SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV
CIK 354923 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $298.2M
- Positions
- 27
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +10.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 77,44%
- Poids des 25 principales participations
- 99,92%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 13,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,09% Achats estimés $37 541 355 · Ventes $11 598 157
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 15
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 27 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $33 139 604 | 11,11% | 109 328 | $3 980 406 | Baisse ×1 | ||
| IWL | $33 089 589 | 11,10% | 178 911 | $3 876 064 | Baisse ×1 | ||
| VO | $32 457 217 | 10,89% | 402 845 | $3 283 189 | Hausse ×6 | ||
| AVDE | $30 464 200 | 10,22% | 341 527 | $1 339 284 | Baisse ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $21 000 596 | 7,04% | 421 868 | $-770 869 | Baisse ×1 | ||
| PPA | $18 518 422 | 6,21% | 104 831 | $975 017 | Baisse ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16 240 659 | 5,45% | 45 965 | $2 533 798 | Baisse ×4 | ||
| AMLP | $15 974 949 | 5,36% | 308 099 | $-328 360 | Baisse ×2 | ||
| VFH | $15 017 089 | 5,04% | 114 112 | $1 211 523 | Baisse ×1 | ||
| EZU | $15 003 248 | 5,03% | 215 874 | $1 499 293 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 573 896 | 4,55% | 46 910 | $1 432 714 | Baisse ×4 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $13 048 819 | 4,38% | 68 051 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 018 131 | 4,37% | 54 620 | $1 431 863 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $12 138 647 | 4,07% | 24 258 | $682 714 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $8 118 928 | 2,72% | 11 821 | $-5 744 317 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 998 691 | 0,67% | 4 752 | $231 763 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $1 536 776 | 0,52% | 4 153 | $204 452 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $805 842 | 0,27% | 4 027 | $103 511 | |||
| ICSH | $684 187 | 0,23% | 13 527 | $-28 911 | Baisse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $537 456 | 0,18% | 4 319 | $-322 329 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $436 888 | 0,15% | 3 857 | $-41 928 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $326 465 | 0,11% | 914 | $63 783 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $322 829 | 0,11% | 1 148 | $44 565 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $267 844 | 0,09% | 337 | $22 555 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $208 653 | 0,07% | 1 423 | $3 434 | Hausse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $201 087 | 0,07% | 2 101 | $-10 388 | Baisse ×3 | ||
| REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares | $43 906 | 0,01% | 24 124 | $14 621 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VO | $32 457 217 | 10,89% | en hausse ×6 |
| BRKB | $12 138 647 | 4,07% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GRID | $13 048 819 | 68 051 | 4,38% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ACWV | 31 mars 2026 | 228 748 | $27 163 852 | Ne suit plus |
| VIG | 31 mars 2025 | 130 921 | $25 638 209 | Ne suit plus |
| SCHX | 30 juin 2025 | 1 088 857 | $24 041 963 | Ne suit plus |
| SMLF | 30 juin 2025 | 362 787 | $22 550 856 | Ne suit plus |
| COWZ | 31 mars 2026 | 237 718 | $14 303 466 | Ne suit plus |
| GCOW | 31 mars 2025 | 35 916 | $1 211 818 | Ne suit plus |
| VGT | 30 septembre 2025 | 404 | $268 076 | Ne suit plus |
| GOOGL | 30 juin 2025 | 1 627 | $251 558 | 94,1% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 188 | $201 556 | 21,7% |