Rule One Partners, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +589.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,96% Achats estimés $619 495 157 · Ventes $11 774 287
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 42,4% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 84,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Annualisé : -38.0% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) | $532 408 500 | 76,71% | 718 500 | Option de vente | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464287953) | $42 390 150 | 6,11% | 69 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| NFLX | $29 880 900 | 4,31% | 405 000 | $-7 136 850 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98978V903) | $18 056 125 | 2,60% | 246 500 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| SFM | $17 253 980 | 2,49% | 210 800 | $1 133 810 | Hausse ×3 | ||
| CRM | $15 635 228 | 2,25% | 99 001 | $-605 062 | Hausse ×1 | ||
| LULU | $14 583 404 | 2,10% | 127 600 | $-1 369 616 | Hausse ×1 | ||
| POOL | $6 031 382 | 0,87% | 28 501 | $4 311 375 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 73278L955) | $4 655 640 | 0,67% | 22 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| ZTS | $4 395 073 | 0,63% | 60 001 | Hausse ×1 | |||
| MSFT | $3 685 700 | 0,53% | 10 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| MSFT | $2 027 135 | 0,29% | 5 500 | Hausse ×1 | |||
| PYPL | $1 553 344 | 0,22% | 35 001 | $-29 751 | |||
| NKE | $1 534 801 | 0,22% | 37 001 | $1 429 049 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SFM | $17 253 980 | 2,49% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) | $532 408 500 | 718 500 | 76,71% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464287953) | $42 390 150 | 69 000 | 6,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98978V903) | $18 056 125 | 246 500 | 2,60% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 73278L955) | $4 655 640 | 22 000 | 0,67% |
| ZTS | $4 395 073 | 60 001 | 0,63% |
| MSFT | $3 685 700 | 10 000 | 0,53% |
| MSFT | $2 027 135 | 5 500 | 0,29% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NFLX | A acheté plus | +20K | -$7.1M |
| POOL | A acheté plus | +20K | +$4.3M |
| LULU | A acheté plus | +23K | -$1.4M |
| SFM | A acheté plus | +2K | +$1.1M |
| CRM | A acheté plus | +12K | -$605K |
| PYPL | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$30K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| OXY | 31 décembre 2025 | 275 501 | $13 251 598 | 41,2% |
| GOOGL | 30 juin 2025 | 63 010 | $9 743 866 | 94,9% |
| ASML | 30 juin 2026 | 7 101 | $9 379 214 | -6,1% |
| LOW | 30 juin 2026 | 10 001 | $2 363 063 | -18,0% |
| LRCX | 30 juin 2025 | 32 000 | $2 326 400 | 257,0% |
| AMAT | 30 juin 2025 | 15 000 | $2 176 800 | 195,0% |
| PYPL | 30 juin 2025 | 32 000 | $2 088 000 | -29,0% |
| ULTA | 30 juin 2025 | 5 101 | $1 869 720 | 16,2% |
| HHH | 31 mars 2026 | 12 001 | $957 320 | 12,3% |
| TXRH | 31 mars 2026 | 1 501 | $249 166 | -5,4% |
| GDX | 30 juin 2025 | 5 001 | $229 895 | 68,6% |
| CMG | 30 juin 2026 | 1 000 | $32 010 | -4,8% |