Shotwell Rutter Baer Inc

CIK 2008310 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +7.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations75,88%

Poids des 25 principales participations97,12%

Positions supérieures à 1%15

Nombre effectif de positions13,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,95% Achats estimés $1 673 870 · Ventes $3 073 536

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 97,4% toujours détenu

Nouvelles positions0

Augmenté11

Diminué22

Fermé1

Valeur du portefeuille $182.1M #6 808 sur 9 337 par valeur 13F · top 72.9%

Positions 38

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Retail 0,3%

Technology 0,3%

Financials 0,3%

Industrials 0,1%

Autre/Non mappé 99,0%

Portefeuille complet 38 positions

					Série
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$27 700 175	15,21%	74 857	$3 406 970	Baisse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19 200 386	10,54%	210 507	$1 741 680	Baisse ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$14 197 477	7,79%	264 904	$405 198	Hausse ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$14 130 375	7,76%	170 966	$376 169	Hausse ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 919 669	7,09%	103 556	$1 174 567	Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$12 381 016	6,80%	173 769	$994 979	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 065 261	6,62%	125 042	$1 574 182	Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$9 827 539	5,40%	166 625	$168 714	Hausse ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$8 694 318	4,77%	216 654	$-157 559	Baisse ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$7 102 512	3,90%	131 479	$-187 087	Baisse ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$7 092 072	3,89%	134 830	$-152 750	Baisse ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$5 627 814	3,09%	194 264	$440 179	Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$5 607 886	3,08%	111 644	$123 923	Hausse ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$5 123 804	2,81%	101 151	$524 724	Hausse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$4 865 609	2,67%	61 567	$255 673	Hausse ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$1 669 089	0,92%	37 626	$206 943
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$1 661 544	0,91%	19 640	$177 971	Baisse ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$1 385 041	0,76%	19 943	$238 592	Baisse ×1
NULV Nushares ETF Trust	$1 323 535	0,73%	26 476	$135 166	Hausse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$868 760	0,48%	5 308	$106 930	Baisse ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$824 176	0,45%	17 361	$38 752	Hausse ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$750 997	0,41%	14 409	$101 637	Baisse ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$649 334	0,36%	11 873	$84 506	Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$617 140	0,34%	5 449	$-60 047
MUB iShares Trust	$604 609	0,33%	5 618	$7 303	Baisse ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$596 504	0,33%	5 802	$31 868	Baisse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$562 848	0,31%	2 002	$77 699
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	$550 405	0,30%	8 770	$11 449	Hausse ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$539 259	0,30%	21 579	$8 558	Hausse ×4
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock	$478 953	0,26%	231	$-52 711	Baisse ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$433 491	0,24%	17 040	$6 414	Baisse ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$400 230	0,22%	10 864	$28 258	Baisse ×6
EFV iShares Trust	$367 823	0,20%	4 805	$-3 927	Baisse ×6
IVV iShares Trust	$348 983	0,19%	466	$39 361	Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$285 610	0,16%	3 250	$45 963	Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$231 695	0,13%	2 399	$14 514
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$231 055	0,13%	854	$8 696
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$226 401	0,12%	2 197	$2 016	Baisse ×4
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFGX	$14 197 477	7,79%	en hausse ×4
VCIT	$14 130 375	7,76%	en hausse ×6
VGIT	$9 827 539	5,40%	en hausse ×6
VTIP	$5 607 886	3,08%	en hausse ×6
VCSH	$4 865 609	2,67%	en hausse ×6
VCEB	$550 405	0,30%	en hausse ×4
SUSB	$539 259	0,30%	en hausse ×4

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VTI	Réduit	-868	+$3.4M
AVLV	Réduit	-6K	+$1.7M
AVEM	Réduit	-5K	+$1.6M
AVUV	Réduit	-3K	+$1.2M
VEA	Réduit	-4K	+$995K
JMUB	A acheté plus	+9K	+$525K
DFGR	Réduit	-907	+$440K
DFGX	A acheté plus	+2K	+$405K
VCIT	A acheté plus	+5K	+$376K
VCSH	A acheté plus	+3K	+$256K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SUB	31 mars 2026	1 873	$200 149