Shotwell Rutter Baer Inc
CIK 2008310 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $182.1M
- Positions
- 38
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +7.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 75,88%
- Poids des 25 principales participations
- 97,12%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 13,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,95% Achats estimés $1 673 870 · Ventes $3 073 536
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 11
- Diminué
- 22
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 38 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27 700 175 | 15,21% | 74 857 | $3 406 970 | Baisse ×1 | ||
| AVLV | $19 200 386 | 10,54% | 210 507 | $1 741 680 | Baisse ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $14 197 477 | 7,79% | 264 904 | $405 198 | Hausse ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14 130 375 | 7,76% | 170 966 | $376 169 | Hausse ×6 | ||
| AVUV | $12 919 669 | 7,09% | 103 556 | $1 174 567 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $12 381 016 | 6,80% | 173 769 | $994 979 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $12 065 261 | 6,62% | 125 042 | $1 574 182 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9 827 539 | 5,40% | 166 625 | $168 714 | Hausse ×6 | ||
| DISV | $8 694 318 | 4,77% | 216 654 | $-157 559 | Baisse ×2 | ||
| DFIV | $7 102 512 | 3,90% | 131 479 | $-187 087 | Baisse ×2 | ||
| MUNI | $7 092 072 | 3,89% | 134 830 | $-152 750 | Baisse ×3 | ||
| DFGR | $5 627 814 | 3,09% | 194 264 | $440 179 | Baisse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5 607 886 | 3,08% | 111 644 | $123 923 | Hausse ×6 | ||
| JMUB | $5 123 804 | 2,81% | 101 151 | $524 724 | Hausse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 865 609 | 2,67% | 61 567 | $255 673 | Hausse ×6 | ||
| DFAC | $1 669 089 | 0,92% | 37 626 | $206 943 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 661 544 | 0,91% | 19 640 | $177 971 | Baisse ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1 385 041 | 0,76% | 19 943 | $238 592 | Baisse ×1 | ||
| NULV | $1 323 535 | 0,73% | 26 476 | $135 166 | Hausse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $868 760 | 0,48% | 5 308 | $106 930 | Baisse ×3 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $824 176 | 0,45% | 17 361 | $38 752 | Hausse ×1 | ||
| NUSC | $750 997 | 0,41% | 14 409 | $101 637 | Baisse ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $649 334 | 0,36% | 11 873 | $84 506 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $617 140 | 0,34% | 5 449 | $-60 047 | |||
| MUB | $604 609 | 0,33% | 5 618 | $7 303 | Baisse ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $596 504 | 0,33% | 5 802 | $31 868 | Baisse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $562 848 | 0,31% | 2 002 | $77 699 | |||
| VCEB | $550 405 | 0,30% | 8 770 | $11 449 | Hausse ×4 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $539 259 | 0,30% | 21 579 | $8 558 | Hausse ×4 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $478 953 | 0,26% | 231 | $-52 711 | Baisse ×1 | ||
| HYMB | $433 491 | 0,24% | 17 040 | $6 414 | Baisse ×3 | ||
| DFAX | $400 230 | 0,22% | 10 864 | $28 258 | Baisse ×6 | ||
| EFV | $367 823 | 0,20% | 4 805 | $-3 927 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $348 983 | 0,19% | 466 | $39 361 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $285 610 | 0,16% | 3 250 | $45 963 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $231 695 | 0,13% | 2 399 | $14 514 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $231 055 | 0,13% | 854 | $8 696 | |||
| AVDV | $226 401 | 0,12% | 2 197 | $2 016 | Baisse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ITW | 31 mars 2025 | 854 | $209 212 | 16,5% |
| SUB | 31 mars 2026 | 1 873 | $200 149 | Ne suit plus |