Phil A. Younker & Associates, Ltd.
CIK 2063635 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $148.4M
- Positions
- 29
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -1.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 89,61%
- Poids des 25 principales participations
- 99,60%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 8,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,4% Achats estimés $6 567 604 · Ventes $16 469 752
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 64,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 9
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 29 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $32 841 292 | 22,13% | 1 419 857 | $-3 616 314 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $26 823 033 | 18,08% | 926 210 | $192 143 | Baisse ×2 | ||
| MINT | $22 349 730 | 15,06% | 221 702 | $2 637 020 | Hausse ×3 | ||
| AOR | $10 980 374 | 7,40% | 157 991 | $-375 728 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $10 864 079 | 7,32% | 342 607 | $2 442 669 | Hausse ×5 | ||
| GAL | $8 645 147 | 5,83% | 163 610 | $492 765 | Baisse ×6 | ||
| SCHF | $8 490 078 | 5,72% | 306 501 | $1 282 507 | Hausse ×4 | ||
| SCHX | $4 955 894 | 3,34% | 168 396 | $1 449 624 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $3 748 379 | 2,53% | 103 747 | $731 416 | |||
| LQD | $3 273 736 | 2,21% | 30 015 | $2 401 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 876 474 | 1,94% | 28 573 | $-82 324 | Baisse ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2 390 824 | 1,61% | 38 712 | $-408 210 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 728 753 | 1,17% | 7 986 | $139 277 | |||
| FNDF | $1 663 523 | 1,12% | 31 530 | $120 760 | |||
| SCHE | $1 039 538 | 0,70% | 28 669 | $94 894 | |||
| FNDX | $787 017 | 0,53% | 25 306 | $82 245 | |||
| BILS | $779 636 | 0,53% | 7 845 | $-471 | |||
| SCHR | $712 378 | 0,48% | 28 888 | $-1 292 005 | Baisse ×1 | ||
| BIL | $703 215 | 0,47% | 7 674 | $191 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $572 699 | 0,39% | 4 189 | $-305 781 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $428 973 | 0,29% | 1 150 | Hausse ×1 | |||
| AOM | $379 613 | 0,26% | 7 609 | $19 175 | |||
| GLD | $282 179 | 0,19% | 766 | $-47 423 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $253 485 | 0,17% | 4 500 | $-3 330 | |||
| V Visa Inc. | $231 586 | 0,16% | 675 | $27 574 | |||
| AOA | $222 723 | 0,15% | 2 282 | $20 789 | |||
| AOK | $203 045 | 0,14% | 4 895 | $-731 817 | Baisse ×1 | ||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $141 750 | 0,10% | 94 500 | $52 470 | Hausse ×3 | ||
| THM | $19 900 | 0,01% | 10 000 | $-3 100 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MINT | $22 349 730 | 15,06% | en hausse ×3 |
| SCHD | $10 864 079 | 7,32% | en hausse ×5 |
| SCHF | $8 490 078 | 5,72% | en hausse ×4 |
| JELD | $141 750 | 0,10% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MSFT | $428 973 | 1 150 | 0,29% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHZ | Réduit | -150K | -$3.6M |
| MINT | A acheté plus | +26K | +$2.6M |
| SCHD | A acheté plus | +68K | +$2.4M |
| SCHX | A acheté plus | +32K | +$1.4M |
| SCHR | Réduit | -52K | -$1.3M |
| SCHF | A acheté plus | +15K | +$1.3M |
| AOK | Réduit | -19K | -$732K |
| SCHA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$731K |
| GAL | Réduit | -1K | +$493K |
| BTI | Réduit | -9K | -$408K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31 mars 2026 | 402 053 | $9 798 032 | Ne suit plus |
| BSV | 30 juin 2026 | 12 690 | $995 023 | Ne suit plus |
| MO | 30 septembre 2025 | 16 432 | $963 401 | 1,0% |
| IEF | 30 juin 2026 | 9 705 | $926 245 | |
| EEM | 31 décembre 2025 | 16 696 | $891 566 | Ne suit plus |
| IEI | 30 juin 2026 | 7 500 | $889 500 | |
| ALK | 30 juin 2026 | 19 000 | $698 820 | -22,2% |
| PM | 31 décembre 2025 | 3 248 | $526 851 | 18,3% |
| SCHG | 30 juin 2026 | 16 984 | $494 744 | Ne suit plus |
| SCHV | 30 juin 2026 | 12 660 | $386 130 | Ne suit plus |
| BNDX | 30 juin 2026 | 6 250 | $300 312 | |
| WMT | 31 mars 2025 | 2 850 | $257 498 | 17,5% |
| OAKM | 30 juin 2026 | 8 500 | $234 302 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 mars 2026 | 945 | $218 125 | 23,8% |
| COP | 31 mars 2026 | 2 300 | $215 339 | 2,6% |
| REKR | 30 juin 2025 | 10 000 | $8 867 | -48,3% |