Schulz Wealth, LTD.
CIK 2011780 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $156.1M
- Positions
- 62
- Au
- 31 décembre 2025 Données au Q4 2025
#7 253 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.8%
Valeur du portefeuille TQ : +3.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 66,26%
- Poids des 25 principales participations
- 88,08%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 12,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q4 2025 : 2,15% Achats estimés $4 644 554 · Ventes $3 305 890
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q4 2025 · 87,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 21
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,8%
Retail
0,8%
Utilities
0,2%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
96,8%
Portefeuille complet 62 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $35 594 264 | 22,81% | 899 072 | $1 848 947 | Hausse ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $12 919 264 | 8,28% | 171 252 | $230 549 | Baisse ×1 | ||
| BUFR | $11 140 975 | 7,14% | 325 189 | $-565 282 | Baisse ×1 | ||
| VUSB | $8 845 354 | 5,67% | 177 475 | $363 252 | Hausse ×2 | ||
| AVDV | $7 940 405 | 5,09% | 84 499 | $597 923 | Hausse ×4 | ||
| FDEC | $7 591 126 | 4,86% | 148 314 | $179 423 | Baisse ×4 | ||
| GJAN | $5 521 236 | 3,54% | 129 031 | $-86 743 | Baisse ×2 | ||
| FSEP | $5 261 853 | 3,37% | 102 053 | $-92 506 | Baisse ×4 | ||
| GAPR | $4 412 010 | 2,83% | 110 319 | $35 734 | Baisse ×1 | ||
| GJUL | $4 178 327 | 2,68% | 101 095 | $77 914 | |||
| GNOV | $3 881 280 | 2,49% | 97 716 | $40 966 | Baisse ×4 | ||
| GSEP | $3 749 257 | 2,40% | 96 780 | $-49 794 | Baisse ×3 | ||
| DFCF | $3 427 612 | 2,20% | 80 536 | $451 986 | Hausse ×4 | ||
| GAUG | $2 987 922 | 1,91% | 76 106 | $30 937 | Baisse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 751 089 | 1,76% | 46 843 | $-51 583 | Baisse ×1 | ||
| GJUN | $2 243 170 | 1,44% | 56 646 | $40 774 | |||
| ZALT | $2 175 090 | 1,39% | 66 782 | $802 242 | Hausse ×1 | ||
| FJUL | $1 884 810 | 1,21% | 33 708 | $-204 234 | Baisse ×3 | ||
| GMAY | $1 814 043 | 1,16% | 43 931 | $-24 428 | Baisse ×2 | ||
| FMAR | $1 808 654 | 1,16% | 38 105 | $40 963 | |||
| BJAN | $1 768 869 | 1,13% | 32 130 | $65 478 | |||
| GOCT | $1 652 734 | 1,06% | 42 065 | $726 395 | Hausse ×1 | ||
| GMAR | $1 493 123 | 0,96% | 36 471 | $-16 121 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 221 853 | 0,78% | 20 388 | $62 | Hausse ×4 | ||
| KNG | $1 190 659 | 0,76% | 24 225 | $-3 876 | |||
| PMAY | $1 024 946 | 0,66% | 25 889 | $-61 741 | Baisse ×3 | ||
| PAUG | $953 014 | 0,61% | 22 035 | $-26 557 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $897 954 | 0,58% | 3 303 | $61 240 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $889 554 | 0,57% | 2 925 | $492 962 | Hausse ×1 | ||
| PJAN | $812 976 | 0,52% | 17 290 | $-91 704 | Baisse ×1 | ||
| CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares | $713 696 | 0,46% | 1 600 | $-59 344 | |||
| SPY SPY | $708 127 | 0,45% | 1 037 | $17 338 | |||
| LOCT | $707 197 | 0,45% | 29 500 | $4 802 | |||
| VOO | $663 079 | 0,42% | 1 057 | Hausse ×1 | |||
| FNOV | $651 106 | 0,42% | 11 875 | $-29 853 | Baisse ×1 | ||
| FOCT | $630 648 | 0,40% | 12 873 | $19 052 | |||
| PAPR | $606 947 | 0,39% | 15 515 | $11 792 | |||
| DDEC | $582 878 | 0,37% | 12 927 | $-16 771 | Baisse ×1 | ||
| PJUL | $580 421 | 0,37% | 12 501 | $8 369 | Baisse ×3 | ||
| DMAR | $558 881 | 0,36% | 13 417 | $11 867 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $552 583 | 0,35% | 2 394 | $30 006 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $521 225 | 0,33% | 1 101 | $5 385 | |||
| SDVD | $508 602 | 0,33% | 23 700 | $-3 792 | |||
| JULH | $483 678 | 0,31% | 19 000 | $8 108 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $469 178 | 0,30% | 4 209 | $35 398 | |||
| RSP | $409 938 | 0,26% | 2 140 | $3 980 | |||
| DFEM | $389 087 | 0,25% | 11 762 | $11 880 | |||
| VUG | $357 114 | 0,23% | 732 | $6 039 | |||
| GFEB | $346 236 | 0,22% | 8 337 | $8 004 | |||
| FAUG | $330 779 | 0,21% | 6 247 | $-54 757 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $329 681 | 0,21% | 4 110 | $9 515 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $316 818 | 0,20% | 655 | $-20 367 | Hausse ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $293 611 | 0,19% | 2 505 | $-16 383 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $285 435 | 0,18% | 331 | $-20 949 | |||
| VTV | $285 260 | 0,18% | 1 494 | $35 209 | Hausse ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $277 628 | 0,18% | 1 310 | $-22 991 | |||
| VTI | $261 512 | 0,17% | 780 | $-13 404 | Baisse ×3 | ||
| BJUL | $260 160 | 0,17% | 5 125 | $5 650 | |||
| PSEP | $245 479 | 0,16% | 5 615 | $4 315 | |||
| BUFD | $243 655 | 0,16% | 8 628 | $5 177 | |||
| BRKB | $234 235 | 0,15% | 466 | $2 975 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $227 210 | 0,15% | 398 | $824 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VOO | $663 079 | 1 057 | 0,42% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +24K | +$1.8M |
| ZALT | A acheté plus | +24K | +$802K |
| GOCT | A acheté plus | +18K | +$726K |
| AVDV | A acheté plus | +2K | +$598K |
| BUFR | Réduit | -25K | -$565K |
| TSM | A acheté plus | +2K | +$493K |
| DFCF | A acheté plus | +11K | +$452K |
| VUSB | A acheté plus | +8K | +$363K |
| VXUS | Réduit | -1K | +$231K |
| FJUL | Réduit | -4K | -$204K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VFMO | 30 juin 2025 | 86 511 | $13 124 565 | Ne suit plus |
| GDEC | 30 septembre 2025 | 12 544 | $440 996 | Ne suit plus |
| DSEP | 31 mars 2025 | 9 934 | $402 793 | Ne suit plus |
| CFR | 30 septembre 2025 | 1 985 | $255 152 | 30,2% |
| MRSH | 31 décembre 2025 | 1 135 | $228 737 | 1,5% |
| DOCT | 31 décembre 2025 | 4 991 | $215 627 | Ne suit plus |
| OKTA | 31 décembre 2025 | 2 284 | $209 443 | 58,5% |
| NJUL | 30 juin 2025 | 3 400 | $204 091 | Ne suit plus |
| VBR | 30 septembre 2025 | 1 039 | $202 661 | Ne suit plus |