Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q4 2025 +0.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +11.9%
Rendement excédentaire -11.6%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 86,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 11,7%
Financials 9,2%
Health Care 8,7%
Consumer Discretionary 7,4%
Technology 5,6%
Energy 2,9%
Communication Services 1,4%
Real Estate 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,3%
Autre/Non mappé 51,4%

Portefeuille complet 128 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
HYAC CUSIP: G4375F108 $3 982 852 9,93% 349 987 $1 714 852 Hausse ×1
BEAG Bold Eagle Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $1 244 864 3,10% 117 662 $-636 184 Baisse ×1
RGS Regis Corporation - Common Stock $913 974 2,28% 32 936 $-46 110
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. Common Stock $864 735 2,16% 26 485 Hausse ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $854 344 2,13% 19 850 $546 244 Hausse ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $840 000 2,09% 20 000 Hausse ×1
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $804 273 2,01% 39 522 Hausse ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $800 400 2,00% 40 000 $169 900 Hausse ×1
SVAQU Silicon Valley Acquisition Corp. - Units $745 875 1,86% 75 000 Hausse ×1
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $701 600 1,75% 40 000 $474 300 Hausse ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $636 728 1,59% 23 600 $376 578 Hausse ×1
GTEN Gores Holdings X, Inc. - Class A ordinary shares $631 728 1,58% 61 632 $119 942 Hausse ×1
APACU StoneBridge Acquisition II Corporation - Units $602 400 1,50% 60 000 $4 200
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $576 940 1,44% 13 000 $311 224 Hausse ×1
DRDB Roman DBDR Acquisition Corp. II - Ordinary shares $521 896 1,30% 50 038 $4 914 Baisse ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $515 350 1,29% 6 535
LOKV Live Oak Acquisition Corp. V - Class A Ordinary Shares $515 000 1,28% 50 000 $-505 000 Baisse ×1
CEPV Cantor Equity Partners V, Inc. - Class A Ordinary Shares $512 500 1,28% 50 000 Hausse ×1
AIIAU CUSIP: G01336125 $509 000 1,27% 50 000 Hausse ×1
MBVIU M3-Brigade Acquisition VI Corp. - Units $506 250 1,26% 50 000 $250
VHCPU Vine Hill Capital Investment Corp. II - Units $501 050 1,25% 50 000 Hausse ×1
HCACU Hall Chadwick Acquisition Corp. - Unit $501 000 1,25% 50 000 Hausse ×1
BLRKU Bluerock Acquisition Corp. - Units $500 000 1,25% 50 000 Hausse ×1
ITHAU ITHAX Acquisition Corp III - Units $498 750 1,24% 50 000 Hausse ×1
BIXIU Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Units $498 000 1,24% 50 000 Hausse ×1
BEBEU CUSIP: G8773E126 $497 000 1,24% 50 000 Hausse ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $494 562 1,23% 17 048 $-322 798 Hausse ×1
IGACU Invest Green Acquisition Corporation - Units $471 410 1,18% 47 000 Hausse ×1
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $463 981 1,16% 15 917 $211 531 Hausse ×1
YCYU CUSIP: G1000S117 $450 800 1,12% 44 700 Hausse ×1
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock $445 000 1,11% 20 000 $87 100 Hausse ×1
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $436 600 1,09% 20 000 $-150 390 Baisse ×1
SBXEU CUSIP: G8148S123 $434 089 1,08% 43 150 Hausse ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $433 775 1,08% 2 500 Hausse ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $430 200 1,07% 15 000 $-115 600 Baisse ×2
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $411 277 1,03% 12 612 $61 672
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $408 400 1,02% 10 000 $99 255 Hausse ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $398 250 0,99% 5 000 $164 750
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $396 500 0,99% 5 000 $197 630 Hausse ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $378 750 0,94% 15 000 $95 072 Hausse ×1
BLSH Bullish Ordinary Shares $378 700 0,94% 10 000 $365 978 Hausse ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $374 500 0,93% 10 000
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $374 000 0,93% 10 000 $-180 550 Baisse ×2
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $358 600 0,89% 12 404 $-44 550 Hausse ×1
VACIU CUSIP: G9582G120 $352 450 0,88% 35 000 Hausse ×1
ALDF Aldel Financial II Inc. - Class A Ordinary Shares $314 700 0,78% 30 000 $-77 175 Baisse ×2
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $314 625 0,78% 12 500 $12 075 Baisse ×2
NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock $306 180 0,76% 10 500 Hausse ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $301 700 0,75% 10 000 $141 450 Hausse ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $287 925 0,72% 7 500 $116 300 Baisse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $276 855 0,69% 1 500 Hausse ×1
JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock $274 064 0,68% 16 236 $67 828 Hausse ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $261 590 0,65% 7 000 $209 720 Hausse ×1
FACT FACT II Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $260 250 0,65% 25 000 $-1 030 795 Baisse ×1
JENAU CUSIP: G5093B121 $260 000 0,65% 25 000 $-250
PAIIU CUSIP: G7309T128 $259 188 0,65% 25 000 $5 938
NHIC NewHold Investment Corp III - Class A Ordinary shares $259 125 0,65% 25 000 $4 625
OTGAU OTG Acquisition Corp. I - Unit $254 750 0,64% 25 000 $-254 601 Baisse ×1
SOCAU Solarius Capital Acquisition Corp. - Units $254 750 0,64% 25 000 $2 500
KBONU Karbon Capital Partners Corp. - Units $251 625 0,63% 25 000 Hausse ×1
TDWDU Tailwind 2.0 Acquisition Corp. - Unit $251 500 0,63% 25 000 Hausse ×1
MESHU Meshflow Acquisition Corp. - Units $250 000 0,62% 25 000 Hausse ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $228 851 0,57% 11 748 $7 861 Baisse ×2
SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock $223 300 0,56% 10 000 $-363 700 Baisse ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $219 600 0,55% 10 000 Hausse ×1
ASIC Ategrity Specialty Insurance Company Holdings Common Stock $216 403 0,54% 10 300 $-86 078 Baisse ×1
IMNM Immunome, Inc. - Common Stock $214 800 0,54% 10 000 Hausse ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $214 513 0,53% 6 550 $-354 287 Baisse ×2
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $212 159 0,53% 6 534 $-64 741 Baisse ×2
OMCC Old Market Capital Corporation - Common Stock $209 743 0,52% 40 491 $25 157 Hausse ×1
BACCU Blue Acquisition Corp. - Unit $207 675 0,52% 19 741 $5 875 Baisse ×1
TLNCU Talon Capital Corp. - Units $205 800 0,51% 20 000 $-44 415 Baisse ×1
AXINU Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 - Units $204 800 0,51% 20 000 $2 800
EVACU CUSIP: G3106Q110 $202 200 0,50% 20 000 $2 000
CTGO CUSIP: 21077F100 $201 508 0,50% 7 630 Hausse ×1
CRANU Crane Harbor Acquisition Corp. II - Units $201 400 0,50% 20 000 Hausse ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $199 003 0,50% 9 837 $-242 597 Baisse ×3
DLHC DLH Holdings Corp. - Common Stock $196 654 0,49% 34 806 Hausse ×1
LMRI Lumexa Imaging Holdings, Inc. - Common Stock $185 000 0,46% 10 000 Hausse ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $182 925 0,46% 2 500 $-178 075 Baisse ×1
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock $182 040 0,45% 6 000 $3 840
LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock $181 927 0,45% 20 580 $-122 657
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $180 800 0,45% 5 000 $7 400
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $175 650 0,44% 5 000 $-237 050 Baisse ×1
PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock $160 651 0,40% 5 302 Hausse ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $157 828 0,39% 2 321 $-441 372 Baisse ×2
BDCIU BTC Development Corp. - Unit $152 100 0,38% 15 000 $-50 100 Baisse ×1
ALUBU CUSIP: G0233J126 $151 500 0,38% 15 000 Hausse ×1
DYORU Insight Digital Partners II - Units $150 395 0,38% 14 935 Hausse ×1
DNMXU Dynamix Corporation III - Unit $149 092 0,37% 14 835 Hausse ×1
GRVY GRAVITY Co., Ltd. - American depositary shares, each representing one common share. $142 360 0,36% 2 460 Hausse ×1
OMDA Omada Health, Inc. - Common Stock $139 543 0,35% 8 843 $-192 107 Baisse ×2
VERA Vera Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $126 600 0,32% 2 500 Hausse ×1
FIGXU FIGX Capital Acquisition Corp. - Units $121 020 0,30% 11 888 $1 189
GROW U.S. Global Investors, Inc. - Class A Common Stock $105 541 0,26% 43 793 Hausse ×1
CAEP Cantor Equity Partners III, Inc. - Class A Ordinary Shares $105 172 0,26% 10 311 $-10 928 Baisse ×2
ONCHU 1RT Acquisition Corp. - Units $104 000 0,26% 10 000 $-1 500
HYACWS CUSIP: G4375F116 $102 303 0,26% 66 002 $29 682 Baisse ×1
CLAR Clarus Corporation - Common Stock $100 500 0,25% 30 000 $-140 801 Baisse ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $97 600 0,24% 5 000 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
RGR $864 735 26 485 2,16%
MDLN $840 000 20 000 2,09%
ALH $804 273 39 522 2,01%
SVAQU $745 875 75 000 1,86%
ULS $515 350 6 535 1,29%
CEPV $512 500 50 000 1,28%
AIIAU $509 000 50 000 1,27%
VHCPU $501 050 50 000 1,25%
HCACU $501 000 50 000 1,25%
BLRKU $500 000 50 000 1,25%
ITHAU $498 750 50 000 1,24%
BIXIU $498 000 50 000 1,24%
BEBEU $497 000 50 000 1,24%
IGACU $471 410 47 000 1,18%
YCYU $450 800 44 700 1,12%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
HYAC A acheté plus +150K +$1.7M
FACT Réduit -100K -$1.0M
BEAG Réduit -63K -$636K
LGN A acheté plus +10K +$546K
LOKV Réduit -50K -$505K
NTSK A acheté plus +30K +$474K
LOAR Réduit -5K -$441K
CAI A acheté plus +15K +$377K
SFD Réduit -15K -$364K
WAY Réduit -8K -$354K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BEAGU 30 juin 2025 150 000 $1 548 000 2,4%
ETHM 30 septembre 2025 126 973 $1 295 125 Ne suit plus
ETHMU 30 juin 2025 126 973 $1 277 348 Ne suit plus
FACTU 30 juin 2025 125 100 $1 259 757 5,1%
CCIXU 30 juin 2025 100 000 $1 086 000 Ne suit plus
ALDFU 30 juin 2025 100 000 $1 025 000 -0,9%
LOKVU 30 juin 2025 100 000 $1 008 000 Ne suit plus
BULL 31 décembre 2025 64 497 $953 911 -27,3%
BACQ 31 décembre 2025 87 500 $910 000 Ne suit plus
FTWU 30 juin 2025 87 861 $900 575 Ne suit plus
ETR 30 septembre 2025 10 000 $831 200 15,2%
MBAVU 30 juin 2025 75 000 $776 250 Ne suit plus
WLAC 30 septembre 2025 75 000 $767 250 Ne suit plus
WLACU 30 juin 2025 75 000 $759 758 Ne suit plus
HNGE 30 septembre 2025 12 700 $657 225 127,2%
AHL 30 septembre 2025 20 000 $629 400 Ne suit plus
AACTU 30 juin 2025 53 238 $596 266 Ne suit plus
BRO 30 septembre 2025 5 000 $554 350 -22,2%
AEP 30 juin 2025 5 000 $546 350 25,0%
HONDU 30 juin 2025 49 561 $532 781 Ne suit plus
AMTM 30 septembre 2025 22 505 $531 343 -9,1%
AAM 31 décembre 2025 50 000 $526 000 Ne suit plus
MRUS 30 septembre 2025 10 000 $526 000 Ne suit plus
VCIC 30 septembre 2025 50 500 $525 200 Ne suit plus
MACIU 30 septembre 2025 50 000 $524 500 -0,9%
FTW 31 décembre 2025 50 000 $519 000 -2,6%
VCICU 30 juin 2025 50 500 $518 165 Ne suit plus
CHARU 30 juin 2025 50 000 $515 000 6,1%
DRDBU 30 juin 2025 50 100 $512 022 1,6%
AB 30 juin 2025 13 355 $511 630 -14,5%
CHAR 30 septembre 2025 47 600 $489 328 6,2%
NUVL 31 décembre 2025 5 500 $475 640 Ne suit plus
CCIX 30 septembre 2025 45 000 $473 400 Ne suit plus
DMYY 30 juin 2025 40 209 $449 135 Ne suit plus
NDAQ 30 septembre 2025 5 000 $447 100 16,0%
HLNE 30 juin 2025 3 000 $446 010 -42,1%
POLEU 30 juin 2025 40 000 $408 800 1,8%
VNOM (déposé en tant que VNOMXXXX) 30 juin 2025 9 000 $406 350 23,1%
SRG 31 décembre 2025 93 887 $399 020 -50,2%
AS 30 septembre 2025 10 000 $387 600 -18,7%
SNDK 30 septembre 2025 7 958 $360 895 1003,4%
NIQ 31 décembre 2025 22 500 $353 250 21,4%
ASPC 30 septembre 2025 30 000 $307 500 3,4%
ASPCU 30 juin 2025 30 000 $306 300 8,3%
SEG 31 décembre 2025 13 311 $305 088 14,7%
KVUE 30 juin 2025 12 500 $299 750 -6,5%
WMB 30 juin 2025 5 000 $298 800 14,2%
PRTA 31 décembre 2025 29 950 $292 312 -14,1%
SIRI 30 juin 2025 12 693 $286 164 20,3%
SRAD 30 septembre 2025 10 000 $280 800 -55,6%
TBBB 30 septembre 2025 10 000 $277 600 117,0%
CWAN 30 juin 2025 10 000 $268 000 Ne suit plus
VIK 30 septembre 2025 5 000 $266 450 32,3%
POLE 31 décembre 2025 25 000 $261 500 2,1%
TARS 30 juin 2025 5 000 $256 850 68,4%
NHICU 30 juin 2025 25 000 $251 750 Ne suit plus
MACI 31 décembre 2025 23 711 $248 966 3,5%
OKE 30 juin 2025 2 500 $248 050 17,4%
ITOS 30 septembre 2025 24 865 $247 904 Ne suit plus
AJG 30 juin 2025 673 $232 347 -16,3%
BOW 30 juin 2025 5 500 $223 575 -9,3%
VLY 30 juin 2025 25 000 $222 250 57,4%
INGM 30 juin 2025 12 500 $221 750 32,9%
CHWY 30 septembre 2025 5 000 $213 100 -45,8%
CCCXU 30 septembre 2025 20 000 $206 014 Ne suit plus
KSPI 30 juin 2025 2 175 $201 949 8,1%
MRX 30 septembre 2025 5 000 $197 350 108,1%
MH 31 décembre 2025 15 000 $188 250 -11,4%
AESI 30 juin 2025 10 000 $178 400 -35,2%
FLOC 30 septembre 2025 10 000 $178 100 32,2%
KSPI 31 décembre 2025 2 175 $177 654 17,4%
SVIIR 31 décembre 2025 339 645 $176 615 Ne suit plus
KLC 30 juin 2025 15 000 $173 850 -82,5%
ETNB 30 septembre 2025 17 500 $171 850 Ne suit plus
VVX 30 juin 2025 3 500 $171 675 52,6%
SN 30 juin 2025 2 000 $166 820 98,4%
RDW 30 septembre 2025 10 000 $163 000 -7,0%
CON 30 juin 2025 7 500 $162 750 90,8%
DMAA 31 décembre 2025 15 721 $161 455 4,8%
CCCMU 31 décembre 2025 15 000 $160 350 Ne suit plus
SSUP 30 juin 2025 75 041 $159 837 Ne suit plus
MBAV 31 décembre 2025 15 000 $158 250 Ne suit plus
ALKT 30 juin 2025 5 433 $142 616 -46,8%
VG 31 décembre 2025 10 000 $141 900 105,3%
ULS 30 juin 2025 2 500 $141 000 0,8%
EQT 30 juin 2025 2 500 $133 575 -4,6%
ABLLW 30 septembre 2025 109 665 $122 825 Ne suit plus
CHAC 31 décembre 2025 11 921 $120 879 Ne suit plus
BTSG 30 septembre 2025 5 000 $117 950 103,3%
DAIC 30 septembre 2025 21 875 $112 219
SPWR 30 septembre 2025 49 484 $91 051 -87,2%
BBNX 30 septembre 2025 6 000 $87 360 -3,6%
GDYN 30 juin 2025 5 000 $78 250 -25,1%
IONS 30 juin 2025 2 500 $75 425 8,7%
AUNA 30 juin 2025 10 000 $71 100 -16,8%
KDP 31 décembre 2025 2 500 $63 775 23,8%
ONL 30 septembre 2025 25 093 $53 448 -18,9%
SVV 30 septembre 2025 5 000 $51 000 -29,3%
ALIT 30 juin 2025 7 500 $44 475
ETHMW 30 septembre 2025 63 486 $24 740 Ne suit plus
MBAVW 31 décembre 2025 12 191 $14 873 Ne suit plus
CCIXW 30 septembre 2025 10 000 $9 501 Ne suit plus
PR 30 juin 2025 500 $6 925 87,2%
VCICW 30 septembre 2025 25 250 $6 106 Ne suit plus
ALDFW 31 décembre 2025 10 000 $5 451
ZAPWF 30 juin 2025 617 496 $5 434 Ne suit plus
SVIWF 30 septembre 2025 30 362 $4 251 Ne suit plus