GMO U.S. Quality ETF (QLTY)
$43,15
▲ +0,28 (+0,65%)
Variation sur 1 jour
$42,12 – $43,70
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
QLTY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,96% | ▲ +0,96% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$148.7M
Trimestre clos le Mai 2026
+$709.4M
12 derniers mois
+$1.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 42 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $323.3M | 7,17 | 718 048 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $254.2M | 5,64 | 668 334 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $242.2M | 5,38 | 761 302 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $230.6M | 5,12 | 738 831 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $215.7M | 4,79 | 482 837 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $199.9M | 4,44 | 653 892 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $194.4M | 4,31 | 307 406 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $190.2M | 4,22 | 844 279 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $179.2M | 3,98 | 93 225 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $175.9M | 3,90 | 649 784 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $132.6M | 2,94 | 269 227 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $128.2M | 2,85 | 337 119 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $116.4M | 2,58 | 356 568 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $114.4M | 2,54 | 598 674 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $113.5M | 2,52 | 102 673 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $111.9M | 2,48 | 2 096 572 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $110.7M | 2,46 | 2 017 458 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $105.7M | 2,35 | 736 583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $103.1M | 2,29 | 1 204 586 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $103.1M | 2,29 | 551 140 | EC | IE |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $93.7M | 2,08 | 286 016 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $82.4M | 1,83 | 694 466 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $80.5M | 1,79 | 248 765 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $80.2M | 1,78 | 162 420 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $79.5M | 1,76 | 1 005 949 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $78.7M | 1,75 | 200 065 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $76.2M | 1,69 | 885 665 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $72.2M | 1,60 | 260 100 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $69.2M | 1,53 | 498 171 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $66.9M | 1,48 | 140 693 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $65.5M | 1,45 | 423 397 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $55.9M | 1,24 | 131 645 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $55.1M | 1,22 | 783 218 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $38.2M | 0,85 | 196 208 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $35.8M | 0,79 | 1 392 854 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $32.5M | 0,72 | 324 343 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $28.8M | 0,64 | 207 868 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $27.9M | 0,62 | 85 678 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $16.5M | 0,37 | 120 887 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $12.9M | 0,29 | 12 850 735 | STIV | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $11.2M | 0,25 | 24 798 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $159K | 0,00 | 2 592 | EC | US |
Dividendes 11 paiements
0,51%Rendement TTM
$0,22Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,0750 |
| 31 mars 2026 | $0,0610 |
| 30 décembre 2025 | $0,0850 |
| 30 septembre 2025 | $0,0780 |
| 1 juillet 2025 | $0,0680 |
| 31 mars 2025 | $0,0480 |
| 30 décembre 2024 | $0,0950 |
| 30 septembre 2024 | $0,0600 |
| 28 juin 2024 | $0,0530 |
| 27 mars 2024 | $0,0460 |
| 27 décembre 2023 | $0,0410 |
Détenteurs institutionnels (13F) 164 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AIA Group Ltd | $630 522 648 | 15,98% | 15 149 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $434 065 094 | 11,00% | 10 429 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $351 657 539 | 8,91% | 8 449 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $271 281 206 | 6,88% | 6 701 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $253 770 686 | 6,43% | 6 097 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trustees of Dartmouth College | $160 141 774 | 4,06% | 3 847 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Advisors, LLC | $143 074 971 | 3,63% | 3 431 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $120 179 291 | 3,05% | 2 886 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $105 986 253 | 2,69% | 2 546 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $103 345 177 | 2,62% | 2 483 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $83 353 511 | 2,11% | 2 002 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $82 059 833 | 2,08% | 1 971 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $75 350 860 | 1,91% | 1 807 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $73 734 066 | 1,87% | 1 771 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC | $71 198 560 | 1,80% | 1 707 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $70 884 956 | 1,80% | 1 703 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gitterman Wealth Management, LLC | $58 748 774 | 1,49% | 1 623 342 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Prodigy Asset Management LLC | $51 376 393 | 1,30% | 1 234 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $43 029 711 | 1,09% | 1 033 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $40 368 957 | 1,02% | 969 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auxano Advisors, LLC | $39 578 172 | 1,00% | 950 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $33 664 795 | 0,85% | 808 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $33 538 312 | 0,85% | 805 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $32 439 954 | 0,82% | 896 626 | Actions | 31 mars 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $26 329 167 | 0,67% | 632 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Republic Capital, LLC | $22 352 375 | 0,57% | 536 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colony Family Offices, LLC | $21 346 200 | 0,54% | 512 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $20 341 667 | 0,52% | 484 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verum Partners LLC | $20 106 634 | 0,51% | 483 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $20 006 653 | 0,51% | 480 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 268 187 | 0,49% | 462 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $18 628 113 | 0,47% | 447 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $17 947 585 | 0,45% | 431 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $16 765 437 | 0,43% | 402 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $16 116 579 | 0,41% | 387 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $15 852 755 | 0,40% | 380 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 861 166 | 0,35% | 333 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Advisors, LLC/VA | $13 316 566 | 0,34% | 319 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leisure Capital Management | $13 290 973 | 0,34% | 319 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 471 858 | 0,32% | 299 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 320 166 | 0,31% | 296 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $11 664 911 | 0,30% | 280 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Mark Nickell & Co. | $10 231 776 | 0,26% | 282 802 | Actions | 31 mars 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $9 239 639 | 0,23% | 225 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 173 696 | 0,23% | 221 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGL PARTNERS, LLC | $8 603 459 | 0,22% | 206 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| ArchPoint Investors | $8 485 014 | 0,22% | 203 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Trust Co | $8 369 497 | 0,21% | 201 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7 976 469 | 0,20% | 191 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $7 890 569 | 0,20% | 189 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $7 831 261 | 0,20% | 188 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd | $7 706 441 | 0,20% | 185 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7 563 613 | 0,19% | 181 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 321 700 | 0,19% | 175 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $7 036 357 | 0,18% | 169 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $6 674 675 | 0,17% | 160 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $6 465 757 | 0,16% | 155 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $6 361 661 | 0,16% | 152 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $6 164 505 | 0,16% | 148 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $5 920 362 | 0,15% | 142 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $5 401 230 | 0,14% | 129 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $5 373 576 | 0,14% | 129 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 162 582 | 0,13% | 126 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $4 922 524 | 0,12% | 118 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $4 164 419 | 0,11% | 100 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4 162 483 | 0,11% | 100 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4 148 931 | 0,11% | 99 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4 082 381 | 0,10% | 98 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3 875 051 | 0,10% | 93 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $3 795 948 | 0,10% | 91 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $3 654 735 | 0,09% | 87 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $3 586 055 | 0,09% | 3 898 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $3 411 134 | 0,09% | 81 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $3 341 964 | 0,08% | 80 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wingate Wealth Advisors, Inc. | $3 210 917 | 0,08% | 77 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $3 168 642 | 0,08% | 75 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ LLC | $3 159 909 | 0,08% | 75 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hollow Brook Wealth Management LLC | $3 031 631 | 0,08% | 72 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 905 778 | 0,07% | 69 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarendon Private LLC | $2 754 873 | 0,07% | 66 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 661 760 | 0,07% | 63 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 629 728 | 0,07% | 63 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $2 595 414 | 0,07% | 62 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $2 336 130 | 0,06% | 56 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $2 334 620 | 0,06% | 56 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Asset Management, LLC | $2 233 330 | 0,06% | 53 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $2 110 152 | 0,05% | 50 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 107 942 | 0,05% | 50 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $1 925 544 | 0,05% | 46 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 902 034 | 0,05% | 45 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 890 261 | 0,05% | 45 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $1 888 216 | 0,05% | 45 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berkeley, Inc | $1 785 305 | 0,05% | 42 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1 382 825 | 0,04% | 33 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 215 588 | 0,03% | 29 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1 199 593 | 0,03% | 28 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1 198 583 | 0,03% | 28 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $1 187 793 | 0,03% | 28 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 155 746 | 0,03% | 27 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEGACY SOLUTIONS, LLC | $1 140 138 | 0,03% | 27 394 | Actions | 30 juin 2026 |