Schulz Wealth, LTD.

CIK 2011780 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +24.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations63,04%

Poids des 25 principales participations85,99%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions13,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,18% Achats estimés $30 881 391 · Ventes $2 061 865

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% toujours détenu

Nouvelles positions13

Augmenté21

Diminué17

Fermé3

Valeur du portefeuille $193.7M #6 607 sur 9 337 par valeur 13F · top 70.8%

Positions 70

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,1%

Retail 0,7%

Utilities 0,2%

Financials 0,2%

Industrials 0,1%

Communication Services 0,1%

Autre/Non mappé 96,5%

Portefeuille complet 70 positions

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$42 279 519	21,83%	953 100	$6 685 255
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$15 260 356	7,88%	178 505	$2 341 092
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$12 514 192	6,46%	342 573	$1 373 217
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 634 020	5,49%	103 193	$2 693 615
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$8 695 720	4,49%	174 683	$-149 634
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$8 078 209	4,17%	148 313	$487 083
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$7 132 425	3,68%	343 070		Hausse ×1
GJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$6 571 674	3,39%	145 960	$1 050 438
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5 677 977	2,93%	103 086	$416 124
GAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5 245 461	2,71%	125 868	$833 451
Émetteur inconnu (CUSIP: 33733E641)	$4 398 559	2,27%	214 146		Hausse ×1
GJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 396 622	2,27%	101 095	$218 295
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3 894 764	2,01%	95 087	$145 507
GNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3 801 631	1,96%	90 959	$-79 649
DFCF Dimensional ETF Trust	$3 695 063	1,91%	87 540	$267 451
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$3 579 591	1,85%	61 505	$828 502
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3 152 103	1,63%	76 101	$164 181
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 030 885	1,56%	23 664		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N338)	$2 432 563	1,26%	121 446		Hausse ×1
GJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 301 944	1,19%	55 886	$58 774
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 137 065	1,10%	49 653	$323 022
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 006 200	1,04%	33 695	$121 390
FMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 991 367	1,03%	38 105	$182 713
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	$1 891 493	0,98%	32 130	$122 624
GOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 747 574	0,90%	42 065	$94 840
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 658 867	0,86%	37 497	$165 744
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$1 488 078	0,77%	43 935	$-687 012
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 349 285	0,70%	22 877	$127 432
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 223 363	0,63%	24 225	$32 704
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 200 390	0,62%	3 520		Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 063 392	0,55%	2 225	$173 838
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 023 756	0,53%	3 538	$125 802
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$1 017 384	0,53%	24 634	$-7 562
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$1 005 677	0,52%	22 035	$52 663
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$855 435	0,44%	17 285	$42 459
BUCK Simplify Exchange Traded Funds	$827 569	0,43%	35 336		Hausse ×1
SPY SPY	$775 327	0,40%	1 037	$67 200
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N197)	$703 120	0,36%	36 262		Hausse ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$694 569	0,36%	11 875	$43 463
FOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$673 129	0,35%	12 873	$42 481
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$654 733	0,34%	15 515	$47 786
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$612 417	0,32%	12 927	$29 539
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$599 997	0,31%	13 413	$41 116
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$576 783	0,30%	2 420	$24 200
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV	$547 233	0,28%	23 700	$38 631
IWF iShares Trust	$546 877	0,28%	4 404	$25 652
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$505 330	0,26%	10 353	$-75 091
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$478 217	0,25%	696	$-184 862
DFEM Dimensional ETF Trust	$478 008	0,25%	11 762	$88 921
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$476 711	0,25%	4 209	$7 533
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$455 328	0,24%	2 140	$45 390
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$422 009	0,22%	1 131	$105 191
GFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$393 489	0,20%	8 937	$47 253
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$378 327	0,20%	4 392	$21 213
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$362 660	0,19%	4 127	$32 979
FAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$352 987	0,18%	6 247	$22 208
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$333 908	0,17%	902	$72 396
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$317 083	0,16%	2 505	$23 472
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$311 652	0,16%	2 284
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$306 834	0,16%	328	$21 399
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$304 605	0,16%	1 398	$19 345
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$280 218	0,14%	560	$45 983
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$279 135	0,14%	1 310	$1 507
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July	$278 339	0,14%	5 125	$18 179
EWZ iShares, Inc.	$236 532	0,12%	6 856		Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$226 560	0,12%	932
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$223 174	0,12%	1 900		Hausse ×1
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October	$221 545	0,11%	5 930		Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$206 347	0,11%	2 896		Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$202 872	0,10%	395	$-24 338
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
ACYN	$7 132 425	343 070	3,68%
Émetteur inconnu (CUSIP: 33733E641)	$4 398 559	214 146	2,27%
AVUS	$3 030 885	23 664	1,56%
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N338)	$2 432 563	121 446	1,26%
PANW	$1 200 390	3 520	0,62%
BUCK	$827 569	35 336	0,43%
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N197)	$703 120	36 262	0,36%
OKTA	$311 652	2 284	0,16%
EWZ	$236 532	6 856	0,12%
VBR	$226 560	932	0,12%
CSCO	$223 174	1 900	0,12%
KOCT	$221 545	5 930	0,11%
VEA	$206 347	2 896	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+54K	+$6.7M
AVDV	A acheté plus	+19K	+$2.7M
VXUS	A acheté plus	+7K	+$2.3M
BUFR	A acheté plus	+17K	+$1.4M
GJAN	A acheté plus	+17K	+$1.1M
GAPR	A acheté plus	+16K	+$833K
VGSH	A acheté plus	+15K	+$829K
ZALT	Réduit	-23K	-$687K
FDEC	Réduit	-1	+$487K
FSEP	A acheté plus	+1K	+$416K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VFMO	30 juin 2025	86 511	$13 124 565
GDEC	30 septembre 2025	12 544	$440 996
CFR	30 septembre 2025	1 985	$255 152	22,3%
MRSH	31 décembre 2025	1 135	$228 737	-8,3%
DOCT	31 décembre 2025	4 991	$215 627
OKTA	31 décembre 2025	2 284	$209 443	144,6%
NJUL	30 juin 2025	3 400	$204 091
VBR	30 septembre 2025	1 039	$202 661