Performa Ltd (US), LLC
CIK 1650303 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $619.7M
- Positions
- 49
- Au
- 30 juin 2026
#3 307 sur 9 443 par valeur 13F · top 35.0%
Valeur du portefeuille TQ : +40.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 92,89%
- Poids des 25 principales participations
- 99,95%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 7,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,77% Achats estimés $187 014 232 · Ventes $4 080 032
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 55,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 13
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Technology
0,0%
Communication Services
0,0%
Health Care
0,0%
Financial Services
0,0%
Energy
0,0%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Industrials
0,0%
Autre/Non mappé
99,8%
Portefeuille complet 49 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $137 217 083 | 22,14% | 199 789 | $19 242 786 | Hausse ×6 | ||
| IWR | $124 001 886 | 20,01% | 1 124 020 | $104 662 742 | Hausse ×2 | ||
| VO | $75 769 237 | 12,23% | 940 415 | $4 132 473 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $71 911 711 | 11,60% | 96 297 | $18 886 239 | Hausse ×1 | ||
| HYLB | $58 748 921 | 9,48% | 1 608 678 | $-572 571 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $44 661 902 | 7,21% | 533 277 | $5 774 146 | Hausse ×6 | ||
| VBR | $26 994 111 | 4,36% | 111 091 | $5 583 472 | Hausse ×6 | ||
| RSP | $15 328 544 | 2,47% | 72 043 | $1 949 417 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $11 614 266 | 1,87% | 31 759 | $2 025 989 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $9 381 794 | 1,51% | 63 258 | $1 131 339 | Baisse ×3 | ||
| SPHQ | $8 729 846 | 1,41% | 96 887 | $1 141 620 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $8 584 362 | 1,39% | 39 117 | $1 203 705 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 891 200 | 0,95% | 8 000 | Hausse ×1 | |||
| EWJ | $3 780 326 | 0,61% | 40 531 | $375 452 | Hausse ×1 | ||
| XSW | $3 779 772 | 0,61% | 22 000 | $-62 058 | Baisse ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3 623 216 | 0,58% | 123 913 | $199 304 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $2 960 320 | 0,48% | 8 000 | Hausse ×1 | |||
| IWN | $2 451 781 | 0,40% | 11 084 | $176 891 | Baisse ×1 | ||
| SDY | $1 438 862 | 0,23% | 9 455 | ||||
| IWV | $1 066 000 | 0,17% | 2 500 | Hausse ×1 | |||
| IWP | $654 160 | 0,11% | 4 468 | $82 360 | Hausse ×6 | ||
| LESL Leslie's, Inc. - Common Stock | $585 655 | 0,09% | 57 700 | $419 895 | Baisse ×1 | ||
| OTLY Oatly Group AB - American Depositary Shares | $106 590 | 0,02% | 11 400 | $4 176 | Hausse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $56 381 | 0,01% | 275 | $22 350 | Hausse ×2 | ||
| ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $47 425 | 0,01% | 6 775 | $7 745 | Hausse ×3 | ||
| GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock | $46 880 | 0,01% | 16 000 | $33 425 | Hausse ×2 | ||
| SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock | $44 026 | 0,01% | 3 156 | $13 713 | Hausse ×1 | ||
| XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock | $32 891 | 0,01% | 3 100 | $-3 069 | |||
| BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock | $25 918 | 0,00% | 875 | $18 196 | Hausse ×3 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $22 210 | 0,00% | 500 | $2 061 | Hausse ×1 | ||
| MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock | $12 480 | 0,00% | 2 000 | $4 697 | Baisse ×4 | ||
| MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock | $11 829 | 0,00% | 467 | $1 840 | |||
| PSFE Paysafe Limited Common Shares | $11 579 | 0,00% | 1 550 | $1 616 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10 254 | 0,00% | 75 | $-2 471 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $7 384 | 0,00% | 171 | $-1 662 | Baisse ×1 | ||
| TLRY Tilray Brands, Inc. - Common Stock | $7 184 | 0,00% | 1 600 | ||||
| VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock | $6 258 | 0,00% | 600 | $-108 | |||
| SONO Sonos, Inc. - Common Stock | $6 210 | 0,00% | 459 | $59 | |||
| ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock | $5 072 | 0,00% | 800 | ||||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $5 025 | 0,00% | 3 350 | $-3 655 | Baisse ×2 | ||
| PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock | $4 892 | 0,00% | 450 | $630 | Hausse ×2 | ||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $4 727 | 0,00% | 60 | $1 185 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 79546E108) | $4 596 | 0,00% | 325 | $95 | |||
| GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | $3 010 | 0,00% | 3 500 | $233 | |||
| CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares | $2 700 | 0,00% | 1 250 | $-7 926 | Baisse ×1 | ||
| DNNGY | $2 232 | 0,00% | 300 | $-696 | Baisse ×2 | ||
| OEC Orion S.A. Common Shares | $1 333 | 0,00% | 201 | $-3 217 | Baisse ×2 | ||
| RVP | $1 260 | 0,00% | 1 750 | $102 | |||
| VTGN Vistagen Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 243 | 0,00% | 5 500 | $-3 043 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +2K | +$19.2M |
| SPY | A acheté plus | +15K | +$18.9M |
| VEU | A acheté plus | +15K | +$5.8M |
| VBR | A acheté plus | +13K | +$5.6M |
| VO | A acheté plus | +691K | +$4.1M |
| VBK | A acheté plus | +36 | +$2.0M |
| RSP | A acheté plus | +2K | +$1.9M |
| QUAL | A acheté plus | +618 | +$1.2M |
| SPHQ | Réduit | -4K | +$1.1M |
| IJR | Réduit | -3K | +$1.1M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DVY | 31 mars 2025 | 16 899 | $2 218 670 | |
| SDY | 31 mars 2025 | 14 763 | $1 950 192 | Ne suit plus |
| EWZ | 30 juin 2025 | 52 979 | $1 369 507 | Ne suit plus |
| BIRDXXXX | 30 septembre 2025 | 9 550 | $101 517 | Ne suit plus |
| BIRD | 30 juin 2026 | 25 000 | $75 250 | -40,0% |
| CLOV | 31 mars 2025 | 9 250 | $29 138 | 17,8% |
| CVS | 31 mars 2025 | 400 | $17 956 | 38,8% |
| INTC | 31 décembre 2025 | 500 | $16 775 | 146,4% |
| WBA | 30 juin 2025 | 1 500 | $16 755 | Ne suit plus |
| CLOV | 30 juin 2026 | 8 000 | $14 080 | -19,3% |
| FMC | 31 mars 2026 | 1 000 | $13 870 | -36,6% |
| OPEN | 31 décembre 2025 | 1 400 | $11 158 | -39,8% |
| ASPN | 31 mars 2026 | 3 250 | $9 198 | 57,9% |
| TEVA | 31 décembre 2025 | 400 | $8 080 | 18,6% |
| OLN | 31 mars 2026 | 329 | $6 853 | -36,8% |
| INTC | 31 mars 2025 | 250 | $5 013 | 300,4% |
| U | 30 septembre 2025 | 205 | $4 961 | 16,8% |
| PSNY | 31 mars 2026 | 225 | $4 808 | -27,1% |
| SMRT | 30 septembre 2025 | 4 856 | $4 807 | -2,8% |
| SBH | 31 mars 2026 | 325 | $4 635 | 18,8% |
| RIG | 31 mars 2026 | 1 010 | $4 171 | -9,4% |
| ADBE | 30 juin 2025 | 10 | $3 835 | -29,2% |
| BLKB | 30 juin 2025 | 60 | $3 723 | -27,2% |
| F | 31 décembre 2025 | 303 | $3 624 | 6,6% |
| AAL | 30 septembre 2025 | 300 | $3 366 | 21,2% |
| ALGN | 31 mars 2026 | 20 | $3 123 | -6,1% |
| NTNX | 31 mars 2025 | 50 | $3 059 | -4,9% |
| DOCU | 31 mars 2025 | 25 | $2 249 | -23,4% |
| LUMN | 30 septembre 2025 | 500 | $2 190 | -0,4% |
| BZH | 30 juin 2026 | 100 | $1 924 | 18,1% |
| PBI | 31 mars 2025 | 20 | $1 576 | 78,5% |
| ASPN | 30 septembre 2025 | 250 | $1 480 | -22,4% |
| TRVG | 31 mars 2025 | 500 | $1 090 | 18,0% |
| JBLU | 31 décembre 2025 | 200 | $984 | 5,5% |
| TLRY | 31 mars 2026 | 100 | $903 | -27,4% |
| HTZ | 31 mars 2025 | 200 | $732 | -46,2% |
| JBLU | 30 juin 2026 | 100 | $442 | -16,2% |
| CAJTF | 31 décembre 2025 | 624 | $100 | Ne suit plus |