PMC FIG Opportunities LLC
Valeur du portefeuille TQ : -3.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 59,0% Achats estimés $37 680 359 · Ventes $47 678 716
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 33,0% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 0,3% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Annualisé : +27.3% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 33 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLG | $5 850 310 | 9,33% | 391 587 | Hausse ×1 | |||
| CVBF | $5 002 853 | 7,98% | 221 856 | $558 413 | Baisse ×1 | ||
| BPOP | $3 923 409 | 6,26% | 23 897 | ||||
| WTFC | $2 743 490 | 4,38% | 17 070 | Hausse ×1 | |||
| OFG | $2 512 090 | 4,01% | 51 194 | Hausse ×1 | |||
| MS | $2 497 192 | 3,98% | 11 946 | Hausse ×1 | |||
| AX | $2 493 087 | 3,98% | 25 599 | $-2 551 048 | Baisse ×1 | ||
| RKT | $2 419 090 | 3,86% | 153 593 | $-158 949 | Baisse ×1 | ||
| GS | $2 415 152 | 3,85% | 2 388 | Hausse ×1 | |||
| C | $2 388 417 | 3,81% | 17 065 | $-142 100 | Baisse ×4 | ||
| NBN | $2 349 757 | 3,75% | 17 730 | $32 912 | Baisse ×2 | ||
| BFH | $2 218 900 | 3,54% | 20 479 | Hausse ×1 | |||
| COLB | $2 187 829 | 3,49% | 68 263 | $-1 045 592 | Baisse ×1 | ||
| BBT | $2 074 589 | 3,31% | 68 131 | $1 288 709 | Hausse ×1 | ||
| CCB | $2 062 696 | 3,29% | 26 612 | $-2 778 558 | Baisse ×1 | ||
| BMRC | $1 965 564 | 3,14% | 70 959 | Hausse ×1 | |||
| HOOD | $1 711 378 | 2,73% | 17 066 | ||||
| SFBS | $1 628 471 | 2,60% | 18 772 | $-1 692 067 | Baisse ×1 | ||
| BANC | $1 567 839 | 2,50% | 76 742 | Hausse ×1 | |||
| SFST | $1 527 500 | 2,44% | 25 000 | Hausse ×1 | |||
| NBHC | $1 516 485 | 2,42% | 34 132 | Hausse ×1 | |||
| NPB | $1 470 128 | 2,35% | 76 649 | $-277 050 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 31943F200) | $1 324 000 | 2,11% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| HUT | $985 092 | 1,57% | 8 533 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09175T106) | $941 384 | 1,50% | 25 595 | Hausse ×1 | |||
| WULF | $843 060 | 1,35% | 34 132 | Hausse ×1 | |||
| QCRH | $830 688 | 1,33% | 8 533 | $-1 967 372 | Baisse ×1 | ||
| ENVA | $821 611 | 1,31% | 3 413 | $-2 880 300 | Baisse ×1 | ||
| FINW | $725 000 | 1,16% | 50 000 | Hausse ×1 | |||
| AMAL | $704 978 | 1,12% | 15 359 | Hausse ×1 | |||
| MYFW | $547 957 | 0,87% | 17 065 | $-1 602 473 | Baisse ×3 | ||
| AAXJ | $219 390 | 0,35% | 426 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| COIN | $211 225 | 0,34% | 170 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FLG | $5 850 310 | 391 587 | 9,33% |
| BPOP | $3 923 409 | 23 897 | 6,26% |
| WTFC | $2 743 490 | 17 070 | 4,38% |
| OFG | $2 512 090 | 51 194 | 4,01% |
| MS | $2 497 192 | 11 946 | 3,98% |
| GS | $2 415 152 | 2 388 | 3,85% |
| BFH | $2 218 900 | 20 479 | 3,54% |
| BMRC | $1 965 564 | 70 959 | 3,14% |
| HOOD | $1 711 378 | 17 066 | 2,73% |
| BANC | $1 567 839 | 76 742 | 2,50% |
| SFST | $1 527 500 | 25 000 | 2,44% |
| NBHC | $1 516 485 | 34 132 | 2,42% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 31943F200) | $1 324 000 | 100 000 | 2,11% |
| HUT | $985 092 | 8 533 | 1,57% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09175T106) | $941 384 | 25 595 | 1,50% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TBBK | 31 mars 2026 | 70 728 | $4 775 555 | -9,2% |
| BAC | 31 mars 2026 | 58 939 | $3 241 645 | 10,3% |
| ABCB | 30 juin 2026 | 39 289 | $3 064 149 | -9,8% |
| UMBF | 30 septembre 2025 | 27 228 | $2 863 296 | 10,6% |
| PGY | 31 décembre 2025 | 95 945 | $2 848 607 | -14,0% |
| TFC | 31 mars 2026 | 52 391 | $2 578 161 | 1,0% |
| SSB | 30 septembre 2025 | 27 230 | $2 505 977 | 3,1% |
| WAL | 31 décembre 2025 | 28 284 | $2 452 788 | -9,1% |
| NU | 30 juin 2026 | 170 149 | $2 445 041 | 0,5% |
| TOWN | 31 décembre 2025 | 70 707 | $2 444 341 | 8,0% |
| SII | 30 juin 2026 | 17 028 | $2 433 301 | 3,5% |
| RKT | 30 septembre 2025 | 170 189 | $2 413 280 | -39,6% |
| COIN | 30 septembre 2025 | 6 841 | $2 397 702 | -45,8% |
| CASH | 30 juin 2026 | 26 195 | $2 337 380 | -15,0% |
| VLY | 30 juin 2025 | 260 000 | $2 311 400 | 43,6% |
| TFIN | 30 juin 2026 | 37 988 | $2 266 364 | -18,5% |
| SSB | 30 juin 2026 | 24 307 | $2 248 884 | 2,0% |
| SF | 30 juin 2026 | 30 384 | $2 245 985 | 0,7% |
| AFRM | 30 septembre 2025 | 31 870 | $2 203 492 | -3,2% |
| CASH | 30 septembre 2025 | 27 231 | $2 154 517 | -0,1% |
| FBK | 31 mars 2026 | 37 984 | $2 119 507 | 2,8% |
| BPOP | 30 septembre 2025 | 19 068 | $2 101 484 | 24,5% |
| WBS | 31 décembre 2025 | 35 353 | $2 101 382 | Ne suit plus |
| LC | 30 juin 2025 | 200 000 | $2 064 000 | Ne suit plus |
| HOOD | 30 septembre 2025 | 21 882 | $2 048 812 | -21,3% |
| FCNCA | 31 mars 2026 | 917 | $1 968 047 | 10,0% |
| CFG | 31 mars 2026 | 32 744 | $1 912 577 | 7,3% |
| FISV | 30 septembre 2025 | 10 896 | $1 878 579 | -65,6% |
| SCHW | 30 septembre 2025 | 20 422 | $1 863 303 | 1,3% |
| WBS | 30 juin 2025 | 34 730 | $1 790 332 | Ne suit plus |
| PIPR | 30 septembre 2025 | 6 309 | $1 753 523 | -24,7% |
| LNKB | 31 mars 2026 | 211 940 | $1 750 624 | Ne suit plus |
| ABR | 31 décembre 2025 | 141 414 | $1 726 665 | -54,1% |
| UWMC | 31 décembre 2025 | 282 828 | $1 722 423 | -71,2% |
| FIGR | 30 juin 2026 | 48 614 | $1 650 445 | -7,1% |
| IBKR | 30 juin 2026 | 24 307 | $1 630 270 | 1,4% |
| BKU | 31 décembre 2025 | 42 420 | $1 618 747 | -2,7% |
| IBOC | 30 juin 2025 | 25 000 | $1 576 500 | 4,9% |
| WFC | 30 septembre 2025 | 18 852 | $1 510 422 | -4,0% |
| ZION | 30 juin 2025 | 30 000 | $1 495 800 | 21,6% |
| SBCF | 31 mars 2026 | 45 842 | $1 440 356 | 7,9% |
| LPLA | 31 mars 2026 | 3 929 | $1 403 321 | 5,2% |
| PNFP | 30 septembre 2025 | 12 199 | $1 346 892 | 2,5% |
| AMTB | 30 juin 2026 | 58 441 | $1 288 040 | 15,8% |
| FSUN | 30 juin 2025 | 35 000 | $1 265 250 | 13,7% |
| AGNC | 31 décembre 2025 | 127 272 | $1 245 993 | -18,0% |
| CMA | 30 juin 2025 | 20 000 | $1 181 200 | Ne suit plus |
| GDOT | 31 mars 2026 | 91 684 | $1 174 472 | 11,4% |
| WAL | 30 juin 2025 | 15 000 | $1 152 450 | -2,1% |
| EFSI | 30 juin 2025 | 34 047 | $1 116 401 | 48,6% |
| FCNCA | 30 juin 2025 | 600 | $1 112 472 | 6,0% |
| PNC | 30 juin 2025 | 6 000 | $1 054 620 | 18,6% |
| AVBH | 31 mars 2026 | 39 293 | $1 043 622 | 9,7% |
| OSBC | 31 décembre 2025 | 56 569 | $977 795 | 27,9% |
| JCAP | 30 juin 2026 | 49 771 | $957 096 | -1,1% |
| CNOB | 30 juin 2026 | 32 744 | $876 557 | -8,0% |
| PFSI | 31 mars 2026 | 6 548 | $863 288 | -29,1% |
| SMBK | 31 décembre 2025 | 23 124 | $826 221 | 37,8% |
| UMBF | 30 juin 2026 | 7 302 | $823 593 | -8,3% |
| LOB | 30 juin 2026 | 24 307 | $803 832 | -10,2% |
| OBT | 30 septembre 2025 | 27 230 | $703 623 | 49,7% |
| FHN | 30 juin 2025 | 35 000 | $679 700 | 10,5% |
| NBN | 30 septembre 2025 | 6 807 | $605 755 | 26,7% |
| VBTX | 30 septembre 2025 | 23 147 | $604 137 | Ne suit plus |
| INDB | 30 juin 2025 | 9 000 | $563 850 | 27,3% |
| UWMC | 30 juin 2025 | 100 000 | $546 000 | -69,6% |
| AFRM | 31 mars 2026 | 6 548 | $487 368 | 54,5% |
| COOP | 30 juin 2025 | 4 000 | $478 400 | Ne suit plus |
| ESQ | 30 septembre 2025 | 4 919 | $465 633 | 17,5% |
| FCFS | 30 juin 2025 | 3 000 | $360 960 | 55,7% |
| LDI | 30 juin 2025 | 204 240 | $243 046 | -50,0% |