Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q4 2025 +22.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +26.1%
Rendement excédentaire -3.6%

Annualisé : +30.9% · S&P 500 : +36.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Energy 41,6%
Industrials 24,1%
Healthcare 11,7%
Materials 3,8%
Real Estate 1,9%
Autre/Non mappé 17,0%

Portefeuille complet 29 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 742 965 9,58% 14 060 Hausse ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2 515 975 8,78% 27 500 $175 Baisse ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1 904 310 6,65% 40 500 $472 945 Hausse ×1
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $1 825 957 6,37% 277 501 $-81 550 Hausse ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 535 681 5,36% 7 900 $-696 629 Baisse ×2
SDS ProShares UltraShort S&P500 $1 369 800 4,78% 20 000 Hausse ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1 340 000 4,68% 25 000 $523 550 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 280 800 4,47% 8 000 $39 360
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 203 400 4,20% 10 000 $75 900
QID ProShares UltraShort QQQ $1 191 800 4,16% 59 000 $459 780 Hausse ×2
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $1 169 100 4,08% 67 500 $123 525
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1 037 993 3,62% 19 409 $-6 599
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $960 600 3,35% 10 000 $8 200
SLB SLB Limited Common Shares $959 500 3,35% 25 000 $100 250
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $956 821 3,34% 8 670 $35 720
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $917 685 3,20% 1 500 $-56 625
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $743 925 2,60% 7 500 Hausse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $634 432 2,21% 17 320 $27 193
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $626 682 2,19% 12 900 Hausse ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $573 675 2,00% 7 500 $54 275 Baisse ×2
EU enCore Energy Corp. - Common Stock $558 000 1,95% 225 000 $-164 250
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $533 500 1,86% 110 000 $48 400
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $522 800 1,83% 10 000 Hausse ×1
ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock $454 750 1,59% 85 000 $166 150 Hausse ×1
DNN CUSIP: 248356107 $401 660 1,40% 151 000 $-13 590
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $266 560 0,93% 1 700 Hausse ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $261 216 0,91% 800 Hausse ×1
SKBL Skyline Builders Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares $112 308 0,39% 38 200 $-18 336
DSX Diana Shipping inc. common stock $43 353 0,15% 26 116 $-522

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
HON $2 742 965 14 060 9,58%
SDS $1 369 800 20 000 4,78%
UPS $743 925 7 500 2,60%
SOLS $626 682 12 900 2,19%
KNX $522 800 10 000 1,83%
ODFL $266 560 1 700 0,93%
SAIA $261 216 800 0,91%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LNG Réduit -2K -$697K
EQT A acheté plus +10K +$524K
AMLP A acheté plus +10K +$473K
QID A acheté plus +25K +$460K
ASPI A acheté plus +55K +$166K
EU Mouvement de prix uniquement +0 -$164K
NVGS Mouvement de prix uniquement +0 +$124K
SLB Mouvement de prix uniquement +0 +$100K
IMRX A acheté plus +5K -$82K
XOM Mouvement de prix uniquement +0 +$76K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
EMN 30 juin 2025 12 000 $1 057 320 -13,0%
GDX 31 décembre 2025 12 000 $916 800 -6,5%
MYRG 30 juin 2025 6 000 $678 540 40,3%
EMXC 31 décembre 2025 10 000 $675 100
CB 30 septembre 2025 2 000 $579 440 25,8%
BKR 30 juin 2025 12 500 $549 375 45,7%
FLR 30 juin 2025 15 100 $540 882 -14,1%
QXO 31 décembre 2025 27 500 $524 150 -45,5%
PWR 30 juin 2025 2 000 $508 360 44,5%
CCI 30 juin 2025 4 000 $416 920 -16,3%
TTEC 30 septembre 2025 82 500 $396 825 -55,1%
AMZN 30 juin 2025 2 000 $380 520 13,0%
PFE 30 juin 2025 15 000 $380 100 23,9%
NVDA 30 juin 2025 3 200 $346 816 33,5%
URNM 30 juin 2025 6 600 $214 104 -12,8%
NBIS 31 décembre 2025 1 500 $168 405 89,6%