RBB Fund, Inc. (TBIL)
Société de gestion · XNAS · Série S000077176 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,96
Au 19 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$49,84 – $50,02
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $7.1B
- Portefeuille
- 2
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,01%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TBIL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | — |
| 3M | ▼ -0,06% | — |
| 6M | ▲ +0,00% | — |
| YTD | ▲ +0,04% | — |
| 1Y | ▲ +0,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -0,26% | — |
- Volatilité 1A
- 1,15%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,02
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$8.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$698.1M
- 12 derniers mois
- +$1.3B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TY3 | $7.1B | 100,01 | 7 157 807 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $15K | 0,00 | 14 579 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 340 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PeakShares LLC | $997 200 000 | 29,24% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $557 547 687 | 16,35% | 11 182 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $177 063 668 | 5,19% | 3 551 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Obermeyer Wealth Partners | $74 706 634 | 2,19% | 1 498 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 593 405 | 2,01% | 1 375 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $54 090 783 | 1,59% | 1 084 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $52 970 194 | 1,55% | 1 062 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $49 601 992 | 1,45% | 994 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $47 438 030 | 1,39% | 951 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $44 704 908 | 1,31% | 896 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $41 864 916 | 1,23% | 839 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $41 603 829 | 1,22% | 833 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $41 512 605 | 1,22% | 832 583 | Actions | 31 mars 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $41 485 800 | 1,22% | 832 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| F/m Investments LLC | $41 152 162 | 1,21% | 825 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39 054 154 | 1,15% | 783 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $33 247 795 | 0,97% | 666 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $32 668 720 | 0,96% | 655 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $29 463 720 | 0,86% | 590 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28 037 493 | 0,82% | 562 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $26 369 444 | 0,77% | 528 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $23 583 659 | 0,69% | 472 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21 238 623 | 0,62% | 425 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $19 898 551 | 0,58% | 399 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| IBEX WEALTH ADVISORS | $19 455 874 | 0,57% | 390 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $19 167 063 | 0,56% | 384 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $19 083 267 | 0,56% | 382 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $17 302 504 | 0,51% | 347 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $17 215 312 | 0,50% | 345 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $16 570 978 | 0,49% | 332 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $16 256 903 | 0,48% | 326 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $15 702 061 | 0,46% | 314 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14 961 490 | 0,44% | 300 070 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sterling Group Wealth Management, LLC | $14 606 608 | 0,43% | 292 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Office Research LLC | $13 874 116 | 0,41% | 278 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $13 270 473 | 0,39% | 266 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $13 177 143 | 0,39% | 264 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $12 866 440 | 0,38% | 258 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| VanWeelden Wealth Management, LLC | $12 683 287 | 0,37% | 254 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Generation Capital Management LLC | $12 534 206 | 0,37% | 251 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $12 165 441 | 0,36% | 243 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $12 107 318 | 0,35% | 242 146 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Creative Planning | $11 633 949 | 0,34% | 233 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $11 463 567 | 0,34% | 229 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Divergent Planning, LLC | $11 346 211 | 0,33% | 227 379 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Alpine Bank Wealth Management | $11 091 257 | 0,33% | 222 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthquest Corp | $11 058 277 | 0,32% | 221 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $10 617 920 | 0,31% | 212 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $10 042 133 | 0,29% | 201 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $9 679 918 | 0,28% | 194 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $9 564 064 | 0,28% | 191 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $9 555 173 | 0,28% | 191 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $8 932 967 | 0,26% | 179 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $8 789 969 | 0,26% | 176 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $8 560 727 | 0,25% | 171 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $8 559 011 | 0,25% | 171 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $8 541 774 | 0,25% | 171 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8 340 735 | 0,24% | 167 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $8 037 770 | 0,24% | 161 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $7 521 336 | 0,22% | 150 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $7 302 771 | 0,21% | 146 051 | Actions | 30 septembre 2025 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $7 275 595 | 0,21% | 145 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $7 148 305 | 0,21% | 143 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7 047 192 | 0,21% | 141 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6 946 346 | 0,20% | 139 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $6 835 294 | 0,20% | 137 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 577 339 | 0,19% | 131 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | $6 236 649 | 0,18% | 125 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $5 970 658 | 0,18% | 119 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 822 305 | 0,17% | 116 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5 591 403 | 0,16% | 112 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $5 510 433 | 0,16% | 110 452 | Actions | 30 juin 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $5 329 171 | 0,16% | 106 883 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 298 924 | 0,16% | 106 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $5 271 997 | 0,15% | 105 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $5 262 706 | 0,15% | 105 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 128 623 | 0,15% | 102 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $5 098 093 | 0,15% | 102 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $5 059 229 | 0,15% | 101 428 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 969 048 | 0,15% | 99 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $4 801 476 | 0,14% | 96 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $4 770 855 | 0,14% | 95 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $4 766 110 | 0,14% | 95 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $4 653 278 | 0,14% | 93 327 | Actions | 31 mars 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4 452 774 | 0,13% | 89 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 016 394 | 0,12% | 80 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $3 972 047 | 0,12% | 79 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $3 967 993 | 0,12% | 79 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $3 935 051 | 0,12% | 78 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3 746 168 | 0,11% | 75 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $3 712 544 | 0,11% | 74 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $3 601 089 | 0,11% | 72 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3 577 776 | 0,10% | 71 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $3 313 297 | 0,10% | 66 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATAURO, LLC | $3 218 559 | 0,09% | 64 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 112 205 | 0,09% | 62 419 | Actions | 31 mars 2026 |
| World Investment Advisors | $2 923 124 | 0,09% | 58 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 851 165 | 0,08% | 57 160 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2 838 802 | 0,08% | 56 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $2 799 116 | 0,08% | 56 140 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JGLO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $7.1B |
| BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $7.2B |
| ICSH iShares U.S. ETF Trust | $7.3B |
| COPX Global X Funds | $7.4B |
| JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $7.5B |
| ESGE iShares, Inc. | $7.1B |
| HEFA iShares Trust | $7.0B |
| VCRB VANGUARD MALVERN FUNDS | $7.0B |
| VCR VANGUARD WORLD FUND | $7.0B |
| JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $6.9B |