Répartition sectorielle

04
Retail 5,5%
Industrials 3,2%
Financials 1,3%
Technology 1,0%
Healthcare 0,9%
Energy 0,2%
Autre/Non mappé 88,0%

Portefeuille complet 61 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $27 634 587 17,05% 74 680 $6 223 407 Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19 381 091 11,96% 28 219 $6 337 770 Hausse ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14 510 132 8,95% 169 729 $1 563 749 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 25434v625) $9 144 049 5,64% 111 540 $2 199 934 Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 25434v799) $8 243 700 5,09% 221 248 $976 571 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 25434v500) $8 127 138 5,01% 98 702 $2 236 009 Hausse ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7 761 405 4,79% 108 932 $4 037 588 Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 25434v732) $6 310 457 3,89% 155 277 $2 145 662 Hausse ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4 875 802 3,01% 31 062 $577 753
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 849 504 2,99% 20 347 $1 834 796 Hausse ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4 582 735 2,83% 60 212 $1 303 912 Hausse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $4 076 635 2,52% 78 867 $481 879 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 005 811 2,47% 26 441 $1 146 702 Hausse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 889 214 1,78% 4 051 $709 695
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) $2 771 047 1,71% 7 754 $395 226 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107) $2 139 413 1,32% 6 055 $620 776 Hausse ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 894 066 1,17% 6 518 $387 831 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 889 671 1,17% 8 671 $-548 703 Baisse ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1 886 454 1,16% 2 519 $241 018
Émetteur inconnu (CUSIP: 03073e105) $1 547 052 0,95% 5 467 $583 270 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 462 640 0,90% 2 923 $528 200 Hausse ×1
IWM iShares Trust $1 389 281 0,86% 4 624 $-479 895 Baisse ×1
QDF FlexShares Trust $1 208 165 0,75% 13 436 $63 575 Baisse ×2
IJR iShares Trust $1 170 759 0,72% 7 894 $163 475 Baisse ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1 118 095 0,69% 13 579 $124 778 Baisse ×1
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF $1 110 552 0,69% 8 398 $107 307 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 090 770 0,67% 2 284 $225 956 Baisse ×1
EAGL 2023 ETF Series Trust $1 045 139 0,64% 32 488 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $962 495 0,59% 5 053 $196 890 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103) $828 915 0,51% 1 110 $107 038
Émetteur inconnu (CUSIP: 20825c104) $818 685 0,51% 7 875 $-249 987 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30231g102) $687 018 0,42% 5 025 $89 475 Hausse ×2
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $641 427 0,40% 24 510 $47 672
MLPX Global X Funds $611 157 0,38% 8 297 $-2 323
IVW iShares Trust $595 505 0,37% 4 330 $105 739
Émetteur inconnu (CUSIP: 89417e109) $594 876 0,37% 1 802 $42 726 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: N07059202) $590 423 0,36% 300 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 09290d101) $562 513 0,35% 585 $-87
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $548 189 0,34% 6 147 $67 063
Émetteur inconnu (CUSIP: 11135f101) $511 096 0,32% 1 353 $-316 534 Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $456 036 0,28% 2 405 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 22160k105) $421 897 0,26% 451 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $381 273 0,24% 1 035 $-64 077
GUNR FlexShares Trust $373 345 0,23% 7 576 $-77 202 Baisse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $327 964 0,20% 3 400 $12 648
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $318 334 0,20% 3 801 $32 879
DFUS Dimensional ETF Trust $299 081 0,18% 3 650 $40 260
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $291 702 0,18% 782 $-243 934 Baisse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $283 581 0,17% 3 646 $2 417 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 74251v102) $272 468 0,17% 2 528 $44 670
IVE iShares Trust $271 110 0,17% 1 194 $18 997
AAPL Apple Inc. - Common Stock $256 662 0,16% 887 $-191 531 Baisse ×1
IJH iShares Trust $252 381 0,16% 3 273 $31 355
XDIV Roundhill ETF Trust $249 315 0,15% 8 185 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 36828a101) $239 671 0,15% 204 $-105 124 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 75513e101) $227 866 0,14% 1 201 $-58 783 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $227 602 0,14% 609 $-114 625 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) $223 239 0,14% 682 $-150 050 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $217 217 0,13% 2 696
Émetteur inconnu (CUSIP: 92338c103) $211 413 0,13% 2 384 Hausse ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $208 105 0,13% 105 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $19 381 091 11,96% en hausse ×6
None $9 144 049 5,64% en hausse ×4
None $8 127 138 5,01% en hausse ×3
VEA $7 761 405 4,79% en hausse ×4
None $6 310 457 3,89% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
EAGL $1 045 139 32 488 0,64%
Émetteur inconnu (CUSIP: N07059202) $590 423 300 0,36%
AZN $456 036 2 405 0,28%
Émetteur inconnu (CUSIP: 22160k105) $421 897 451 0,26%
XDIV $249 315 8 185 0,15%
VO $217 217 2 696 0,13%
Émetteur inconnu (CUSIP: 92338c103) $211 413 2 384 0,13%
FIX $208 105 105 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO A acheté plus +6K +$6.3M
VTI A acheté plus +8K +$6.2M
VEA A acheté plus +51K +$4.0M
· A acheté plus +16K +$2.2M
· A acheté plus +15K +$2.2M
· A acheté plus +35K +$2.1M
AMZN A acheté plus +6K +$1.8M
VXUS A acheté plus +2K +$1.6M
ACWX A acheté plus +12K +$1.3M
TJX A acheté plus +9K +$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DCOR 30 juin 2025 71 173 $4 365 040
DFAS 30 juin 2025 70 304 $4 200 664
VYMI 30 juin 2025 55 817 $4 113 155
DFIC 30 juin 2025 115 297 $3 201 798
JNJ 31 décembre 2025 13 158 $2 439 756 27,5%
DFEM 30 juin 2025 69 764 $1 845 955
MSFT 31 décembre 2025 1 668 $863 941 8,5%
EFA 30 juin 2026 5 183 $503 425
MOAT 31 décembre 2025 4 679 $463 736
VO 31 décembre 2025 1 080 $317 239 10,4%
PM 30 juin 2026 1 630 $269 504 10,3%
NOC 30 juin 2026 361 $246 289 8,3%
PG 30 septembre 2025 1 506 $239 936 4,8%