Square Wave Capital, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +62.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 15,52% Achats estimés $243 245 958 · Ventes $84 069 788
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 61,1% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +4.1% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 11 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $103 424 384 | 15,43% | 89 600 | $94 539 192 | Hausse ×1 | ||
| ASML | $95 095 232 | 14,19% | 47 800 | $43 979 111 | Hausse ×1 | ||
| ATI | $87 670 080 | 13,08% | 444 800 | $34 373 536 | Hausse ×1 | ||
| MAR | $86 088 057 | 12,84% | 232 300 | $16 016 580 | Hausse ×1 | ||
| AMZN | $85 516 392 | 12,76% | 358 800 | $30 658 074 | Hausse ×2 | ||
| CRS | $76 364 792 | 11,39% | 123 800 | $58 233 892 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL | $39 417 911 | 5,88% | 110 300 | $9 856 743 | Hausse ×1 | ||
| INTC | $31 849 603 | 4,75% | 228 100 | Hausse ×1 | |||
| TW | $27 924 732 | 4,17% | 280 200 | $-30 295 201 | Baisse ×2 | ||
| FTAI | $24 672 336 | 3,68% | 91 200 | Hausse ×1 | |||
| MTZ | $12 273 770 | 1,83% | 29 500 | $-7 223 674 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CRS | A acheté plus | +78K | +$58.2M |
| ASML | A acheté plus | +9K | +$44.0M |
| ATI | A acheté plus | +78K | +$34.4M |
| AMZN | A acheté plus | +95K | +$30.7M |
| TW | Réduit | -215K | -$30.3M |
| MAR | A acheté plus | +18K | +$16.0M |
| GOOGL | A acheté plus | +8K | +$9.9M |
| MTZ | Réduit | -31K | -$7.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MCO | 30 juin 2026 | 86 500 | $37 735 625 | -2,6% |
| EFX | 31 mars 2026 | 165 020 | $35 806 040 | -22,3% |
| IT | 31 décembre 2025 | 58 198 | $15 298 508 | -26,7% |
| FICO | 30 juin 2026 | 7 100 | $7 579 534 | -44,7% |
| VEEV | 30 juin 2026 | 25 200 | $4 426 632 | 54,0% |
| AXON | 31 mars 2026 | 5 317 | $3 019 684 | -2,7% |
| CRM | 30 juin 2025 | 5 191 | $1 393 057 | -13,9% |