Rosalind Advisors, Inc.
CIK 1622627 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $269.2M
- Positions
- 35
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +8.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,04%
- Poids des 25 principales participations
- 98,07%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 13,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,73% Achats estimés $25 197 576 · Ventes $37 552 312
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 36,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 11
- Fermé
- 6
Exposition notionnelle Put : 0,9% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +8.1% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,5% · Options exclues : 3,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 35 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock | $41 551 898 | 15,44% | 3 300 389 | $10 924 288 | |||
| FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | $34 271 011 | 12,73% | 3 188 001 | $16 385 575 | Hausse ×6 | ||
| XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock | $23 039 130 | 8,56% | 2 908 981 | $4 295 270 | Baisse ×1 | ||
| SVRA Savara, Inc. - Common Stock | $19 577 225 | 7,27% | 3 178 121 | $2 084 908 | Baisse ×3 | ||
| VSTM Verastem, Inc. - Common Stock | $15 228 464 | 5,66% | 3 986 509 | $3 894 546 | Hausse ×2 | ||
| XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $15 012 957 | 5,58% | 3 214 766 | $1 735 973 | |||
| EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock | $14 131 689 | 5,25% | 988 230 | $768 149 | Baisse ×1 | ||
| HELP Cybin Inc. - Common Stock | $12 934 541 | 4,80% | 1 956 814 | $5 581 834 | Hausse ×1 | ||
| VOR Vor Biopharma Inc. - Common Stock | $11 940 726 | 4,44% | 648 600 | $-547 274 | Baisse ×1 | ||
| PCVX Vaxcyte, Inc. - Common Stock | $11 626 000 | 4,32% | 200 000 | $-5 225 900 | Baisse ×1 | ||
| MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares | $11 011 094 | 4,09% | 749 054 | $-1 056 166 | |||
| CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock | $7 442 000 | 2,76% | 200 000 | $-3 025 600 | Baisse ×1 | ||
| BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $7 215 040 | 2,68% | 721 504 | $-1 572 463 | Baisse ×1 | ||
| PROF Profound Medical Corp. - common stock | $5 506 985 | 2,05% | 828 118 | $140 780 | |||
| TLPH Talphera, Inc. - Common Stock | $5 324 586 | 1,98% | 5 169 501 | $2 819 546 | Hausse ×1 | ||
| AVIR Atea Pharmaceuticals, Inc. - common stock | $4 978 058 | 1,85% | 1 070 550 | $-1 326 522 | Baisse ×1 | ||
| MYO | $3 783 401 | 1,41% | 3 637 886 | $1 184 184 | Baisse ×1 | ||
| OVID Ovid Therapeutics Inc. - Common Stock | $2 980 504 | 1,11% | 1 107 994 | $520 757 | |||
| NRXS | $2 971 106 | 1,10% | 508 055 | $1 277 169 | Hausse ×1 | ||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $2 781 003 | 1,03% | 20 869 | Hausse ×1 | |||
| NSPR InspireMD Inc. - Common Stock | $2 734 411 | 1,02% | 3 905 743 | $-3 631 950 | |||
| RGNT | $2 476 948 | 0,92% | 701 685 | $1 708 585 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81642T959) | $2 302 500 | 0,86% | 568 700 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| PYPD PolyPid Ltd. - Ordinary Shares | $1 978 431 | 0,73% | 389 455 | $-640 485 | Baisse ×5 | ||
| BFRI Biofrontera Inc. - Common Stock | $1 206 088 | 0,45% | 1 275 609 | $264 443 | Hausse ×2 | ||
| KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock | $1 097 000 | 0,41% | 100 000 | $284 000 | |||
| SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock | $1 080 000 | 0,40% | 20 000 | Hausse ×1 | |||
| AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 040 000 | 0,39% | 250 000 | $2 500 | |||
| OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock | $684 000 | 0,25% | 150 000 | $-1 153 179 | Baisse ×2 | ||
| PEPG PepGen Inc. - Common Stock | $630 000 | 0,23% | 350 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 156944900) | $375 100 | 0,14% | 31 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233G909) | $130 780 | 0,05% | 50 300 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464287955) | $110 000 | 0,04% | 500 000 | Option de vente | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78464A950) | $35 150 | 0,01% | 140 600 | Option de vente | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 88032L955) | $13 950 | 0,01% | 6 200 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FENC | $34 271 011 | 12,73% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ABVX | $2 781 003 | 20 869 | 1,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81642T959) | $2 302 500 | 568 700 | 0,86% |
| SPRB | $1 080 000 | 20 000 | 0,40% |
| PEPG | $630 000 | 350 000 | 0,23% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 156944900) | $375 100 | 31 000 | 0,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233G909) | $130 780 | 50 300 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464287955) | $110 000 | 500 000 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78464A950) | $35 150 | 140 600 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 88032L955) | $13 950 | 6 200 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FENC | A acheté plus | +280K | +$16.4M |
| DCTH | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$10.9M |
| HELP | A acheté plus | +425K | +$5.6M |
| PCVX | Réduit | -90K | -$5.2M |
| XERS | Réduit | -323K | +$4.3M |
| VSTM | A acheté plus | +1.8M | +$3.9M |
| NSPR | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$3.6M |
| CLDX | Réduit | -130K | -$3.0M |
| TLPH | A acheté plus | +1.8M | +$2.8M |
| SVRA | Réduit | -26K | +$2.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RZLT | 31 décembre 2025 | 1 807 202 | $16 987 698 | 97,5% |
| REPL | 31 mars 2026 | 1 410 497 | $13 710 031 | 86,3% |
| ATYR | 31 mars 2026 | 1 039 080 | $13 601 557 | -33,6% |
| CYTK | 31 mars 2026 | 195 045 | $12 393 159 | 16,1% |
| VRNA | 31 décembre 2025 | 100 000 | $10 671 000 | Ne suit plus |
| CMRX | 31 mars 2025 | 3 050 000 | $10 614 000 | Ne suit plus |
| MNMD | 31 mars 2026 | 750 000 | $10 042 500 | Ne suit plus |
| IDYA | 31 décembre 2025 | 350 000 | $9 523 500 | 10,3% |
| ABEO | 30 juin 2025 | 1 805 817 | $8 595 689 | 7,3% |
| REPL | 30 septembre 2025 | 900 000 | $8 361 000 | 240,1% |
| URGN | 30 septembre 2025 | 542 366 | $7 430 414 | 146,1% |
| QURE | 31 décembre 2025 | 125 000 | $7 296 250 | 100,2% |
| CGON | 30 juin 2026 | 100 000 | $6 768 000 | 11,1% |
| VRDN | 30 juin 2026 | 250 401 | $4 897 844 | 31,5% |
| OCUL | 31 mars 2026 | 400 000 | $4 856 000 | 35,2% |
| AVBP | 31 mars 2026 | 215 871 | $4 343 325 | 27,1% |
| NUVB | 30 juin 2025 | 2 451 500 | $4 314 640 | 260,5% |
| PHVS | 30 septembre 2025 | 223 627 | $3 935 835 | 46,4% |
| DFTX | 30 juin 2026 | 125 000 | $2 362 500 | -5,3% |
| OPTN | 30 juin 2025 | 256 190 | $2 349 262 | Ne suit plus |
| KALV | 30 septembre 2025 | 157 725 | $1 783 081 | Ne suit plus |
| LPCN | 30 juin 2026 | 221 616 | $1 770 712 | -19,5% |
| COGT | 30 juin 2025 | 248 285 | $1 487 227 | 405,0% |
| CMPS | 30 septembre 2025 | 482 651 | $1 351 422 | 144,2% |
| TRVI | 31 mars 2026 | 100 000 | $1 252 000 | 56,5% |
| AVTX | 30 juin 2026 | 75 000 | $1 119 750 | 9,7% |
| ATXS | 31 décembre 2025 | 1 542 520 | $1 112 773 | Ne suit plus |
| ANNX | 30 juin 2026 | 200 000 | $1 108 000 | -6,7% |
| SAVA | 31 mars 2025 | 417 400 | $985 064 | Ne suit plus |
| GUTS | 31 mars 2026 | 385 731 | $848 608 | 52,8% |
| KPRX | 30 juin 2025 | 250 059 | $752 678 | -9,7% |
| ACOG | 30 juin 2025 | 104 836 | $530 470 | 1,6% |
| OWLT | 31 mars 2025 | 49 441 | $220 012 | 58,7% |
| OVID | 30 septembre 2025 | 500 000 | $164 950 | 118,1% |
| RLMD | 31 mars 2025 | 100 000 | $52 000 | 1659,3% |