Sound Portfolio Advisors, LLC
CIK 2109204 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $140.9M
- Positions
- 48
- Au
- 30 juin 2026
#7 590 sur 9 443 par valeur 13F · top 80.4%
Valeur du portefeuille TQ : +14.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,68%
- Poids des 25 principales participations
- 92,86%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 12,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,42% Achats estimés $22 489 005 · Ventes $16 392 873
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 11
- Diminué
- 18
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,5%
Energy
0,9%
Healthcare
0,7%
Communications
0,7%
Financials
0,6%
Utilities
0,6%
Retail
0,3%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
94,7%
Portefeuille complet 48 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27 982 425 | 19,86% | 75 620 | $4 699 960 | Hausse ×1 | ||
| FNDF | $18 958 462 | 13,45% | 359 334 | $172 425 | Baisse ×2 | ||
| BIL | $14 035 720 | 9,96% | 153 162 | $-8 282 881 | Baisse ×1 | ||
| MTUM | $8 852 213 | 6,28% | 25 821 | $2 828 704 | Hausse ×2 | ||
| FMDE | $6 103 354 | 4,33% | 150 403 | $1 720 729 | Hausse ×1 | ||
| USMV | $5 650 750 | 4,01% | 58 581 | $-532 066 | Baisse ×2 | ||
| EYLD | $5 539 157 | 3,93% | 121 981 | $-280 066 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $5 026 918 | 3,57% | 10 046 | $-58 352 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $4 496 134 | 3,19% | 89 050 | Hausse ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $4 357 701 | 3,09% | 101 013 | $569 464 | Hausse ×1 | ||
| RAAX | $3 667 015 | 2,60% | 92 438 | Hausse ×1 | |||
| DFAT | $3 259 647 | 2,31% | 46 633 | $176 241 | Baisse ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 575 333 | 1,83% | 26 933 | $132 415 | Baisse ×2 | ||
| GOVT | $2 565 689 | 1,82% | 112 629 | Hausse ×1 | |||
| CVLC | $2 470 107 | 1,75% | 26 147 | $-3 027 613 | Baisse ×1 | ||
| JMST | $2 349 162 | 1,67% | 46 062 | $1 562 184 | Hausse ×2 | ||
| WCMI | $2 312 548 | 1,64% | 118 168 | $2 067 706 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 1,59% | 3 | $92 130 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 024 619 | 1,44% | 19 791 | $1 788 639 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $1 676 424 | 1,19% | 33 144 | Hausse ×1 | |||
| VTES | $1 304 062 | 0,93% | 12 872 | $899 502 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $878 462 | 0,62% | 2 355 | $6 712 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $876 262 | 0,62% | 2 677 | $88 796 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $847 391 | 0,60% | 6 198 | $-204 162 | |||
| IAUM | $800 040 | 0,57% | 19 996 | $-182 995 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $692 171 | 0,49% | 4 380 | $38 161 | Baisse ×2 | ||
| FBTC | $600 348 | 0,43% | 11 760 | $61 050 | Hausse ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $581 961 | 0,41% | 11 516 | $-58 752 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $580 524 | 0,41% | 484 | $135 355 | |||
| SCHF | $550 399 | 0,39% | 19 870 | $302 899 | Hausse ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $531 436 | 0,38% | 6 548 | $1 375 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $525 986 | 0,37% | 4 478 | $174 658 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $520 559 | 0,37% | 1 799 | $63 991 | |||
| EFA | $480 757 | 0,34% | 4 628 | $31 239 | |||
| OEF | $478 558 | 0,34% | 1 308 | $62 522 | |||
| UMAR | $439 267 | 0,31% | 10 398 | $-4 390 | Baisse ×2 | ||
| INFL | $431 462 | 0,31% | 8 650 | Hausse ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $429 030 | 0,30% | 500 | $76 947 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $415 910 | 0,30% | 1 479 | $53 537 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $403 128 | 0,29% | 2 432 | $-100 053 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $375 386 | 0,27% | 1 575 | $21 327 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $342 153 | 0,24% | 14 209 | $-62 901 | Baisse ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $323 359 | 0,23% | 5 556 | $54 309 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $320 723 | 0,23% | 456 | $22 828 | Baisse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $294 691 | 0,21% | 3 079 | $-2 494 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $263 365 | 0,19% | 1 796 | $3 951 | |||
| SPY SPY | $241 207 | 0,17% | 323 | $31 147 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $238 456 | 0,17% | 800 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| JAAA | $4 496 134 | 89 050 | 3,19% |
| RAAX | $3 667 015 | 92 438 | 2,60% |
| GOVT | $2 565 689 | 112 629 | 1,82% |
| VTEB | $1 676 424 | 33 144 | 1,19% |
| INFL | $431 462 | 8 650 | 0,31% |
| TXN | $238 456 | 800 | 0,17% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BIL | Réduit | -90K | -$8.3M |
| VTI | A acheté plus | +3K | +$4.7M |
| CVLC | Réduit | -43K | -$3.0M |
| MTUM | A acheté plus | +722 | +$2.8M |
| FMDE | A acheté plus | +29K | +$1.7M |
| JMST | A acheté plus | +31K | +$1.6M |
| VTES | A acheté plus | +9K | +$900K |
| SDVY | A acheté plus | +5K | +$569K |
| USMV | Réduit | -8K | -$532K |
| SCHF | A acheté plus | +10K | +$303K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.