11 158 | -58,1% |
| ASPN | 31 mars 2026 | 3 250 | $9 198 | 66,4% |
| TEVA | 31 décembre 2025 | 400 | $8 080 | 26,7% |
| OLN | 31 mars 2026 | 329 | $6 853 | -46,5% |
| U | 30 septembre 2025 | 205 | $4 961 | 8,9% |
| PSNY | 31 mars 2026 | 225 | $4 808 | -66,2% |
| SMRT | 30 septembre 2025 | 4 856 | $4 807 | -14,9% |
| SBH | 31 mars 2026 | 325 | $4 635 | 17,3% |
| RIG | 31 mars 2026 | 1 010 | $4 171 | -22,0% |
| ADBE | 30 juin 2025 | 10 | $3 835 | -38,6% |
| BLKB | 30 juin 2025 | 60 | $3 723 | -35,0% |
| F | 31 décembre 2025 | 303 | $3 624 | -7,8% |
| AAL | 30 septembre 2025 | 300 | $3 366 | 15,1% |
| ALGN | 31 mars 2026 | 20 | $3 123 | -16,2% |
| LUMN | 30 septembre 2025 | 500 | $2 190 | -6,0% |
| BZH | 30 juin 2026 | 100 | $1 924 | 19,1% |
| ASPN | 30 septembre 2025 | 250 | $1 480 | -18,2% |
| JBLU | 31 décembre 2025 | 200 | $984 | -8,8% |
| TLRY | 31 mars 2026 | 100 | $903 | -44,2% |
| JBLU | 30 juin 2026 | 100 | $442 | -27,6% |
| CAJTF | 31 décembre 2025 | 624 | $100 | Ne suit plus |