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CIK 2107086 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations57,73%

Poids des 25 principales participations83,86%

Positions supérieures à 1%30

Nombre effectif de positions14,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,91% Achats estimés $1 787 186 · Ventes $1 657 786

Nouvelles positions5

Augmenté34

Diminué4

Fermé2

Valeur du portefeuille $35.5M #8 758 sur 9 337 par valeur 13F · top 93.8%

Positions 48

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,2%

Communication Services 1,5%

Retail 0,7%

Materials 0,5%

Healthcare 0,3%

Autre/Non mappé 94,8%

Portefeuille complet 48 positions

					Série
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$7 728 168	21,77%	20 885	$1 126 712	Hausse ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 495 362	7,03%	15 899	$304 049	Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 978 178	5,57%	27 764	$231 919	Hausse ×2
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest	$1 622 156	4,57%	194 270	$19 680	Hausse ×2
ITOT iShares Trust	$1 298 253	3,66%	7 903	$182 653	Hausse ×2
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1 171 012	3,30%	103 629	$30 411	Hausse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 166 315	3,28%	40 273	$158 110	Hausse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1 053 665	2,97%	13 267	$-175 775	Hausse ×2
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock	$1 043 710	2,94%	102 829	$71 649	Hausse ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$941 208	2,65%	28 273	$-145 041
IEFA iShares Trust	$911 432	2,57%	9 437	$73 253	Hausse ×2
BOXX EA Series Trust	$755 348	2,13%	6 451	$121 451	Hausse ×1
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares	$736 598	2,07%	44 942	$29 466	Hausse ×2
QLTY GMO ETF Trust	$711 281	2,00%	17 090	$96 539	Hausse ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$700 056	1,97%	13 727	$403 909	Hausse ×1
OEF iShares Trust	$606 978	1,71%	1 659	$76 437	Baisse ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$602 674	1,70%	4 247	$72 476	Hausse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$602 268	1,70%	7 976	$-100 896
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$582 986	1,64%	6 961	$62 621	Hausse ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$580 297	1,63%	11 518	$13 782	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$521 760	1,47%	1 460	$103 073	Hausse ×1
MINV Matthews International Funds	$517 039	1,46%	8 939	$178 850	Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$496 862	1,40%	8 324	$57 258	Hausse ×2
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III	$477 091	1,34%	9 995	$85 389	Hausse ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$475 289	1,34%	1 721	$-36 248	Baisse ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$454 658	1,28%	5 492	$51 312	Hausse ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$446 994	1,26%	8 756	$-64 206	Hausse ×2
CEFS Exchange Listed Funds Trust	$415 179	1,17%	16 193	$50 035
SGOV iShares Trust	$382 197	1,08%	3 797	$-31 836	Baisse ×2
IEMG iShares, Inc.	$359 573	1,01%	4 341	$59 844	Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$304 733	0,86%	264		Hausse ×1
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	$282 040	0,79%	5 086	$18 438	Hausse ×2
MGMT Unified Series Trust	$270 171	0,76%	5 302	$30 972
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$257 646	0,73%	1 081	$33 131	Hausse ×1
USFR WisdomTree Trust	$246 485	0,69%	4 895	$-17 839	Baisse ×2
SAMM Advisors' Inner Circle Fund III	$242 422	0,68%	7 498	$16 461	Hausse ×2
DSTX ETF Series Solutions	$237 361	0,67%	7 269	$4 537	Hausse ×2
DSTL ETF Series Solutions	$234 909	0,66%	3 922	$8 589	Hausse ×2
RISR Tidal Trust I	$231 195	0,65%	6 387	$3 283	Hausse ×2
SAGP Advisors' Inner Circle Fund III	$212 153	0,60%	5 976	$7 813	Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$208 235	0,59%	3 062		Hausse ×1
INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$207 224	0,58%	16 101	$19 804
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$204 128	0,57%	2 475		Hausse ×1
QID ProShares UltraShort QQQ	$135 961	0,38%	10 034		Hausse ×1
SLI CUSIP: 853606101	$121 550	0,34%	44 200	$-28 814	Hausse ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock	$103 719	0,29%	13 179		Hausse ×1
ABAT American Battery Technology Company - Common Stock	$95 600	0,27%	33 781	$1 574	Hausse ×1
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares	$74 675	0,21%	19 396	$-1 761	Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MU	$304 733	264	0,86%
DYNF	$208 235	3 062	0,59%
JIRE	$204 128	2 475	0,57%
QID	$135 961	10 034	0,38%
PURR	$103 719	13 179	0,29%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VTI	A acheté plus	+308	+$1.1M
JMST	A acheté plus	+8K	+$404K
VT	A acheté plus	+57	+$304K
VEA	A acheté plus	+513	+$232K
ITOT	A acheté plus	+70	+$183K
MINV	A acheté plus	+49	+$179K
GLDM	A acheté plus	+3	-$176K
SCHB	A acheté plus	+105	+$158K
IBIT	Mouvement de prix uniquement	+0	-$145K
BOXX	A acheté plus	+1K	+$121K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XLG	31 mars 2026	32 108	$1 903 362
PDBC	30 juin 2026	29 770	$515 621
TLTW	31 mars 2026	20 874	$473 214
BNY	31 mars 2026	34 068	$345 449
MHN	31 mars 2026	30 968	$316 800	Ne suit plus
GF	31 mars 2026	22 645	$258 602	3,2%
EMQQ	31 mars 2026	6 377	$257 360
BPRE	30 juin 2026	12 216	$202 908	-2,5%