Rareview Capital LLC
CIK 2044533 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $178.8M
- Positions
- 51
- Au
- 30 juin 2026
#6 836 sur 9 443 par valeur 13F · top 72.4%
Valeur du portefeuille TQ : +4.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 57,33%
- Poids des 25 principales participations
- 84,82%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 17,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,3% Achats estimés $21 015 252 · Ventes $12 745 554
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 32
- Diminué
- 12
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,4%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
99,5%
Portefeuille complet 51 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $28 082 835 | 15,70% | 49 439 | $1 786 454 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $19 296 061 | 10,79% | 338 468 | $1 316 760 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 530 749 | 8,12% | 26 341 | $-456 758 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $7 854 693 | 4,39% | 158 809 | $470 463 | Hausse ×3 | ||
| VB | $7 813 286 | 4,37% | 32 970 | $463 856 | Hausse ×3 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $6 138 176 | 3,43% | 548 051 | $-652 590 | Baisse ×1 | ||
| EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock | $5 366 513 | 3,00% | 1 048 147 | $457 595 | Hausse ×4 | ||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $4 588 431 | 2,57% | 420 186 | $570 832 | Hausse ×2 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $4 457 605 | 2,49% | 401 225 | $-472 091 | Baisse ×1 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $4 414 859 | 2,47% | 452 806 | $1 419 669 | Hausse ×1 | ||
| FAX | $4 191 258 | 2,34% | 263 270 | $369 917 | Hausse ×2 | ||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $4 038 749 | 2,26% | 385 009 | $-797 592 | Baisse ×1 | ||
| NBH | $3 898 745 | 2,18% | 396 617 | $-647 245 | Baisse ×1 | ||
| EIM | $3 791 211 | 2,12% | 392 059 | $1 308 342 | Hausse ×1 | ||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $3 713 197 | 2,08% | 277 726 | $328 007 | Hausse ×4 | ||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $3 630 048 | 2,03% | 605 008 | $320 538 | Hausse ×4 | ||
| HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $3 596 539 | 2,01% | 903 653 | $843 808 | Hausse ×2 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3 551 121 | 1,99% | 227 782 | $925 952 | Hausse ×2 | ||
| EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock | $3 125 671 | 1,75% | 311 012 | $243 291 | Hausse ×1 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $3 053 786 | 1,71% | 145 557 | $269 677 | Hausse ×5 | ||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $2 706 425 | 1,51% | 273 376 | $-705 520 | Baisse ×1 | ||
| FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 509 967 | 1,40% | 133 367 | $780 089 | Hausse ×3 | ||
| KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares | $2 497 719 | 1,40% | 198 863 | $229 232 | Hausse ×3 | ||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 433 399 | 1,36% | 98 718 | $214 800 | Hausse ×4 | ||
| MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock | $2 417 596 | 1,35% | 312 755 | $325 649 | Hausse ×1 | ||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2 366 207 | 1,32% | 162 069 | $208 867 | Hausse ×3 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $2 296 433 | 1,28% | 110 405 | $223 215 | Hausse ×5 | ||
| DHY | $2 226 698 | 1,25% | 1 045 398 | Hausse ×1 | |||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $2 032 244 | 1,14% | 166 033 | $1 100 841 | Hausse ×1 | ||
| ERC | $1 901 661 | 1,06% | 201 234 | $167 898 | Hausse ×4 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $1 752 448 | 0,98% | 169 976 | $-2 580 061 | Baisse ×1 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1 728 743 | 0,97% | 232 046 | Hausse ×1 | |||
| TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock | $1 500 800 | 0,84% | 307 541 | $1 426 204 | Hausse ×1 | ||
| BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $1 489 368 | 0,83% | 179 226 | $539 435 | Hausse ×4 | ||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $1 299 555 | 0,73% | 125 561 | $-599 722 | Baisse ×1 | ||
| EDV | $1 271 566 | 0,71% | 18 894 | $-771 258 | Baisse ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $908 991 | 0,51% | 56 424 | $-328 837 | Baisse ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $741 011 | 0,41% | 66 339 | $653 | Hausse ×4 | ||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $711 488 | 0,40% | 24 636 | $-59 261 | Baisse ×1 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $693 120 | 0,39% | 58 889 | $728 | Hausse ×4 | ||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $574 059 | 0,32% | 38 814 | $414 815 | Hausse ×1 | ||
| PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $542 381 | 0,30% | 27 393 | $-753 965 | Baisse ×1 | ||
| BHK Blackrock Core Bond Trust | $537 594 | 0,30% | 55 308 | $0 | |||
| HYEM | $486 711 | 0,27% | 24 557 | $80 607 | Hausse ×2 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $478 378 | 0,27% | 55 690 | $323 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $448 413 | 0,25% | 1 627 | $0 | |||
| DCRE | $270 396 | 0,15% | 5 197 | $45 428 | Hausse ×2 | ||
| USHY | $254 265 | 0,14% | 6 779 | $46 656 | Hausse ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $244 825 | 0,14% | 3 541 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $234 218 | 0,13% | 471 | $0 | |||
| ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | $159 304 | 0,09% | 4 946 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $28 082 835 | 15,70% | en hausse ×3 |
| VWO | $7 854 693 | 4,39% | en hausse ×3 |
| VB | $7 813 286 | 4,37% | en hausse ×3 |
| EDD | $5 366 513 | 3,00% | en hausse ×4 |
| RA | $3 713 197 | 2,08% | en hausse ×4 |
| TEI | $3 630 048 | 2,03% | en hausse ×4 |
| LDP | $3 053 786 | 1,71% | en hausse ×5 |
| FPF | $2 509 967 | 1,40% | en hausse ×3 |
| KIO | $2 497 719 | 1,40% | en hausse ×3 |
| PDX | $2 433 399 | 1,36% | en hausse ×4 |
| BIT | $2 366 207 | 1,32% | en hausse ×3 |
| CARY | $2 296 433 | 1,28% | en hausse ×5 |
| ERC | $1 901 661 | 1,06% | en hausse ×4 |
| BWG | $1 489 368 | 0,83% | en hausse ×4 |
| NAC | $741 011 | 0,41% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AFB | Réduit | -250K | -$2.6M |
| VOO | A acheté plus | +3K | +$1.8M |
| HYT | A acheté plus | +146K | +$1.4M |
| VEA | A acheté plus | +23K | +$1.3M |
| EIM | A acheté plus | +135K | +$1.3M |
| DSL | A acheté plus | +90K | +$1.1M |
| DLY | A acheté plus | +59K | +$926K |
| HIO | A acheté plus | +212K | +$844K |
| MYI | Réduit | -76K | -$798K |
| FPF | A acheté plus | +41K | +$780K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 31 décembre 2025 | 173 918 | $15 953 498 | Ne suit plus |
| BILS | 30 septembre 2025 | 44 841 | $4 458 541 | Ne suit plus |
| MYD | 31 mars 2026 | 391 116 | $3 926 804 | Ne suit plus |
| BFK | 31 mars 2026 | 356 821 | $3 421 912 | Ne suit plus |
| BLE | 31 mars 2026 | 334 161 | $3 354 981 | Ne suit plus |
| NAD | 30 septembre 2025 | 270 646 | $3 055 593 | 0,5% |
| ZROZ | 31 mars 2025 | 34 804 | $2 868 546 | Ne suit plus |
| HIO | 31 mars 2025 | 685 970 | $2 778 178 | -10,7% |
| VMO | 31 mars 2026 | 286 911 | $2 633 840 | 2,3% |
| IQI | 31 décembre 2025 | 254 038 | $2 382 873 | 1,2% |
| TBIL | 31 décembre 2025 | 46 423 | $2 320 918 | |
| NEA | 30 septembre 2025 | 210 016 | $2 293 375 | -0,9% |
| FAX | 30 septembre 2025 | 135 213 | $2 152 591 | Ne suit plus |
| USHY | 31 décembre 2025 | 51 101 | $1 916 787 | Ne suit plus |
| BKT | 30 juin 2026 | 159 882 | $1 878 614 | -2,8% |
| IIM | 30 juin 2025 | 146 461 | $1 753 138 | 7,9% |
| HIX | 30 septembre 2025 | 381 889 | $1 638 304 | -8,5% |
| BYM | 31 mars 2026 | 144 605 | $1 527 029 | Ne suit plus |
| FTF | 31 mars 2026 | 208 656 | $1 339 572 | Ne suit plus |
| NVG | 31 décembre 2025 | 107 312 | $1 280 231 | -2,9% |
| MBB | 31 mars 2025 | 12 932 | $1 239 015 | |
| EMB | 31 mars 2025 | 11 789 | $1 103 215 | |
| NPFD | 31 mars 2026 | 53 778 | $1 036 840 | 2,4% |
| NLY | 31 mars 2025 | 47 345 | $950 214 | 16,9% |
| VKQ | 30 juin 2026 | 96 145 | $879 723 | -2,7% |
| SDHY | 31 décembre 2025 | 51 876 | $873 592 | 0,3% |
| GHY | 31 mars 2025 | 62 114 | $793 816 | -12,9% |
| EMHY | 30 juin 2026 | 19 699 | $767 670 | Ne suit plus |
| AGNC | 30 septembre 2025 | 68 326 | $627 916 | 13,1% |
| PDX | 31 mars 2025 | 23 752 | $560 311 | -11,1% |
| EVM | 30 septembre 2025 | 51 218 | $456 865 | Ne suit plus |
| XBI | 31 mars 2025 | 4 154 | $410 415 | Ne suit plus |
| EAD | 30 juin 2026 | 55 900 | $394 654 | Ne suit plus |
| BEGS | 30 juin 2025 | 17 780 | $377 697 | Ne suit plus |
| IGIB | 31 décembre 2025 | 6 841 | $364 557 | |
| EHI | 31 mars 2026 | 48 390 | $316 471 | -1,2% |
| IGIB | 31 mars 2025 | 5 821 | $312 704 | |
| UNH | 30 juin 2025 | 406 | $212 405 | 25,8% |
| MSFT | 31 mars 2025 | 471 | $202 618 | 28,7% |
| NZF | 30 septembre 2025 | 10 442 | $124 469 | -2,3% |